KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF (KVLE)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000069664 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$29,37
Станом на 27 серпня 2026 р.
▲ +0,01 (+0,03%)
Зміна за 1 день
$29,19 – $29,42
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $39.4M
- Власність
- 83
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 29,56%
- Ефективна кількість позицій
- 50,5
- Позиції понад 1%
- 49
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
KVLE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +0,61% | ▲ +0,61% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- +$6.7M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 83 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $365K | 0,92 | 1 744 | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $363K | 0,92 | 6 005 | US |
| UPBOUND GROUP, INC. | 76009N100 | $339K | 0,86 | 15 987 | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $329K | 0,83 | 2 403 | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $325K | 0,82 | 3 738 | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $317K | 0,80 | 10 491 | US |
| MSC INDUSTRIAL DIRECT CO., INC. | 553530106 | $311K | 0,79 | 2 614 | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $305K | 0,77 | 427 | US |
| Gaming and Leisure Properties, Inc. | 36467J108 | $295K | 0,75 | 6 632 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANY | G7997R103 | $290K | 0,73 | 300 | US |
| CHEVRON CORPORATION | 166764100 | $263K | 0,67 | 1 589 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $227K | 0,57 | 523 | US |
| COHEN & STEERS, INC. | 19247A100 | $203K | 0,51 | 2 661 | US |
| GENUINE PARTS COMPANY | 372460105 | $192K | 0,49 | 1 630 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $189K | 0,48 | 738 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | — | $175K | 0,44 | 242 | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $167K | 0,42 | 2 253 | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $167K | 0,42 | 1 140 | US |
| BLACKROCK, INC. | 09290D101 | $154K | 0,39 | 160 | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS, INC. | — | $137K | 0,35 | 7 952 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $127K | 0,32 | 420 | US |
| UNION PACIFIC CORPORATION | 907818108 | $119K | 0,30 | 437 | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $117K | 0,30 | 510 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $114K | 0,29 | 1 054 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $104K | 0,26 | 946 | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $85K | 0,22 | 504 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | — | $76K | 0,19 | 431 | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $71K | 0,18 | 612 | US |
| MASCO CORPORATION | 574599106 | $67K | 0,17 | 822 | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $48K | 0,12 | 95 | US |
| Pepsico, Inc. | 713448108 | $45K | 0,12 | 335 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC. | 11133T103 | $39K | 0,10 | 288 | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $38K | 0,10 | 73 | US |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
21,7%
Real Estate
11,9%
Industrials
9,6%
Healthcare
9,2%
Financial Services
8,4%
Consumer Discretionary
7,3%
Consumer Staples
6,4%
Energy
4,4%
Financials
4,1%
Communication Services
2,7%
Materials
2,2%
Retail
2,2%
Communications
1,9%
Consumer products
1,7%
Logistics & Transportation
1,6%
Telecommunication
1,4%
Інше/Невідоме
3,5%
Дивіденди 21 платіж
7,87%
Дивідендна дохідність (TTM)
$2,31
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,1660 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1290 |
| 22 грудня 2025 р. | $1,8810 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1350 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1000 |
| 28 березня 2025 р. | $0,1030 |
| 17 грудня 2024 р. | $1,6020 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,1200 |
| 27 червня 2024 р. | $0,1360 |
| 26 березня 2024 р. | $0,1600 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,2200 |
| 27 вересня 2023 р. | $0,1240 |
| 28 червня 2023 р. | $0,1350 |
| 29 березня 2023 р. | $0,1030 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,8670 |
| 28 вересня 2022 р. | $0,1380 |
| 28 червня 2022 р. | $0,1210 |
| 29 березня 2022 р. | $0,1110 |
| 29 грудня 2021 р. | $2,0020 |
| 28 вересня 2021 р. | $0,2930 |
| 30 грудня 2020 р. | $0,0730 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $27 817 619 | 87,76% | 987 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $2 895 194 | 9,13% | 102 806 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Freedom Investment Management, Inc. | $452 588 | 1,43% | 16 071 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $408 997 | 1,29% | 14 523 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $59 488 | 0,19% | 2 391 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| UBS Group AG | $21 037 | 0,07% | 747 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $17 714 | 0,06% | 629 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $8 646 | 0,03% | 307 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6 843 | 0,02% | 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $6 055 | 0,02% | 215 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EPG Wealth Management LLC | $3 774 | 0,01% | 134 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XLEI State Street(R) Energy Select S… | $39.5M |
| FFGX Fidelity Fundamental Global ex … | $39.5M |
| MYCJ State Street(R) My2030 Corporat… | $39.6M |
| XIDV Franklin International Dividend… | $39.7M |
| CEFZ RiverNorth Active Income ETF | $39.7M |
| SLDR Global X Short-Term Treasury La… | $39.4M |
| FFEM Fidelity Fundamental Emerging M… | $39.4M |
| IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TI… | $39.2M |
| MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend E… | $39.2M |
| NIXT Research Affiliates Deletions E… | $39.2M |