Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,49
▼ 0,00 (0,00%)
Зміна за 1 день
$47,38 – $49,49
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів16,04%
Ефективна кількість позицій184,2
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$53.8M
Власність
445
Станом на
31 липня 2026 р.
NBTR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,03% | ▼ -2,65% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,51% | ▼ -2,75% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 445 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC | 58990CAA1 | $115K | 0,21 | 120 000 | DBT | US |
| New York Mortgage Trust | 62958DAG8 | $115K | 0,21 | 115 000 | ABS-MBS | US |
| SMRT | 78457JAN2 | $115K | 0,21 | 115 000 | ABS-MBS | US |
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $114K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| ADVANCE AUTO PARTS | 00751YAL0 | $114K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| XPO INC | 983793AK6 | $113K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC | 350930AD5 | $113K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| New Residential Mortgage Loan Trust | 64832LAE3 | $113K | 0,21 | 114 780 | ABS-MBS | US |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | 110709GQ9 | $112K | 0,21 | 115 000 | DBT | CA |
| Angel Oak Mortgage Trust | 03464HAA3 | $112K | 0,21 | 112 624 | ABS-MBS | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC | 74843PAA8 | $111K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| BX Trust | 05593VAL7 | $111K | 0,21 | 110 855 | ABS-MBS | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CC7 | $110K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| TEREX CORP | 880779BB8 | $110K | 0,21 | 110 000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bonds | 857524AH5 | $110K | 0,20 | 110 000 | DBT | PL |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111GR8 | $109K | 0,20 | 115 000 | DBT | US |
| TALLGRASS NRG PRTNR/FIN | 87470LAJ0 | $109K | 0,20 | 110 000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDH0 | $109K | 0,20 | 110 000 | DBT | US |
| CLOUD SOFTWARE GRP LLC | 18912UAC6 | $109K | 0,20 | 115 000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAV6 | $109K | 0,20 | 120 000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523CZ1 | $108K | 0,20 | 110 000 | DBT | US |
| Republic of Poland Government International Bonds | 731011AW2 | $108K | 0,20 | 120 000 | DBT | PL |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAC2 | $108K | 0,20 | 105 000 | DBT | US |
| PROVINCE OF QUEBEC | 748148SJ3 | $107K | 0,20 | 110 000 | DBT | CA |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JAX6 | $107K | 0,20 | 107 000 | ABS-O | US |
| ONNI Commercial Mortgage Trust | 682939AG8 | $106K | 0,20 | 105 000 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3132DWES8 | $105K | 0,20 | 111 524 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $105K | 0,20 | 112 988 | ABS-O | US |
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC | 22208WAA1 | $105K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Summit Issuer, LLC | 86613XAN5 | $104K | 0,19 | 106 000 | ABS-O | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBG2 | $103K | 0,19 | 110 000 | DBT | US |
| NOVELIS CORP | 670001AL0 | $103K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92540YAC3 | $102K | 0,19 | 102 785 | ABS-MBS | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $102K | 0,19 | 101 851 | STIV | US |
| Hudson Yards | 44855PAJ7 | $102K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury | 91282CNT4 | $102K | 0,19 | 105 000 | DBT | US |
| GOAT HOLDCO LLC | 38021MAA4 | $102K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| The BAHA Trust | 05493XAA8 | $101K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCC7 | $101K | 0,19 | 100 000 | DBT | CA |
| Government National Mortgage Association | 3618N5TN9 | $101K | 0,19 | 101 741 | ABS-MBS | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DH1 | $101K | 0,19 | 100 000 | DBT | CA |
| Consolidated Communications LLC, Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 209031AB9 | $101K | 0,19 | 100 000 | ABS-O | US |
| BX Trust | 12433GAG1 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Island Finance Trust 2025-1 | 463920AA6 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-O | US |
| NYC Commercial Mortgage Trust | 67120UAG2 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Multifamily Structured Credit Risk | 35562HAA6 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| AXIS Equipment Finance Receivables LLC | 03237FAE5 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-O | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 16706GAJ6 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Sierra Receivables Funding Co LLC | 82653PAC6 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-O | US |
| SG Capital Partners | 78438QAH3 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 21 платіж
5,69%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,70Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 вересня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,1960 |
| 28 липня 2026 р. | $0,2030 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1920 |
| 26 травня 2026 р. | $0,2020 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1890 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2140 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1900 |
| 27 січня 2026 р. | $0,2180 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,4790 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2100 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,2180 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,2100 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,2210 |
| 28 липня 2025 р. | $0,2230 |
| 25 червня 2025 р. | $0,2100 |
| 27 травня 2025 р. | $0,2180 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,2100 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2310 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1850 |
| 28 січня 2025 р. | $0,3010 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3 613 727 | 82,84% | 72 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748 691 | 17,16% | 14 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |