ProShares Trust (SSG)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000014307 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $39.0M
- Власність
- 14
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 90,72%
- Ефективна кількість позицій
- 2,3
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$17.1M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$39.0M
- Останні 12 місяців
- +$61.1M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 14 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $20.0M | 51,37 | 200 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $10.2M | 26,27 | 10 238 843 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.4M | 16,53 | 6 443 208 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.8M | 12,40 | 4 832 406 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.5M | 9,09 | 3 543 765 | RA | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.3M | -3,44 | -148 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.0M | -5,02 | -151 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.0M | -5,17 | -80 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.1M | -5,44 | -193 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.3M | -5,88 | -456 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.0M | -7,60 | -180 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.1M | -8,03 | -145 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$3.2M | -8,14 | -232 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$5.0M | -12,92 | -327 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $380 560 | 29,67% | 33 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hamilton Wealth, LLC | $238 560 | 18,60% | 21 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $215 840 | 16,83% | 19 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $194 356 | 15,15% | 16 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $139 751 | 10,89% | 12 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Canton Hathaway, LLC | $68 160 | 5,31% | 6 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $21 244 | 1,66% | 1 870 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $11 508 | 0,90% | 1 013 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $11 462 | 0,89% | 1 009 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sterling Capital Management LLC | $1 079 | 0,08% | 95 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $201 | 0,02% | 17 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $20 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| FFEM Fidelity Covington Trust | $39.4M |
| SLDR Global X Funds | $39.4M |
| FFGX Fidelity Covington Trust | $39.5M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| AGGS Harbor ETF Trust | $38.8M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |