Birchwood Financial Partners, Inc.
CIK 2110062 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $122.3M
- Позиції
- 352
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#7 981 з 9 443 за вартістю 13F · топ 84.5%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 40,37%
- Вага топ-25 активів
- 63,97%
- Позиції понад 1%
- 24
- Ефективна кількість позицій
- 43,5
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 1,41% Оцін. купівлі $8 406 962 · продажі $1 596 415
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 117
- Зменшено
- 47
- Закриті
- 8
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
8,4%
Industrials
5,9%
Healthcare
3,3%
Financials
1,3%
Communication Services
1,3%
Retail
1,1%
Financial Services
1,0%
Logistics & Transportation
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Communications
0,1%
Energy
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
74,6%
Повний портфель 352 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $7 897 123 | 6,46% | 48 250 | $1 166 501 | Вгору ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $5 681 643 | 4,65% | 61 616 | $1 000 521 | Вгору ×2 | ||
| FNDF | $5 663 449 | 4,63% | 107 344 | $672 096 | Вгору ×2 | ||
| ESML | $5 607 907 | 4,59% | 100 267 | $952 296 | Вгору ×2 | ||
| VOO | $5 174 319 | 4,23% | 7 534 | $1 184 273 | Вгору ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 969 369 | 4,06% | 17 174 | $421 599 | Вниз ×2 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $4 144 357 | 3,39% | 127 636 | $809 081 | Вгору ×2 | ||
| DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | $3 543 151 | 2,90% | 39 469 | $175 122 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $3 406 284 | 2,79% | 47 807 | $561 561 | Вгору ×2 | ||
| FNDE | $3 275 076 | 2,68% | 82 537 | $316 327 | Вгору ×2 | ||
| VXF | $3 143 136 | 2,57% | 12 766 | $1 032 016 | Вгору ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 773 224 | 2,27% | 7 435 | $21 067 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 406 590 | 1,97% | 5 790 | $754 050 | Вниз ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $2 118 197 | 1,73% | 38 731 | $403 759 | Вгору ×1 | ||
| FNDA | $2 007 669 | 1,64% | 52 750 | $379 202 | Вгору ×2 | ||
| SCHD | $1 978 234 | 1,62% | 62 385 | $383 042 | Вгору ×2 | ||
| CGGR | $1 957 582 | 1,60% | 41 474 | $735 075 | Вгору ×2 | ||
| JPEM | $1 856 841 | 1,52% | 29 577 | $65 107 | Вгору ×2 | ||
| IVV | $1 795 376 | 1,47% | 2 397 | $236 133 | Вгору ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1 780 517 | 1,46% | 17 319 | $206 909 | Вгору ×1 | ||
| SCHG | $1 753 339 | 1,43% | 51 813 | $244 717 | Вгору ×2 | ||
| FNDX | $1 458 222 | 1,19% | 46 888 | $156 436 | Вгору ×1 | ||
| CGHM | $1 313 291 | 1,07% | 50 804 | $309 423 | Вгору ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 296 644 | 1,06% | 8 008 | $111 682 | Вниз ×1 | ||
| SCHX | $1 213 005 | 0,99% | 41 217 | $158 976 | Вгору ×2 | ||
| CGDV | $1 174 317 | 0,96% | 23 829 | $272 033 | Вгору ×2 | ||
| CGXU | $1 124 499 | 0,92% | 32 481 | $551 561 | Вгору ×2 | ||
| CGCB | $1 115 426 | 0,91% | 42 606 | $316 396 | Вгору ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1 072 492 | 0,88% | 2 475 | $536 633 | Вниз ×2 | ||
| JPIE | $947 681 | 0,78% | 20 579 | $181 132 | Вгору ×2 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $919 099 | 0,75% | 4 880 | $-6 741 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $895 198 | 0,73% | 1 789 | $40 305 | Вгору ×2 | ||
| SCHV | $876 022 | 0,72% | 25 166 | $111 111 | Вгору ×2 | ||
| NULG | $869 858 | 0,71% | 7 431 | $268 392 | Вгору ×2 | ||
| DSI | $851 004 | 0,70% | 5 977 | $233 822 | Вгору ×2 | ||
| ESGV | $850 051 | 0,70% | 6 428 | $185 582 | Вгору ×2 | ||
| HELO | $812 030 | 0,66% | 12 016 | $177 232 | Вгору ×2 | ||
| SCHA | $797 601 | 0,65% | 22 076 | $189 116 | Вгору ×2 | ||
| MINT | $754 713 | 0,62% | 7 486 | $100 287 | Вгору ×2 | ||
| FNDC | $750 984 | 0,61% | 15 465 | $38 119 | Вгору ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $716 999 | 0,59% | 8 929 | $-17 980 | Вниз ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $685 393 | 0,56% | 1 943 | $46 247 | |||
| FAST Fastenal Company - Common Stock | $671 652 | 0,55% | 13 984 | $-14 905 | Вниз ×2 | ||
| OAKM | $642 606 | 0,53% | 22 812 | $128 279 | Вгору ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $588 810 | 0,48% | 7 125 | $21 589 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $566 350 | 0,46% | 1 603 | $106 299 | Вниз ×2 | ||
| DINT | $561 080 | 0,46% | 19 687 | $31 204 | |||
| PXF | $546 116 | 0,45% | 7 220 | $45 958 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $542 586 | 0,44% | 963 | $-8 471 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $533 568 | 0,44% | 12 528 | $26 560 | |||
| CGNG | $509 689 | 0,42% | 13 606 | $249 798 | Вгору ×2 | ||
| SCHE | $504 575 | 0,41% | 13 915 | $46 629 | Вгору ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $498 541 | 0,41% | 1 963 | $-13 314 | Вниз ×1 | ||
| SCHF | $476 487 | 0,39% | 17 202 | $57 680 | Вгору ×1 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $466 952 | 0,38% | 3 415 | Вгору ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $464 454 | 0,38% | 1 300 | $90 478 | Вниз ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $453 677 | 0,37% | 2 412 | $80 017 | Вгору ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $442 288 | 0,36% | 3 018 | $-1 690 | |||
| QWLD | $421 254 | 0,34% | 2 773 | $24 331 | |||
| CGBL | $419 919 | 0,34% | 11 062 | $49 338 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $395 294 | 0,32% | 1 068 | $104 242 | Вгору ×2 | ||
| IAU | $393 936 | 0,32% | 5 217 | $-66 788 | Вниз ×2 | ||
| JHSC | $380 815 | 0,31% | 7 842 | $45 029 | Вгору ×1 | ||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $374 814 | 0,31% | 2 828 | $-5 984 | Вгору ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $373 069 | 0,31% | 2 544 | $-9 569 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $359 225 | 0,29% | 4 659 | $47 236 | Вгору ×1 | ||
| VSGX | $350 092 | 0,29% | 4 252 | $94 105 | Вгору ×2 | ||
| CGSM | $326 780 | 0,27% | 12 385 | $4 341 | Вгору ×1 | ||
| ACWV | $325 168 | 0,27% | 2 705 | $3 810 | Вгору ×1 | ||
| IJR | $322 725 | 0,26% | 2 176 | $54 108 | Вгору ×2 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $303 320 | 0,25% | 5 022 | $42 608 | Вгору ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $302 878 | 0,25% | 1 938 | $11 840 | Вгору ×2 | ||
| PYLD | $293 804 | 0,24% | 11 079 | $152 983 | Вгору ×2 | ||
| SCHC | $283 055 | 0,23% | 5 882 | $8 736 | Вгору ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $270 005 | 0,22% | 1 934 | $184 670 | |||
| TTC Toro Company (The) Common Stock | $266 541 | 0,22% | 2 736 | $10 889 | |||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $252 795 | 0,21% | 3 343 | $-30 225 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $241 440 | 0,20% | 1 783 | $-35 467 | |||
| VBK | $241 051 | 0,20% | 659 | $42 022 | Вгору ×1 | ||
| BBUS | $227 828 | 0,19% | 1 691 | $30 173 | Вгору ×2 | ||
| CGCV | $227 242 | 0,19% | 6 924 | $25 090 | Вгору ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $219 764 | 0,18% | 183 | $51 240 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $218 109 | 0,18% | 344 | $24 461 | |||
| JPUS | $216 364 | 0,18% | 1 543 | $16 424 | Вгору ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $216 363 | 0,18% | 231 | $-14 100 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $205 056 | 0,17% | 278 | $44 336 | |||
| NEAR | $196 484 | 0,16% | 3 878 | $-621 | Вгору ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $192 454 | 0,16% | 684 | $26 583 | |||
| BKIE | $186 852 | 0,15% | 1 857 | $14 731 | Вгору ×2 | ||
| PRFD | $180 813 | 0,15% | 3 521 | $2 455 | Вгору ×1 | ||
| PHYS | $179 723 | 0,15% | 5 957 | $-36 284 | Вниз ×1 | ||
| JHMM | $178 176 | 0,15% | 2 377 | $18 833 | Вгору ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $176 678 | 0,14% | 344 | $4 795 | |||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $171 839 | 0,14% | 1 560 | $12 377 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $167 076 | 0,14% | 701 | $20 662 | Вниз ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $166 004 | 0,14% | 2 122 | $-17 867 | |||
| XJR | $159 994 | 0,13% | 3 033 | $74 283 | Вгору ×2 | ||
| EAOR | $156 680 | 0,13% | 4 133 | $110 630 | Вгору ×2 | ||
| IWD | $153 812 | 0,13% | 634 | $18 505 | Вгору ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $153 391 | 0,13% | 201 | $74 919 | |||
| Немає збігів | |||||||
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108) | $466 952 | 3 415 | 0,38% |
| HDGEXXXX | $49 290 | 2 989 | 0,04% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 314352105) | $34 428 | 228 | 0,03% |
| VT | $21 738 | 139 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) | $21 271 | 95 | 0,02% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) | $21 003 | 95 | 0,02% |
| CNP | $19 201 | 436 | 0,02% |
| RSP | $2 128 | 10 | 0,00% |
| IQLT | $1 387 | 28 | 0,00% |
| AVLV | $1 368 | 15 | 0,00% |
| FENI | $923 | 23 | 0,00% |
| DFIV | $810 | 15 | 0,00% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Куплено більше | +857 | +$1.2M |
| ESGU | Куплено більше | +657 | +$1.2M |
| VXF | Куплено більше | +3K | +$1.0M |
| BOND | Куплено більше | +11K | +$1.0M |
| ESML | Куплено більше | +1K | +$952K |
| WINN | Куплено більше | +7K | +$809K |
| UNH | Скорочено | -317 | +$754K |
| CGGR | Куплено більше | +11K | +$735K |
| FNDF | Куплено більше | +5K | +$672K |
| VEA | Куплено більше | +3K | +$562K |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 червня 2026 р. | 3 415 | $579 455 | 21,7% |
| BDX | 31 березня 2026 р. | 600 | $116 442 | 20,1% |
| DAY | 31 березня 2026 р. | 1 400 | $96 824 | Більше не відстежується |
| HON | 30 червня 2026 р. | 190 | $42 946 | -1,9% |
| LVLU | 31 березня 2026 р. | 4 844 | $25 286 | 17,2% |
| MVIS | 30 червня 2026 р. | 21 500 | $13 786 | 430,3% |
| PIPR | 31 березня 2026 р. | 37 | $12 569 | -2,7% |
| LMT | 31 березня 2026 р. | 19 | $9 190 | -5,9% |
| IYW | 30 червня 2026 р. | 48 | $8 708 | Більше не відстежується |
| PAYC | 31 березня 2026 р. | 52 | $8 287 | 85,4% |
| WK | 31 березня 2026 р. | 82 | $7 073 | 23,5% |
| LQD | 31 березня 2026 р. | 58 | $6 391 | Більше не відстежується |
| ALKT | 31 березня 2026 р. | 216 | $4 983 | 28,0% |
| APD | 31 березня 2026 р. | 20 | $4 940 | 4,5% |
| TIP | 31 березня 2026 р. | 44 | $4 836 | Більше не відстежується |
| BCE | 31 березня 2026 р. | 198 | $4 716 | -5,5% |
| AMP | 31 березня 2026 р. | 9 | $4 413 | 25,9% |
| EMB | 30 червня 2026 р. | 35 | $3 288 | |
| GLD | 31 березня 2026 р. | 8 | $3 170 | Більше не відстежується |
| SPYM | 31 березня 2026 р. | 38 | $3 048 | Більше не відстежується |
| HEFA | 30 червня 2026 р. | 71 | $3 017 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 березня 2026 р. | 60 | $2 899 | |
| TTD | 31 березня 2026 р. | 74 | $2 809 | -41,7% |
| TFLO | 31 березня 2026 р. | 50 | $2 523 | Більше не відстежується |
| PPG | 31 березня 2026 р. | 21 | $2 152 | 6,3% |
| IFRA | 31 березня 2026 р. | 34 | $1 789 | Більше не відстежується |
| KD | 30 червня 2026 р. | 120 | $1 574 | 9,7% |
| KEYS | 31 березня 2026 р. | 6 | $1 219 | 12,3% |
| ABBV | 31 березня 2026 р. | 2 | $457 | 21,3% |
| CTVA | 31 березня 2026 р. | 5 | $335 | -4,2% |
| EHAB | 30 червня 2026 р. | 20 | $282 | Більше не відстежується |
| EMN | 31 березня 2026 р. | 4 | $255 | -2,3% |
| FBIN | 31 березня 2026 р. | 2 | $100 | 15,7% |