State Street(R) Energy Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLEI)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
XLEI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,51% | ▼ -0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,07% | ▼ -0,78% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 6 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $39.0M | 98,93 | 735 227 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $352K | 0,89 | 352 279 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $65K | 0,16 | 65 008 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$6K | -0,02 | -1 582 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0,05 | -478 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$69K | -0,18 | -5 321 | DE | US |
Дивіденди 13 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,3710 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,3870 |
| 01 липня 2026 р. | $0,5400 |
| 01 червня 2026 р. | $0,4490 |
| 01 травня 2026 р. | $0,3130 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,5490 |
| 02 березня 2026 р. | $0,4560 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2500 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,7350 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,2880 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,3940 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,4450 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,5910 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6 670 560 | 57,98% | 251 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 774 091 | 15,42% | 70 317 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 401 072 | 12,18% | 55 532 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $860 031 | 7,48% | 34 088 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418 692 | 3,64% | 16 595 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $258 496 | 2,25% | 10 246 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $66 181 | 0,58% | 2 340 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $52 983 | 0,46% | 2 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $3 154 | 0,03% | 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $3 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |