Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000078973 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $10.1M
- Власність
- 60
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 42,44%
- Ефективна кількість позицій
- 27,0
- Позиції понад 1%
- 27
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SPAQ Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 26 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +3,21% | ▲ +3,21% |
| 6M | ▲ +2,43% | ▲ +2,43% |
| З початку року | ▲ +3,40% | ▲ +3,40% |
| 1Y | ▼ -9,86% | ▲ +2,91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▼ -3,62% | ▲ +13,24% |
- Волатильність 1 рік
- 21,58%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,68
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$5.2M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 60 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sizzle Acquisition Corp II | — | $6K | 0,06 | 30 281 | EC | US |
| Indigo Acquisition Corp | — | $6K | 0,05 | 44 021 | EC | US |
| ROMAN DBDR ACQUISITION CORP | — | $5K | 0,05 | 22 858 | DE | US |
| Black Hawk Acquisition Corp | — | $4K | 0,04 | 2 857 | EC | US |
| LIONHEART HOLDINGS - CL A | — | $4K | 0,04 | 10 001 | DE | US |
| LAUNCH TWO ACQUISITION- CL A | — | $4K | 0,04 | 11 307 | DE | US |
| BLUE WATER ACQUISITION C-A | — | $4K | 0,03 | 8 491 | DE | US |
| BTC DEVELOPMENT CORP-CL A | — | $3K | 0,03 | 6 291 | DE | US |
| WEN ACQUISITION CORP-A | — | $3K | 0,03 | 7 701 | DE | US |
| SILVERBOX CORP IV-A | — | $2K | 0,02 | 15 622 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 3 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 23 грудня 2025 р. | $15,1310 |
| 24 грудня 2024 р. | $2,9480 |
| 27 грудня 2023 р. | $2,5300 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $6 699 593 | 93,10% | 71 541 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $484 623 | 6,73% | 5 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 338 | 0,07% | 57 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $4 682 | 0,07% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 967 | 0,03% | 21 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Із кредитним плечем / інверсний | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Із кредитним плечем / інверсний | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| AVIE Avantis Inflation Focused Equit… | $10.3M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… Із кредитним плечем / інверсний | $10.1M |
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Із кредитним плечем / інверсний | $10.1M |
| JPAN Matthews Japan Active ETF | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |