iShares Trust (EFRA)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000077884 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$35,88
Станом на 18 серпня 2026 р.
▼ -0,41 (-1,13%)
Зміна за 1 день
$32,41 – $37,27
Діапазон за 52 тижні
+0,37%
Премія / Дисконт
ЧСВ станом на 18 серпня 2026 р.
01 листопада 2022 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $5.8M
- Власність
- 101
- Станом на
- 17 серпня 2026 р.
- Коефіцієнт витрат
- 0.47% (Помірний)
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
EFRA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 18 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,04% | ▲ +1,04% |
| 3M | ▲ +2,36% | ▲ +3,36% |
| 6M | ▼ -3,12% | ▼ -2,17% |
| З початку року | ▲ +8,10% | ▲ +9,15% |
| 1Y | ▲ +5,31% | ▲ +9,76% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +21,93% | ▲ +32,97% |
- Волатильність 1 рік
- 14,22%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,63
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$0
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 101 холдинг
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | — | 1 | Xa4d4cacf5df | 0.00000625 | FUTURE | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Сторінка 3
з 3
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Industrials
41,4%
Utilities
11,6%
Packaging
6,3%
Materials
0,7%
Real Estate
0,4%
Technology
0,0%
Communications
0,0%
Energy
0,0%
Інше/Невідоме
39,6%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.05398 → 0.05775 (7,0%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%) |
| 17 серпня 2026 р. | Вихід |
BRL
X498335c9bed
|
Позиція ліквідована — було 0.02194 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
BRL — BRL CASH
Xe7edc250354
|
Одиниць/акцію: 0.008869 → 0.03081 (247,4%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
INR — INR CASH
Xac3bf6ed467
|
Одиниць/акцію: 0.01705 → 0.02889 (69,4%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.03527 → 0.0561 (59,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.01429 → 0.01516 (6,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Новий |
BRL
X498335c9bed
|
Нова позиція — 0.02194 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01868 → 0.03527 (88,8%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02798 → 0.02848 (1,8%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02387 → 0.02798 (17,2%) |
| 10 серпня 2026 р. | Скорочено |
5857 — ARE HOLDINGS
JP3116700000
|
Одиниць/акцію: 0.008125 → 0.0075 (-7,7%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
JPY — JPY CASH
Xbcc3be1cd91
|
Одиниць/акцію: 1.48 → 3.714 (151,0%) |
| 10 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.004212 → -0.001288 (-69,4%) |
| 07 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.02062 → -0.004212 (-79,6%) |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03908 → 0.02387 (-38,9%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.02945 → 0.0097 (-67,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Вихід |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Позиція ліквідована — було -0.01975 одиниць/акцію |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.04488 → -0.02062 (-54,1%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03748 → 0.03908 (4,3%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
AWR — AMERICAN STATES WATER
029899101
|
Одиниць/акцію: 0.003675 → 0.00375 (2,0%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
EUR — EUR CASH
Xa9e45b2a778
|
Одиниць/акцію: 0.006231 → 0.0002438 (-96,1%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.03506 → 0.02945 (-16,0%) |
| 05 серпня 2026 р. | Новий |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Нова позиція — -0.01975 одиниць/акцію |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
UMI — UMICORE SA
BE0974320526
|
Одиниць/акцію: 0.02161 → 0.02186 (1,2%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.002375 → -0.04488 (1789,5%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
UU. — UNITED UTILITIES GROUP PLC
GB00B39J2M42
|
Одиниць/акцію: 0.07058 → 0.07098 (0,6%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
WAB — WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE
929740108
|
Одиниць/акцію: 0.007775 → 0.0078 (0,3%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
WMS — ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC
00790R104
|
Одиниць/акцію: 0.006887 → 0.006931 (0,6%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
WTRG — ESSENTIAL UTILITIES INC
29670G102
|
Одиниць/акцію: 0.02684 → 0.02702 (0,7%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
WTS — WATTS WATER TECHNOLOGIES CLASS A
942749102
|
Одиниць/акцію: 0.002575 → 0.002594 (0,7%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
XYL — XYLEM INC
98419M100
|
Одиниць/акцію: 0.01872 → 0.01879 (0,4%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.00005625 → -0.002375 (-4322,2%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03671 → 0.03748 (2,1%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
CHF — CHF CASH
X03b61a669e9
|
Одиниць/акцію: 0.002563 → 0.002556 (-0,2%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001481 → 0.00005625 (-96,2%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03369 → 0.03671 (9,0%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.001225 → 0.001481 (20,9%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03508 → 0.03369 (-4,0%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.000825 → 0.001225 (48,5%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03449 → 0.03508 (1,7%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002106 → 0.000825 (-60,8%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.002556 → 0.002106 (-17,6%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.03482 → 0.03449 (-0,9%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.008612 → 0.002556 (-70,3%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02856 → 0.03482 (21,9%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
HKD — HKD CASH
X46f6feb14bc
|
Одиниць/акцію: 0.06332 → 0.009806 (-84,5%) |
| 24 липня 2026 р. | Вихід |
HKD
X9c8f29072e1
|
Позиція ліквідована — було -0.05352 одиниць/акцію |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001331 → 0.008612 (-746,9%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.02811 → 0.02856 (1,6%) |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.02618 → 0.03506 (33,9%) |
| 23 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.00055 → -0.001331 (142,0%) |
| 22 липня 2026 р. | Новий |
HKD
X9c8f29072e1
|
Нова позиція — -0.05352 одиниць/акцію |
| 22 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: 0.02478 → -0.00055 (-102,2%) |
| 22 липня 2026 р. | Збільшено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.003081 → 0.02811 (812,2%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
GBP — GBP CASH
GBP_CCASH
|
Одиниць/акцію: 0.04522 → 0.02618 (-42,1%) |
| 21 липня 2026 р. | Вихід |
GBP
Xfdd1cde5b58
|
Позиція ліквідована — було -0.01904 одиниць/акцію |
| 21 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.001381 → 0.02478 (-1894,1%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Одиниць/акцію: 0.00365 → 0.003081 (-15,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Одиниць/акцію: -0.0000625 → -0.001381 (2110,0%) |
Дивіденди 8 платежів
4,04%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,45
Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,3420 |
| 16 грудня 2025 р. | $1,1070 |
| 16 червня 2025 р. | $0,3320 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,8940 |
| 11 червня 2024 р. | $0,2600 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,2120 |
| 07 червня 2023 р. | $0,2200 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,0360 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2 165 235 | 79,72% | 60 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ignite Planners, LLC | $288 245 | 10,61% | 8 037 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154 000 | 5,67% | 4 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $62 905 | 2,32% | 1 758 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24 730 | 0,91% | 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 304 | 0,20% | 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 545 | 0,17% | 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 927 | 0,14% | 114 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 185 | 0,12% | 89 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2 914 | 0,11% | 81 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 002 | 0,04% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |