MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS (MSSM)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000088120 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $755.5M
- Власність
- 2 237
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 10,46%
- Ефективна кількість позицій
- 330,3
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- -$32.7M
- Останні 12 місяців
- -$36.4M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 237 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATHAM LODGING TRUST | 16208T102 | $18K | 0,00 | 1 650 | RE | US |
| XEROX HOLDINGS CORP | 98421M106 | $18K | 0,00 | 5 507 | EC | US |
| CHIRON REAL ESTATE INC | 37954A303 | $18K | 0,00 | 494 | RE | US |
| BLEND LABS INC-A | 09352U108 | $18K | 0,00 | 9 890 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 91359E105 | $18K | 0,00 | 427 | RE | US |
| DELCATH SYSTEMS INC | 24661P807 | $18K | 0,00 | 1 638 | EC | US |
| SOLID POWER INC | 83422N105 | $18K | 0,00 | 5 333 | EC | US |
| PUBMATIC INC-CLASS A | 74467Q103 | $18K | 0,00 | 1 511 | EC | US |
| HBT FINANCIAL INC/DE | 404111106 | $18K | 0,00 | 616 | EC | US |
| MATIV HOLDINGS INC | 808541106 | $18K | 0,00 | 1 983 | EC | US |
| BUILD-A-BEAR WORKSHOP INC | 120076104 | $18K | 0,00 | 473 | EC | US |
| TRAEGER INC | 89269P202 | $18K | 0,00 | 252 | EC | US |
| TIPTREE INC | 88822Q103 | $18K | 0,00 | 960 | EC | US |
| FORESTAR GROUP INC | 346232101 | $17K | 0,00 | 637 | EC | US |
| SOLID BIOSCIENCES INC | 83422E204 | $17K | 0,00 | 2 366 | EC | US |
| 4D MOLECULAR THERAPEUTICS IN | 35104E100 | $17K | 0,00 | 1 751 | EC | US |
| ENANTA PHARMACEUTICALS INC | 29251M106 | $17K | 0,00 | 1 314 | EC | US |
| SOUTHERN FIRST BANCSHARES | 842873101 | $17K | 0,00 | 299 | EC | US |
| MONRO INC | 610236101 | $17K | 0,00 | 1 048 | EC | US |
| ORANGE COUNTY BANCORP INC | 68417L107 | $17K | 0,00 | 505 | EC | US |
| RBB BANCORP | 74930B105 | $17K | 0,00 | 720 | EC | US |
| WEST BANCORPORATION | 95123P106 | $17K | 0,00 | 719 | EC | US |
| ASPEN AEROGELS INC | 04523Y105 | $17K | 0,00 | 2 687 | EC | US |
| SPIRE GLOBAL INC | 848560306 | $17K | 0,00 | 751 | EC | US |
| COOPER-STANDARD HOLDING | 21676P103 | $17K | 0,00 | 565 | EC | US |
| INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | 46005L101 | $17K | 0,00 | 1 136 | EC | US |
| FLOWCO HOLDINGS INC-CL A | 342909108 | $17K | 0,00 | 725 | EC | US |
| UNITY BANCORP INC | 913290102 | $17K | 0,00 | 303 | EC | US |
| NEXXEN INTERNATIONAL LTD | M8T80P204 | $17K | 0,00 | 2 014 | EC | IL |
| ATLANTICUS HOLDINGS CORP | 04914Y102 | $17K | 0,00 | 196 | EC | US |
| COMMUNITY WEST BANCSHARES | 203937107 | $17K | 0,00 | 701 | EC | US |
| MARCUS CORPORATION | 566330106 | $17K | 0,00 | 882 | EC | US |
| CUSTOM TRUCK ONE SOURCE INC | 23204X103 | $17K | 0,00 | 1 734 | EC | US |
| TITAN AMERICA SA | B9151N105 | $17K | 0,00 | 1 015 | EC | BE |
| FIRST CITIZENS BANC CORP | 178867107 | $16K | 0,00 | 637 | EC | US |
| THIRD COAST BANCSHARES INC | 88422P109 | $16K | 0,00 | 430 | EC | US |
| RESOLUTE HOLDINGS MANAG | 76134H101 | $16K | 0,00 | 138 | EC | US |
| NUTEX HEALTH INC | 67079U306 | $16K | 0,00 | 127 | EC | US |
| BANKWELL FINANCIAL GROUP INC | 06654A103 | $16K | 0,00 | 313 | EC | US |
| ANGIODYNAMICS INC | 03475V101 | $16K | 0,00 | 1 426 | EC | US |
| NERDWALLET INC-CL A | 64082B102 | $16K | 0,00 | 1 903 | EC | US |
| COLUMBUS MCKINNON CORP/NY | 199333105 | $16K | 0,00 | 1 020 | EC | US |
| 3D SYSTEMS CORP | 88554D205 | $16K | 0,00 | 4 557 | EC | US |
| AQUESTIVE THERAPEUTICS INC | 03843E104 | $16K | 0,00 | 4 028 | EC | US |
| CENTRAL GARDEN & PET CO | 153527106 | $16K | 0,00 | 420 | EC | US |
| YEXT INC | 98585N106 | $16K | 0,00 | 3 859 | EC | US |
| AEBI SCHMIDT HOLDING AG | H00501108 | $16K | 0,00 | 1 292 | EC | CH |
| FTAI INFRASTRUCTURE INC | 35953C106 | $16K | 0,00 | 3 612 | EC | US |
| FIRST BUSINESS FINANCIAL SER | 319390100 | $16K | 0,00 | 280 | EC | US |
| PRIME MEDICINE INC | 74168J101 | $16K | 0,00 | 4 528 | EC | US |
Сторінка 36
з 45
Розбивка за секторами
Industrials
28,3%
Technology
13,8%
Healthcare
11,2%
Financials
7,1%
Consumer Discretionary
4,7%
Financial Services
4,2%
Real Estate
4,1%
Energy
3,9%
Utilities
3,8%
Communications
3,3%
Materials
3,0%
Retail
2,8%
Communication Services
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Diversified Consumer Services
0,8%
Packaging
0,7%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
2,8%
Інституційні власники (13F) 23 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $522 459 065 | 99,45% | 8 432 621 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 073 155 | 0,20% | 17 321 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $750 232 | 0,14% | 12 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. | $375 087 | 0,07% | 6 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $259 934 | 0,05% | 4 338 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $204 210 | 0,04% | 3 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $132 774 | 0,03% | 2 624 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $29 801 | 0,01% | 481 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $15 055 | 0,00% | 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 126 | 0,00% | 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $14 064 | 0,00% | 227 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 621 | 0,00% | 167 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Colonial Trust Advisors | $6 444 | 0,00% | 104 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 328 | 0,00% | 86 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 841 | 0,00% | 62 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $3 594 | 0,00% | 58 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $2 974 | 0,00% | 48 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $2 172 | 0,00% | 35 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 29 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | $1 478 | 0,00% | 24 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aventura Private Wealth, LLC | $1 115 | 0,00% | 18 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $867 | 0,00% | 14 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $682 | 0,00% | 11 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AOK iShares Trust | $755.7M |
| EVSM Morgan Stanley ETF Trust | $758.2M |
| EYLD Cambria ETF Trust | $759.3M |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| PFM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $764.2M |
| ISHG iShares Trust | $755.3M |
| RSMC Tidal Trust III | $753.9M |
| AIPO Tidal Trust II | $750.9M |
| DIV Global X Funds | $750.2M |
| FDV Federated Hermes ETF Trust | $749.7M |