RBB Fund, Inc. (ZTRE)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000083570 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,56
Станом на 19 серпня 2026 р.
▼ -0,04 (-0,08%)
Зміна за 1 день
$50,53 – $51,49
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $40.5M
- Власність
- 471
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 2,24%
- Ефективна кількість позицій
- 479,2
- Позиції понад 1%
- 0
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
ZTRE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,48% | — |
| 3M | ▼ -0,18% | — |
| 6M | ▼ -0,44% | — |
| З початку року | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +2,24% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,33%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,40
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$3K
- Останні 12 місяців
- -$114.2M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 471 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AY9 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CC1 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL | 03938LBC7 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | LU |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2F9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AS MILEAGE PLAN IP LTD | 00218QAA8 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | KY |
| SABRA HEALTH CARE LP | 78572XAG6 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BZ5 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FS7 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBR1 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AU2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GBE1 | $85K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| PIEDMONT OPERATING PARTN | 720198AJ9 | $85K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAC3 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAU6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTD | 92660FAN4 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EF2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QWB4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | CA |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBR2 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CJ6 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CJ2 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BR7 | $85K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BF1 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BD4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAA3 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | SG |
| AMPHENOL CORP | 032095AX9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBA7 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AG4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADL6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AP1 | $85K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756AS5 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAM2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBN6 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAY7 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | BM |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599CA0 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAY3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | CA |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAU4 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| SANOFI SA | 801060AG9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4D2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614NAC6 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGR6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAH6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8S4 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCG0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $85K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VES9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 941053AJ9 | $85K | 0,21 | 87 000 | DBT | CA |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020QAB3 | $85K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2D4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAB9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
Сторінка 6
з 10
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,55% | 559 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,78% | 325 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,17% | 53 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,12% | 42 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,82% | 18 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50 535 | 0,10% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |