Series Portfolios Trust (ICAP)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000074860 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $108.6M
- Власність
- 158
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 39,47%
- Ефективна кількість позицій
- 33,0
- Позиції понад 1%
- 49
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$8.5M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$12.6M
- Останні 12 місяців
- +$39.3M
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 158 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | -$21K | -0,02 | -10 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$21K | -0,02 | -10 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$22K | -0,02 | -40 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$22K | -0,02 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$22K | -0,02 | -50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$31K | -0,03 | -10 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$35K | -0,03 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$47K | -0,04 | -5 | DE | US |
Сторінка 4
з 4
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
14,0%
Financial Services
12,4%
Real Estate
8,5%
Consumer products
8,5%
Energy
7,9%
Financials
7,7%
Utilities
7,4%
Consumer Staples
6,5%
Industrials
5,0%
Materials
3,1%
Retail
3,1%
Healthcare
3,0%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,3%
Consumer Discretionary
0,4%
Інше/Невідоме
9,9%
Інституційні власники (13F) 21 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2 321 313 | 38,23% | 82 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703 144 | 11,58% | 25 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627 112 | 10,33% | 22 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584 153 | 9,62% | 20 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501 522 | 8,26% | 17 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Maridea Wealth Management LLC | $468 589 | 7,72% | 16 694 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $464 559 | 7,65% | 16 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213 584 | 3,52% | 7 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $75 789 | 1,25% | 2 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52 552 | 0,87% | 1 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trask Adam Roland | $31 572 | 0,52% | 1 200 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16 842 | 0,28% | 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2 807 | 0,05% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATUREFD, LLC | $2 152 | 0,04% | 77 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,03% | 89 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Archer Investment Corp | $1 728 | 0,03% | 62 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 103 | 0,02% | 39 303 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0,02% | 35 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $23 | 0,00% | 1 | Акції | 31 березня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |