Parnassus Funds II (PRVS)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000089217 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$33,43
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,17 (+0,52%)
Зміна за 1 день
$25,64 – $33,71
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $25.3M
- Власність
- 27
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 48,82%
- Ефективна кількість позицій
- 24,7
- Позиції понад 1%
- 27
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
- Посилання та звіти Офіційні звіти SEC та сторінка керуючого фондом.
PRVS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,82% | ▲ +3,82% |
| 3M | ▲ +11,18% | ▲ +11,18% |
| 6M | ▲ +14,15% | ▲ +14,15% |
| З початку року | ▲ +19,36% | ▲ +19,36% |
| 1Y | ▲ +29,73% | ▲ +30,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 12 грудня 2024 р. | ▲ +33,95% | ▲ +34,76% |
- Волатильність 1 рік
- 13,35%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 2,02
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$306K
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$3.5M
- Останні 12 місяців
- +$13.5M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 27 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.6M | 6,18 | 6 564 | US |
| ALPHABET INC-CL A | 02079K305 | $1.5M | 5,98 | 4 236 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 874039100 | $1.4M | 5,72 | 3 030 | TW |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $1.3M | 5,01 | 1 098 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $1.2M | 4,89 | 3 317 | US |
| ASTRAZENECA PLC | G0593M107 | $1.2M | 4,84 | 6 455 | GB |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $1.2M | 4,60 | 1 611 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $996K | 3,93 | 1 396 | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46625H100 | $979K | 3,87 | 2 992 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $961K | 3,80 | 22 696 | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818108 | $947K | 3,74 | 3 483 | US |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 92826C839 | $929K | 3,67 | 2 708 | US |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 11285B108 | $912K | 3,60 | 24 572 | CA |
| COCA-COLA CO/THE | 191216100 | $902K | 3,57 | 11 101 | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505104 | $892K | 3,53 | 15 655 | US |
| LINDE PLC | G54950103 | $879K | 3,47 | 1 693 | IE |
| CBRE GROUP INC - A | 12504L109 | $876K | 3,46 | 6 502 | US |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 808513105 | $843K | 3,33 | 9 131 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $822K | 3,25 | 1 978 | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $790K | 3,12 | 1 576 | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $711K | 2,81 | 8 504 | US |
| DEERE AND CO | 244199105 | $683K | 2,70 | 1 077 | US |
| HOME DEPOT INC | 437076102 | $618K | 2,44 | 1 753 | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896100 | $579K | 2,29 | 7 566 | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $569K | 2,25 | 1 397 | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $490K | 1,94 | 5 401 | US |
| NICE LTD - SPON ADR | 653656108 | $428K | 1,69 | 4 716 | IL |
Розбивка за секторами
Technology
22,0%
Health Care
13,2%
Retail
11,5%
Industrials
10,4%
Financial Services
9,3%
Financials
7,4%
Communication Services
6,0%
Utilities
5,9%
Telecommunication
3,8%
Consumer Staples
3,6%
Real Estate
3,5%
Materials
3,5%
Дивіденди 1 платіж
0,51%
Дивідендна дохідність (TTM)
$0,17
Виплата на акцію (TTM)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 19 грудня 2025 р. | $0,1690 |
Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $3 157 581 | 26,55% | 96 051 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3 105 670 | 26,12% | 94 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quattro Advisors LLC | $2 126 855 | 17,88% | 64 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $737 660 | 6,20% | 22 439 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $665 617 | 5,60% | 20 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $502 664 | 4,23% | 15 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Vise Technologies, Inc. | $430 121 | 3,62% | 13 084 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ethic Inc. | $376 111 | 3,16% | 11 441 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $365 624 | 3,07% | 11 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sankala Group LLC | $125 788 | 1,06% | 3 779 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Milestone Investment Advisors LLC | $124 922 | 1,05% | 3 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69 890 | 0,59% | 2 126 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $69 812 | 0,59% | 2 124 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BlackRock, Inc. | $21 927 | 0,18% | 667 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUST CO OF VERMONT | $11 835 | 0,10% | 360 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| AIYY Tidal Trust II | $25.1M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |