Розбивка за секторами

04
Technology 21,0%
Healthcare 4,4%
Communication Services 1,9%
Industrials 1,2%
Retail 0,5%
Financials 0,4%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Energy 0,0%
Інше/Невідоме 69,6%

Повний портфель 146 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $92 406 948 15,18% 364 108 $-9 386 814 Вниз ×3
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $34 932 937 5,74% 713 937 $2 630 844 Вниз ×1
CMF iShares Trust $26 609 229 4,37% 467 978 $1 385 553 Вгору ×5
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $23 644 399 3,89% 169 652 $2 821 313
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $20 257 604 3,33% 744 765 $658 274 Вгору ×5
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20 043 413 3,29% 372 762 $10 087 774 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 511 510 2,88% 69 000 Опціон пут $-1 518 690 Вниз ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $16 049 224 2,64% 347 461 $-142 771 Вниз ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $14 533 228 2,39% 56 473 $-915 668 Вгору ×5
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14 009 175 2,30% 186 317 $-71 031 Вниз ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 531 841 2,22% 539 117 $-1 040 214 Вниз ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 142 526 2,16% 471 904 $122 840 Вниз ×5
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $12 846 778 2,11% 69 713 $746 710 Вгору ×5
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 224 776 2,01% 419 663 $-937 774 Вгору ×1
DFEV Dimensional ETF Trust $11 804 705 1,94% 329 925 $653 173 Вниз ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $10 892 597 1,79% 218 070 $1 196 953 Вгору ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 535 190 1,73% 345 416 $252 139 Вниз ×1
MTUM iShares Trust $10 530 018 1,73% 43 877 $-491 608 Вниз ×1
FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 453 678 1,72% 225 489 $508 329 Вгору ×5
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 882 712 1,62% 304 740 $99 462 Вниз ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $9 373 906 1,54% 205 478 $89 803 Вгору ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $9 208 984 1,51% 125 909 $552 166 Вгору ×5
IJH iShares Trust $9 109 464 1,50% 134 895 $138 608 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $8 532 190 1,40% 177 569 $2 105 292 Вгору ×3
PDN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $8 448 953 1,39% 194 811 $104 138 Вниз ×5
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $8 203 151 1,35% 174 870 $150 521 Вгору ×2
FLJP Franklin Templeton ETF Trust $7 276 246 1,20% 201 112 $812 138 Вгору ×5
IWF iShares Trust $7 054 897 1,16% 16 545 $-785 267 Вниз ×3
ISCG iShares Trust $7 050 419 1,16% 128 657 $-62 951 Вгору ×5
IMTM iShares Trust $6 122 232 1,01% 127 493 $-1 013 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 512 633 0,91% 31 609 $-476 839 Вниз ×2
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $4 939 173 0,81% 139 643 $226 718 Вгору ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4 461 648 0,73% 97 736 $248 827 Вгору ×2
NULV Nushares ETF Trust $4 112 563 0,68% 90 386 $96 085 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 030 753 0,66% 14 051 $-473 087 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 868 933 0,64% 10 452 $-1 202 602 Вниз ×2
WTPI WisdomTree Trust $3 692 976 0,61% 115 731 $-31 022 Вгору ×5
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST $3 599 858 0,59% 133 774 $139 518 Вгору ×5
IWD iShares Trust $3 470 837 0,57% 16 244 $37 265 Вниз ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 454 451 0,57% 4 876 $661 710 Вгору ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $3 415 320 0,56% 68 457 $345 266 Вгору ×5
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3 298 763 0,54% 23 326 $-165 916 Вгору ×1
IVOL Krane Shares Trust $3 172 449 0,52% 169 559 $-74 845 Вгору ×3
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January $3 135 164 0,52% 58 788 $-73 519 Вгору ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 720 416 0,45% 88 671 $284 423 Вниз ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $2 584 937 0,42% 17 454 $76 351 Вниз ×2
USXF iShares Trust $2 499 125 0,41% 45 274 $-107 752
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 492 622 0,41% 8 668 $24 269 Вгору ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 387 443 0,39% 44 171 $-100 355 Вниз ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 319 520 0,38% 13 300 Опціон пут $-422 030 Вниз ×1
IJJ iShares Trust $2 216 328 0,36% 16 727 $-16 886 Вниз ×1
IQLT iShares Trust $2 013 317 0,33% 43 550 $25 607 Вниз ×1
XJH iShares Trust $1 748 378 0,29% 38 536 $62 974 Вгору ×1
DON WisdomTree Trust $1 664 782 0,27% 31 686 $107 855 Вгору ×5
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1 651 496 0,27% 9 199 $350 531 Вгору ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 635 102 0,27% 5 700 Опціон пут $-247 698 Вниз ×1
USEW Cambria US EW ETF $1 608 743 0,26% 32 912 $-61 720
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 558 688 0,26% 16 211 $34 057 Вниз ×1
DMXF iShares Trust $1 553 516 0,26% 20 590 $52 571 Вгору ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1 513 249 0,25% 23 615 $-201 990 Вниз ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 501 627 0,25% 7 210 $-248 219 Вниз ×2
DAN Dana Incorporated Common Stock $1 500 554 0,25% 44 593 $441 024
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1 486 853 0,24% 22 794 $-299 057
NUMV Nushares ETF Trust $1 486 636 0,24% 38 345 $-8 744 Вгору ×2
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1 478 622 0,24% 22 212 $25 093 Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 415 307 0,23% 5 790 $182 299 Вниз ×3
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1 139 165 0,19% 12 516 $51 918 Вгору ×5
SPY SPY $1 123 752 0,18% 1 728 $-68 025 Вниз ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1 120 145 0,18% 18 469 $124 790 Вгору ×1
ESML iShares Trust $1 034 252 0,17% 21 996 $25 635 Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 025 635 0,17% 1 716 $-70 082 Вниз ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $1 025 306 0,17% 42 535 $35 075 Вгору ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $984 335 0,16% 21 648 $-40 762 Вниз ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $960 144 0,16% 1 678 $-138 343 Вгору ×4
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $930 455 0,15% 12 634 $24 557 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $917 806 0,15% 7 264 $-210 478 Вниз ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $862 416 0,14% 1 600 $-55 552
USMV iShares Trust $829 118 0,14% 8 940 $-58 748 Вниз ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $793 978 0,13% 2 323 $204 957 Вгору ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $749 728 0,12% 18 246 $-29 667 Вгору ×5
VSGX VANGUARD WORLD FUND $749 435 0,12% 10 448 $61 095 Вгору ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $725 326 0,12% 15 744 $35 420 Вгору ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $708 460 0,12% 1 000 Опціон пут Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $697 811 0,11% 1 209 $-145 022 Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $666 306 0,11% 1 800 Опціон пут $-204 210
MCO Moody's Corporation Common Stock $615 113 0,10% 1 410 $-105 186
FLIA Franklin Templeton ETF Trust $605 369 0,10% 29 880 $17 909 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $588 930 0,10% 2 895 $-43 913 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $543 751 0,09% 7 008 $37 895 Вгору ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $525 898 0,09% 5 558 $-74 052 Вгору ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $509 245 0,08% 4 434 $123 862 Вгору ×1
AGG iShares Trust $480 702 0,08% 4 842 $-178 743 Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $478 285 0,08% 1 095 $-55 922
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $469 630 0,08% 8 868 $63 106 Вгору ×5
ITOT iShares Trust $467 313 0,08% 3 281 $-115 552 Вниз ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $462 854 0,08% 1 443 $77 733 Вгору ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $450 557 0,07% 306 $87 248 Вгору ×2
IHI iShares Trust $435 336 0,07% 8 160 $-71 808
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $427 284 0,07% 2 921 $-86 236 Вгору ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $422 941 0,07% 1 432 $33 529 Вгору ×3

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
CMF $26 609 229 4,37% зростання ×5
FNDB $20 257 604 3,33% зростання ×5
JBND $20 043 413 3,29% зростання ×4
VOT $14 533 228 2,39% зростання ×5
VOE $12 846 778 2,11% зростання ×5
FNDC $10 453 678 1,72% зростання ×5
SPLV $9 208 984 1,51% зростання ×5
BNDX $8 532 190 1,40% зростання ×3
FLJP $7 276 246 1,20% зростання ×5
ISCG $7 050 419 1,16% зростання ×5
IDHQ $4 939 173 0,81% зростання ×3
WTPI $3 692 976 0,61% зростання ×5
FREL $3 599 858 0,59% зростання ×5
VTEB $3 415 320 0,56% зростання ×5
IVOL $3 172 449 0,52% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
CAT $708 460 1 000 0,12%
COST $226 218 227 0,04%
XEL $213 773 2 691 0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
JBND Куплено більше +189K +$10.1M
AAPL Скорочено -10K -$9.4M
GILD Тільки зміна ціни +0 +$2.8M
FNDF Скорочено -553 +$2.6M
BNDX Куплено більше +45K +$2.1M
AAPL Скорочено -1K -$1.5M
CMF Куплено більше +29K +$1.4M
MSFT Скорочено -35 -$1.2M
VTIP Куплено більше +22K +$1.2M
SCHB Скорочено -16K -$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
FIXD 31 березня 2026 р. 210 085 $9 310 967
DASH 30 червня 2025 р. 10 621 $1 941 200 -23,3%
PG 30 вересня 2025 р. 7 779 $1 239 413 -5,7%
MRSH 30 вересня 2025 р. 3 688 $806 344 -15,6%
VTEC 30 червня 2025 р. 5 650 $555 960
XOM 30 вересня 2025 р. 4 727 $509 571 45,5%
BNDW 30 вересня 2025 р. 6 990 $484 617
ORCL 31 березня 2026 р. 1 594 $310 687 -3,3%
HEFA 30 вересня 2025 р. 7 452 $282 883
GTO 30 червня 2025 р. 5 868 $275 385
MMM 30 вересня 2025 р. 1 801 $274 184 4,3%
TIP 30 червня 2025 р. 2 451 $272 282
DIS 31 березня 2026 р. 2 233 $254 048 6,0%
ABT 31 березня 2026 р. 1 976 $247 573 -5,0%
HD 31 грудня 2025 р. 584 $236 631 -17,8%
VXUS 30 вересня 2025 р. 3 257 $225 026
COST 31 грудня 2025 р. 243 $224 937 6,8%
UL (задекларовано як ULXXXX) 30 червня 2025 р. 3 761 $223 968 -13,3%
NKE 30 червня 2025 р. 3 494 $221 799 -52,3%
XEL 31 грудня 2025 р. 2 648 $213 561 -3,3%
URI 31 березня 2026 р. 255 $206 377 48,4%