RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000083570 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,56
Станом на 19 серпня 2026 р.
▼ -0,04 (-0,08%)
Зміна за 1 день
$50,53 – $51,49
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $40.5M
- Власність
- 471
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 2,24%
- Ефективна кількість позицій
- 479,2
- Позиції понад 1%
- 0
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
ZTRE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | — |
| 3M | ▼ -1,06% | — |
| 6M | ▼ -1,66% | — |
| З початку року | ▼ -1,35% | — |
| 1Y | ▼ -1,11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +1,16% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,24%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- -0,87
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$3K
- Останні 12 місяців
- -$114.2M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 471 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DE8 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | CA |
| COMCAST CORP | 20030NEH0 | $86K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EYM5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| VENTAS REALTY LP | 92277GAN7 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL | 609207BC8 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAV4 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611AJ8 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAR2 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BRIGHTHSE FIN GLBL FUND | 10921U2L1 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142FS7 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| VICI PROPERTIES / NOTE | 92564RAL9 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GMY2 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AH4 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 171239AL0 | $86K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 237194AQ8 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS L | 75968NAD3 | $86K | 0,21 | 88 000 | DBT | BM |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES | 49338LAF0 | $86K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVJ7 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PFL5 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS | 16411QAG6 | $86K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS | 009158BH8 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAT5 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | CA |
| F&G GLOBAL FUNDING | 30321L2M3 | $85K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBX8 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAN6 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAU0 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AV5 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAS9 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT LIGHT & PWR | 207597ER2 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ASCENSION HEALTH | 04351LAC4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 64953BCG1 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| KLA CORP | 482480AG5 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BLACK HILLS CORP | 092113AR0 | $85K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| MASTEC INC | 576323AT6 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AU8 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 844741BL1 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| PEACEHEALTH OBLIGATED GR | 70462GAE8 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874AP9 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GF | 02771D2D5 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| PARTNERRE FINANCE B LLC | 70213BAB7 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCG3 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| BP CAP MARKETS AMERICA | 10373QBZ2 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CC5 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AG1 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BF8 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BJ0 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| CABOT CORP | 127055AL5 | $85K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AR6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
Сторінка 5
з 10
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,55% | 559 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,78% | 325 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,17% | 53 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,12% | 42 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,82% | 18 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 535 | 0,10% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |