iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA)
$34,33
▲ +0,30 (+0,89%)
Зміна за 1 день
$32,41 – $37,27
Діапазон за 52 тижні
+0,15%
Премія / Дисконт
01 листопада 2022 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів50,95%
Ефективна кількість позицій28,3
Позиції понад 1%24
Чисті активи
$5.5M
Власність
109
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.47%
EFRA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,34% | ▼ -2,34% |
| 3M | ▼ -2,05% | ▼ -1,10% |
| 6M | ▼ -2,05% | ▼ -1,10% |
| З початку року | ▲ +3,43% | ▲ +4,44% |
| 1Y | ▲ +0,11% | ▲ +4,34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +16,67% | ▲ +27,23% |
Волатильність 1 рік13,73%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,08
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$0
Останні 12 місяців
-$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 109 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP/USD | GBP | 0,00 | · | -125 | Xfdd1cde5b58 | -0.0007813 | OTHER | USD |
| KRW CASH | KRW | 0,00 | · | 3 256 | X544a66fbeff | 0.02035 | CASH | USD |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | · | 1 | Xa4d4cacf5df | 0.00000625 | FUTURE | USD |
| EUR/USD | EUR | 0,00 | ≈-$6 | 2 154 | Xa8b6b74585f | 0.01346 | OTHER | USD |
| SGD/USD | SGD | 0,00 | ≈-$6 | 1 763 | X76d161de74c | 0.01102 | OTHER | USD |
| CLP/USD | CLP | 0,00 | ≈-$11 | 790 721 | Xb6eb8696bed | 4.942 | OTHER | USD |
| CLP CASH | CLP | -0,01 | ≈-$791 | -745 649 | X0882fad7e2d | -4.66 | CASH | USD |
| SGD CASH | SGD | -0,02 | ≈-$1K | -1 280 | X45f7841a488 | -0.008 | CASH | USD |
| EUR CASH | EUR | -0,04 | ≈-$2K | -1 785 | Xa9e45b2a778 | -0.01116 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.07084 → 0.05379 (-24,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.004394 → 0.001713 (-61,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04823 → 0.04808 (-0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AGUAS.A — AGUAS ANDINAS SA | Одиниць/акцію: 0.2492 → 0.2668 (7,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | BFSA — BEFESA SA | Одиниць/акцію: 0.003469 → 0.003613 (4,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | BMI — BADGER METER | Одиниць/акцію: 0.002737 → 0.002788 (1,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | BRL — BRL/USD | Нова позиція — 0.007769 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.03841 → 0.0067 (-82,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.2394 → 0.2413 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | CHF — CHF/USD | Нова позиція — -0.001544 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | CLP — CLP CASH | Одиниць/акцію: 1.135 → -4.66 (-510,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | CLP — CLP/USD | Нова позиція — 4.942 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | CNH — CNH/USD | Нова позиція — -0.01133 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | EUR — EUR/USD | Нова позиція — 0.01346 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0002438 → -0.01116 (-4676,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | GBP — GBP/USD | Нова позиція — -0.0007813 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | JPY — JPY/USD | Нова позиція — -2.416 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | SBSP3 — COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE | Одиниць/акцію: 0.2214 → 0.2227 (0,5%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | SGD — SGD CASH | Одиниць/акцію: 0.001606 → -0.008 (-598,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | SGD — SGD/USD | Нова позиція — 0.01102 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | SW — SMURFIT WESTROCK PLC | Одиниць/акцію: 0.04761 → 0.04778 (0,3%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02357 → 0.004394 (-81,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | VIE — VEOLIA ENVIRON. SA | Одиниць/акцію: 0.05024 → 0.05043 (0,4%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | VLTO — VERALTO CORP | Одиниць/акцію: 0.02332 → 0.02339 (0,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було 0.00025 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.009806 → 0.02989 (204,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02599 → 0.02357 (-9,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04789 → 0.04823 (0,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — 0.00025 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02984 → 0.02599 (-12,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04501 → 0.04789 (6,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | JPY — JPY/USD | Позиція ліквідована — було -0.2881 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 3.479 → 3.191 (-8,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02929 → 0.02984 (1,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04403 → 0.04501 (2,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | JPY — JPY/USD | Нова позиція — -0.2881 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05669 → 0.02929 (-48,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01631 → 0.04403 (170,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05364 → 0.05669 (5,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01695 → 0.01631 (-3,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.06518 → 0.07084 (8,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05423 → 0.05364 (-1,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.02889 → 0.06518 (125,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05721 → 0.05423 (-5,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01491 → 0.01695 (13,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05011 → 0.05721 (14,2%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.03081 → 0.03841 (24,7%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05278 → 0.05011 (-5,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01336 → 0.01491 (11,6%) |
| 25 серпня 2026 р. | Вихід | JPY — JPY/USD | Позиція ліквідована — було -0.2341 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 3.714 → 3.479 (-6,3%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05211 → 0.05278 (1,3%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05257 → 0.05211 (-0,9%) |
| 21 серпня 2026 р. | Новий | JPY — JPY/USD | Нова позиція — -0.2341 одиниць/акцію |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05692 → 0.05257 (-7,6%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01011 → 0.01336 (32,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.04541 → 0.05692 (25,3%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01131 → 0.01011 (-10,7%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05775 → 0.04541 (-21,4%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01116 → 0.01131 (1,3%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.05398 → 0.05775 (7,0%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01516 → 0.01116 (-26,4%) |
| 17 серпня 2026 р. | Вихід | BRL — BRL/USD | Позиція ліквідована — було 0.02194 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.008869 → 0.03081 (247,4%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.01705 → 0.02889 (69,4%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0561 → 0.05398 (-3,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03527 → 0.0561 (59,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01429 → 0.01516 (6,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Новий | BRL — BRL/USD | Нова позиція — 0.02194 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01868 → 0.03527 (88,8%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02848 → 0.01429 (-49,8%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01872 → 0.01868 (-0,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02798 → 0.02848 (1,8%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001288 → 0.01872 (-1554,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02387 → 0.02798 (17,2%) |
Дивіденди 8 платежів
4,22%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,45Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,3420 |
| 16 грудня 2025 р. | $1,1070 |
| 16 червня 2025 р. | $0,3320 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,8940 |
| 11 червня 2024 р. | $0,2600 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,2120 |
| 07 червня 2023 р. | $0,2200 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,0360 |
Інституційні власники (13F) 11 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2 165 235 | 79,75% | 60 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ignite Planners, LLC | $288 245 | 10,62% | 8 037 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $154 000 | 5,67% | 4 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $62 905 | 2,32% | 1 758 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $24 730 | 0,91% | 691 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 304 | 0,20% | 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 545 | 0,17% | 127 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3 927 | 0,14% | 114 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 185 | 0,12% | 89 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Smartleaf Asset Management LLC | $2 914 | 0,11% | 81 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $39 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |