MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088120 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $755.5M
- Власність
- 2 237
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 10,46%
- Ефективна кількість позицій
- 330,3
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$32.7M
- Останні 12 місяців
- -$36.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 237 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR TECHNOLOGY CORP/DEL | 698884103 | $25K | 0,00 | 1 589 | EC | US |
| NIOCORP DEVELOPMENTS LTD | 654484609 | $25K | 0,00 | 4 250 | EC | US |
| CASTLE BIOSCIENCES INC | 14843C105 | $24K | 0,00 | 1 162 | EC | US |
| PARK AEROSPACE CORP | 70014A104 | $24K | 0,00 | 767 | EC | US |
| CONSENSUS CLOUD SOLUTION | 20848V105 | $24K | 0,00 | 708 | EC | US |
| LSI INDUSTRIES INC | 50216C108 | $24K | 0,00 | 1 002 | EC | US |
| CARS.COM INC | 14575E105 | $24K | 0,00 | 2 359 | EC | US |
| ARBUTUS BIOPHARMA CORP | 03879J100 | $24K | 0,00 | 5 309 | EC | US |
| GREAT SOUTHERN BANCORP INC | 390905107 | $24K | 0,00 | 337 | EC | US |
| CERIBELL INC | 15678C102 | $24K | 0,00 | 1 306 | EC | US |
| GEVO INC | 374396406 | $24K | 0,00 | 12 935 | EC | US |
| COSTAMARE INC | Y1771G102 | $24K | 0,00 | 1 560 | EC | MC |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 376536108 | $24K | 0,00 | 1 902 | RE | US |
| PERSONALIS INC | 71535D106 | $24K | 0,00 | 2 098 | EC | US |
| ALERUS FINANCIAL CORP | 01446U103 | $24K | 0,00 | 833 | EC | US |
| IBOTTA INC-CL A | 451051106 | $24K | 0,00 | 695 | EC | US |
| RICHTECH ROBOTICS INC-CL B | 765504105 | $24K | 0,00 | 7 879 | EC | US |
| INSTEEL INDUSTRIES INC | 45774W108 | $24K | 0,00 | 860 | EC | US |
| LIBERTY BROADBAND-A | 530307107 | $24K | 0,00 | 699 | EC | US |
| FERROGLOBE PLC | G33856108 | $24K | 0,00 | 5 451 | EC | GB |
| MAZE THERAPEUTICS INC | 578784100 | $23K | 0,00 | 887 | EC | US |
| SPRINKLR INC-A | 85208T107 | $23K | 0,00 | 4 198 | EC | US |
| ARS PHARMACEUTICALS INC | 82835W108 | $23K | 0,00 | 2 575 | EC | US |
| ARROW FINANCIAL CORP | 042744102 | $23K | 0,00 | 635 | EC | US |
| REPLIMUNE GROUP INC | 76029N106 | $23K | 0,00 | 2 680 | EC | US |
| MISSION PRODUCE INC | 60510V108 | $23K | 0,00 | 2 081 | EC | US |
| GROUPON INC | 399473206 | $23K | 0,00 | 1 145 | EC | US |
| NEWTEKONE INC | 652526203 | $23K | 0,00 | 1 667 | EC | US |
| LSB INDUSTRIES INC | 502160104 | $23K | 0,00 | 1 843 | EC | US |
| MECHANICS BANCORP-A | 43785V102 | $23K | 0,00 | 1 570 | EC | US |
| HELEN OF TROY LTD | G4388N106 | $23K | 0,00 | 850 | EC | US |
| GCM GROSVENOR INC - CLASS A | 36831E108 | $23K | 0,00 | 2 170 | EC | US |
| PHIBRO ANIMAL HEALTH CORP-A | 71742Q106 | $23K | 0,00 | 747 | EC | US |
| SINCLAIR INC | 829242106 | $23K | 0,00 | 1 661 | EC | US |
| FIRST WATCH RESTAURANT GROUP | 33748L101 | $23K | 0,00 | 1 975 | EC | US |
| BKV CORPORATION | 05603J108 | $23K | 0,00 | 865 | EC | US |
| CRYOPORT INC | 229050307 | $23K | 0,00 | 1 459 | EC | US |
| ZEVRA THERAPEUTICS INC | 488445206 | $23K | 0,00 | 1 968 | EC | US |
| RED VIOLET INC | 75704L104 | $23K | 0,00 | 401 | EC | US |
| ANTERIX INC | 03676C100 | $23K | 0,00 | 354 | EC | US |
| CORE LABORATORIES INC | 21867A105 | $23K | 0,00 | 1 654 | EC | US |
| TARGET HOSPITALITY CORP | 87615L107 | $23K | 0,00 | 1 300 | EC | US |
| CORMEDIX INC | 21900C308 | $22K | 0,00 | 2 648 | EC | US |
| HERTZ GLOBAL HLDGS INC | 42806J700 | $22K | 0,00 | 4 115 | EC | US |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 866082100 | $22K | 0,00 | 3 839 | RE | US |
| PEOPLES FINANCIAL SERVICES | 711040105 | $22K | 0,00 | 372 | EC | US |
| PRA GROUP INC | 69354N106 | $22K | 0,00 | 1 447 | EC | US |
| HYSTER-YALE INC | 449172105 | $22K | 0,00 | 607 | EC | US |
| EVERQUOTE INC - CLASS A | 30041R108 | $22K | 0,00 | 1 142 | EC | US |
| TEEKAY CORP LTD | G8726T105 | $22K | 0,00 | 1 915 | EC | BM |
Сторінка 33
з 45
Розбивка за секторами
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
2,8%
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |