Vision Retirement, LLC
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.7% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів49,90%
Вага топ-25 активів71,06%
Позиції понад 1%24
Ефективна кількість позицій22,2
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,38% Оцін. купівлі $29 116 678 · продажі $12 938 363
Нові позиції51
Збільшено173
Зменшено110
Закриті78
Вартість портфеля
$413.6M
Позиції
621
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 621 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ | $63 019 460 | 15,24% | 85 578 | $13 360 349 | Вниз ×1 | ||
| AAPL | $39 153 547 | 9,47% | 135 311 | $4 952 086 | Вгору ×1 | ||
| AMZN | $22 376 083 | 5,41% | 93 883 | $1 207 518 | Вниз ×2 | ||
| DIA | $17 164 287 | 4,15% | 32 857 | $2 106 401 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $12 279 720 | 2,97% | 17 880 | $2 073 070 | Вгору ×2 | ||
| COST | $11 939 824 | 2,89% | 12 764 | $-716 590 | Вгору ×1 | ||
| TSLA | $11 529 914 | 2,79% | 27 413 | $-741 583 | Вниз ×1 | ||
| XLG | $10 715 000 | 2,59% | 174 996 | $1 407 426 | Вгору ×2 | ||
| VYM | $9 538 005 | 2,31% | 60 356 | $677 766 | Вгору ×2 | ||
| V | $8 690 951 | 2,10% | 25 332 | $1 041 990 | Вгору ×2 | ||
| NVDA | $8 305 829 | 2,01% | 41 511 | $1 121 619 | Вгору ×1 | ||
| AVGO | $7 204 499 | 1,74% | 19 072 | $1 405 158 | Вгору ×2 | ||
| SOXX | $7 025 186 | 1,70% | 10 964 | $3 493 055 | Вгору ×2 | ||
| GOOG | $6 852 025 | 1,66% | 19 393 | $1 364 466 | Вгору ×1 | ||
| SPY | $6 563 777 | 1,59% | 8 790 | $877 558 | Вгору ×1 | ||
| MU | $6 025 559 | 1,46% | 5 220 | $4 956 139 | Вгору ×2 | ||
| VGT | $5 886 689 | 1,42% | 49 253 | $1 826 248 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $5 664 751 | 1,37% | 7 564 | $1 338 877 | Вгору ×1 | ||
| RDVY | $5 641 494 | 1,36% | 69 597 | $1 568 246 | Вгору ×2 | ||
| SMH | $5 445 222 | 1,32% | 8 302 | $2 674 385 | Вгору ×2 | ||
| MA | $5 177 938 | 1,25% | 10 082 | $64 660 | Вниз ×2 | ||
| CAT | $5 060 987 | 1,22% | 4 753 | $1 868 639 | Вгору ×2 | ||
| META | $4 995 479 | 1,21% | 8 869 | $2 420 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $4 268 652 | 1,03% | 11 444 | $-60 100 | Вниз ×2 | ||
| DGRO | $3 403 808 | 0,82% | 44 911 | $249 682 | Вниз ×2 | ||
| SYK | $3 393 408 | 0,82% | 10 778 | $-202 724 | Вниз ×1 | ||
| GOOGL | $3 260 894 | 0,79% | 9 125 | $646 335 | Вгору ×2 | ||
| QQQM | $3 176 487 | 0,77% | 10 485 | $2 026 516 | Вгору ×2 | ||
| LMT | $2 919 649 | 0,71% | 5 731 | $-696 685 | Вниз ×2 | ||
| WM | $2 738 007 | 0,66% | 12 285 | $-82 062 | Вгору ×2 | ||
| VIG | $2 699 965 | 0,65% | 11 411 | $70 964 | Вниз ×2 | ||
| IUSB | $2 640 430 | 0,64% | 57 214 | $298 096 | Вгору ×1 | ||
| GS | $2 523 932 | 0,61% | 2 496 | $554 124 | Вгору ×2 | ||
| TSM | $2 352 878 | 0,57% | 4 927 | $696 503 | Вгору ×2 | ||
| VO | $2 285 792 | 0,55% | 28 370 | $14 462 | Вгору ×1 | ||
| VUG | $2 103 632 | 0,51% | 24 421 | $275 570 | Вгору ×2 | ||
| DYNF | $2 088 488 | 0,50% | 30 709 | $543 668 | Вгору ×1 | ||
| ITA | $2 039 653 | 0,49% | 8 414 | $193 965 | Вниз ×1 | ||
| IVW | $1 989 714 | 0,48% | 14 467 | $626 525 | Вгору ×1 | ||
| GEV | $1 919 221 | 0,46% | 1 633 | $692 666 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $1 879 580 | 0,45% | 22 689 | $483 151 | Вгору ×1 | ||
| TT | $1 781 153 | 0,43% | 3 626 | $276 113 | Вгору ×1 | ||
| AZO | $1 780 167 | 0,43% | 557 | $-253 283 | Вниз ×1 | ||
| EFV | $1 770 658 | 0,43% | 23 131 | $139 989 | Вгору ×1 | ||
| IVE | $1 761 951 | 0,43% | 7 760 | $282 354 | Вгору ×1 | ||
| KLAC | $1 757 292 | 0,42% | 5 824 | $1 071 933 | Вгору ×2 | ||
| MUB | $1 630 981 | 0,39% | 15 155 | $176 725 | Вгору ×1 | ||
| QTUM | $1 612 041 | 0,39% | 9 747 | $648 015 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $1 569 862 | 0,38% | 4 242 | $302 402 | Вгору ×2 | ||
| QUAL | $1 484 699 | 0,36% | 6 766 | $245 639 | Вгору ×1 | ||
| TDG | $1 465 094 | 0,35% | 1 100 | $157 193 | Вниз ×1 | ||
| PEG | $1 421 292 | 0,34% | 17 512 | $-29 037 | Вниз ×2 | ||
| PWR | $1 402 103 | 0,34% | 1 947 | $340 305 | Вгору ×2 | ||
| PLTR | $1 375 184 | 0,33% | 11 787 | $-263 743 | Вгору ×1 | ||
| PTY | $1 372 465 | 0,33% | 114 087 | $-22 526 | Вниз ×1 | ||
| CRDO | $1 321 684 | 0,32% | 4 860 | $1 090 105 | Вгору ×2 | ||
| ASML | $1 241 622 | 0,30% | 624 | $436 858 | Вгору ×2 | ||
| PCN | $1 125 486 | 0,27% | 94 183 | $-48 041 | Вниз ×1 | ||
| NFLX | $1 114 911 | 0,27% | 15 615 | $-404 764 | Вниз ×2 | ||
| DVY | $1 082 776 | 0,26% | 6 928 | $30 244 | Вниз ×1 | ||
| TCAF | $1 063 882 | 0,26% | 25 885 | $-755 221 | Вниз ×2 | ||
| MBB | $1 055 652 | 0,26% | 11 169 | $51 518 | Вгору ×1 | ||
| NVMI | $982 529 | 0,24% | 1 810 | $209 088 | Вгору ×1 | ||
| HUBB | $972 660 | 0,24% | 1 859 | $685 581 | Вгору ×1 | ||
| TLH | $957 561 | 0,23% | 9 542 | $84 055 | Вгору ×1 | ||
| HIMU | $930 656 | 0,23% | 18 688 | $62 186 | Вгору ×1 | ||
| MCD | $908 789 | 0,22% | 3 362 | $-295 443 | Вниз ×2 | ||
| FIX | $908 236 | 0,22% | 458 | $378 522 | Вгору ×1 | ||
| VRT | $903 813 | 0,22% | 2 699 | $775 743 | Вгору ×2 | ||
| OEF | $891 074 | 0,22% | 2 435 | $39 471 | Вниз ×2 | ||
| GE | $861 058 | 0,21% | 2 304 | $234 947 | Вгору ×2 | ||
| BAI | $844 253 | 0,20% | 16 014 | $394 454 | Вгору ×2 | ||
| JPM | $838 218 | 0,20% | 2 561 | $83 144 | Вниз ×1 | ||
| ISRG | $798 543 | 0,19% | 2 008 | $-1 193 412 | Вниз ×2 | ||
| BX | $798 105 | 0,19% | 6 782 | $-86 048 | Вниз ×2 | ||
| AMD | $790 618 | 0,19% | 1 361 | $594 715 | Вгору ×2 | ||
| THRO | $770 552 | 0,19% | 17 874 | $181 862 | Вгору ×1 | ||
| GOVT | $766 026 | 0,19% | 33 627 | $126 240 | Вгору ×1 | ||
| MPWR | $746 675 | 0,18% | 540 | $156 777 | |||
| BINC | $741 994 | 0,18% | 14 176 | $32 320 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $706 462 | 0,17% | 2 061 | $266 176 | Вгору ×2 | ||
| EFG | $705 633 | 0,17% | 5 671 | $236 285 | Вгору ×1 | ||
| HD | $638 096 | 0,15% | 1 809 | $-14 728 | Вниз ×2 | ||
| RKLB | $600 953 | 0,15% | 5 912 | $565 761 | Вгору ×2 | ||
| FDVV | $583 758 | 0,14% | 9 683 | $406 486 | Вгору ×1 | ||
| SHW | $576 934 | 0,14% | 1 676 | $39 620 | |||
| IYW | $540 389 | 0,13% | 2 142 | $147 901 | Вниз ×2 | ||
| AXON | $515 757 | 0,12% | 920 | $-718 419 | Вниз ×2 | ||
| ESGU | $500 195 | 0,12% | 3 056 | $68 021 | |||
| IBM | $477 592 | 0,12% | 1 698 | $59 068 | Вниз ×2 | ||
| IAGG | $428 225 | 0,10% | 8 463 | $32 952 | Вгору ×1 | ||
| RSG | $426 904 | 0,10% | 2 004 | $-137 545 | Вниз ×2 | ||
| SPMO | $422 841 | 0,10% | 2 618 | Вгору ×1 | |||
| IXUS | $416 652 | 0,10% | 4 366 | $41 811 | Вгору ×1 | ||
| FNDF | $400 074 | 0,10% | 7 583 | $43 080 | Вгору ×1 | ||
| IHI | $397 817 | 0,10% | 8 051 | $-950 491 | Вниз ×2 | ||
| ETN | $390 920 | 0,09% | 917 | ||||
| SPYM | $387 551 | 0,09% | 4 410 | $50 009 | |||
| JNJ | $384 493 | 0,09% | 1 514 | $11 739 | Вниз ×2 | ||
| BALI | $376 214 | 0,09% | 11 121 | $55 544 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| SPMO | $422 841 | 2 618 | 0,10% |
| ETN | $390 920 | 917 | 0,09% |
| LMUB | $68 225 | 1 332 | 0,02% |
| AVUS | $43 292 | 338 | 0,01% |
| IALT | $42 300 | 1 508 | 0,01% |
| GGOV | $40 433 | 804 | 0,01% |
| BOCT | $38 971 | 735 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $37 928 | 169 | 0,01% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $37 363 | 169 | 0,01% |
| GFLW | $36 374 | 1 061 | 0,01% |
| EUHY | $35 439 | 658 | 0,01% |
| JSI | $34 414 | 672 | 0,01% |
| CORO | $31 073 | 849 | 0,01% |
| GRID | $27 997 | 146 | 0,01% |
| EPS | $26 604 | 342 | 0,01% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QQQ | Скорочено | -460 | +$13.4M |
| AAPL | Куплено більше | +548 | +$5.0M |
| SOXX | Куплено більше | +217 | +$3.5M |
| SMH | Куплено більше | +1K | +$2.7M |
| DIA | Куплено більше | +348 | +$2.1M |
| VOO | Куплено більше | +799 | +$2.1M |
| QQQM | Куплено більше | +6K | +$2.0M |
| CAT | Куплено більше | +247 | +$1.9M |
| VGT | Куплено більше | +43K | +$1.8M |
| RDVY | Куплено більше | +10K | +$1.6M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| FICO | 31 березня 2026 р. | 746 | $1 261 208 | -38,1% |
| BLD | 30 червня 2026 р. | 2 115 | $742 998 | Більше не відстежується |
| CTAS | 30 червня 2026 р. | 4 127 | $698 064 | 13,5% |
| NOW | 31 березня 2026 р. | 2 410 | $369 190 | 28,5% |
| BLDR | 31 березня 2026 р. | 2 106 | $216 685 | -31,7% |
| ETN | 31 березня 2026 р. | 476 | $151 628 | 21,9% |
| CYBR | 31 березня 2026 р. | 334 | $148 984 | Більше не відстежується |
| VST | 31 березня 2026 р. | 767 | $123 666 | -6,9% |
| SCHZ | 31 березня 2026 р. | 4 094 | $95 676 | -4,2% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 340 | $76 841 | -4,4% |
| MTB | 31 березня 2026 р. | 369 | $74 346 | 6,0% |
| AGG | 30 червня 2026 р. | 627 | $62 242 | |
| SPOT | 31 березня 2026 р. | 107 | $62 136 | -2,5% |
| CMG | 31 березня 2026 р. | 1 491 | $55 167 | 1,1% |
| FUBO | 31 березня 2026 р. | 20 140 | $50 753 | -8,5% |
| BNDX | 30 червня 2026 р. | 914 | $43 918 | |
| MSTR | 31 березня 2026 р. | 268 | $40 723 | 28,2% |
| BDYN | 30 червня 2026 р. | 1 186 | $28 832 | |
| SLV | 31 березня 2026 р. | 430 | $27 701 | -19,7% |
| BIV | 30 червня 2026 р. | 291 | $22 459 | |
| SCHO | 31 березня 2026 р. | 813 | $19 813 | -1,6% |
| SECT | 30 червня 2026 р. | 290 | $17 518 | |
| MPC | 31 березня 2026 р. | 102 | $16 630 | 73,0% |
| AJG | 30 червня 2026 р. | 76 | $16 460 | -1,5% |
| BUG | 31 березня 2026 р. | 529 | $16 123 | |
| SCHG | 30 червня 2026 р. | 539 | $15 701 | 7,2% |
| KO | 31 березня 2026 р. | 206 | $14 395 | 12,6% |
| WEC | 31 березня 2026 р. | 116 | $12 206 | -12,2% |
| VCRB | 30 червня 2026 р. | 143 | $11 102 | |
| QQQI | 31 березня 2026 р. | 202 | $10 899 | |
| SEE | 30 червня 2026 р. | 252 | $10 597 | Більше не відстежується |
| AVEM | 30 червня 2026 р. | 130 | $10 483 | |
| SPTL | 31 березня 2026 р. | 373 | $9 873 | |
| SO | 31 березня 2026 р. | 110 | $9 554 | -13,3% |
| XBI | 31 березня 2026 р. | 75 | $9 174 | 20,9% |
| KDP | 30 червня 2026 р. | 346 | $9 110 | -7,2% |
| PENN | 30 червня 2026 р. | 588 | $8 838 | -30,9% |
| AMT | 31 березня 2026 р. | 50 | $8 779 | -6,0% |
| LOWV | 31 березня 2026 р. | 110 | $8 620 | |
| IEUR | 30 червня 2026 р. | 121 | $8 503 | |
| DD | 30 червня 2026 р. | 185 | $8 490 | -4,2% |
| VYMI | 31 березня 2026 р. | 94 | $8 460 | |
| QARP | 30 червня 2026 р. | 139 | $8 200 | |
| HYFI | 31 березня 2026 р. | 218 | $8 192 | |
| BR | 30 червня 2026 р. | 50 | $8 124 | 14,6% |
| DUK | 31 березня 2026 р. | 68 | $8 014 | -12,8% |
| MRSH | 30 червня 2026 р. | 43 | $7 391 | 2,0% |
| NVS | 31 березня 2026 р. | 52 | $7 169 | -7,7% |
| IWO | 30 червня 2026 р. | 22 | $6 904 | |
| ARM | 30 червня 2026 р. | 42 | $6 354 | -13,3% |
| TOUS | 30 червня 2026 р. | 173 | $5 975 | |
| MKL | 30 червня 2026 р. | 3 | $5 742 | -11,1% |
| TLN | 31 березня 2026 р. | 15 | $5 623 | 0,5% |
| UAL | 31 березня 2026 р. | 50 | $5 591 | 22,2% |
| LLY | 30 червня 2026 р. | 6 | $5 519 | -4,7% |
| CLOI | 30 червня 2026 р. | 103 | $5 449 | |
| BMNR | 31 березня 2026 р. | 200 | $5 430 | 32,8% |
| AA | 31 березня 2026 р. | 100 | $5 314 | -36,8% |
| PYLD | 30 червня 2026 р. | 198 | $5 185 | |
| PHR | 31 березня 2026 р. | 300 | $5 076 | 20,2% |
| ETR | 31 березня 2026 р. | 53 | $4 899 | -10,2% |
| MOV | 30 червня 2026 р. | 200 | $4 884 | -14,4% |
| QXO | 31 березня 2026 р. | 250 | $4 823 | -37,9% |
| WMB | 31 березня 2026 р. | 77 | $4 628 | -3,1% |
| SLDE | 30 червня 2026 р. | 256 | $4 608 | 21,9% |
| PUI | 31 березня 2026 р. | 101 | $4 383 | |
| JOET | 31 березня 2026 р. | 101 | $4 227 | |
| LIEN | 31 березня 2026 р. | 400 | $4 132 | 1,7% |
| ILOW | 31 березня 2026 р. | 96 | $4 089 | |
| FBRT | 31 березня 2026 р. | 400 | $4 012 | -26,1% |
| WHR | 31 березня 2026 р. | 55 | $3 968 | -43,8% |
| SOLV | 31 березня 2026 р. | 50 | $3 962 | 34,5% |
| EWJ | 30 червня 2026 р. | 46 | $3 884 | |
| SDCI | 30 червня 2026 р. | 140 | $3 814 | |
| TDV | 30 червня 2026 р. | 44 | $3 739 | |
| CTA | 30 червня 2026 р. | 115 | $3 479 | |
| LQDH | 30 червня 2026 р. | 35 | $3 232 | |
| RSP | 30 червня 2026 р. | 15 | $2 879 | -0,8% |
| GSSC | 30 червня 2026 р. | 38 | $2 841 | |
| NTNX | 31 березня 2026 р. | 54 | $2 791 | 90,2% |
| DECK | 30 червня 2026 р. | 25 | $2 502 | -20,3% |
| CRMD | 31 березня 2026 р. | 200 | $2 326 | 5,9% |
| TTD | 31 березня 2026 р. | 60 | $2 278 | -47,3% |
| NXDR | 30 червня 2026 р. | 1 625 | $2 275 | 7,5% |
| VRTX | 30 червня 2026 р. | 5 | $2 233 | 1,6% |
| FLSP | 30 червня 2026 р. | 79 | $2 149 | |
| SYFI | 31 березня 2026 р. | 59 | $2 120 | |
| HEQT | 30 червня 2026 р. | 65 | $2 054 | |
| AMID | 30 червня 2026 р. | 62 | $1 993 | |
| MS | 30 червня 2026 р. | 12 | $1 975 | -9,0% |
| ABT | 30 червня 2026 р. | 18 | $1 848 | 7,4% |
| CNQ | 30 червня 2026 р. | 37 | $1 803 | 22,6% |
| FLOT | 30 червня 2026 р. | 34 | $1 732 | |
| EMHY | 30 червня 2026 р. | 42 | $1 654 | |
| CRM | 30 червня 2026 р. | 8 | $1 493 | 49,8% |
| TSSI | 31 березня 2026 р. | 200 | $1 414 | -21,3% |
| TPH | 30 червня 2026 р. | 30 | $1 402 | Більше не відстежується |
| IGLB | 30 червня 2026 р. | 27 | $1 340 | |
| APD | 30 червня 2026 р. | 4 | $1 162 | -5,3% |
| APH | 30 червня 2026 р. | 9 | $1 137 | -50,7% |
| D | 30 червня 2026 р. | 18 | $1 113 | -10,2% |
| WELL | 30 червня 2026 р. | 5 | $989 | 0,3% |
| EXE | 30 червня 2026 р. | 9 | $988 | -6,2% |
| BKR | 30 червня 2026 р. | 15 | $916 | 0,9% |
| USIG | 30 червня 2026 р. | 17 | $871 | |
| CGIB | 30 червня 2026 р. | 34 | $858 | |
| FCX | 30 червня 2026 р. | 14 | $823 | 14,5% |
| BUYW | 30 червня 2026 р. | 53 | $750 | |
| FTAI | 30 червня 2026 р. | 3 | $735 | -38,3% |
| URI | 30 червня 2026 р. | 1 | $729 | -4,6% |
| IR | 30 червня 2026 р. | 9 | $721 | -7,2% |
| TMAT | 30 червня 2026 р. | 30 | $696 | |
| CHTR | 30 червня 2026 р. | 3 | $648 | -23,1% |
| HAL | 30 червня 2026 р. | 16 | $624 | -6,2% |
| DHR | 30 червня 2026 р. | 3 | $569 | 12,4% |
| SWK | 30 червня 2026 р. | 8 | $568 | -3,0% |
| PYPL | 30 червня 2026 р. | 12 | $543 | 22,3% |
| IP | 30 червня 2026 р. | 15 | $536 | -16,1% |
| FIS | 30 червня 2026 р. | 10 | $469 | -16,6% |
| JBLU | 30 червня 2026 р. | 100 | $442 | -27,6% |
| SHV | 30 червня 2026 р. | 4 | $442 | |
| ALNY | 30 червня 2026 р. | 1 | $331 | -27,0% |
| LEMB | 30 червня 2026 р. | 7 | $286 | |
| STHO | 30 червня 2026 р. | 34 | $257 | -7,1% |
| DMRC | 30 червня 2026 р. | 50 | $246 | -22,6% |
| AKAN | 30 червня 2026 р. | 8 | $6 | -85,6% |