F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTRE)
$49,60
▲ +0,05 (+0,11%)
Зміна за 1 день
$49,45 – $51,49
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
ZTRE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -1,08% |
| 3M | ▼ -2,93% | ▼ -0,51% |
| 6M | ▼ -2,93% | ▼ -0,51% |
| З початку року | ▼ -3,21% | ▼ -0,10% |
| 1Y | ▼ -3,16% | ▲ +1,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -0,76% | ▲ +11,94% |
Волатильність 1 рік2,48%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,29
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$3K
Останні 12 місяців
-$114.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 471 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BU3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBG1 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4C2 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAC6 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP | 42218SAK4 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAD3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAQ3 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | GB |
| AT&T INC | 00206RHJ4 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CL4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650WAG3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AM1 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $85K | 0,21 | 85 000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555CZ5 | $85K | 0,21 | 90 000 | DBT | US |
| TRANE TECH FIN LTD | 456873AD0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | IE |
| EQT CORP | 26884LAL3 | $85K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FB9 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAV3 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED | 191098AM4 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738AU2 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAK1 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| ALLEGION PLC | 01748TAB7 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | IE |
| BGC GROUP INC | 05555LAB7 | $85K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BL3 | $85K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BS6 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $85K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAB5 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | GB |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $85K | 0,21 | 86 000 | DBT | KY |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAD3 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EF1 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $84K | 0,21 | 84 000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPER LP | 866677AF4 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| CANTOR FITZGERALD LP | 138616AM9 | $84K | 0,21 | 81 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFX7 | $84K | 0,21 | 83 000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CQ5 | $84K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 546347AM7 | $84K | 0,21 | 88 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CF8 | $84K | 0,21 | 82 000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AL7 | $84K | 0,21 | 89 000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AV2 | $84K | 0,21 | 86 000 | DBT | US |
Дивіденди 32 платежі
4,33%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,15Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 28 вересня 2026 р. | $0,1850 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,1850 |
| 28 липня 2026 р. | $0,1810 |
| 29 червня 2026 р. | $0,1730 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1810 |
| 28 квітня 2026 р. | $0,1700 |
| 30 березня 2026 р. | $0,1780 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1800 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1800 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1840 |
| 02 грудня 2025 р. | $0,1780 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1740 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1740 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1800 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1640 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1930 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1950 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1970 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1950 |
| 03 березня 2025 р. | $0,2020 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,2050 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1980 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1980 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1880 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1840 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1940 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,2020 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2050 |
| 03 червня 2024 р. | $0,2030 |
| 01 травня 2024 р. | $0,2150 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1910 |
| 01 березня 2024 р. | $0,2900 |
Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28 272 027 | 54,30% | 559 494 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $16 467 479 | 31,63% | 325 862 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crew Capital Management, Ltd | $2 680 579 | 5,15% | 53 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2 137 424 | 4,11% | 42 275 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944 348 | 1,81% | 18 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520 157 | 1,00% | 10 293 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $515 457 | 0,99% | 10 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $291 031 | 0,56% | 5 759 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HORAN Wealth, LLC | $235 139 | 0,45% | 4 653 | Акції | 30 червня 2026 р. |