iShares Trust (EFRA)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000077884 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$35,88
Станом на 18 серпня 2026 р.
▼ -0,41 (-1,13%)
Зміна за 1 день
$32,41 – $37,27
Діапазон за 52 тижні
+0,33%
Премія / Дисконт
ЧСВ станом на 17 серпня 2026 р.
01 листопада 2022 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $5.8M
- Власність
- 101
- Станом на
- 17 серпня 2026 р.
- Коефіцієнт витрат
- 0.47% (Помірний)
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
EFRA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 18 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,04% | ▲ +1,04% |
| 3M | ▲ +2,36% | ▲ +3,36% |
| 6M | ▼ -3,12% | ▼ -2,17% |
| З початку року | ▲ +8,10% | ▲ +9,15% |
| 1Y | ▲ +5,31% | ▲ +9,76% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +21,93% | ▲ +32,97% |
- Волатильність 1 рік
- 14,22%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,63
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$0
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 101 холдинг
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINDSAY | LNN | — | — | — | 535555106 | 0.0009937 | EQUITY | USD |
| MARCOPOLO PREF | POMO4 | — | — | — | S25991316 | 0.07086 | EQUITY | USD |
| METAWATER LTD | 9551 | — | — | — | JP3921260000 | 0.0025 | EQUITY | USD |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | — | — | — | Xa4d4cacf5df | 0.00000625 | FUTURE | USD |
| MUELLER WATER PRODUCTS SERIES A | MWA | — | — | — | 624758108 | 0.01457 | EQUITY | USD |
| NBCC INDIA LTD | NBCC | — | — | — | INE095N01031 | 0.09962 | EQUITY | USD |
| NEBRAS ENERGY | QEWS | — | — | — | S65666141 | 0.04719 | EQUITY | USD |
| NFI GROUP | NFI | — | — | — | 62910L102 | 0.008862 | EQUITY | USD |
| NGK | 5333 | — | — | — | S66195074 | 0.025 | EQUITY | USD |
| NIPPON SHARYO LTD | 7102 | — | — | — | S66425034 | 0.000625 | EQUITY | USD |
| NOK CASH | NOK | — | — | — | X91908a247d1 | 0.01196 | CASH | USD |
| ORGANO CORP | 6368 | — | — | — | S64705221 | 0.002481 | EQUITY | USD |
| OSAKI ELECTRIC LTD | 6644 | — | — | — | S66620063 | 0.003125 | EQUITY | USD |
| PENNON GROUP PLC | PNN | — | — | — | GB00BNNTLN49 | 0.04431 | EQUITY | USD |
| PENTAIR | PNR | — | — | — | IE00BLS09M33 | 0.01521 | EQUITY | USD |
| PHP CASH | PHP | — | — | — | X0a5f7bc45a7 | 0.07685 | CASH | USD |
| RELIANCE WORLDWIDE CORPORATION | RWC | — | — | — | AU000000RWC7 | 0.06992 | EQUITY | USD |
| RIKEN KEIKI LTD | 7734 | — | — | — | S67398479 | 0.00375 | EQUITY | USD |
| SEK CASH | SEK | — | — | — | Xa09e2bcc066 | 0.01466 | CASH | USD |
| SEVERN TRENT PLC | SVT | — | — | — | GB00B1FH8J72 | 0.02524 | EQUITY | USD |
| SGD CASH | SGD | — | — | — | X45f7841a488 | 0.001606 | CASH | USD |
| SHIMADZU | 7701 | — | — | — | S68043694 | 0.02437 | EQUITY | USD |
| SIMS | SGM | — | — | — | AU000000SGM7 | 0.01515 | EQUITY | USD |
| SMURFIT WESTROCK PLC | SW | — | — | — | IE00028FXN24 | 0.04761 | EQUITY | USD |
| SPIC HYDROPOWER LTD A | 600292 | — | — | — | CNE000001592 | 0.008125 | EQUITY | USD |
| STANTEC | STN | — | — | — | 85472N109 | 0.01084 | EQUITY | USD |
| SUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL TECHNOL | 8341 | — | — | — | TW0008341009 | 0.00625 | EQUITY | USD |
| SWECO CLASS B | SWEC B | — | — | — | SE0014960373 | 0.01934 | EQUITY | USD |
| TETRA TECH INC | TTEK | — | — | — | 88162G103 | 0.0247 | EQUITY | USD |
| TOMRA SYSTEMS | TOM | — | — | — | NO0012470089 | 0.02249 | EQUITY | USD |
| TORISHIMA PUMP MFG LTD | 6363 | — | — | — | S68969245 | 0.001875 | EQUITY | USD |
| TOTO LTD | 5332 | — | — | — | S68974666 | 0.01437 | EQUITY | USD |
| TRE HOLDINGS CORP | 9247 | — | — | — | JP3538540000 | 0.00375 | EQUITY | USD |
| TSUKISHIMA HOLDINGS LTD | 6332 | — | — | — | S69068237 | 0.0025 | EQUITY | USD |
| TWD CASH | TWD | — | — | — | Xf913d0c155a | 0.05936 | CASH | USD |
| UMICORE SA | UMI | — | — | — | BE0974320526 | 0.02186 | EQUITY | USD |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | UU. | — | — | — | GB00B39J2M42 | 0.07098 | EQUITY | USD |
| USD CASH | USD | — | — | — | X2f5743ed867 | 0.05398 | CASH | USD |
| VA TECH WABAG | WABAG | — | — | — | INE956G01038 | 0.004306 | EQUITY | USD |
| VEOLIA ENVIRON. SA | VIE | — | — | — | S40318792 | 0.05024 | EQUITY | USD |
| VERALTO CORP | VLTO | — | — | — | 92338C103 | 0.02332 | EQUITY | USD |
| WASION HOLDINGS LTD | 3393 | — | — | — | KYG9463P1081 | 0.05 | EQUITY | USD |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A | WTS | — | — | — | 942749102 | 0.002594 | EQUITY | USD |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE | WAB | — | — | — | 929740108 | 0.0078 | EQUITY | USD |
| XYLEM INC | XYL | — | — | — | 98419M100 | 0.01879 | EQUITY | USD |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS | BS6 | — | — | — | SG1U76934819 | 0.2394 | EQUITY | USD |
| YUTONG BUS LTD A | 600066 | — | — | — | CNE000000PY4 | 0.01562 | EQUITY | USD |
| ZAR CASH | ZAR | — | — | — | X622e06ae68f | 0.02084 | CASH | USD |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATE | 002372 | — | — | — | CNE100000MK9 | 0.0125 | EQUITY | USD |
| ZHONGSHAN PUBLIC UTILITIES GROUP L | 000685 | — | — | — | CNE0000006B7 | 0.009375 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Сторінка 2
з 3
Розбивка за секторами
За кількістю активів (дані про вагу недоступні для джерела даних цього фонду).
Industrials
14,9%
Utilities
5,0%
Real Estate
2,0%
Materials
1,0%
Packaging
1,0%
Technology
1,0%
Communications
1,0%
Energy
1,0%
Інше/Невідоме
73,3%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 17 серпня 2026 р. | Вихід |
BRL
X498335c9bed
|
Позиція ліквідована — було 0.02194 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Одиниць/акцію: 0.008869 → 0.03081 (247,4%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Одиниць/акцію: 0.01705 → 0.02889 (69,4%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.03527 → 0.0561 (59,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01429 → 0.01516 (6,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Новий |
BRL
X498335c9bed
|
Нова позиція — 0.02194 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01868 → 0.03527 (88,8%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02798 → 0.02848 (1,8%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02387 → 0.02798 (17,2%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
|
Одиниць/акцію: 0.008125 → 0.0075 (-7,7%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.48 → 3.714 (151,0%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.004212 → -0.001288 (-69,4%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.02062 → -0.004212 (-79,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03908 → 0.02387 (-38,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.02945 → 0.0097 (-67,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Вихід |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Позиція ліквідована — було -0.01975 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.04488 → -0.02062 (-54,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03748 → 0.03908 (4,3%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
|
Одиниць/акцію: 0.003675 → 0.00375 (2,0%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.006231 → 0.0002438 (-96,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.03506 → 0.02945 (-16,0%) |
| 05 серпня 2026 р. | Новий |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Нова позиція — -0.01975 одиниць/акцію |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
UMI — UMICORE SA
BE0974320526
|
Одиниць/акцію: 0.02161 → 0.02186 (1,2%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.002375 → -0.04488 (1789,5%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
|
Одиниць/акцію: 0.07058 → 0.07098 (0,6%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
|
Одиниць/акцію: 0.007775 → 0.0078 (0,3%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
|
Одиниць/акцію: 0.006887 → 0.006931 (0,6%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
|
Одиниць/акцію: 0.02684 → 0.02702 (0,7%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
|
Одиниць/акцію: 0.002575 → 0.002594 (0,7%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
XYL — XYLEM INC
98419M100
|
Одиниць/акцію: 0.01872 → 0.01879 (0,4%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00005625 → -0.002375 (-4322,2%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03671 → 0.03748 (2,1%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Одиниць/акцію: 0.002563 → 0.002556 (-0,2%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001481 → 0.00005625 (-96,2%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03369 → 0.03671 (9,0%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001225 → 0.001481 (20,9%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03508 → 0.03369 (-4,0%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.000825 → 0.001225 (48,5%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03449 → 0.03508 (1,7%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002106 → 0.000825 (-60,8%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002556 → 0.002106 (-17,6%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03482 → 0.03449 (-0,9%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.008612 → 0.002556 (-70,3%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02856 → 0.03482 (21,9%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Одиниць/акцію: 0.06332 → 0.009806 (-84,5%) |
| 24 липня 2026 р. | Вихід |
HKD
X9c8f29072e1
|
Позиція ліквідована — було -0.05352 одиниць/акцію |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001331 → 0.008612 (-746,9%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02811 → 0.02856 (1,6%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.02618 → 0.03506 (33,9%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.00055 → -0.001331 (142,0%) |
| 22 липня 2026 р. | Новий |
HKD
X9c8f29072e1
|
Нова позиція — -0.05352 одиниць/акцію |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.02478 → -0.00055 (-102,2%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.003081 → 0.02811 (812,2%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.04522 → 0.02618 (-42,1%) |
| 21 липня 2026 р. | Вихід |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Позиція ліквідована — було -0.01904 одиниць/акцію |
| 21 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001381 → 0.02478 (-1894,1%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.00365 → 0.003081 (-15,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0000625 → -0.001381 (2110,0%) |
Дивіденди 8 платежів
4,04%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,45
Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,3420 |
| 16 грудня 2025 р. | $1,1070 |
| 16 червня 2025 р. | $0,3320 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,8940 |
| 11 червня 2024 р. | $0,2600 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,2120 |
| 07 червня 2023 р. | $0,2200 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,0360 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2 165 235 | 79,72% | 60 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ignite Planners, LLC | $288 245 | 10,61% | 8 037 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154 000 | 5,67% | 4 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $62 905 | 2,32% | 1 758 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24 730 | 0,91% | 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 304 | 0,20% | 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 545 | 0,17% | 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 927 | 0,14% | 114 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 185 | 0,12% | 89 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2 914 | 0,11% | 81 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 002 | 0,04% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |