Morgan Stanley ETF Trust (PHEQ)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000082250 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $140.0M
- Власність
- 186
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 38,76%
- Ефективна кількість позицій
- 40,9
- Позиції понад 1%
- 24
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$1.7M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$8.5M
- Останні 12 місяців
- +$22.8M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 186 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ResMed, Inc. | 761152107 | $392K | 0,28 | 2 012 | EC | US |
| Carlisle Cos., Inc. | 142339100 | $391K | 0,28 | 1 078 | EC | US |
| Workday, Inc. | 98138H101 | $391K | 0,28 | 3 192 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $390K | 0,28 | 14 246 | EC | US |
| Dover Corp. | 260003108 | $388K | 0,28 | 1 731 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $385K | 0,27 | 5 028 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $384K | 0,27 | 8 085 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $382K | 0,27 | 2 026 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $377K | 0,27 | 3 328 | EC | US |
| Amcor plc | — | $375K | 0,27 | 8 640 | EC | JE |
| Flutter Entertainment plc | — | $374K | 0,27 | 3 657 | EC | IE |
| Mid-America Apartment Communities, Inc. | 59522J103 | $373K | 0,27 | 2 686 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $371K | 0,27 | 10 207 | EC | US |
| Fiserv, Inc. | 337738108 | $359K | 0,26 | 7 324 | EC | US |
| Sun Communities, Inc. | 866674104 | $349K | 0,25 | 2 912 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $347K | 0,25 | 48 | DE | US |
| HP, Inc. | 40434L105 | $345K | 0,25 | 15 702 | EC | US |
| Zscaler, Inc. | 98980G102 | $343K | 0,24 | 2 427 | EC | US |
| Southern Copper Corp. | 84265V105 | $337K | 0,24 | 1 933 | EC | US |
| FTAI Aviation Ltd. | — | $335K | 0,24 | 1 238 | EC | KY |
| Lululemon Athletica, Inc. | 550021109 | $334K | 0,24 | 2 923 | EC | US |
| West Pharmaceutical Services, Inc. | 955306105 | $333K | 0,24 | 928 | EC | US |
| TPG, Inc. | 872657101 | $325K | 0,23 | 8 012 | EC | US |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $321K | 0,23 | 4 235 | EC | US |
| Block, Inc. | 852234103 | $320K | 0,23 | 4 204 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $316K | 0,23 | 4 014 | EC | US |
| MongoDB, Inc. | 60937P106 | $314K | 0,22 | 935 | EC | US |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150104 | $313K | 0,22 | 17 679 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $298K | 0,21 | 660 | EC | US |
| W. R. Berkley Corp. | 084423102 | $297K | 0,21 | 4 217 | EC | US |
| Viking Holdings Ltd. | — | $292K | 0,21 | 2 793 | EC | BM |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $288K | 0,21 | 2 675 | EC | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $284K | 0,20 | 1 614 | EC | US |
| Bloom Energy Corp. | 093712107 | $278K | 0,20 | 918 | EC | US |
| HEICO Corp. | 422806109 | $273K | 0,19 | 766 | EC | US |
| Hubbell, Inc. | 443510607 | $270K | 0,19 | 517 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $252K | 0,18 | 7 243 | EC | US |
| Markel Group, Inc. | 570535104 | $248K | 0,18 | 127 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings, Inc. | 78467J100 | $247K | 0,18 | 3 978 | EC | US |
| Las Vegas Sands Corp. | 517834107 | $240K | 0,17 | 5 203 | EC | US |
| Zoom Communications, Inc. | 98980L101 | $237K | 0,17 | 2 744 | EC | US |
| Ferguson Enterprises, Inc. | 31488V107 | $232K | 0,17 | 976 | EC | US |
| Carlyle Group, Inc. (The) | 14316J108 | $203K | 0,14 | 4 817 | EC | US |
| Cloudflare, Inc. | 18915M107 | $201K | 0,14 | 818 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $185K | 0,13 | 109 | EC | US |
| Venture Global, Inc. | 92333F101 | $170K | 0,12 | 15 295 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding Ltd. | — | $160K | 0,11 | 590 | EC | KY |
| Watsco, Inc. | 942622200 | $150K | 0,11 | 361 | EC | US |
| Circle Internet Group, Inc. | 172573107 | $147K | 0,10 | 2 344 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $141K | 0,10 | 308 | EC | LU |
Сторінка 3
з 4
Розбивка за секторами
Technology
35,8%
Communication Services
10,3%
Industrials
9,9%
Healthcare
9,5%
Retail
7,5%
Financials
5,6%
Financial Services
4,8%
Consumer Discretionary
3,6%
Energy
3,3%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,6%
Communications
1,4%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,5%
Materials
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Інституційні власники (13F) 17 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $69 870 020 | 80,12% | 2 021 047 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $10 688 278 | 12,26% | 309 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1 888 383 | 2,17% | 54 623 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $931 283 | 1,07% | 26 931 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $866 008 | 0,99% | 25 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $835 378 | 0,96% | 24 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Savvy Advisors, Inc. | $786 191 | 0,90% | 22 741 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513 935 | 0,59% | 14 866 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $405 002 | 0,46% | 11 715 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $228 365 | 0,26% | 7 146 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63 369 | 0,07% | 1 833 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $49 572 | 0,06% | 1 522 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40 345 | 0,05% | 1 167 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $20 255 | 0,02% | 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $10 579 | 0,01% | 306 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $6 914 | 0,01% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wayfinding Financial, LLC | $3 245 | 0,00% | 93 892 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| GMOM Cambria ETF Trust | $140.3M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| IZRL ARK ETF Trust | $139.3M |
| FAB First Trust Exchange-Traded Alp… | $138.8M |
| RVNU DBX ETF Trust | $138.4M |
| CURE Direxion Shares ETF Trust | $138.3M |
| PXJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $138.0M |