Neuberger Total Return Bond ETF (NBTR)
$47,62
▲ +0,13 (+0,28%)
Зміна за 1 день
$47,38 – $49,49
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів16,04%
Ефективна кількість позицій184,2
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$53.8M
Власність
445
Станом на
31 липня 2026 р.
NBTR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 06 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,77% | ▼ -2,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,25% | ▼ -2,48% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$3.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 445 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BX Trust | 05619PAG1 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Greensky Home Improvement Issuer Trust | 39571YAA0 | $100K | 0,19 | 100 000 | ABS-O | US |
| PENNYMAC FIN SVCS INC | 70932MAE7 | $100K | 0,19 | 100 000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAR8 | $99K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Sothebys ArtFi Master Trust | 83589DAD8 | $99K | 0,18 | 100 000 | ABS-O | US |
| PRM Trust | 74277DAG7 | $99K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05594XAE8 | $99K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| LV Trust | 50245XAE7 | $99K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBK3 | $99K | 0,18 | 100 000 | ABS-O | US |
| CHI Commercial Mortgage Trust | 12577HAG5 | $99K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| INTEL CORP | 458140AK6 | $99K | 0,18 | 115 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 924936AK3 | $98K | 0,18 | 98 870 | ABS-MBS | US |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | 05377RKX1 | $98K | 0,18 | 100 000 | ABS-O | US |
| ALPHABET INC | 02079KBA4 | $98K | 0,18 | 110 000 | DBT | US |
| Verus Securitization Trust | 92541EAC6 | $97K | 0,18 | 98 399 | ABS-MBS | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DD5 | $97K | 0,18 | 100 000 | DBT | US |
| Manhattan West | 563136AJ9 | $96K | 0,18 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KCM0 | $95K | 0,18 | 95 000 | DBT | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05625BAG4 | $95K | 0,18 | 95 289 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae - CAS | 20754TAD4 | $95K | 0,18 | 95 000 | ABS-MBS | US |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | 110709AQ5 | $94K | 0,17 | 95 000 | DBT | CA |
| MVW Owner Trust | 55400XAC1 | $93K | 0,17 | 94 433 | ABS-O | US |
| CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO | 18453HAG1 | $93K | 0,17 | 90 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418FDC8 | $93K | 0,17 | 91 521 | ABS-MBS | US |
| WAND NEWCO 3 INC | 933940AA6 | $92K | 0,17 | 90 000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140QUBQ8 | $92K | 0,17 | 92 395 | ABS-MBS | US |
| Barclays Commercial Mortgage Securities LLC | 05548WAE7 | $91K | 0,17 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Aspire Mortgage Trust | 04539FAA6 | $91K | 0,17 | 92 042 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 3618N5C64 | $91K | 0,17 | 90 963 | ABS-MBS | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BU3 | $90K | 0,17 | 95 000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BJ9 | $90K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| WESTLAKE CORP | 960413BC5 | $90K | 0,17 | 95 000 | DBT | US |
| WR GRACE HOLDING LLC | 92943GAE1 | $89K | 0,17 | 90 000 | DBT | US |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 60855RAM2 | $89K | 0,17 | 90 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBB2 | $89K | 0,16 | 100 000 | DBT | US |
| Government National Mortgage Association | 36179XTC0 | $88K | 0,16 | 89 928 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617941AA7 | $88K | 0,16 | 87 656 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac - STACR | 35564KKY4 | $87K | 0,16 | 86 977 | ABS-MBS | US |
| CORP ANDINA DE FOMENTO | 219868CP9 | $87K | 0,16 | 90 000 | DBT | XX |
| META PLATFORMS INC | 30303M8Y1 | $87K | 0,16 | 105 000 | DBT | US |
| Greensky Home Improvement Issuer Trust | 39571NAE6 | $85K | 0,16 | 85 179 | ABS-O | US |
| JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust | 46655AAA6 | $85K | 0,16 | 100 000 | ABS-MBS | US |
| Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust | 617955AC3 | $85K | 0,16 | 85 900 | ABS-MBS | US |
| BX Trust 2019-OC11 | 05606FAJ2 | $85K | 0,16 | 90 000 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAV2 | $85K | 0,16 | 85 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CW0 | $85K | 0,16 | 85 000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AM3 | $83K | 0,15 | 83 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBY0 | $83K | 0,15 | 85 000 | DBT | US |
| WPP 2025 LLC | 92944AAA1 | $83K | 0,15 | 85 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303MAK8 | $83K | 0,15 | 90 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 21 платіж
5,67%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,70Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 вересня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 серпня 2026 р. | $0,1960 |
| 28 липня 2026 р. | $0,2030 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1920 |
| 26 травня 2026 р. | $0,2020 |
| 27 квітня 2026 р. | $0,1890 |
| 26 березня 2026 р. | $0,2140 |
| 24 лютого 2026 р. | $0,1900 |
| 27 січня 2026 р. | $0,2180 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,4790 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,2100 |
| 28 жовтня 2025 р. | $0,2180 |
| 25 вересня 2025 р. | $0,2100 |
| 26 серпня 2025 р. | $0,2210 |
| 28 липня 2025 р. | $0,2230 |
| 25 червня 2025 р. | $0,2100 |
| 27 травня 2025 р. | $0,2180 |
| 25 квітня 2025 р. | $0,2100 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2310 |
| 25 лютого 2025 р. | $0,1850 |
| 28 січня 2025 р. | $0,3010 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $3 613 727 | 82,84% | 72 372 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $748 691 | 17,16% | 14 994 | Акції | 30 червня 2026 р. |