EFRA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -2,34%▼ -2,34%
3M▼ -2,05%▼ -1,10%
6M▼ -2,05%▼ -1,10%
З початку року▲ +3,43%▲ +4,44%
1Y▲ +0,11%▲ +4,34%
3Y··
5Y··
Максз 27 лютого 2024 р.▲ +16,67%▲ +27,23%
Волатильність 1 рік13,73%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,08

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Чер 2026) +$0
Квартал, що закінчується Чер 2026 +$0
Останні 12 місяців -$0 Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 109 холдингів

05
ЕмітентТікерВага %Ринкова вартістьАкціїCUSIPОдиниці/акціяТипВалюта
WASION HOLDINGS LTD 3393 0,26 ≈$15K 8 000 KYG9463P1081 0.05 EQUITY USD
NBCC INDIA LTD NBCC 0,25 ≈$14K 15 940 INE095N01031 0.09962 EQUITY USD
RIKEN KEIKI LTD 7734 0,24 ≈$13K 600 S67398479 0.00375 EQUITY USD
BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LT 371 0,22 ≈$12K 58 000 BMG0957L1090 0.3625 EQUITY USD
MARCOPOLO PREF POMO4 0,18 ≈$10K 11 337 S25991316 0.07086 EQUITY USD
CHINA WATER AFFAIRS GROUP LTD 855 0,18 ≈$10K 18 000 S66714775 0.1125 EQUITY USD
YUTONG BUS LTD A 600066 0,18 ≈$10K 2 500 CNE000000PY4 0.01562 EQUITY USD
METAWATER LTD 9551 0,14 ≈$8K 400 JP3921260000 0.0025 EQUITY USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0,14 ≈$8K 7 693 066922477 0.04808 CASH USD
TRE HOLDINGS CORP 9247 0,13 ≈$7K 600 JP3538540000 0.00375 EQUITY USD
TSUKISHIMA HOLDINGS LTD 6332 0,13 ≈$7K 400 S69068237 0.0025 EQUITY USD
ALKHORAYEF WATER & POWER TECHNOLOG 2081 0,12 ≈$7K 263 SA1591410GH0 0.001644 EQUITY USD
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD 2128 0,11 ≈$6K 14 000 KYG2157Q1029 0.0875 EQUITY USD
TORISHIMA PUMP MFG LTD 6363 0,10 ≈$6K 300 S68969245 0.001875 EQUITY USD
OSAKI ELECTRIC LTD 6644 0,09 ≈$5K 500 S66620063 0.003125 EQUITY USD
ION EXCHANGE INDIA LTD IONEXCHANG 0,08 ≈$4K 915 INE570A01022 0.005719 EQUITY USD
BEIJING GEOENVIRON ENGINEERING & T 603588 0,07 ≈$4K 1 700 CNE100001V11 0.01062 EQUITY USD
CHINA SOUTHERN POWER GRID ENERGY S 600995 0,07 ≈$4K 2 000 CNE000001JD9 0.0125 EQUITY USD
ZIJIN LONGKING A 600388 0,06 ≈$4K 1 300 CNE0000016G5 0.008125 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0,06 ≈$3K 510 622 Xbcc3be1cd91 3.191 CASH USD
HANG ZHOU IRON & STEEL LTD A 600126 0,06 ≈$3K 3 400 CNE000000V97 0.02125 EQUITY USD
GUANGDONG TOPSTAR TECHNOLOGY LTD A 300607 0,06 ≈$3K 600 CNE100002PX1 0.00375 EQUITY USD
CHENGDU XINGRONG ENVIRONMENT LTD A 000598 0,05 ≈$3K 2 800 CNE000000HN4 0.0175 EQUITY USD
BEIJING CAPITAL ECO-ENVIRONMENT PR 600008 0,05 ≈$3K 6 700 CNE000001295 0.04187 EQUITY USD
ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP L 000685 0,05 ≈$3K 1 500 CNE0000006B7 0.009375 EQUITY USD
ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATE 002372 0,04 ≈$2K 2 000 CNE100000MK9 0.0125 EQUITY USD
BEIJING ORIGINWATER TECHNOLOGY LTD 300070 0,04 ≈$2K 4 600 CNE100000N95 0.02875 EQUITY USD
SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOL 8341 0,04 ≈$2K 1 000 TW0008341009 0.00625 EQUITY USD
SPIC HYDROPOWER LTD A 600292 0,04 ≈$2K 1 300 CNE000001592 0.008125 EQUITY USD
NIPPON SHARYO LTD 7102 0,04 ≈$2K 100 S66425034 0.000625 EQUITY USD
JIANGXI HONGCHENG ENVIRONMENT LTD 600461 0,04 ≈$2K 1 600 CNE000001HW3 0.01 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,04 ≈$2K 1 552 GBP_CCASH 0.0097 CASH USD
CASH COLLATERAL USD SGAFT SGAFT 0,04 ≈$2K 2 000 Xe4f63973721 0.0125 COLLATERAL USD
HKD CASH HKD 0,01 ≈$608 4 782 X46f6feb14bc 0.02989 CASH USD
CHF CASH CHF 0,01 ≈$503 409 X03b61a669e9 0.002556 CASH USD
CNH CASH CNH 0,01 ≈$470 3 155 X5f6d4badd7f 0.01972 CASH USD
CAD CASH CAD 0,01 ≈$454 629 Xe15323fdfab 0.003931 CASH USD
TWD CASH TWD 0,01 ≈$299 9 497 Xf913d0c155a 0.05936 CASH USD
USD CASH USD 0,00 ≈$271 274 X2f5743ed867 0.001713 CASH USD
SEK CASH SEK 0,00 ≈$243 2 346 Xa09e2bcc066 0.01466 CASH USD
BRL CASH BRL 0,00 ≈$210 1 072 Xe7edc250354 0.0067 CASH USD
NOK CASH NOK 0,00 ≈$205 1 913 X91908a247d1 0.01196 CASH USD
ZAR CASH ZAR 0,00 ≈$205 3 334 X622e06ae68f 0.02084 CASH USD
PHP CASH PHP 0,00 ≈$194 12 296 X0a5f7bc45a7 0.07685 CASH USD
AUD CASH AUD 0,00 ≈$188 267 X7660509e216 0.001669 CASH USD
INR CASH INR 0,00 ≈$88 8 607 Xac3bf6ed467 0.05379 CASH USD
JPY/USD JPY 0,00 ≈$11 -386 554 X336b892490c -2.416 OTHER USD
BRL/USD BRL 0,00 · 1 243 X498335c9bed 0.007769 OTHER USD
CHF/USD CHF 0,00 · -247 X2d215aefad6 -0.001544 OTHER USD
CNH/USD CNH 0,00 · -1 813 X25833739658 -0.01133 OTHER USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

06
Industrials 40,7%
Utilities 12,2%
Materials 6,5%
Real Estate 0,4%
Technology 0,0%
Communication Services 0,0%
Energy 0,0%
Інше/Невідоме 40,3%

Щоденні зміни (30 д.)

07
ДатаТипТікерЗміна
10 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.07084 → 0.05379 (-24,1%)
10 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.004394 → 0.001713 (-61,0%)
10 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.04823 → 0.04808 (-0,3%)
09 вересня 2026 р. Збільшено AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA S23112386 Одиниць/акцію: 0.2492 → 0.2668 (7,1%)
09 вересня 2026 р. Збільшено BFSA — BEFESA SA LU1704650164 Одиниць/акцію: 0.003469 → 0.003613 (4,1%)
09 вересня 2026 р. Збільшено BMI — BADGER METER 056525108 Одиниць/акцію: 0.002737 → 0.002788 (1,8%)
09 вересня 2026 р. Новий BRL — BRL/USD X498335c9bed Нова позиція — 0.007769 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Скорочено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.03841 → 0.0067 (-82,6%)
09 вересня 2026 р. Збільшено BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 Одиниць/акцію: 0.2394 → 0.2413 (0,8%)
09 вересня 2026 р. Новий CHF — CHF/USD X2d215aefad6 Нова позиція — -0.001544 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Скорочено CLP — CLP CASH X0882fad7e2d Одиниць/акцію: 1.135 → -4.66 (-510,6%)
09 вересня 2026 р. Новий CLP — CLP/USD Xb6eb8696bed Нова позиція — 4.942 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Новий CNH — CNH/USD X25833739658 Нова позиція — -0.01133 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Новий EUR — EUR/USD Xa8b6b74585f Нова позиція — 0.01346 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0002438 → -0.01116 (-4676,9%)
09 вересня 2026 р. Новий GBP — GBP/USD Xfdd1cde5b58 Нова позиція — -0.0007813 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Новий JPY — JPY/USD X336b892490c Нова позиція — -2.416 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Збільшено SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE BRSBSPACNOR5 Одиниць/акцію: 0.2214 → 0.2227 (0,5%)
09 вересня 2026 р. Скорочено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.001606 → -0.008 (-598,1%)
09 вересня 2026 р. Новий SGD — SGD/USD X76d161de74c Нова позиція — 0.01102 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Збільшено SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 Одиниць/акцію: 0.04761 → 0.04778 (0,3%)
09 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02357 → 0.004394 (-81,4%)
09 вересня 2026 р. Збільшено VIE — VEOLIA ENVIRON. SA S40318792 Одиниць/акцію: 0.05024 → 0.05043 (0,4%)
09 вересня 2026 р. Збільшено VLTO — VERALTO CORP 92338C103 Одиниць/акцію: 0.02332 → 0.02339 (0,3%)
08 вересня 2026 р. Вихід ETD_USD X92a7be9aa93 Позиція ліквідована — було 0.00025 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.009806 → 0.02989 (204,8%)
08 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02599 → 0.02357 (-9,3%)
08 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.04789 → 0.04823 (0,7%)
04 вересня 2026 р. Новий ETD_USD X92a7be9aa93 Нова позиція — 0.00025 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02984 → 0.02599 (-12,9%)
04 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.04501 → 0.04789 (6,4%)
03 вересня 2026 р. Вихід JPY — JPY/USD X336b892490c Позиція ліквідована — було -0.2881 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 3.479 → 3.191 (-8,3%)
03 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02929 → 0.02984 (1,9%)
03 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.04403 → 0.04501 (2,2%)
02 вересня 2026 р. Новий JPY — JPY/USD X336b892490c Нова позиція — -0.2881 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05669 → 0.02929 (-48,3%)
02 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01631 → 0.04403 (170,0%)
01 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05364 → 0.05669 (5,7%)
01 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01695 → 0.01631 (-3,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.06518 → 0.07084 (8,7%)
31 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05423 → 0.05364 (-1,1%)
28 серпня 2026 р. Збільшено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.02889 → 0.06518 (125,6%)
28 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05721 → 0.05423 (-5,2%)
28 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01491 → 0.01695 (13,7%)
27 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05011 → 0.05721 (14,2%)
26 серпня 2026 р. Збільшено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.03081 → 0.03841 (24,7%)
26 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05278 → 0.05011 (-5,1%)
26 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01336 → 0.01491 (11,6%)
25 серпня 2026 р. Вихід JPY — JPY/USD X336b892490c Позиція ліквідована — було -0.2341 одиниць/акцію
25 серпня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 3.714 → 3.479 (-6,3%)
25 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05211 → 0.05278 (1,3%)
24 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05257 → 0.05211 (-0,9%)
21 серпня 2026 р. Новий JPY — JPY/USD X336b892490c Нова позиція — -0.2341 одиниць/акцію
21 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05692 → 0.05257 (-7,6%)
21 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01011 → 0.01336 (32,2%)
20 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.04541 → 0.05692 (25,3%)
20 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01131 → 0.01011 (-10,7%)
19 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05775 → 0.04541 (-21,4%)
19 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01116 → 0.01131 (1,3%)
18 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05398 → 0.05775 (7,0%)
18 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%)
17 серпня 2026 р. Вихід BRL — BRL/USD X498335c9bed Позиція ліквідована — було 0.02194 одиниць/акцію
17 серпня 2026 р. Збільшено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.008869 → 0.03081 (247,4%)
17 серпня 2026 р. Збільшено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.01705 → 0.02889 (69,4%)
17 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%)
14 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.03527 → 0.0561 (59,1%)
14 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01429 → 0.01516 (6,1%)
13 серпня 2026 р. Новий BRL — BRL/USD X498335c9bed Нова позиція — 0.02194 одиниць/акцію
13 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01868 → 0.03527 (88,8%)
13 серпня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%)
12 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%)
12 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02798 → 0.02848 (1,8%)
11 серпня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%)
11 серпня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02387 → 0.02798 (17,2%)

Дивіденди 8 платежів

08
4,22%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,45Виплата на акцію (TTM)
Піврічно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
15 червня 2026 р.$0,3420
16 грудня 2025 р.$1,1070
16 червня 2025 р.$0,3320
17 грудня 2024 р.$0,8940
11 червня 2024 р.$0,2600
20 грудня 2023 р.$0,2120
07 червня 2023 р.$0,2200
13 грудня 2022 р.$0,0360

Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
BlackRock, Inc. $2 165 235 79,75% 60 500 Акції 30 червня 2026 р.
Ignite Planners, LLC $288 245 10,62% 8 037 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $154 000 5,67% 4 306 Акції 30 червня 2026 р.
Farther Finance Advisors, LLC $62 905 2,32% 1 758 Акції 30 червня 2026 р.
BANK OF MONTREAL /CAN/ $24 730 0,91% 691 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $5 304 0,20% 149 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 545 0,17% 127 Акції 30 червня 2026 р.
Sunbelt Securities, Inc. $3 927 0,14% 114 Акції 31 березня 2026 р.
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 185 0,12% 89 Акції 30 червня 2026 р.
Smartleaf Asset Management LLC $2 914 0,11% 81 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $39 0,00% 1 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Схожі за розміром

ФондAUM
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short … Із кредитним плечем / інверсний $5.6M
IBGL iShares iBonds Dec 2055 Term Tr… $5.6M
BULG Leverage Shares 2x Long BULL Da… Із кредитним плечем / інверсний $5.6M
VOXP Vox Populi ETF $5.8M
COPZ Defiance Daily Target 2x Long C… Із кредитним плечем / інверсний $5.9M
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - J… $5.5M
VCLN Virtus Duff & Phelps Clean Ener… $5.5M
SMCZ Defiance Daily Target 2x Short … Із кредитним плечем / інверсний $5.5M
IBGK iShares iBonds Dec 2054 Term Tr… $5.5M
PMMR PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - M… $5.4M