Moss Adams Wealth Advisors LLC

CIK 1661245 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$1.5B
#1 896 з 9 443 за вартістю 13F · топ 20.1%
Позиції
307
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +16.9% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
80,33%
Вага топ-25 активів
88,91%
Позиції понад 1%
11
Ефективна кількість позицій
7,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,23% Оцін. купівлі $84 559 687 · продажі $57 446 794

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 81,6% все ще утримуються

Нові позиції
54
Збільшено
154
Зменшено
76
Закриті
16
На цій сторінці

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary
5,8%
Technology
4,4%
Communication Services
1,1%
Industrials
1,0%
Healthcare
0,9%
Retail
0,8%
Financials
0,6%
Financial Services
0,5%
Energy
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Telecommunication
0,1%
Real Estate
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Інше/Невідоме
83,7%

Повний портфель 307 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VTI $480 129 338 32,79% 1 297 507 $75 935 548 Вгору ×6
JCPB $136 268 720 9,31% 2 903 040 $12 664 839 Вгору ×6
PAVE $109 020 340 7,44% 1 847 570 $16 700 678 Вгору ×6
XLU XLU $87 918 098 6,00% 1 939 085 $5 432 594 Вгору ×6
SMH SMH $79 031 049 5,40% 120 494 $12 524 253 Вниз ×3
DFIC $73 645 999 5,03% 1 976 543 $7 469 877 Вгору ×3
XLRE XLRE $72 683 510 4,96% 1 650 772 $7 780 678 Вгору ×5
BUG Global X Cybersecurity ETF $65 840 731 4,50% 1 724 031 $29 519 627 Вгору ×1
XLC XLC $54 031 278 3,69% 504 352 $316 965 Вгору ×6
IWV $17 816 428 1,22% 41 783 $2 273 276 Вниз ×4
SPDW $17 359 200 1,19% 344 497 $1 398 665 Вниз ×3
VIOO $13 676 962 0,93% 99 440 $148 164 Вниз ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13 011 653 0,89% 65 029 $2 200 167 Вгору ×6
SPEM $11 831 345 0,81% 228 493 $1 653 831 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 204 020 0,77% 38 720 $1 917 082 Вгору ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 205 628 0,49% 19 317 $281 968 Вгору ×6
VOO $7 156 678 0,49% 10 420 $1 847 047 Вгору ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 411 218 0,44% 17 940 $1 569 570 Вгору ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 404 435 0,44% 26 871 $1 088 759 Вгору ×6
SOXX SOXX $6 098 581 0,42% 9 518 $1 998 652 Вниз ×5
IJR $5 620 653 0,38% 37 898 $-103 452 Вниз ×3
VPU $5 004 621 0,34% 25 569 $-61 621
HYG $4 999 675 0,34% 62 519 $1 062 467 Вгору ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 927 749 0,34% 13 045 $1 021 113 Вгору ×5
JMUB $4 692 579 0,32% 92 638 $1 859 595 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 179 541 0,29% 11 829 $875 774 Вгору ×5
SPY SPY $4 122 945 0,28% 5 507 $435 502 Вниз ×3
XLK XLK $3 857 657 0,26% 20 248 $1 503 930 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 745 672 0,26% 3 245 $2 679 989 Вгору ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 642 797 0,25% 6 467 $159 097 Вгору ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 195 041 0,22% 1 606 $1 080 392 Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 168 801 0,22% 7 534 $515 249 Вгору ×5
IWF $3 091 833 0,21% 24 900 $434 508 Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 914 874 0,20% 8 905 $513 351 Вгору ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 843 555 0,19% 4 895 $1 964 127 Вгору ×5
RWO $2 772 996 0,19% 55 783 $178 594 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 593 168 0,18% 2 162 $689 244 Вгору ×4
RSP $2 545 155 0,17% 11 962 $249 407
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 113 329 0,14% 2 923 $1 049 678 Вниз ×1
AOA $2 047 815 0,14% 20 982 $19 853 Вниз ×1
IVV $2 002 644 0,14% 2 674 $137 393 Вниз ×1
GLD $1 996 988 0,14% 5 421 $-335 615
MUB $1 910 635 0,13% 17 754 $9 541 Вниз ×6
AGG $1 844 805 0,13% 18 638 $-209 424 Вниз ×5
AOR $1 787 008 0,12% 25 712 $92 071 Вниз ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $1 616 623 0,11% 711 $999 707 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 590 566 0,11% 4 636 $436 915 Вгору ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 554 781 0,11% 11 135 $1 102 051 Вгору ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 543 884 0,11% 6 079 $76 266 Вгору ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 538 757 0,11% 3 549 $849 524 Вгору ×4
VO $1 482 488 0,10% 18 400 $161 460 Вгору ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 448 987 0,10% 12 336 $527 605 Вгору ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 409 217 0,10% 15 684 $-2 409 067 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 386 982 0,09% 12 246 $-177 207 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 379 369 0,09% 10 089 $-370 335 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 312 741 0,09% 4 351 $667 825 Вгору ×2
VTEC $1 275 620 0,09% 12 680 $383 988 Вгору ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 271 304 0,09% 1 359 $5 837 Вгору ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 266 253 0,09% 5 032 $258 186 Вгору ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 239 544 0,08% 1 164 $444 651 Вгору ×4
IEMG $1 091 003 0,07% 13 170 $207 340 Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 086 807 0,07% 2 908 $253 754 Вниз ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 080 101 0,07% 2 103 $-24 648 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1 067 940 0,07% 1 672 $572 131 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 050 142 0,07% 18 430 $228 509 Вгору ×4
IVE $1 027 447 0,07% 4 525 $71 993
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 009 535 0,07% 12 343 $94 709 Вгору ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $982 593 0,07% 836 $270 773 Вгору ×5
ESML $975 084 0,07% 17 434 $155 337
VB $968 772 0,07% 3 196 $157 605 Вгору ×1
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $967 906 0,07% 23 893 $346 160 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $962 184 0,07% 2 315 $484 322 Вгору ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $954 344 0,07% 11 163 $522 784 Вгору ×1
IEFA $949 961 0,06% 9 836 $59 779 Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $919 336 0,06% 909 $169 788 Вгору ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $905 560 0,06% 4 966 $105 212 Вгору ×2
IWD $864 748 0,06% 3 567 $102 587
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $861 267 0,06% 6 660 $68 808 Вгору ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $851 698 0,06% 4 489 $-4 200 Вгору ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $815 397 0,06% 2 312 $66 185 Вгору ×4
QUAL $811 672 0,06% 3 699 $102 166
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $752 291 0,05% 2 206 $424 917 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $738 627 0,05% 4 456 $-259 252 Вниз ×1
IWR $736 386 0,05% 6 675 $82 125 Вниз ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $736 158 0,05% 8 908 $85 187 Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $732 467 0,05% 4 995 $-72 498 Вниз ×1
IFRA $730 382 0,05% 11 586 $-27 747 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $720 461 0,05% 2 562 $123 939 Вгору ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $716 737 0,05% 2 806 $344 587 Вгору ×3
IWB $700 655 0,05% 1 711 $90 580
ORCL Oracle Corporation Common Stock $696 846 0,05% 4 755 $59 565 Вгору ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $666 519 0,05% 9 335 $-348 922 Вниз ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $658 953 0,04% 5 648 $-125 547 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $655 759 0,04% 3 137 $158 428 Вгору ×2
VEA $645 882 0,04% 9 065 $99 984 Вгору ×2
AXP American Express Company Common Stock $643 690 0,04% 1 903 $150 345 Вгору ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $637 778 0,04% 1 229 $66 166 Вгору ×2
CHGX Stance Sustainable Beta ETF $630 460 0,04% 18 986 Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $628 101 0,04% 1 474 $115 202 Вгору ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $619 181 0,04% 4 087 $-53 955 Вниз ×1

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
VTI $480 129 338 32,79% зростання ×6
JCPB $136 268 720 9,31% зростання ×6
PAVE $109 020 340 7,44% зростання ×6
XLU $87 918 098 6,00% зростання ×6
DFIC $73 645 999 5,03% зростання ×3
XLRE $72 683 510 4,96% зростання ×5
XLC $54 031 278 3,69% зростання ×6
NVDA $13 011 653 0,89% зростання ×6
SPEM $11 831 345 0,81% зростання ×4
AAPL $11 204 020 0,77% зростання ×6
MSFT $7 205 628 0,49% зростання ×6
VOO $7 156 678 0,49% зростання ×6
GOOGL $6 411 218 0,44% зростання ×6
AMZN $6 404 435 0,44% зростання ×6
HYG $4 999 675 0,34% зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
CHGX $630 460 18 986 0,04%
QCLN $369 147 6 020 0,03%
DDOG $360 339 1 384 0,02%
ADP $321 496 1 425 0,02%
FTNT $301 403 1 962 0,02%
VSH $241 903 4 498 0,02%
MKSI $236 189 531 0,02%
ERTH $222 317 4 700 0,02%
VTV $221 853 1 018 0,02%
IUSG $215 552 1 146 0,01%
COHR $213 409 541 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $212 705 950 0,01%
FICO $212 671 178 0,01%
ON $212 621 2 249 0,01%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $211 574 957 0,01%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
VTI Куплено більше +38K +$75.9M
BUG Куплено більше +278K +$29.5M
PAVE Куплено більше +31K +$16.7M
JCPB Куплено більше +278K +$12.7M
SMH Скорочено -53K +$12.5M
XLRE Куплено більше +61K +$7.8M
DFIC Куплено більше +114K +$7.5M
XLU Куплено більше +142K +$5.4M
MU Куплено більше +92 +$2.7M
CIBR Скорочено -45K -$2.4M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
SLV 30 вересня 2025 р. 154 482 $5 068 555 Більше не відстежується
SIL 30 вересня 2025 р. 64 239 $3 092 466 Більше не відстежується
SLVR 30 вересня 2025 р. 68 752 $2 051 560
RNA 31 березня 2026 р. 22 496 $1 622 637 1,9%
VYM 31 березня 2025 р. 11 334 $1 446 106 Більше не відстежується
HTLD 31 березня 2025 р. 104 317 $1 172 524 34,9%
BBIO 30 вересня 2025 р. 24 172 $1 043 747 60,3%
BRKA 30 вересня 2025 р. 1 $728 800 Більше не відстежується
BNDW 30 червня 2026 р. 9 844 $672 838
IEMG 31 березня 2025 р. 10 127 $528 832 Більше не відстежується
IEFA 31 березня 2025 р. 7 387 $519 159 Більше не відстежується
VGIT 30 червня 2026 р. 8 023 $477 770
JEPI 30 вересня 2025 р. 8 402 $477 654 Більше не відстежується
CCJ 31 березня 2025 р. 9 237 $474 690 131,4%
BND 30 червня 2026 р. 6 313 $464 863
EEM 30 червня 2026 р. 7 942 $451 027 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 903 $430 136 -1,2%
SJNK 30 червня 2026 р. 16 644 $415 768 Більше не відстежується
MDY 31 березня 2026 р. 679 $411 110 Більше не відстежується
ELV 30 вересня 2025 р. 922 $358 622 22,2%
IAU 30 червня 2025 р. 5 677 $334 716 Більше не відстежується
DIA 31 березня 2025 р. 766 $326 870 Більше не відстежується
IJH 31 березня 2026 р. 4 668 $308 088 Більше не відстежується
ACN 30 вересня 2025 р. 1 029 $307 558 -25,0%
IFGL 31 березня 2026 р. 12 657 $292 251
ACN 31 березня 2026 р. 1 084 $290 838 -6,7%
CMF 30 червня 2026 р. 4 879 $277 420 Більше не відстежується
CME 30 червня 2026 р. 872 $257 546 21,9%
NXTE 31 березня 2025 р. 8 067 $256 444 Більше не відстежується
FICO 31 березня 2026 р. 150 $253 593 9,6%
AOK 31 грудня 2025 р. 6 230 $250 197 Більше не відстежується
CMCSA 30 червня 2026 р. 8 522 $244 667 8,5%
PSX 30 червня 2025 р. 1 937 $239 181 104,6%
SNPS 31 березня 2025 р. 471 $228 605 -7,4%
GRMN 31 грудня 2025 р. 856 $210 765 44,9%
NOC 30 червня 2026 р. 305 $208 084 13,6%
NXTE 30 вересня 2025 р. 6 112 $207 657 Більше не відстежується
BRO 30 червня 2025 р. 1 668 $207 500 -35,1%
DOW 30 червня 2026 р. 4 938 $205 668 19,5%
MRVL 31 березня 2025 р. 1 861 $205 548 295,1%
FISV 31 грудня 2025 р. 1 570 $202 421 -23,5%
BRO 31 грудня 2025 р. 2 154 $202 024 -9,7%
MPC 31 грудня 2025 р. 1 044 $201 221 124,1%
EXPE 31 березня 2026 р. 703 $199 167 41,2%
EME 31 березня 2025 р. 434 $196 993 113,1%
COIN 31 грудня 2025 р. 570 $192 370 -24,6%
FTNT 30 вересня 2025 р. 1 804 $190 719 80,4%
ADBE 30 червня 2026 р. 781 $189 846 33,6%
TTWO 31 березня 2026 р. 740 $189 463 18,7%
PLD 30 червня 2025 р. 1 692 $189 149 34,7%
MDLZ 31 грудня 2025 р. 2 955 $186 077 19,9%
ROP 30 вересня 2025 р. 325 $184 223 -17,9%
MCO 30 червня 2026 р. 421 $183 662 10,3%
CCL 31 березня 2026 р. 5 957 $181 927 0,4%
MRSH 30 вересня 2025 р. 832 $181 909 -6,6%
PYPL 31 березня 2025 р. 2 067 $176 419 -5,5%
CCI 31 грудня 2025 р. 1 804 $174 068 -14,5%
HOOD 31 березня 2026 р. 1 524 $172 365 41,6%
ADP 31 березня 2026 р. 657 $169 978 37,5%
ITW 30 червня 2025 р. 679 $169 422 14,8%
MSTR 30 вересня 2025 р. 408 $164 926 -65,2%
AIG 31 березня 2026 р. 1 920 $164 256 0,3%
AIG 30 вересня 2025 р. 1 918 $164 162 -3,9%
PYPL 30 вересня 2025 р. 2 200 $163 504 -8,0%
GWW 30 вересня 2025 р. 157 $163 318 36,5%
AJG 31 грудня 2025 р. 525 $162 614 0,6%
CTAS 30 вересня 2025 р. 711 $158 461 -1,2%
DDOG 31 березня 2026 р. 1 145 $155 709 97,1%
KKR 31 березня 2026 р. 1 210 $154 251 18,3%
TDG 30 вересня 2025 р. 100 $152 064 -8,0%
SNOW 31 березня 2026 р. 659 $144 559 112,7%
VST 31 грудня 2025 р. 732 $143 414 -13,0%
COR 30 червня 2026 р. 449 $141 049 11,5%
ZTS 30 вересня 2025 р. 904 $140 979 -48,2%
CI 31 грудня 2025 р. 468 $134 901 1,1%
APH 31 березня 2025 р. 1 872 $130 318 134,3%
CL 30 вересня 2025 р. 1 423 $129 351 13,9%
AZO 31 березня 2026 р. 38 $128 877 -11,1%
PCG 31 березня 2025 р. 6 367 $128 646 5,5%
USB 30 вересня 2025 р. 2 679 $122 565 29,4%
HSY 31 грудня 2025 р. 633 $118 403 4,5%
ELV 31 березня 2026 р. 271 $95 000 34,8%
NKE 30 червня 2026 р. 1 733 $92 201 -1,1%
RBLX 30 вересня 2025 р. 817 $85 949 -72,7%
AMCR 31 березня 2026 р. 9 906 $82 617 20,2%
TSCO 31 березня 2025 р. 1 535 $81 448 -36,6%
MRVL 30 вересня 2025 р. 1 030 $79 722 189,3%
ALL 31 березня 2025 р. 410 $79 419 23,4%
LULU 31 березня 2025 р. 205 $78 395 -58,5%
ABNB 30 червня 2025 р. 604 $72 154 40,7%
ARES 30 вересня 2025 р. 365 $63 218 -10,2%
CARR 31 грудня 2025 р. 999 $59 641 14,7%
SFM 31 березня 2026 р. 730 $58 160 2,0%
FCX 31 березня 2025 р. 1 508 $57 425 80,7%
LNT 30 вересня 2025 р. 819 $49 525 4,5%
GEHC 31 березня 2025 р. 568 $44 407 -7,3%
SCPH 30 вересня 2025 р. 9 841 $37 495 Більше не відстежується
HES 31 березня 2025 р. 279 $37 110 Більше не відстежується
APCX 30 червня 2025 р. 85 000 $35 284 Більше не відстежується
LULU 31 березня 2026 р. 158 $32 834 -23,2%
BLD 30 червня 2026 р. 85 $29 861 Більше не відстежується
ORGN 31 грудня 2025 р. 50 000 $25 930 Більше не відстежується
ALIT 31 березня 2026 р. 11 777 $22 966 2193,3%
SES 31 березня 2025 р. 10 000 $21 900 2,4%
HPQ 31 грудня 2025 р. 718 $19 759 33,2%
ACM 31 грудня 2025 р. 63 $8 220 -32,0%
RIG 31 березня 2025 р. 576 $2 160 89,6%