Research Affiliates Deletions ETF (NIXT)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
NIXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,60% | ▼ -5,60% |
| 3M | ▲ +19,03% | ▲ +19,95% |
| 6M | ▲ +19,03% | ▲ +19,95% |
| З початку року | ▲ +23,67% | ▲ +24,62% |
| 1Y | ▲ +22,85% | ▲ +24,34% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +32,01% | ▲ +37,13% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 209 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Okta Inc | 679295105 | $334K | 0,85 | 2 449 | EC | US |
| Tenable Holdings Inc | 88025T102 | $318K | 0,81 | 8 636 | EC | US |
| Maravai LifeSciences Holdings Inc | 56600D107 | $313K | 0,80 | 50 167 | EC | US |
| Integra LifeSciences Holdings Corp | 457985208 | $307K | 0,78 | 17 116 | EC | US |
| Insight Enterprises Inc | 45765U103 | $301K | 0,77 | 2 475 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $285K | 0,73 | 2 075 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $282K | 0,72 | 4 028 | EC | US |
| NEWELL BRANDS INC | 651229106 | $280K | 0,72 | 45 658 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $269K | 0,69 | 5 473 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $259K | 0,66 | 4 725 | EC | US |
| Commvault Systems Inc | 204166102 | $259K | 0,66 | 1 824 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $256K | 0,65 | 6 646 | EC | US |
| Marriott Vacations Worldwide Corp | 57164Y107 | $255K | 0,65 | 2 505 | EC | US |
| Xerox Holdings Corp | 98421M106 | $251K | 0,64 | 80 179 | EC | US |
| CarMax Inc | 143130102 | $249K | 0,64 | 4 709 | EC | US |
| Denali Therapeutics Inc | 24823R105 | $248K | 0,63 | 9 637 | EC | US |
| Axcelis Technologies Inc | 054540208 | $246K | 0,63 | 1 297 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $245K | 0,63 | 1 080 | EC | US |
| Synaptics Inc | 87157D109 | $240K | 0,61 | 1 928 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $237K | 0,61 | 15 099 | RE | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $237K | 0,61 | 6 846 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $236K | 0,60 | 2 182 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 015271109 | $235K | 0,60 | 4 453 | RE | US |
| Viking Therapeutics Inc | 92686J106 | $232K | 0,59 | 5 947 | EC | US |
| Revvity Inc | 714046109 | $232K | 0,59 | 2 083 | EC | US |
| Reynolds Consumer Products Inc | 76171L106 | $231K | 0,59 | 8 603 | EC | US |
| Trex Co Inc | 89531P105 | $230K | 0,59 | 4 602 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $230K | 0,59 | 7 968 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $228K | 0,58 | 16 623 | EC | US |
| YETI Holdings Inc | 98585X104 | $227K | 0,58 | 4 572 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd | · | $227K | 0,58 | 7 793 | EC | BM |
| Intellia Therapeutics Inc | 45826J105 | $226K | 0,58 | 13 383 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $226K | 0,58 | 2 982 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $226K | 0,58 | 4 368 | RE | US |
| Kohl's Corp | 500255104 | $226K | 0,58 | 12 731 | EC | US |
| RH | 74967X103 | $225K | 0,57 | 1 367 | EC | US |
| Nutanix Inc | 67059N108 | $225K | 0,57 | 4 412 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $224K | 0,57 | 7 421 | RE | US |
| Ashland Inc | 044186104 | $223K | 0,57 | 3 387 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $223K | 0,57 | 9 467 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $222K | 0,57 | 4 633 | EC | US |
| Badger Meter Inc | 056525108 | $221K | 0,57 | 1 492 | EC | US |
| Avantor Inc | 05352A100 | $220K | 0,56 | 22 272 | EC | US |
| Baxter International Inc | 071813109 | $219K | 0,56 | 10 257 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $217K | 0,55 | 2 308 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $217K | 0,55 | 5 686 | EC | US |
| Surgery Partners Inc | 86881A100 | $216K | 0,55 | 12 858 | EC | US |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $215K | 0,55 | 25 920 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $215K | 0,55 | 5 429 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $215K | 0,55 | 9 280 | EC | US |
Дивіденди 7 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,1410 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0690 |
| 23 грудня 2025 р. | $0,1200 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,1010 |
| 27 червня 2025 р. | $0,1310 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0810 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,3550 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVENPORT & Co LLC | $879 737 | 57,16% | 27 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $469 798 | 30,53% | 14 504 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $106 566 | 6,92% | 3 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $48 000 | 3,12% | 1 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $33 654 | 2,19% | 1 039 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crewe Advisors LLC | $1 250 | 0,08% | 39 | Акції | 30 червня 2026 р. |