iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF (IDNA)
$41,65
▲ +0,01 (+0,02%)
Зміна за 1 день
$35,70 – $42,97
Діапазон за 52 тижні
+0,17%
Премія / Дисконт
11 червня 2019 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$1.9M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів45,64%
Ефективна кількість позицій28,1
Позиції понад 1%27
Чисті активи
$251.5M
Власність
63
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.47%
IDNA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,61% | ▲ +3,61% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +15,76% | ▲ +15,76% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$5.0M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$14.8M
Останні 12 місяців
+$25.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 63 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPY CASH | JPY | 0,03 | ≈$73K | 11 386 897 | Xbcc3be1cd91 | 1.712 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL USD HBCFT | HBCFT | 0,01 | ≈$29K | 29 000 | X1bf17316fcb | 0.004361 | COLLATERAL | USD |
| DKK CASH | DKK | 0,01 | ≈$14K | 88 953 | X6691625ef9e | 0.01338 | CASH | USD |
| ARCELLX INC CVR | 0,00 | ≈$5K | 73 059 | 039CVR014 | 0.01099 | EQUITY | USD | |
| HKD CASH | HKD | 0,00 | ≈$4K | 28 855 | X46f6feb14bc | 0.004339 | CASH | USD |
| CHF CASH | CHF | 0,00 | ≈$754 | 695 | X03b61a669e9 | 0.0001045 | CASH | USD |
| EUR CASH | EUR | 0,00 | ≈$754 | 667 | Xa9e45b2a778 | 0.0001003 | CASH | USD |
| KRW CASH | KRW | 0,00 | ≈$503 | 769 363 | X544a66fbeff | 0.1157 | CASH | USD |
| TWD CASH | TWD | 0,00 | ≈$251 | 5 229 | Xf913d0c155a | 0.0007863 | CASH | USD |
| E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 | IXCU6 | 0,00 | · | 3 | Xb8103e27ed0 | 0.0000004511 | FUTURE | USD |
| KRW/USD | KRW | 0,00 | · | 5 917 844 | Xc91cfbf2487 | 0.8899 | OTHER | USD |
| OMNIAB INC $12.50 VESTING Prvt | 0,00 | · | 19 498 | 68218J202 | 0.002932 | EQUITY | USD | |
| OMNIAB INC $15.00 VESTING Prvt | 0,00 | · | 19 498 | 68218J301 | 0.002932 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 174900 — ABCLON INC | Одиниць/акцію: 0.005859 → 0.005902 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I | Одиниць/акцію: 0.07124 → 0.07173 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H | Одиниць/акцію: 0.02309 → 0.02325 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL | Одиниць/акцію: 0.03842 → 0.03871 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 4528 — ONO PHARMACEUTICAL | Одиниць/акцію: 0.04159 → 0.04188 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H | Одиниць/акцію: 0.05985 → 0.06027 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS | Одиниць/акцію: 0.08691 → 0.08756 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | ALVO — ALVOTECH SA | Одиниць/акцію: 0.04182 → 0.04213 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | BAYN — BAYER AG | Одиниць/акцію: 0.02826 → 0.02847 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | BNTX — BIONTECH SE ADR | Одиниць/акцію: 0.01341 → 0.01351 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | CAI — CARIS LIFE SCIENCES | Одиниць/акцію: 0.04545 → 0.04578 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | CHF — CHF CASH | Одиниць/акцію: 0.0001053 → 0.0001045 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG | Одиниць/акцію: 0.01063 → 0.01071 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.02341 → 0.02358 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS | Одиниць/акцію: 0.06419 → 0.06467 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 0.01348 → 0.01338 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0173 → 0.01743 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | DSGN — DESIGN THERAPEUTICS | Одиниць/акцію: 0.01397 → 0.01407 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0001011 → 0.0001003 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | EXEL — EXELIXIS INC | Одиниць/акцію: 0.02242 → 0.02258 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.01366 → 0.01356 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | GMAB — GENMAB | Одиниць/акцію: 0.004792 → 0.004827 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | GSK — GLAXOSMITHKLINE | Одиниць/акцію: 0.04554 → 0.04588 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.004394 → 0.004361 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.004372 → 0.004339 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | IBRX — IMMUNITYBIO | Одиниць/акцію: 0.1396 → 0.1406 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES | Одиниць/акцію: 0.03082 → 0.03105 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | INCY — INCYTE CORP | Одиниць/акцію: 0.01154 → 0.01162 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | Одиниць/акцію: 0.1438 → 0.1448 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | IPN — IPSEN SA | Одиниць/акцію: 0.006476 → 0.006524 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.0000004545 → 0.0000004511 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | JANX — JANUX THERAPEUTICS | Одиниць/акцію: 0.0212 → 0.02136 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 1.725 → 1.712 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: 1.949 → 0.1157 (-94,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | KRW — KRW/USD | Одиниць/акцію: 0.8966 → 0.8899 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | KURA — KURA ONCOLOGY | Одиниць/акцію: 0.03184 → 0.03208 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | MRK — MERCK & CO INC | Одиниць/акцію: 0.00978 → 0.009852 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | MRNA — MODERNA | Одиниць/акцію: 0.0249 → 0.02508 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS | Одиниць/акцію: 0.01569 → 0.01581 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | NUVB — NUVATION BIO CLASS A | Одиниць/акцію: 0.09158 → 0.09226 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | NVAX — NOVAVAX | Одиниць/акцію: 0.058 → 0.05843 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | OCGN — OCUGEN | Одиниць/акцію: 0.1236 → 0.1245 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA | Одиниць/акцію: 0.1062 → 0.107 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | PRME — PRIME MEDICINE | Одиниць/акцію: 0.01118 → 0.01126 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | PSNL — PERSONALIS | Одиниць/акцію: 0.02296 → 0.02313 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | RCUS — ARCUS BIOSCIENCES | Одиниць/акцію: 0.03104 → 0.03127 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.001859 → 0.001872 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.006625 → 0.006674 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | ROP — ROCHE PS PAR AG | Одиниць/акцію: 0.002868 → 0.002889 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | RVMD — REVOLUTION MEDICINES | Одиниць/акцію: 0.007914 → 0.007972 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | SAN — SANOFI SA | Одиниць/акцію: 0.01311 → 0.01321 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | TWD — TWD CASH | Одиниць/акцію: 0.0007923 → 0.0007863 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | TWST — TWIST BIOSCIENCE | Одиниць/акцію: 0.01706 → 0.01719 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.006417 → 0.01218 (89,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | VIR — VIR BIOTECHNOLOGY | Одиниць/акцію: 0.0494 → 0.04976 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | VLA — VALNEVA | Одиниць/акцію: 0.05964 → 0.06008 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.002643 → 0.002663 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | VSTM — VERASTEM INC | Одиниць/акцію: 0.03052 → 0.03075 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | XNCR — XENCOR | Одиниць/акцію: 0.008311 → 0.008372 (0,7%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04624 → 0.04392 (-5,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — ARCELLX INC CVR | Одиниць/акцію: 0.01107 → 0.01099 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — OMNIAB INC $12.50 VESTING Prvt | Одиниць/акцію: 0.002954 → 0.002932 (-0,8%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — OMNIAB INC $15.00 VESTING Prvt | Одиниць/акцію: 0.002954 → 0.002932 (-0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | 174900 — ABCLON INC | Одиниць/акцію: 0.005815 → 0.005859 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I | Одиниць/акцію: 0.07073 → 0.07124 (0,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H | Одиниць/акцію: 0.02292 → 0.02309 (0,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL | Одиниць/акцію: 0.03814 → 0.03842 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | 4528 — ONO PHARMACEUTICAL | Одиниць/акцію: 0.04129 → 0.04159 (0,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H | Одиниць/акцію: 0.05941 → 0.05985 (0,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS | Одиниць/акцію: 0.08626 → 0.08691 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | ALVO — ALVOTECH SA | Одиниць/акцію: 0.04151 → 0.04182 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | BAYN — BAYER AG | Одиниць/акцію: 0.02805 → 0.02826 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | BNTX — BIONTECH SE ADR | Одиниць/акцію: 0.01331 → 0.01341 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | CAI — CARIS LIFE SCIENCES | Одиниць/акцію: 0.04511 → 0.04545 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG | Одиниць/акцію: 0.01055 → 0.01063 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.02324 → 0.02341 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS | Одиниць/акцію: 0.06371 → 0.06419 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.01717 → 0.0173 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | DSGN — DESIGN THERAPEUTICS | Одиниць/акцію: 0.01387 → 0.01397 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | EXEL — EXELIXIS INC | Одиниць/акцію: 0.02225 → 0.02242 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | GMAB — GENMAB | Одиниць/акцію: 0.004756 → 0.004792 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | GSK — GLAXOSMITHKLINE | Одиниць/акцію: 0.0452 → 0.04554 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | IBRX — IMMUNITYBIO | Одиниць/акцію: 0.1385 → 0.1396 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES | Одиниць/акцію: 0.03059 → 0.03082 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | INCY — INCYTE CORP | Одиниць/акцію: 0.01145 → 0.01154 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | Одиниць/акцію: 0.1427 → 0.1438 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | IPN — IPSEN SA | Одиниць/акцію: 0.006428 → 0.006476 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | JANX — JANUX THERAPEUTICS | Одиниць/акцію: 0.02104 → 0.0212 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: 2.87 → 1.949 (-32,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Новий | KRW — KRW/USD | Нова позиція — 0.8966 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | KURA — KURA ONCOLOGY | Одиниць/акцію: 0.0316 → 0.03184 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | MRK — MERCK & CO INC | Одиниць/акцію: 0.009706 → 0.00978 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | MRNA — MODERNA | Одиниць/акцію: 0.02471 → 0.0249 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS | Одиниць/акцію: 0.01557 → 0.01569 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | NUVB — NUVATION BIO CLASS A | Одиниць/акцію: 0.09089 → 0.09158 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | NVAX — NOVAVAX | Одиниць/акцію: 0.05757 → 0.058 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | OCGN — OCUGEN | Одиниць/акцію: 0.1227 → 0.1236 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA | Одиниць/акцію: 0.1054 → 0.1062 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | PRME — PRIME MEDICINE | Одиниць/акцію: 0.0111 → 0.01118 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | PSNL — PERSONALIS | Одиниць/акцію: 0.02279 → 0.02296 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | RCUS — ARCUS BIOSCIENCES | Одиниць/акцію: 0.03081 → 0.03104 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.001845 → 0.001859 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.006576 → 0.006625 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | ROP — ROCHE PS PAR AG | Одиниць/акцію: 0.002846 → 0.002868 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | RVMD — REVOLUTION MEDICINES | Одиниць/акцію: 0.007855 → 0.007914 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | SAN — SANOFI SA | Одиниць/акцію: 0.01301 → 0.01311 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | TWST — TWIST BIOSCIENCE | Одиниць/акцію: 0.01694 → 0.01706 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.004889 → 0.006417 (31,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | VIR — VIR BIOTECHNOLOGY | Одиниць/акцію: 0.04903 → 0.0494 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | VLA — VALNEVA | Одиниць/акцію: 0.05919 → 0.05964 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.002623 → 0.002643 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | VSTM — VERASTEM INC | Одиниць/акцію: 0.03029 → 0.03052 (0,8%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | XNCR — XENCOR | Одиниць/акцію: 0.008248 → 0.008311 (0,8%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було -0.0008727 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.008747 → 0.004889 (-44,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04711 → 0.04624 (-1,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | 174900 — ABCLON INC | Одиниць/акцію: 0.005859 → 0.005815 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I | Одиниць/акцію: 0.07127 → 0.07073 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H | Одиниць/акцію: 0.0231 → 0.02292 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL | Одиниць/акцію: 0.03843 → 0.03814 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | 4528 — ONO PHARMACEUTICAL | Одиниць/акцію: 0.0416 → 0.04129 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H | Одиниць/акцію: 0.05986 → 0.05941 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS | Одиниць/акцію: 0.08692 → 0.08626 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | ALVO — ALVOTECH SA | Одиниць/акцію: 0.04182 → 0.04151 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | BAYN — BAYER AG | Одиниць/акцію: 0.02827 → 0.02805 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | BNTX — BIONTECH SE ADR | Одиниць/акцію: 0.01341 → 0.01331 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | CAI — CARIS LIFE SCIENCES | Одиниць/акцію: 0.04545 → 0.04511 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | CHF — CHF CASH | Одиниць/акцію: 0.0001061 → 0.0001053 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG | Одиниць/акцію: 0.01063 → 0.01055 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.02341 → 0.02324 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS | Одиниць/акцію: 0.0642 → 0.06371 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | DKK — DKK CASH | Одиниць/акцію: 0.01358 → 0.01348 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0173 → 0.01717 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | DSGN — DESIGN THERAPEUTICS | Одиниць/акцію: 0.01397 → 0.01387 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — -0.0008727 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0001018 → 0.0001011 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | EXEL — EXELIXIS INC | Одиниць/акцію: 0.02242 → 0.02225 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | GBP — GBP CASH | Одиниць/акцію: 0.01377 → 0.01366 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | GMAB — GENMAB | Одиниць/акцію: 0.004792 → 0.004756 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | GSK — GLAXOSMITHKLINE | Одиниць/акцію: 0.04554 → 0.0452 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT | Одиниць/акцію: 0.004427 → 0.004394 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.004405 → 0.004372 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IBRX — IMMUNITYBIO | Одиниць/акцію: 0.1396 → 0.1385 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IDYA — IDEAYA BIOSCIENCES | Одиниць/акцію: 0.03082 → 0.03059 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | INCY — INCYTE CORP | Одиниць/акцію: 0.01154 → 0.01145 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IOVA — IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | Одиниць/акцію: 0.1438 → 0.1427 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IPN — IPSEN SA | Одиниць/акцію: 0.006477 → 0.006428 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | IXCU6 — E-MINI HEALTH CARE SECTOR SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000000458 → 0.0000004545 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | JANX — JANUX THERAPEUTICS | Одиниць/акцію: 0.02121 → 0.02104 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | JPY — JPY CASH | Одиниць/акцію: 1.738 → 1.725 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: 1.892 → 2.87 (51,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | KRW — KRW/USD | Позиція ліквідована — було 0.9995 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | KURA — KURA ONCOLOGY | Одиниць/акцію: 0.03184 → 0.0316 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | MRK — MERCK & CO INC | Одиниць/акцію: 0.00978 → 0.009706 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | MRNA — MODERNA | Одиниць/акцію: 0.0249 → 0.02471 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | NTLA — INTELLIA THERAPEUTICS | Одиниць/акцію: 0.01569 → 0.01557 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | NUVB — NUVATION BIO CLASS A | Одиниць/акцію: 0.09159 → 0.09089 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | NVAX — NOVAVAX | Одиниць/акцію: 0.05801 → 0.05757 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | OCGN — OCUGEN | Одиниць/акцію: 0.1236 → 0.1227 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | PACB — PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA | Одиниць/акцію: 0.1062 → 0.1054 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | PRME — PRIME MEDICINE | Одиниць/акцію: 0.01118 → 0.0111 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | PSNL — PERSONALIS | Одиниць/акцію: 0.02297 → 0.02279 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | RCUS — ARCUS BIOSCIENCES | Одиниць/акцію: 0.03104 → 0.03081 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | REGN — REGENERON PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.001859 → 0.001845 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | RIGL — RIGEL PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.006626 → 0.006576 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | ROP — ROCHE PS PAR AG | Одиниць/акцію: 0.002868 → 0.002846 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | RVMD — REVOLUTION MEDICINES | Одиниць/акцію: 0.007915 → 0.007855 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | SAN — SANOFI SA | Одиниць/акцію: 0.01311 → 0.01301 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | TWD — TWD CASH | Одиниць/акцію: 0.0007983 → 0.0007923 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | TWST — TWIST BIOSCIENCE | Одиниць/акцію: 0.01707 → 0.01694 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01201 → 0.008747 (-27,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | VIR — VIR BIOTECHNOLOGY | Одиниць/акцію: 0.0494 → 0.04903 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | VLA — VALNEVA | Одиниць/акцію: 0.05964 → 0.05919 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.002644 → 0.002623 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | VSTM — VERASTEM INC | Одиниць/акцію: 0.03052 → 0.03029 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | XNCR — XENCOR | Одиниць/акцію: 0.008311 → 0.008248 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0454 → 0.04711 (3,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — ARCELLX INC CVR | Одиниць/акцію: 0.01115 → 0.01107 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — OMNIAB INC $12.50 VESTING Prvt | Одиниць/акцію: 0.002977 → 0.002954 (-0,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | — OMNIAB INC $15.00 VESTING Prvt | Одиниць/акцію: 0.002977 → 0.002954 (-0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 174900 — ABCLON INC | Одиниць/акцію: 0.005815 → 0.005859 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 2595 — GENFLEET THERAPEUTICS (SHANGHAI) I | Одиниць/акцію: 0.07075 → 0.07127 (0,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 2696 — SHANGHAI HENLIUS BIOTECH H | Одиниць/акцію: 0.02293 → 0.0231 (0,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 4502 — TAKEDA PHARMACEUTICAL | Одиниць/акцію: 0.03814 → 0.03843 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 4528 — ONO PHARMACEUTICAL | Одиниць/акцію: 0.0413 → 0.0416 (0,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | 6887 — SUNSHINE LAKE PHARMA LTD CLASS H | Одиниць/акцію: 0.05942 → 0.05986 (0,7%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ABCL — ABCELLERA BIOLOGICS | Одиниць/акцію: 0.08626 → 0.08692 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ALVO — ALVOTECH SA | Одиниць/акцію: 0.04151 → 0.04182 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BAYN — BAYER AG | Одиниць/акцію: 0.02805 → 0.02827 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | BNTX — BIONTECH SE ADR | Одиниць/акцію: 0.01331 → 0.01341 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CAI — CARIS LIFE SCIENCES | Одиниць/акцію: 0.04511 → 0.04545 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CRSP — CRISPR THERAPEUTICS AG | Одиниць/акцію: 0.01055 → 0.01063 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CRVS — CORVUS PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.02324 → 0.02341 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | CTMX — CYTOMX THERAPEUTICS | Одиниць/акцію: 0.06371 → 0.0642 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | DNA — GINKGO BIOWORKS HOLDINGS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.01717 → 0.0173 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | DSGN — DESIGN THERAPEUTICS | Одиниць/акцію: 0.01387 → 0.01397 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | EXEL — EXELIXIS INC | Одиниць/акцію: 0.02225 → 0.02242 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GMAB — GENMAB | Одиниць/акцію: 0.004756 → 0.004792 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | GSK — GLAXOSMITHKLINE | Одиниць/акцію: 0.0452 → 0.04554 (0,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | IBRX — IMMUNITYBIO | Одиниць/акцію: 0.1385 → 0.1396 (0,8%) |
Відображення останніх 200 зі 673 змін
Дивіденди 13 платежів
0,67%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,28Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,1250 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,1550 |
| 16 червня 2025 р. | $0,1530 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,1110 |
| 11 червня 2024 р. | $0,1110 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,1690 |
| 07 червня 2023 р. | $0,0710 |
| 09 червня 2022 р. | $0,1360 |
| 13 грудня 2021 р. | $0,2560 |
| 10 червня 2021 р. | $0,0520 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,0360 |
| 15 червня 2020 р. | $0,0840 |
| 16 грудня 2019 р. | $0,2400 |
Інституційні власники (13F) 69 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $16 658 021 | 19,53% | 493 571 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $15 761 357 | 18,48% | 467 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wharton Business Group, LLC | $9 060 930 | 10,62% | 268 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3 878 955 | 4,55% | 114 932 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $3 748 022 | 4,39% | 111 053 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Portland Global Advisors LLC | $3 553 942 | 4,17% | 105 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 218 084 | 3,77% | 95 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trek Financial, LLC | $3 069 225 | 3,60% | 90 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 989 000 | 3,50% | 88 543 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 745 182 | 3,22% | 81 337 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 546 849 | 2,99% | 75 462 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 413 228 | 2,83% | 71 503 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $1 282 762 | 1,50% | 38 007 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avior Wealth Management, LLC | $1 259 028 | 1,48% | 37 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $1 110 173 | 1,30% | 32 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $933 210 | 1,09% | 27 651 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $812 589 | 0,95% | 24 572 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $782 224 | 0,92% | 23 177 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $725 432 | 0,85% | 21 622 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $724 376 | 0,85% | 21 463 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $679 353 | 0,80% | 20 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $629 303 | 0,74% | 18 646 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $596 705 | 0,70% | 17 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRUDENTIAL PLC | $567 000 | 0,66% | 16 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $551 914 | 0,65% | 16 353 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $532 539 | 0,62% | 15 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $527 930 | 0,62% | 15 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EP Wealth Advisors, LLC | $374 474 | 0,44% | 11 096 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RDL FINANCIAL INC | $350 604 | 0,41% | 17 111 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| BECK CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $336 013 | 0,39% | 9 956 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Opes Wealth Management LLC | $317 952 | 0,37% | 10 945 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $282 791 | 0,33% | 8 379 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $277 561 | 0,33% | 8 224 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $265 497 | 0,31% | 7 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Banco Santander, S.A. | $255 150 | 0,30% | 7 560 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATAURO, LLC | $251 342 | 0,29% | 7 447 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ally Invest Advisors Inc. | $231 241 | 0,27% | 6 852 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $224 720 | 0,26% | 6 658 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $200 712 | 0,24% | 5 947 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $175 131 | 0,21% | 5 189 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC | $73 980 | 0,09% | 2 192 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tidemark, LLC | $47 481 | 0,06% | 1 407 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $30 712 | 0,04% | 910 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $30 184 | 0,04% | 897 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $29 050 | 0,03% | 1 000 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Vision Retirement, LLC | $25 313 | 0,03% | 750 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pacific Center for Financial Services | $18 737 | 0,02% | 555 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $18 563 | 0,02% | 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16 875 | 0,02% | 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $10 125 | 0,01% | 300 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rossby Financial, LCC | $9 821 | 0,01% | 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $9 821 | 0,01% | 291 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $9 281 | 0,01% | 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $8 674 | 0,01% | 257 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Archer Investment Corp | $8 370 | 0,01% | 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $7 697 | 0,01% | 294 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $6 750 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $5 597 | 0,01% | 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $4 557 | 0,01% | 135 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $3 156 | 0,00% | 94 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 1 NORTH WEALTH SERVICES LLC | $2 869 | 0,00% | 85 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Golden State Wealth Management, LLC | $2 660 | 0,00% | 78 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 856 | 0,00% | 55 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $1 350 | 0,00% | 40 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VALLEY NATIONAL ADVISERS INC | $1 118 | 0,00% | 33 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $777 | 0,00% | 23 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $428 | 0,00% | 12 693 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Qube Research & Technologies Ltd | $68 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AlphaCore Capital LLC | $26 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |