REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI)
$6,65
▲ +0,03 (+0,41%)
Зміна за 1 день
$6,00 – $26,50
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
ULTI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,45% | ▲ +2,69% |
| 3M | ▼ -45,44% | ▼ -18,75% |
| 6M | ▼ -45,44% | ▼ -18,75% |
| З початку року | ▼ -52,82% | ▼ -19,81% |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -74,25% | ▼ -50,62% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$9.9M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$29.1M
Останні 9 місяців
+$52.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 92 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FuelCell Energy Inc | 35952H700 | $2.7M | 6,98 | 75 900 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.5M | 6,49 | 2 539 505 | STIV | US |
| Corning Inc | 219350105 | $2.1M | 5,41 | 8 300 | EC | US |
| Nebius Group NV | · | $2.1M | 5,36 | 7 600 | EC | NL |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $2.0M | 5,23 | 900 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $2.0M | 5,20 | 4 700 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 5,17 | 2 800 | EC | US |
| SPACEX | 84615Q103 | $2.0M | 5,15 | 11 800 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.0M | 5,07 | 4 600 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $2.0M | 5,04 | 5 900 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $2.0M | 4,99 | 14 000 | EC | US |
| Intuitive Machines Inc | 46125A100 | $1.9M | 4,98 | 91 100 | EC | US |
| Moderna Inc | 60770K107 | $1.9M | 4,85 | 27 100 | EC | US |
| Enphase Energy Inc | 29355A107 | $1.9M | 4,78 | 38 000 | EC | US |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | $1.9M | 4,76 | 32 200 | EC | US |
| Hims & Hers Health Inc | 433000106 | $1.8M | 4,66 | 52 600 | EC | US |
| Sunrun Inc | 86771W105 | $1.8M | 4,56 | 133 400 | EC | US |
| Hecla Mining Co | 422704106 | $1.8M | 4,50 | 114 300 | EC | US |
| Core Scientific Inc | 21874A106 | $1.7M | 4,33 | 66 200 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | · | $1.7M | 4,22 | 104 200 | EC | SG |
| Cleanspark Inc | 18452B209 | $1.6M | 4,12 | 110 900 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | · | $751K | 1,92 | 759 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $191K | 0,49 | 83 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $134K | 0,34 | 28 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $131K | 0,33 | 76 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $130K | 0,33 | 47 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $92K | 0,24 | 118 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $91K | 0,23 | 59 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $73K | 0,19 | 46 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $66K | 0,17 | 911 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $59K | 0,15 | 140 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $43K | 0,11 | 1 109 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $40K | 0,10 | 380 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $36K | 0,09 | 271 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $26K | 0,07 | 662 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $24K | 0,06 | 322 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $21K | 0,05 | 1 042 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $15K | 0,04 | 1 334 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $15K | 0,04 | 1 334 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $14K | 0,03 | 526 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $10K | 0,03 | 1 042 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $8K | 0,02 | 1 143 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $7K | 0,02 | 18 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $6K | 0,02 | 526 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $5K | 0,01 | 1 143 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $5K | 0,01 | 911 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $4K | 0,01 | 380 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $4K | 0,01 | 759 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $3K | 0,01 | 76 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $3K | 0,01 | 271 | DE | US |
Дивіденди 47 платежів
127,40%Дивідендна дохідність (TTM)
$8,48Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0850 |
| 24 вересня 2026 р. | $0,0900 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,0800 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,0900 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,0850 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,0950 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,0960 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,0950 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,1000 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0900 |
| 23 липня 2026 р. | $0,1050 |
| 16 липня 2026 р. | $0,1200 |
| 09 липня 2026 р. | $0,1300 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1600 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1550 |
| 17 червня 2026 р. | $0,1750 |
| 11 червня 2026 р. | $0,1700 |
| 04 червня 2026 р. | $0,2050 |
| 28 травня 2026 р. | $0,2150 |
| 21 травня 2026 р. | $0,1850 |
| 14 травня 2026 р. | $0,1950 |
| 07 травня 2026 р. | $0,1900 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1750 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,1900 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,1850 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,1850 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 березня 2026 р. | $0,1900 |
| 19 березня 2026 р. | $0,1900 |
| 12 березня 2026 р. | $0,1900 |
| 05 березня 2026 р. | $0,1900 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1900 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,1950 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,2000 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,2100 |
| 29 січня 2026 р. | $0,2500 |
| 22 січня 2026 р. | $0,2400 |
| 15 січня 2026 р. | $0,2450 |
| 08 січня 2026 р. | $0,2400 |
| 31 грудня 2025 р. | $0,2200 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,2350 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,2250 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,2700 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,2700 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,2700 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,2700 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,3500 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $482 930 | 40,04% | 41 614 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollon Wealth Management, LLC | $382 965 | 31,75% | 33 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $334 421 | 27,73% | 28 817 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $5 652 | 0,47% | 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $23 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |