Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,49
▼ -0,11 (-0,23%)
Зміна за 1 день
$47,46 – $49,49
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів16,04%
Ефективна кількість позицій184,2
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$53.8M
Власність
445
Станом на
31 липня 2026 р.
NBTR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,90% | ▼ -2,52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,51% | ▼ -2,74% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 445 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATWEST GROUP PLC | 639057AV0 | $200K | 0,37 | 200 000 | DBT | GB |
| INTESA SANPAOLO SPA | 46115HCG0 | $199K | 0,37 | 200 000 | DBT | IT |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAA1 | $199K | 0,37 | 200 000 | DBT | US |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA | 302154EM7 | $198K | 0,37 | 205 000 | DBT | KR |
| EUROPEAN BK RECON & DEV | 29874QFF6 | $198K | 0,37 | 200 000 | DBT | XX |
| JAPAN INT'L COOP AGENCY | 47109LAK0 | $198K | 0,37 | 200 000 | DBT | JP |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAB9 | $195K | 0,36 | 200 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5A25 | $194K | 0,36 | 206 174 | ABS-MBS | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDJ1 | $193K | 0,36 | 200 000 | DBT | GB |
| LANDWIRTSCH. RENTENBANK | 515110CK8 | $192K | 0,36 | 195 000 | DBT | DE |
| MORGAN STANLEY | 61748UAX0 | $184K | 0,34 | 190 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CM0 | $184K | 0,34 | 210 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDZ3 | $182K | 0,34 | 212 656 | ABS-MBS | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAC7 | $182K | 0,34 | 190 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140W3MN6 | $180K | 0,33 | 181 359 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DSQ62 | $177K | 0,33 | 181 996 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46664DAE1 | $171K | 0,32 | 172 745 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754YAC5 | $168K | 0,31 | 167 000 | ABS-MBS | US |
| Chile Government International Bonds | 168863DT2 | $168K | 0,31 | 200 000 | DBT | CL |
| META PLATFORMS INC | 30303M8X3 | $164K | 0,31 | 190 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $164K | 0,30 | 160 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3K7 | $160K | 0,30 | 160 000 | DBT | US |
| INTL FINANCE CORP | 45950KDR8 | $159K | 0,29 | 160 000 | DBT | XX |
| AMAZON.COM INC | 023135EG7 | $158K | 0,29 | 165 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CF0 | $158K | 0,29 | 165 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RNN8 | $157K | 0,29 | 165 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFM3 | $157K | 0,29 | 160 000 | DBT | US |
| United States Treasury | 912810UP1 | $154K | 0,29 | 170 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCL5 | $153K | 0,28 | 180 000 | DBT | US |
| INTOWN Mortgage Trust | 46117WAE2 | $152K | 0,28 | 152 000 | ABS-MBS | US |
| PROLOGIS TARGETED US | 74350LAE4 | $150K | 0,28 | 160 000 | DBT | US |
| GLS Auto Receivables Trust | 37989KAL6 | $149K | 0,28 | 150 000 | ABS-O | US |
| Vantage Data Centers LLC | 92212KAH9 | $149K | 0,28 | 153 000 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 31418E4M9 | $145K | 0,27 | 149 997 | ABS-MBS | US |
| VENTURE GLOBAL LNG INC | 92332YAB7 | $145K | 0,27 | 140 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FVY0 | $143K | 0,27 | 144 835 | ABS-MBS | US |
| Uruguay Government International Bonds | 760942BE1 | $143K | 0,27 | 140 000 | DBT | UY |
| United States Treasury | 91282CPZ8 | $143K | 0,27 | 150 000 | DBT | US |
| UNITI SERVICES LLC | 97382BAB5 | $143K | 0,27 | 140 000 | DBT | US |
| MAUSER PACKAGING SOLUT | 57763RAE7 | $143K | 0,27 | 140 000 | DBT | US |
| VENTURE GLOBAL PLAQUE | 922966AE6 | $142K | 0,26 | 140 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAE2 | $142K | 0,26 | 170 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PEW2 | $140K | 0,26 | 140 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AZ4 | $139K | 0,26 | 145 000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $139K | 0,26 | 135 000 | DBT | US |
| Onslow Bay Financial LLC | 67124QAH5 | $139K | 0,26 | 139 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564KH44 | $139K | 0,26 | 135 000 | ABS-MBS | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAU4 | $138K | 0,26 | 135 000 | DBT | US |
| FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. | 3137GBGE9 | $138K | 0,26 | 142 000 | ABS-MBS | US |
| MTP ABS FUNDING LLC | 55378HAA8 | $137K | 0,26 | 139 000 | ABS-O | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 21 платіж
5,69%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,70Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 вересня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,1960 |
| 28 липня 2026 р. | $0,2030 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1920 |
| 26 травня 2026 р. | $0,2020 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1890 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2140 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1900 |
| 27 січня 2026 р. | $0,2180 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,4790 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2100 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,2180 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,2100 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,2210 |
| 28 липня 2025 р. | $0,2230 |
| 25 червня 2025 р. | $0,2100 |
| 27 травня 2025 р. | $0,2180 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,2100 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2310 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1850 |
| 28 січня 2025 р. | $0,3010 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3 613 727 | 82,84% | 72 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748 691 | 17,16% | 14 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |