SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT

CIK 1157436 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів27,26%

Вага топ-25 активів42,69%

Позиції понад 1%16

Ефективна кількість позицій82,3

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 4,13% Оцін. купівлі $65 263 369 · продажі $39 039 484

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 80,3% все ще утримуються

Нові позиції31

Збільшено141

Зменшено146

Закриті16

Вартість портфеля $1.0B #2 529 з 9 337 за вартістю 13F · топ 27.1%

Позиції 408

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 8,4%

Technology 6,8%

Healthcare 6,6%

Financials 6,5%

Retail 5,9%

Communication Services 4,8%

Consumer Staples 3,4%

Real Estate 2,5%

Energy 2,4%

Materials 1,9%

Consumer Discretionary 1,3%

Utilities 0,6%

Consumer products 0,4%

Інше/Невідоме 48,6%

Повний портфель 408 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$49 942 313	4,99%	72 716	$5 515 458	Вниз ×2
IVV iShares Trust	$42 589 699	4,26%	56 870	$5 584 398	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$33 267 840	3,33%	94 155	$5 853 305	Вниз ×5
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF	$26 400 574	2,64%	484 908		Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$25 826 861	2,58%	317 791	$662 765	Вниз ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$21 322 219	2,13%	724 506	$2 747 907	Вгору ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$20 319 416	2,03%	27 593	$4 356 980	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$19 990 052	2,00%	83 872	$2 525 363	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$17 108 592	1,71%	14 264	$3 851 239	Вниз ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$15 968 336	1,60%	181 706	$2 009 007	Вниз ×1
V Visa Inc.	$15 899 807	1,59%	46 343	$1 893 531	Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$14 930 190	1,49%	51 597	$1 779 450	Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13 761 901	1,38%	68 779	$1 607 040	Вниз ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$10 391 739	1,04%	68 592	$-561 945	Вгору ×1
PULS PGIM ETF Trust	$9 999 481	1,00%	201 806	$347 961	Вгору ×6
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$9 997 084	1,00%	35 882	$364 234	Вниз ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$9 796 071	0,98%	292 770	$238 662	Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$9 755 115	0,98%	71 351	$-2 338 554	Вгору ×2
DGRO iShares Trust	$9 147 893	0,91%	120 701	$1 001 069	Вгору ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$8 867 695	0,89%	144 284	$876 646	Вгору ×6
IJH iShares Trust	$8 790 894	0,88%	114 005	$1 039 864	Вниз ×1
PSA Public Storage Common Stock	$8 470 229	0,85%	26 610	$1 207 936	Вниз ×4
COHR Coherent Corp. Common Stock	$8 279 136	0,83%	20 988	$2 441 085	Вниз ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$8 149 147	0,81%	281 393	$1 120 764	Вгору ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF	$8 098 231	0,81%	76 061	$-2 908 986	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7 676 218	0,77%	23 451	$766 688	Вниз ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$7 606 246	0,76%	239 869	$9 903	Вниз ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$7 439 494	0,74%	33 264	$1 117 246	Вниз ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF	$7 385 079	0,74%	146 558	$729 816	Вгору ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$7 357 818	0,74%	38 080	$844 213	Вниз ×4
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$7 334 613	0,73%	199 527	$-310 089	Вниз ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$7 291 452	0,73%	17 525	$1 369 506	Вниз ×4
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$7 066 821	0,71%	77 837	$2 119 483	Вгору ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$7 046 872	0,70%	5 180	$1 396 476
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$6 779 819	0,68%	19 881	$4 571 601	Вгору ×5
ITOT iShares Trust	$6 757 904	0,68%	41 139	$867 452	Вниз ×3
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$6 679 336	0,67%	3 210	$1 194 975	Вгору ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6 421 581	0,64%	47 427	$-1 098 058	Вниз ×6
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$6 241 426	0,62%	197 451	$-2 904 463	Вниз ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$6 239 834	0,62%	17 231	$14 497	Вниз ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT	$5 935 215	0,59%	83 010	$225 895	Вниз ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$5 724 740	0,57%	12 694	$-1 517 407	Вниз ×4
OEF iShares Trust	$5 699 545	0,57%	15 578	$1 436 433	Вгору ×2
IJR iShares Trust	$5 611 602	0,56%	37 837	$808 276	Вниз ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock	$5 611 586	0,56%	199 063	$-1 133 326	Вниз ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5 603 725	0,56%	15 023	$65 709	Вгору ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$5 557 026	0,56%	23 485	$509 588	Вгору ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5 492 590	0,55%	15 369	$988 551	Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$5 153 739	0,52%	71 421	$-43 204	Вниз ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF	$4 964 034	0,50%	61 611	$580 508	Вгору ×5
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$4 960 764	0,50%	22 499	$2 836 650	Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$4 890 681	0,49%	8 419	$2 774 399	Вниз ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$4 616 841	0,46%	21 699	$520 164	Вгору ×2
IBRX ImmunityBio, Inc. - Common Stock	$4 487 568	0,45%	512 572	$253 536	Вниз ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$4 373 605	0,44%	157 892	$411 113	Вниз ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$4 329 374	0,43%	112 189	$807 770	Вгору ×1
EFA iShares Trust	$4 279 856	0,43%	41 200	$278 100
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$4 211 736	0,42%	4 502	$-212 998	Вгору ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock	$4 085 665	0,41%	14 438	$-450 202	Вниз ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$4 075 105	0,41%	24 912	$719 850	Вниз ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$4 045 217	0,40%	18 562	$388 638	Вниз ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF	$4 037 351	0,40%	44 562	$1 020 584	Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 880 515	0,39%	10 534	$-600 525	Вгору ×2
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF	$3 789 544	0,38%	11 019	$496 516
OUSM ALPS ETF Trust	$3 780 451	0,38%	79 555	$122 041	Вниз ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$3 744 683	0,37%	77 610	$344 972	Вгору ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 726 957	0,37%	14 811	$491 808	Вниз ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$3 681 000	0,37%	36 000	$276 840
FNB F.N.B. Corporation Common Stock	$3 647 390	0,36%	191 163	$451 145
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$3 533 703	0,35%	27 917	$-137 958	Вниз ×1
VIS Vanguard Industrials ETF	$3 525 598	0,35%	9 783	$452 417	Вниз ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock	$3 413 245	0,34%	28 625	$471 454
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3 309 647	0,33%	3 442	$-10 086	Вниз ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$3 241 368	0,32%	39 218	$-11 038	Вниз ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$3 165 408	0,32%	12 128	$-2 061 201	Вгору ×1
SNPE Xtrackers S&P 500 Scored & Screened ETF	$3 106 412	0,31%	45 112	$325 248	Вниз ×6
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$2 898 751	0,29%	57 322	$45 173	Вгору ×3
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock	$2 863 491	0,29%	4 446	$422 710	Вниз ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 827 020	0,28%	11 131	$209 245	Вгору ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2 804 812	0,28%	7 580	$407 592	Вгору ×3
SPY SPY	$2 790 953	0,28%	3 737	$362 820	Вгору ×2
VHT Vanguard Health Care ETF	$2 754 764	0,28%	9 213	$1 432 809	Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 742 612	0,27%	21 343	$170 516	Вниз ×1
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF	$2 729 729	0,27%	38 045	$619 270	Вгору ×2
MYRG MYR Group, Inc. - Common Stock	$2 662 128	0,27%	5 320	$640 717	Вниз ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$2 606 844	0,26%	5 200	$871 594	Вгору ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2 573 472	0,26%	8 639	$1 714 609	Вниз ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 572 858	0,26%	69 782	$429 910	Вгору ×1
JPIE JPMorgan Income ETF	$2 491 041	0,25%	54 094	$-53 286	Вниз ×1
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF	$2 489 561	0,25%	10 270	$272 620	Вгору ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock	$2 479 238	0,25%	16 937	$89 258
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 425 044	0,24%	44 883	$290 543	Вниз ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock	$2 397 221	0,24%	14 292	$-649 087	Вниз ×1
PFFA ETFis Series Trust I	$2 344 466	0,23%	113 975	$156 570	Вгору ×3
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST	$2 334 971	0,23%	38 729	$-407 474	Вниз ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$2 260 495	0,23%	22 097	$465 506	Вниз ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$2 136 220	0,21%	55 878	$-337 692	Вгору ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	$2 128 392	0,21%	37 684	$-30 549	Вниз ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 128 079	0,21%	68 427	$315 824	Вгору ×3
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock	$2 127 665	0,21%	15 593	$368 677	Вниз ×3
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
SCHX	$21 322 219	2,13%	зростання ×3
PULS	$9 999 481	1,00%	зростання ×6
DGRO	$9 147 893	0,91%	зростання ×6
JEPQ	$8 867 695	0,89%	зростання ×6
SPDW	$7 385 079	0,74%	зростання ×3
SPTM	$7 066 821	0,71%	зростання ×6
PANW	$6 779 819	0,68%	зростання ×5
FCNCA	$6 679 336	0,67%	зростання ×4
VO	$4 964 034	0,50%	зростання ×5
ISTB	$3 744 683	0,37%	зростання ×6
JPST	$2 898 751	0,29%	зростання ×3
VTI	$2 804 812	0,28%	зростання ×3
VHT	$2 754 764	0,28%	зростання ×3
PFFA	$2 344 466	0,23%	зростання ×3
FNDX	$2 128 079	0,21%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AVTM	$26 400 574	484 908	2,64%
ITB	$1 721 119	16 473	0,17%
MKL	$919 868	471	0,09%
Невідомий емітент (CUSIP: 25239Y238)	$895 983	14 669	0,09%
USRT	$761 251	11 456	0,08%
PRIM	$618 736	6 242	0,06%
VTRS	$509 718	32 098	0,05%
MDT	$386 926	4 946	0,04%
SMH	$360 740	550	0,04%
DELL	$312 828	725	0,03%
LMAT	$291 526	3 038	0,03%
MCK	$262 193	347	0,03%
AVEM	$245 760	2 547	0,02%
XMMO	$239 557	1 408	0,02%
BLDR	$235 959	2 637	0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
GOOG	Скорочено	-1K	+$5.9M
IVV	Куплено більше	+219	+$5.6M
VOO	Скорочено	-2K	+$5.5M
PANW	Куплено більше	+6K	+$4.6M
QQQ	Скорочено	-63	+$4.4M
LLY	Скорочено	-150	+$3.9M
SUB	Скорочено	-27K	-$2.9M
TSCO	Скорочено	-4K	-$2.9M
LOW	Куплено більше	+14K	+$2.8M
AMD	Скорочено	-2K	+$2.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
HON	30 червня 2026 р.	9 890	$2 235 520	-4,2%
PTLC	30 вересня 2025 р.	30 095	$1 527 622
FCBC	31 березня 2026 р.	43 165	$1 455 955	15,2%
NGD	31 березня 2026 р.	158 553	$1 382 072	Більше не відстежується
ENSG	30 червня 2026 р.	5 986	$1 206 104	7,5%
CYBR	31 березня 2026 р.	2 494	$1 112 474	Більше не відстежується
KEYS	30 червня 2026 р.	3 866	$1 091 642	10,2%
XMHQ	30 червня 2025 р.	11 400	$1 043 442
RSPR	30 червня 2026 р.	29 322	$972 977
MELI	31 грудня 2025 р.	398	$930 102	-9,7%
AVPT	30 вересня 2025 р.	43 481	$839 618	-4,6%
AUGO	30 червня 2026 р.	10 242	$835 747	33,0%
XLRE	30 червня 2025 р.	19 778	$827 709	Більше не відстежується
ITM	30 червня 2026 р.	17 600	$817 168	-6,4%
DASH	31 грудня 2025 р.	3 004	$817 058	-15,4%
CADE	31 березня 2026 р.	18 444	$790 149	Більше не відстежується
SPOT	30 вересня 2025 р.	1 008	$773 479	-32,2%
TBBK	31 грудня 2025 р.	10 030	$751 147	-28,1%
IEX	30 вересня 2025 р.	4 207	$738 623	43,5%
NFG	31 грудня 2025 р.	7 981	$737 205	-4,3%
GWRE	31 грудня 2025 р.	3 061	$703 601	-22,0%
GPOR	30 вересня 2025 р.	3 418	$687 599	-13,6%
FSM	30 червня 2026 р.	68 766	$682 846	31,5%
LPLA	30 вересня 2025 р.	1 820	$682 445	-3,3%
AIG	30 вересня 2025 р.	7 827	$669 913	-4,0%
RGLD	30 вересня 2025 р.	3 720	$661 565	15,8%
CVNA	31 грудня 2025 р.	1 652	$623 200	-84,7%
IBEX	31 березня 2026 р.	16 306	$622 563	62,6%
USFD	31 грудня 2025 р.	8 095	$620 239	26,8%
TOST	30 вересня 2025 р.	13 939	$617 358	-15,9%
SE	31 грудня 2025 р.	3 428	$612 686	-23,6%
TIPX	30 червня 2025 р.	31 687	$608 074
ADP	30 вересня 2025 р.	1 970	$607 548	-11,7%
WTW	30 червня 2025 р.	1 790	$604 931	-7,0%
KMX	31 грудня 2025 р.	13 200	$592 284	40,1%
ESE	31 грудня 2025 р.	2 786	$588 152	38,9%
SSB (задекларовано як SSBXXXX)	30 вересня 2025 р.	6 345	$583 899	2,2%
ALL	30 вересня 2025 р.	2 867	$577 225	2,7%
ATI	30 вересня 2025 р.	6 526	$563 455	137,0%
CCI	31 грудня 2025 р.	5 775	$557 230	-25,8%
SNOW	31 грудня 2025 р.	2 452	$553 049	55,0%
PODD	31 грудня 2025 р.	1 788	$552 009	-52,9%
JBTM	31 грудня 2025 р.	3 811	$535 255	-27,6%
MCB	30 вересня 2025 р.	7 618	$533 260	18,0%
EXEL	30 вересня 2025 р.	11 778	$519 115	41,4%
MNDY	30 вересня 2025 р.	1 630	$512 602	-58,0%
QTWO	30 вересня 2025 р.	5 458	$510 814	-20,6%
ECPG	30 червня 2025 р.	14 790	$507 001	150,2%
BJRI	30 вересня 2025 р.	11 079	$494 123	101,7%
GMF	30 червня 2025 р.	4 170	$482 313
ALAB	30 вересня 2025 р.	5 316	$480 673	79,8%
PEN	31 грудня 2025 р.	1 854	$469 655	2,2%
GIS	30 червня 2026 р.	12 213	$454 565	-9,2%
INQQ	31 грудня 2025 р.	28 814	$449 498
COHU	30 червня 2026 р.	14 644	$448 399	-2,1%
ODD	31 березня 2026 р.	10 750	$431 935	47,3%
GBIL	31 грудня 2025 р.	4 253	$426 278
NTNX	30 червня 2025 р.	5 980	$417 464	-4,4%
PGR	31 березня 2026 р.	1 792	$408 074	5,4%
AORT	31 березня 2026 р.	8 919	$406 796	-37,8%
ALB	30 червня 2026 р.	2 236	$401 429	-22,1%
SKWD	30 вересня 2025 р.	6 887	$398 000	16,3%
SOC	30 вересня 2025 р.	17 861	$392 585	-80,4%
INCY	31 березня 2026 р.	3 890	$384 215	22,2%
OKLO	31 березня 2026 р.	5 314	$381 333	-26,6%
NU	30 червня 2026 р.	25 992	$373 505	14,6%
NTIC	30 вересня 2025 р.	48 948	$362 701	-0,1%
KINS	30 вересня 2025 р.	22 813	$351 548	28,6%
ADMA	30 вересня 2025 р.	19 139	$348 521	-31,9%
BITB	31 грудня 2025 р.	5 395	$335 677
RDZN	30 червня 2026 р.	277 060	$332 472	-16,8%
XEL	31 березня 2026 р.	4 283	$316 342	-10,1%
SSNC	30 вересня 2025 р.	3 600	$298 080	-10,7%
SMR	31 грудня 2025 р.	8 223	$296 028	-45,1%
KNSA	31 березня 2026 р.	7 162	$295 433	58,7%
MSM	31 березня 2026 р.	3 509	$295 085	40,8%
LRN	31 грудня 2025 р.	1 975	$294 157	20,7%
IXUS	31 березня 2026 р.	3 377	$285 829
ZTS	30 червня 2026 р.	2 381	$281 458	-2,3%
SAND	31 грудня 2025 р.	21 975	$275 127	Більше не відстежується
PAYO	31 березня 2026 р.	48 695	$273 666	48,0%
IESC	31 березня 2026 р.	695	$270 369	42,2%
CRM	30 червня 2026 р.	1 434	$267 685	47,8%
CARR	31 грудня 2025 р.	4 343	$259 261	3,6%
MIDE	30 вересня 2025 р.	8 376	$256 183
UPS	30 вересня 2025 р.	2 450	$247 303	10,8%
FISV	30 вересня 2025 р.	1 429	$246 374	-64,6%
DIVO	30 червня 2025 р.	5 945	$242 394
MDY	31 грудня 2025 р.	406	$241 726
WWW	31 березня 2026 р.	13 243	$240 353	15,7%
SPBO	30 червня 2025 р.	8 050	$233 692
PRVA	31 березня 2026 р.	9 497	$225 174	-0,8%
USB	30 червня 2025 р.	5 303	$223 877	26,5%
SHM	31 грудня 2025 р.	4 552	$219 510	-2,7%
FNV	31 грудня 2025 р.	959	$213 771	15,3%
PYPL	30 червня 2026 р.	4 710	$213 039	24,1%
UTF	30 вересня 2025 р.	7 760	$209 132	1,2%
CVLT	31 грудня 2025 р.	1 106	$208 791	20,8%
CTVA	30 вересня 2025 р.	2 777	$206 970	-81,9%
IBM	31 березня 2026 р.	695	$205 740	-8,7%
SCHG	31 березня 2026 р.	6 247	$203 784	24,5%
ESIX	30 вересня 2025 р.	6 868	$202 066
FDX	30 червня 2026 р.	563	$200 486	-8,3%
PCN	31 грудня 2025 р.	12 250	$163 905	-15,9%
KOS	30 вересня 2025 р.	70 185	$120 718	51,7%
HTZ	30 червня 2025 р.	25 650	$101 061	-74,3%
AENT	30 вересня 2025 р.	25 000	$94 250	-32,3%
PRPH	30 червня 2025 р.	208 300	$84 216	Більше не відстежується
RCAT	30 червня 2025 р.	10 000	$58 800	-10,5%
NNDM	30 вересня 2025 р.	35 000	$56 700	2,9%
BMR	30 вересня 2025 р.	17 500	$55 213	-56,2%
CVM	30 червня 2025 р.	45 000	$10 368	Більше не відстежується