Wayfinding Financial, LLC

CIK 1898131 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +14.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів43,45%

Вага топ-25 активів65,32%

Позиції понад 1%24

Ефективна кількість позицій39,2

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 9,56% Оцін. купівлі $37 360 · продажі $23 623

Нові позиції23

Збільшено90

Зменшено52

Закриті9

Вартість портфеля $264K #9 228 з 9 337 за вартістю 13F · топ 98.8%

Позиції 171

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 20,6%

Industrials 5,0%

Financials 4,1%

Retail 3,0%

Healthcare 2,8%

Communication Services 2,4%

Consumer Discretionary 1,0%

Consumer Staples 0,7%

Utilities 0,6%

Consumer products 0,5%

Energy 0,5%

Materials 0,2%

Real Estate 0,1%

Інше/Невідоме 58,6%

Повний портфель 171 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$16 875	6,39%	45 239	$-256	Вниз ×1
BOND PIMCO ETF Trust	$16 423	6,22%	178 115	$1 113	Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14 375	5,44%	71 844	$1 894	Вгору ×1
IVV iShares Trust	$13 981	5,30%	18 668	$3 236	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$10 946	4,15%	37 830	$1 444	Вгору ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$10 518	3,98%	396 619	$530	Вгору ×1
CGGR Capital Group Growth ETF	$8 966	3,40%	189 860	$5 768	Вгору ×1
AGG iShares Trust	$8 673	3,28%	87 631	$-290	Вниз ×1
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7 111	2,69%	52 784	$774	Вниз ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$6 845	2,59%	113 541	$267	Вниз ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF	$6 465	2,45%	70 316	$386	Вниз ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$5 960	2,26%	69 724	$595	Вгору ×1
FESM Fidelity Covington Trust	$5 189	1,97%	107 460		Вгору ×1
PMBS PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund	$4 311	1,63%	87 314	$406	Вгору ×1
CGIE Capital Group International Equity ETF	$4 257	1,61%	114 617	$4 003	Вгору ×1
MUB iShares Trust	$3 905	1,48%	36 294	$-12	Вниз ×1
JEMA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$3 767	1,43%	58 972	$3 150	Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 442	1,30%	3 679	$-369	Вниз ×1
CORP PIMCO ETF Trust	$3 395	1,29%	35 044	$222	Вгору ×1
PHEQ Morgan Stanley ETF Trust	$3 245	1,23%	93 892	$-975	Вниз ×1
XLU XLU	$3 105	1,18%	68 496	$219	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q518)	$2 780	1,05%	51 337		Вгору ×1
GCC WisdomTree Trust	$2 757	1,04%	121 737	$157	Вгору ×1
MUNI PIMCO ETF Trust	$2 720	1,03%	51 719	$202	Вгору ×1
JBND J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 447	0,93%	45 741	$868	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 354	0,89%	9 876	$305	Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2 279	0,86%	2 141	$705	Вниз ×1
ZECP Zacks Trust	$2 228	0,84%	59 051	$-3 327	Вниз ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$2 199	0,83%	48 061	$137	Вгору ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 160	0,82%	26 189	$222	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 138	0,81%	3 682	$1 397	Вгору ×1
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 931	0,73%	41 145	$75	Вгору ×1
HYS PIMCO ETF Trust	$1 698	0,64%	18 160	$849	Вгору ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 684	0,64%	6 634	$87	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1 680	0,64%	4 702	$369	Вгору ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock	$1 652	0,63%	13 759	$67	Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1 448	0,55%	2 572	$-12	Вгору ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 424	0,54%	5 660	$191	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 405	0,53%	4 295	$161	Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1 359	0,51%	3 599	$264	Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 357	0,51%	23 819	$214	Вгору ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1 329	0,50%	13 012	$74	Вниз ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$1 311	0,50%	6 059	$53	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 267	0,48%	2 534	$64	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q492)	$1 260	0,48%	21 864		Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 220	0,46%	10 390	$370	Вниз ×1
JUSA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 197	0,45%	17 831		Вгору ×1
SMIZ Zacks Trust	$1 130	0,43%	25 334	$-4 408	Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 119	0,42%	933	$276	Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$1 107	0,42%	3 717	$742	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 041	0,39%	7 101	$35	Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1 021	0,39%	2 891	$219	Вгору ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 009	0,38%	8 910	$-94	Вгору ×1
JAVA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$993	0,38%	12 509	$-256	Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$983	0,37%	851	$745	Вгору ×1
JGRO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$965	0,37%	9 794	$-297	Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$927	0,35%	2 138	$451	Вниз ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$902	0,34%	2 091	$545	Вниз ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$884	0,33%	6 178	$76	Вгору ×1
GROZ Zacks Trust	$851	0,32%	26 780	$181	Вгору ×1
MMM 3M Company Common Stock	$815	0,31%	5 036	$47	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$805	0,30%	2 285	$65	Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$803	0,30%	5 877		Вгору ×1
IEMG iShares, Inc.	$779	0,30%	9 406	$164	Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$767	0,29%	8 740	$-69	Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$748	0,28%	2 663	$108	Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$710	0,27%	8 086	$227	Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$701	0,27%	8 574	$80	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$698	0,26%	1 661	$67	Вниз ×1
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF	$688	0,26%	9 669	$-561	Вниз ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$685	0,26%	1 432	$246	Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$662	0,25%	9 019	$221	Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$636	0,24%	1 721	$82	Вниз ×1
IWF iShares Trust	$622	0,24%	5 012	$88	Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$620	0,23%	3 742	$-177	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$615	0,23%	852	$327	Вгору ×1
V Visa Inc.	$604	0,23%	1 763	$82	Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$563	0,21%	2 500	$81	Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$554	0,21%	3 958	$111	Вгору ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$534	0,20%	1 431	$140	Вгору ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$522	0,20%	2 122	$102	Вгору ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$509	0,19%	7 141	$-196	Вниз ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$503	0,19%	6 090	$22	Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$499	0,19%	1 849	$-213	Вниз ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$475	0,18%	2 001	$55	Вгору ×1
MO Altria Group, Inc.	$469	0,18%	6 433	$48	Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland)	$447	0,17%	463		Вгору ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$435	0,16%	5 408	$47	Вгору ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$432	0,16%	521	$50	Вгору ×1
JIG J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$431	0,16%	4 952	$73	Вгору ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$430	0,16%	4 749	$-72	Вниз ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock	$430	0,16%	7 065	$60	Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$429	0,16%	842	$-93	Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$418	0,16%	1 636	$187	Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock	$414	0,16%	649		Вгору ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$408	0,15%	8 323	$-56	Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$407	0,15%	1 350		Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$402	0,15%	1 800	$102	Вгору ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$402	0,15%	586	$11	Вниз ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$399	0,15%	8 681	$-13	Вниз ×1
Немає збігів

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
FESM	$5 189	107 460	1,97%
Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q518)	$2 780	51 337	1,05%
Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q492)	$1 260	21 864	0,48%
JUSA	$1 197	17 831	0,45%
Невідомий емітент (CUSIP: 30233Q108)	$803	5 877	0,30%
STX	$447	463	0,17%
WDC	$414	649	0,16%
KLAC	$407	1 350	0,15%
INTC	$323	2 317	0,12%
PANW	$304	893	0,12%
UNH	$280	675	0,11%
CMI	$263	369	0,10%
VRT	$262	785	0,10%
Невідомий емітент (CUSIP: 46654Q484)	$248	4 930	0,09%
FIX	$231	116	0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
CGGR	Куплено більше	+110K	+$6K
SMIZ	Скорочено	-124K	-$4K
ZECP	Скорочено	-105K	-$3K
IVV	Куплено більше	+2K	+$3K
NVDA	Куплено більше	+280	+$2K
AAPL	Куплено більше	+390	+$1K
AMD	Куплено більше	+39	+$1K
BOND	Куплено більше	+12K	+$1K
PHEQ	Скорочено	-38K	-$975
JBND	Куплено більше	+16K	+$868

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
PAPI	30 червня 2026 р.	98 737	$2 724
XOM	30 червня 2026 р.	5 960	$1 011	20,0%
VCRM	30 червня 2026 р.	3 684	$276
VSDM	30 червня 2026 р.	3 608	$275
T	30 червня 2026 р.	8 972	$260	17,4%
HON	30 червня 2026 р.	1 093	$247	-4,4%
NEM	30 червня 2026 р.	2 037	$220	23,7%
HSY	30 червня 2026 р.	995	$206	-8,7%
PFE	30 червня 2026 р.	7 254	$203	15,4%