Westmount Partners, LLC

CIK 2051491 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$457.1M
#4 017 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.5%
Позиції
275
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.5% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
38,36%
Вага топ-25 активів
55,66%
Позиції понад 1%
17
Ефективна кількість позицій
38,6

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,91% Оцін. купівлі $35 239 223 · продажі $29 848 336

Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 79,5% все ще утримуються

Нові позиції
39
Збільшено
113
Зменшено
60
Закриті
27
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
29,5%
Retail
5,8%
Healthcare
5,7%
Communication Services
5,5%
Industrials
5,2%
Financials
2,7%
Financial Services
2,4%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,2%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Utilities
0,6%
Materials
0,3%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,1%
Інше/Невідоме
37,4%

Повний портфель 275 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53 388 523 11,68% 184 506 $9 550 506 Вгору ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 844 198 4,12% 94 179 $3 227 087 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $18 312 625 4,01% 48 478 $3 385 535 Вгору ×4
VOO $18 265 920 4,00% 26 595 $3 865 996 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 446 351 3,16% 38 728 $385 995 Вгору ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11 773 018 2,58% 49 396 $1 777 522 Вгору ×3
SPY SPY $11 022 340 2,41% 14 760 $2 323 751 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 970 921 2,40% 30 699 $1 549 086 Вниз ×1
VT $9 268 819 2,03% 59 056 $1 549 129 Вгору ×6
IVV $9 068 560 1,98% 12 109 $1 450 976 Вгору ×2
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $9 019 209 1,97% 19 469 $-2 573 924 Вниз ×1
BRKB $8 581 188 1,88% 17 149 $-198 235 Вниз ×1
VTI $7 741 766 1,69% 20 921 $1 196 480 Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6 490 550 1,42% 57 307 $-605 942 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 985 636 1,31% 8 128 $553 754 Вниз ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 813 235 1,27% 16 453 $1 213 241 Вгору ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5 522 731 1,21% 19 639 $831 155 Вгору ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $4 112 884 0,90% 13 807 $2 790 204 Вгору ×1
IJR $4 025 992 0,88% 27 146 $756 328 Вгору ×5
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $3 995 913 0,87% 22 726 $-332 855 Вниз ×3
AOA $3 723 111 0,81% 38 147 $428 482 Вгору ×2
VUG $3 715 589 0,81% 43 134 $67 085 Вгору ×6
ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock $3 608 610 0,79% 77 755 $1 702 057
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 435 045 0,75% 3 672 $-198 468 Вгору ×2
DFUV $3 277 606 0,72% 59 582 $358 376 Вниз ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 263 617 0,71% 5 794 $184 753 Вгору ×1
BMRC Bank of Marin Bancorp - Common Stock $3 198 907 0,70% 115 484 $239 052
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 167 479 0,69% 7 531 $524 389 Вгору ×3
SCHX $3 100 221 0,68% 105 342 $399 253
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 052 941 0,67% 21 865 $1 775 923 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 023 630 0,66% 9 237 $339 652 Вгору ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2 885 458 0,63% 19 689 $36 617 Вгору ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2 802 325 0,61% 27 945 $862 271 Вниз ×2
KFY Korn Ferry Common Stock $2 764 268 0,60% 41 518 $150 710
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 745 754 0,60% 2 289 $623 487 Вниз ×1
IVE $2 657 565 0,58% 11 704 $189 334 Вгору ×3
EFA $2 606 402 0,57% 25 091 $172 604 Вгору ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 580 470 0,56% 31 225 $136 540 Вгору ×2
FNDX $2 479 323 0,54% 79 721 $259 093
IWM $2 473 161 0,54% 8 232 $444 044 Вгору ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 472 026 0,54% 9 734 $-293 832 Вниз ×1
IDMO $2 411 600 0,53% 40 000 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 305 142 0,50% 6 536 $166 875 Вгору ×1
IVW $2 288 043 0,50% 16 637 $406 612 Вгору ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 275 344 0,50% 15 517 $-237 814 Вниз ×1
V Visa Inc. $2 235 211 0,49% 6 515 $299 534 Вгору ×1
SCHG $2 169 629 0,47% 64 114 $260 008 Вниз ×2
USFR $2 125 154 0,46% 42 208 $4 544 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 115 624 0,46% 15 474 $-1 005 965 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 099 992 0,46% 29 412 $-822 399 Вниз ×1
FNDF $1 983 669 0,43% 37 598 $145 047 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 980 036 0,43% 1 859 $665 513 Вгору ×3
IWB $1 955 660 0,43% 4 776 $237 495 Вниз ×1
VEA $1 947 499 0,43% 27 333 $763 453 Вгору ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 933 840 0,42% 10 465 $599 280 Вгору ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 928 115 0,42% 20 032 $228 861 Вгору ×2
ITOT $1 864 490 0,41% 11 350 $307 064 Вгору ×6
XLK XLK $1 752 784 0,38% 9 200 $530 104
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 739 202 0,38% 5 100 $1 001 730 Вгору ×1
SCHF $1 690 632 0,37% 61 034 $185 906 Вгору ×4
DFAS $1 689 266 0,37% 20 516 $9 478 Вниз ×6
AOR $1 688 258 0,37% 24 291 $575 988 Вгору ×5
SCHA $1 594 211 0,35% 44 124 $293 868 Вниз ×1
IWF $1 591 699 0,35% 12 819 $235 830 Вгору ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $1 543 747 0,34% 6 623 $340 751 Вгору ×6
FNDA $1 539 070 0,34% 40 438 $227 666
BRKA $1 497 700 0,33% 2 $61 420
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 496 868 0,33% 3 764 $-136 420 Вгору ×1
IEFA $1 454 785 0,32% 15 063 $93 503 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 441 133 0,32% 5 727 $-1 208 755 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 436 465 0,31% 2 473 $1 066 704 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 414 077 0,31% 3 263 $745 333 Вгору ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 411 860 0,31% 3 778 $90 088 Вниз ×1
VO $1 386 991 0,30% 17 215 $866 880 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 352 614 0,30% 3 735 $17 098 Вниз ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1 350 169 0,30% 7 987 $-95 584 Вгору ×2
UPRO $1 328 558 0,29% 9 370 $505 593 Вгору ×5
DFAX $1 302 478 0,28% 35 355 $75 991 Вниз ×1
SDY $1 297 552 0,28% 8 526 $36 647 Вниз ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $1 233 400 0,27% 20 000 $115 600
VGT $1 218 768 0,27% 10 197 $171 991 Вгору ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 184 243 0,26% 20 783 $219 872 Вгору ×1
IYW $1 142 602 0,25% 4 530 $320 769
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1 096 237 0,24% 7 661 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 070 005 0,23% 13 166 $135 897 Вгору ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 065 700 0,23% 13 485 $-5 097 Вниз ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1 055 416 0,23% 12 829 $70 132 Вгору ×2
VWO $1 053 799 0,23% 17 655 $342 498 Вгору ×6
RSI Rush Street Interactive, Inc. Class A Common Stock $1 043 874 0,23% 35 100 $280 449
SCHB $1 030 767 0,23% 35 593 $113 976 Вниз ×1
FNDE $1 029 974 0,23% 25 957 $36 859
CRBN $1 028 770 0,23% 4 067 $109 239 Вниз ×2
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 027 678 0,22% 12 961 $54 437
VIG $1 020 735 0,22% 4 314 $93 123 Вгору ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 004 667 0,22% 2 104 $166 312 Вниз ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1 003 340 0,22% 992 $223 478 Вгору ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 000 197 0,22% 851 $345 278 Вгору ×2
SCHE $997 440 0,22% 27 508 $91 051
IEMG $936 780 0,20% 11 308 $404 948 Вгору ×3
IJH $922 568 0,20% 11 964 $145 607 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
AAPL $53 388 523 11,68% зростання ×3
AVGO $18 312 625 4,01% зростання ×4
MSFT $14 446 351 3,16% зростання ×3
AMZN $11 773 018 2,58% зростання ×3
VT $9 268 819 2,03% зростання ×6
GOOG $5 813 235 1,27% зростання ×3
IBM $5 522 731 1,21% зростання ×5
IJR $4 025 992 0,88% зростання ×5
VUG $3 715 589 0,81% зростання ×6
TSLA $3 167 479 0,69% зростання ×3
IVE $2 657 565 0,58% зростання ×3
IVW $2 288 043 0,50% зростання ×5
CAT $1 980 036 0,43% зростання ×3
QCOM $1 933 840 0,42% зростання ×4
ITOT $1 864 490 0,41% зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
IDMO $2 411 600 40 000 0,53%
ABNB $1 096 237 7 661 0,24%
IDEV $607 671 6 827 0,13%
DGRO $538 109 7 100 0,12%
TECL $508 088 2 202 0,11%
MU $461 716 400 0,10%
RSP $455 895 2 143 0,10%
SMH $442 333 674 0,10%
ARTY $378 477 4 969 0,08%
SOXL $373 394 1 400 0,08%
FTNT $356 552 2 321 0,08%
NBIS $344 936 1 249 0,08%
UNH $298 520 718 0,07%
MU $285 241 247 0,06%
STX $259 909 269 0,06%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
AAPL Куплено більше +12K +$9.6M
VOO Куплено більше +2K +$3.9M
AVGO Куплено більше +250 +$3.4M
NVDA Куплено більше +5K +$3.2M
MRVL Куплено більше +453 +$2.8M
CACI Скорочено -2K -$2.6M
SPY Куплено більше +1K +$2.3M
AMZN Куплено більше +1K +$1.8M
INTC Скорочено -7K +$1.8M
ASTH Тільки зміна ціни +0 +$1.7M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
MASI 30 червня 2026 р. 24 232 $4 310 146 Більше не відстежується
BIL 31 березня 2026 р. 30 984 $2 831 353 Більше не відстежується
GOVI 31 березня 2026 р. 40 000 $2 222 800
XSHQ 30 червня 2026 р. 40 000 $2 193 600 Більше не відстежується
SPGI 30 вересня 2025 р. 2 467 $1 300 824 -11,7%
IDEV 30 червня 2025 р. 16 212 $1 116 845 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 4 150 $938 084 -1,2%
MGV 30 вересня 2025 р. 6 630 $869 796 Більше не відстежується
SLV 31 березня 2026 р. 11 764 $757 837 Більше не відстежується
VCIT 30 червня 2026 р. 8 420 $696 755
VTES 30 червня 2026 р. 6 797 $687 449 Більше не відстежується
CYBR 31 березня 2026 р. 1 500 $669 090 Більше не відстежується
CRWD 30 червня 2026 р. 1 665 $650 038 3,7%
DFIC 30 червня 2026 р. 16 750 $595 128 Більше не відстежується
JBND 30 червня 2026 р. 11 000 $591 470 -1,5%
IWP 30 вересня 2025 р. 4 072 $564 742 Більше не відстежується
PSLV 30 червня 2026 р. 22 866 $557 702 Більше не відстежується
JMST 30 червня 2026 р. 9 900 $504 702 Більше не відстежується
MSTR 31 грудня 2025 р. 1 470 $497 463 -26,2%
CAH 30 червня 2026 р. 2 338 $494 043 -2,4%
VOOG 30 вересня 2025 р. 1 195 $473 869 Більше не відстежується
MDLZ 30 червня 2025 р. 6 781 $460 089 -4,3%
SGOV 31 березня 2026 р. 4 582 $459 968 -0,1%
QYLD 31 березня 2026 р. 24 562 $434 011
MELI 31 березня 2026 р. 214 $431 052 10,9%
IWS 30 вересня 2025 р. 3 258 $430 542 Більше не відстежується
SHV 31 березня 2026 р. 3 597 $396 210
MLI 30 червня 2026 р. 3 490 $386 692 1,8%
DIHP 30 червня 2026 р. 10 850 $349 587 Більше не відстежується
JMUB 30 червня 2026 р. 6 985 $349 180 Більше не відстежується
AGG 31 березня 2026 р. 3 440 $343 580 Більше не відстежується
SCHD 30 червня 2025 р. 11 713 $327 498 Більше не відстежується
GPC 30 вересня 2025 р. 2 677 $324 747 -4,9%
VIGI 30 червня 2025 р. 3 896 $323 134
NOW 30 червня 2026 р. 3 020 $315 741 30,5%
IBIT 30 червня 2026 р. 8 135 $312 547
PSN 31 березня 2025 р. 3 376 $311 436 -22,2%
AMP 30 вересня 2025 р. 568 $303 159 13,4%
GIS 30 червня 2025 р. 4 933 $294 934 -23,1%
RCL 30 червня 2026 р. 1 040 $286 118 -7,2%
ADBE 30 червня 2026 р. 1 137 $276 409 33,6%
DVY 31 грудня 2025 р. 1 941 $276 282
AMD 31 березня 2025 р. 2 280 $275 401 353,6%
MFC 31 грудня 2025 р. 8 608 $270 722 18,7%
UBER 30 червня 2026 р. 3 760 $270 457 10,4%
VBR 30 червня 2025 р. 1 426 $265 590 Більше не відстежується
TME 31 березня 2026 р. 15 000 $262 950 -5,7%
NKE 30 червня 2026 р. 4 927 $260 233 -1,1%
TECL 31 березня 2026 р. 2 199 $258 408 Більше не відстежується
AZO 30 вересня 2025 р. 69 $256 144 -30,0%
TXN 31 березня 2025 р. 1 334 $250 147 48,0%
ACWI 31 березня 2026 р. 1 748 $247 299
CMI 30 червня 2026 р. 459 $246 821 -15,6%
DHR 31 березня 2026 р. 1 076 $246 318 13,2%
FTNT 30 вересня 2025 р. 2 321 $245 376 80,4%
JPST 30 червня 2025 р. 4 836 $244 847 Більше не відстежується
TXN 30 вересня 2025 р. 1 136 $235 774 44,8%
FNGA 30 червня 2025 р. 650 $234 000 Більше не відстежується
SNOW 30 червня 2026 р. 1 511 $227 889 26,1%
INTU 31 березня 2026 р. 343 $227 210 -16,3%
IUSB 30 червня 2025 р. 4 908 $226 161
MDYG 30 червня 2025 р. 2 817 $223 839 Більше не відстежується
ICE 30 червня 2026 р. 1 410 $221 765 28,0%
MS 31 березня 2025 р. 1 749 $219 824 83,3%
BOH 30 вересня 2025 р. 3 201 $216 164 18,1%
BSX 31 березня 2026 р. 2 223 $211 963 -18,0%
INTU 31 березня 2025 р. 337 $211 805 -41,0%
CRM 30 червня 2026 р. 1 134 $211 749 31,3%
SPOT 30 червня 2025 р. 384 $211 212 -29,6%
PSN 31 березня 2026 р. 3 376 $208 637 -15,0%
XNTK 31 березня 2025 р. 1 033 $208 480 Більше не відстежується
NVO 31 березня 2025 р. 2 405 $206 878 -33,0%
DHI 31 грудня 2025 р. 1 194 $205 967 3,5%
UNH 31 березня 2026 р. 621 $205 047 45,0%
KMPR 31 грудня 2025 р. 4 035 $204 776 -34,7%
ACN 30 червня 2026 р. 1 030 $204 239 48,7%
DRI 30 вересня 2025 р. 935 $203 802 15,6%
RBLX 31 грудня 2025 р. 1 498 $200 837 -53,3%
LIN 30 вересня 2025 р. 427 $200 468 2,6%
ICLN 31 березня 2026 р. 11 827 $194 318
PAA 31 березня 2025 р. 10 334 $176 504 21,3%
LBTYK 31 березня 2025 р. 10 544 $138 548 -12,0%
PSTX 31 березня 2025 р. 11 000 $105 600 Більше не відстежується
EHI 30 червня 2026 р. 10 000 $59 000 -2,2%
CRBU 30 червня 2026 р. 19 609 $37 257 -6,5%
EGHT 31 березня 2025 р. 11 000 $29 370 3,5%
CLSD 30 вересня 2025 р. 23 400 $18 720 Більше не відстежується