F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,60
▲ +0,05 (+0,11%)
Зміна за 1 день
$49,45 – $51,49
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
ZTRE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,08% |
| 3M | ▼ -2,93% | ▼ -0,51% |
| 6M | ▼ -2,93% | ▼ -0,51% |
| З початку року | ▼ -3,21% | ▼ -0,10% |
| 1Y | ▼ -3,16% | ▲ +1,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,76% | ▲ +11,94% |
Волатильність 1 рік2,48%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,29
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$3K
Останні 12 місяців
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 471 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AY9 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830CC1 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL | 03938LBC7 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | LU |
| EQUITABLE AMERICA GLOBAL | 29446Q2F9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AS MILEAGE PLAN IP LTD | 00218QAA8 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | KY |
| SABRA HEALTH CARE LP | 78572XAG6 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368BZ5 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| CON EDISON CO OF NY INC | 209111FS7 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBR1 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| UNIVERSAL HEALTH SVCS | 913903BB5 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807AU2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 30231GBE1 | $85K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| PIEDMONT OPERATING PARTN | 720198AJ9 | $85K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 83012AAC3 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAU6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTD | 92660FAN4 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | CA |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172EF2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607QWB4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | CA |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBR2 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CJ6 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CJ2 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506BR7 | $85K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610BF1 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BD4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAA3 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | SG |
| AMPHENOL CORP | 032095AX9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBA7 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AG4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADL6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| LADDER CAP FIN LLLP/CORP | 505742AP1 | $85K | 0,21 | 87 000 | DBT | US |
| CHEVRON USA INC | 166756AS5 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| TD SYNNEX CORP | 87162WAM2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HBN6 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAY7 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | BM |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599CA0 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAY3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | CA |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAU4 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| SANOFI SA | 801060AG9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4D2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 26614NAC6 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGR6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAH6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8S4 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 06406RCG0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $85K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VES9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 941053AJ9 | $85K | 0,21 | 87 000 | DBT | CA |
| JONES LANG LASALLE INC | 48020QAB3 | $85K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| WESTERN-SOUTHERN GLOBAL | 95954A2D4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ACCENTURE CAPITAL INC | 00440KAB9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
Дивіденди 32 платежі
4,33%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,15Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,1850 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,1850 |
| 28 липня 2026 р. | $0,1810 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1730 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1810 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,1700 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1780 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1800 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1800 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1840 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,1780 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1740 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1740 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1800 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1640 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1930 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1950 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1970 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1950 |
| 03 березня 2025 р. | $0,2020 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,2050 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1980 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1980 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1880 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1840 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1940 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,2020 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2050 |
| 03 червня 2024 р. | $0,2030 |
| 01 травня 2024 р. | $0,2150 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1910 |
| 01 березня 2024 р. | $0,2900 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,30% | 559 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,63% | 325 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,15% | 53 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,11% | 42 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,81% | 18 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291 031 | 0,56% | 5 759 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |