CHAPMAN FINANCIAL GROUP, LLC
CIK 2056577 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $139.5M
- Позиції
- 260
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 619 з 9 443 за вартістю 13F · топ 80.7%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +7.8% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 33,40%
- Вага топ-25 активів
- 54,35%
- Позиції понад 1%
- 23
- Ефективна кількість позицій
- 56,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,26% Оцін. купівлі $3 032 977 · продажі $3 349 268
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 5
- Збільшено
- 29
- Зменшено
- 58
- Закриті
- 10
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
15,5%
Financials
8,2%
Healthcare
6,2%
Industrials
6,2%
Communication Services
5,8%
Retail
4,0%
Consumer Staples
4,0%
Financial Services
2,4%
Real Estate
2,3%
Consumer Discretionary
2,3%
Energy
1,6%
Utilities
1,5%
Consumer products
1,0%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,0%
Інше/Невідоме
38,3%
Повний портфель 260 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 490 950 | 5,37% | 21 201 | $1 308 830 | Вниз ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 847 705 | 4,91% | 23 665 | $787 453 | Вниз ×4 | ||
| BRKB | $6 541 599 | 4,69% | 13 073 | $270 308 | Вниз ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 406 927 | 3,16% | 11 814 | $94 431 | Вгору ×3 | ||
| SCHX | $4 403 450 | 3,16% | 149 625 | $605 600 | Вгору ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 073 622 | 2,92% | 12 445 | $393 680 | Вниз ×4 | ||
| SCHB | $3 422 473 | 2,45% | 118 179 | $416 865 | Вниз ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3 194 710 | 2,29% | 13 404 | $380 149 | Вниз ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $3 123 744 | 2,24% | 9 160 | $1 660 022 | Вгору ×1 | ||
| SCHF | $3 077 987 | 2,21% | 111 119 | $358 292 | Вгору ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 882 135 | 2,07% | 6 035 | $815 570 | Вниз ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $2 557 605 | 1,83% | 44 886 | $354 592 | Вниз ×4 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $2 455 662 | 1,76% | 4 898 | $48 148 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $2 345 450 | 1,68% | 16 758 | $439 254 | Вниз ×4 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $2 322 372 | 1,66% | 28 576 | $149 167 | |||
| TIPX | $2 298 784 | 1,65% | 121 436 | $2 009 | Вгору ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $2 136 973 | 1,53% | 15 783 | $-321 682 | Вниз ×3 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1 792 301 | 1,28% | 29 674 | $241 182 | Вниз ×3 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 604 075 | 1,15% | 6 316 | $57 014 | Вниз ×1 | ||
| SCHD | $1 593 990 | 1,14% | 50 268 | $39 504 | Вниз ×2 | ||
| VOO | $1 571 315 | 1,13% | 2 288 | $246 739 | Вгору ×1 | ||
| BAUG | $1 501 689 | 1,08% | 28 009 | $91 501 | Вниз ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $1 474 269 | 1,06% | 7 630 | $87 778 | Вниз ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1 367 087 | 0,98% | 29 205 | $52 252 | Вгору ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 332 110 | 0,95% | 1 424 | $-86 807 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $1 325 155 | 0,95% | 14 020 | $-17 468 | Вниз ×3 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $1 322 953 | 0,95% | 47 554 | $51 692 | Вниз ×1 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $1 267 677 | 0,91% | 28 661 | $-25 031 | Вниз ×1 | ||
| IDEV | $1 245 161 | 0,89% | 13 989 | $76 100 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1 221 641 | 0,88% | 4 204 | $-229 370 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $1 149 984 | 0,82% | 8 538 | $-6 574 | |||
| EPI | $1 138 932 | 0,82% | 26 623 | $40 473 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 115 716 | 0,80% | 5 576 | $143 258 | |||
| NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock | $1 115 205 | 0,80% | 49 875 | $178 931 | Вгору ×4 | ||
| BAB | $1 080 981 | 0,77% | 40 275 | $27 519 | Вгору ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1 074 100 | 0,77% | 1 459 | $232 236 | |||
| VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares | $1 071 298 | 0,77% | 10 235 | $315 556 | Вниз ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1 053 601 | 0,76% | 3 071 | $125 452 | |||
| LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock | $1 037 114 | 0,74% | 10 072 | $-529 284 | |||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $1 017 768 | 0,73% | 31 096 | $180 605 | Вниз ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 000 689 | 0,72% | 503 | $329 707 | Вниз ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $996 218 | 0,71% | 6 010 | $-278 286 | Вниз ×1 | ||
| BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units | $945 676 | 0,68% | 25 916 | $9 589 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $937 450 | 0,67% | 3 466 | $35 284 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $924 442 | 0,66% | 12 811 | $-4 247 | Вниз ×3 | ||
| PRF | $896 700 | 0,64% | 16 596 | $107 876 | |||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $883 274 | 0,63% | 3 963 | $-27 384 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $874 377 | 0,63% | 2 585 | $92 466 | |||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $861 787 | 0,62% | 5 501 | $-23 776 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $839 601 | 0,60% | 700 | $195 762 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $834 529 | 0,60% | 5 691 | $8 187 | Вниз ×3 | ||
| SCHP | $780 425 | 0,56% | 29 450 | $-118 807 | Вниз ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $767 016 | 0,55% | 4 363 | $-110 862 | Вниз ×4 | ||
| IGOV iShares International Treasury Bond ETF | $763 938 | 0,55% | 18 619 | $-846 | Вниз ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $754 469 | 0,54% | 7 383 | $-5 523 | Вниз ×4 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $742 272 | 0,53% | 2 746 | $-111 158 | |||
| DFAC | $717 257 | 0,51% | 16 169 | $88 929 | |||
| PSEP | $706 269 | 0,51% | 15 337 | $45 857 | |||
| PFEB | $698 692 | 0,50% | 16 226 | $10 335 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $698 660 | 0,50% | 1 981 | $28 053 | Вниз ×1 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $680 200 | 0,49% | 500 | $134 795 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $678 193 | 0,49% | 7 933 | $66 479 | |||
| BUFF | $667 509 | 0,48% | 12 671 | $68 610 | Вгору ×4 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $662 317 | 0,47% | 2 632 | $89 883 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $660 972 | 0,47% | 1 042 | $74 013 | |||
| PICB | $650 704 | 0,47% | 28 096 | $1 686 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $618 745 | 0,44% | 1 976 | $-103 232 | Вниз ×2 | ||
| SMBS | $614 682 | 0,44% | 24 181 | $14 742 | Вгору ×4 | ||
| VUG | $564 907 | 0,40% | 6 558 | $87 495 | Вгору ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $559 778 | 0,40% | 9 311 | $549 694 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $558 391 | 0,40% | 1 509 | $74 288 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $547 003 | 0,39% | 8 010 | $42 551 | Вниз ×4 | ||
| FLJP | $543 582 | 0,39% | 13 675 | $30 730 | Вниз ×1 | ||
| VTV | $529 655 | 0,38% | 2 430 | $52 812 | |||
| PAPR | $522 563 | 0,37% | 12 383 | $12 884 | Вниз ×3 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $481 060 | 0,34% | 2 941 | $-26 498 | |||
| BJUL | $481 024 | 0,34% | 8 857 | $-457 639 | Вниз ×3 | ||
| LEMB | $477 890 | 0,34% | 11 263 | $88 209 | Вгору ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $452 545 | 0,32% | 1 198 | $58 538 | Вниз ×1 | ||
| VTEI | $446 793 | 0,32% | 4 425 | $104 498 | Вгору ×2 | ||
| SCHV | $423 151 | 0,30% | 12 156 | $52 393 | |||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $421 723 | 0,30% | 2 235 | $128 509 | Вгору ×1 | ||
| SCHM | $412 908 | 0,30% | 11 199 | $42 223 | Вниз ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $409 906 | 0,29% | 3 294 | $-281 730 | Вниз ×4 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $397 413 | 0,28% | 10 811 | $-19 244 | Вниз ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $382 262 | 0,27% | 11 243 | $-11 878 | Вниз ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $369 076 | 0,26% | 2 355 | $-33 726 | Вниз ×3 | ||
| BUFB | $354 184 | 0,25% | 9 010 | $30 634 | |||
| AVUS | $350 299 | 0,25% | 2 735 | $46 221 | |||
| IAUM | $322 041 | 0,23% | 8 049 | $192 215 | Вгору ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $321 633 | 0,23% | 900 | $62 829 | |||
| VGT | $319 358 | 0,23% | 2 672 | $86 319 | Вгору ×1 | ||
| EWU | $313 060 | 0,22% | 6 785 | $-14 289 | Вниз ×1 | ||
| SCMB | $312 422 | 0,22% | 12 100 | $4 114 | |||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $312 119 | 0,22% | 150 | $29 420 | |||
| MTB M&T Bank Corporation Common Stock | $297 513 | 0,21% | 1 250 | $39 113 | |||
| XAR | $285 530 | 0,20% | 1 006 | $29 994 | |||
| RSP | $268 193 | 0,19% | 1 260 | $45 473 | Вгору ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $262 208 | 0,19% | 964 | $28 322 | |||
| SCHZ | $259 750 | 0,19% | 11 230 | $-1 011 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| MSFT | $4 406 927 | 3,16% | зростання ×3 |
| VMBS | $1 367 087 | 0,98% | зростання ×4 |
| NLY | $1 115 205 | 0,80% | зростання ×4 |
| BAB | $1 080 981 | 0,77% | зростання ×4 |
| BUFF | $667 509 | 0,48% | зростання ×4 |
| SMBS | $614 682 | 0,44% | зростання ×4 |
| SCHE | $255 529 | 0,18% | зростання ×4 |
| SCHR | $242 901 | 0,17% | зростання ×3 |
| USMV | $70 899 | 0,05% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Куплено більше | +30 | +$1.7M |
| GOOG | Скорочено | -350 | +$1.3M |
| TSM | Скорочено | -80 | +$816K |
| AAPL | Скорочено | -214 | +$787K |
| SCHX | Куплено більше | +2K | +$606K |
| LDOS | Тільки зміна ціни | +0 | -$529K |
| BJUL | Скорочено | -10K | -$458K |
| C | Скорочено | -50 | +$439K |
| SCHB | Скорочено | -2K | +$417K |
| JPM | Скорочено | -65 | +$394K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| GNRC | 30 вересня 2025 р. | 5 477 | $784 362 | 26,0% |
| LBRDK | 30 вересня 2025 р. | 5 955 | $585 853 | -43,3% |
| BRKR | 30 вересня 2025 р. | 10 460 | $430 952 | 81,4% |
| JEPI | 30 червня 2026 р. | 5 553 | $314 745 | Більше не відстежується |
| WTW | 31 грудня 2025 р. | 731 | $252 524 | 4,3% |
| OKE | 30 червня 2026 р. | 2 690 | $243 150 | 9,0% |
| MTCH | 31 грудня 2025 р. | 6 290 | $222 163 | 23,9% |
| LYB | 30 червня 2026 р. | 2 475 | $199 386 | 29,9% |
| PJAN | 30 вересня 2025 р. | 4 275 | $188 314 | Більше не відстежується |
| EOG | 31 березня 2026 р. | 1 405 | $147 575 | 5,7% |
| IGIB | 30 червня 2026 р. | 1 900 | $101 118 | |
| SMCI | 31 березня 2026 р. | 2 556 | $74 815 | 63,5% |
| GLD | 30 червня 2026 р. | 147 | $63 253 | Більше не відстежується |
| BAH | 30 вересня 2025 р. | 601 | $62 583 | -23,2% |
| GXO | 31 березня 2026 р. | 699 | $36 796 | -11,5% |
| TFLO | 31 березня 2026 р. | 615 | $31 033 | Більше не відстежується |
| IUSB | 31 грудня 2025 р. | 661 | $30 876 | |
| IBIT | 31 грудня 2025 р. | 382 | $24 830 | |
| AMAT | 31 березня 2026 р. | 70 | $17 990 | 44,6% |
| BKLN | 31 березня 2026 р. | 800 | $16 800 | Більше не відстежується |
| T | 31 грудня 2025 р. | 510 | $14 403 | 2,1% |
| ULXXXX | 31 грудня 2025 р. | 200 | $11 856 | Більше не відстежується |
| RPM | 31 грудня 2025 р. | 100 | $11 788 | 6,2% |
| TLH | 30 червня 2026 р. | 97 | $9 770 | Більше не відстежується |
| BJUN | 31 грудня 2025 р. | 200 | $9 149 | Більше не відстежується |
| IWD | 31 березня 2026 р. | 42 | $8 835 | Більше не відстежується |
| DYNF | 31 грудня 2025 р. | 146 | $8 644 | Більше не відстежується |
| QUAL | 31 грудня 2025 р. | 41 | $7 975 | Більше не відстежується |
| EFV | 31 грудня 2025 р. | 98 | $6 648 | Більше не відстежується |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 144 | $6 329 | 21,4% |
| IAGG | 30 червня 2026 р. | 122 | $6 105 | Більше не відстежується |
| WBA | 30 вересня 2025 р. | 500 | $5 740 | Більше не відстежується |
| EFG | 31 грудня 2025 р. | 32 | $3 645 | Більше не відстежується |
| OEF | 31 грудня 2025 р. | 10 | $3 329 | Більше не відстежується |
| XIFR | 30 вересня 2025 р. | 400 | $3 280 | 11,4% |
| THRO | 31 грудня 2025 р. | 81 | $3 067 | Більше не відстежується |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 29 | $2 724 | |
| GOVT | 31 грудня 2025 р. | 116 | $2 682 | Більше не відстежується |
| VOT | 30 червня 2026 р. | 10 | $2 625 | Більше не відстежується |
| MTUM | 31 грудня 2025 р. | 10 | $2 565 | Більше не відстежується |
| LCID | 31 грудня 2025 р. | 100 | $2 379 | -47,1% |
| LCIDXXXX | 30 вересня 2025 р. | 1 000 | $2 110 | Більше не відстежується |
| IONQ | 30 червня 2026 р. | 32 | $923 | -20,2% |
| FNDF | 31 грудня 2025 р. | 21 | $903 | Більше не відстежується |
| FNDA | 31 грудня 2025 р. | 26 | $811 | Більше не відстежується |
| HAUZ | 31 грудня 2025 р. | 7 | $165 | Більше не відстежується |
| SCHH | 31 березня 2026 р. | 7 | $147 | Більше не відстежується |
| PXH | 31 грудня 2025 р. | 1 | $26 | Більше не відстежується |