UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU)
$20,46
▼ -0,03 (-0,16%)
Зміна за 1 день
$20,34 – $21,82
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
FFIU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,36% | ▼ -3,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,44% | ▼ -3,39% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$1.1M
Останні 12 місяців
+$3.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 130 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Stanley Insti | 61747C582 | $3.0M | 5,52 | 2 952 012 | STIV | US |
| FR SD2700 | 3132DP7M4 | $1.4M | 2,66 | 1 429 697 | DBT | US |
| FN MA5165 | 31418EW30 | $966K | 1,81 | 957 202 | DBT | US |
| FR RQ0075 | 3142J6CM3 | $948K | 1,77 | 963 477 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TD0 | $908K | 1,70 | 1 500 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TM0 | $906K | 1,69 | 1 000 000 | DBT | US |
| FN MA5822 | 31418FPG6 | $862K | 1,61 | 857 712 | DBT | US |
| FR RJ1927 | 3142GSD96 | $860K | 1,61 | 873 587 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642AF0 | $853K | 1,60 | 1 068 000 | DBT | US |
| FN DC4424 | 3140AR4J6 | $815K | 1,53 | 824 713 | DBT | US |
| FN MA5038 | 31418ES43 | $757K | 1,42 | 765 958 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810SA7 | $739K | 1,38 | 1 000 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810QZ4 | $722K | 1,35 | 900 000 | DBT | US |
| FN MA5972 | 31418FT64 | $717K | 1,34 | 713 934 | DBT | US |
| FR RQ0094 | 3142J6C84 | $717K | 1,34 | 728 254 | DBT | US |
| FN MA5996 | 31418FUW5 | $710K | 1,33 | 739 822 | DBT | US |
| FR RQ0056 | 3142J6B28 | $700K | 1,31 | 697 072 | DBT | US |
| FN FS9426 | 3140XRPL3 | $700K | 1,31 | 708 051 | DBT | US |
| IBM CORP | 459200KB6 | $697K | 1,30 | 800 000 | DBT | US |
| FN DA9523 | 3140YXSM4 | $679K | 1,27 | 672 302 | DBT | US |
| FR SL1592 | 31427NXW4 | $669K | 1,25 | 665 004 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XAU0 | $577K | 1,08 | 704 000 | DBT | US |
| FR SD8315 | 3132DWGY3 | $570K | 1,07 | 576 530 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810RK6 | $528K | 0,99 | 750 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RAV0 | $523K | 0,98 | 405 000 | DBT | US |
| FN MA5138 | 31418EV80 | $515K | 0,96 | 511 234 | DBT | US |
| KINDER MORGAN | 494553AE0 | $510K | 0,95 | 500 000 | DBT | US |
| AFFIL MANAGERS | 008252AR9 | $501K | 0,94 | 500 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38151F5Z2 | $496K | 0,93 | 500 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DB3 | $493K | 0,92 | 500 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 CO | 718547AY8 | $492K | 0,92 | 500 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MEZ3 | $490K | 0,92 | 500 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AK0 | $483K | 0,90 | 500 000 | DBT | US |
| FR RQ0063 | 3142J6B93 | $472K | 0,88 | 479 442 | DBT | US |
| FN MA5759 | 31418FMH7 | $456K | 0,85 | 463 455 | DBT | US |
| FN FS9540 | 3140XRS63 | $455K | 0,85 | 459 785 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBF1 | $452K | 0,85 | 650 000 | DBT | US |
| FN MA5734 | 31418FLQ8 | $451K | 0,84 | 457 947 | DBT | US |
| G2 MB0623 | 3618N5VR7 | $451K | 0,84 | 448 076 | DBT | US |
| FN MA5672 | 31418FJS7 | $447K | 0,84 | 453 964 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS | 110122CQ9 | $446K | 0,83 | 500 000 | DBT | US |
| FR SD8523 | 3132DWPG2 | $443K | 0,83 | 449 932 | DBT | US |
| UTAH ST TRANSIT AUTH | 917567FQ7 | $443K | 0,83 | 550 000 | DBT | US |
| FR SD8368 | 3132DWJM6 | $441K | 0,82 | 430 283 | ABS-MBS | US |
| BlackRock Taxable Mu | 09248X100 | $436K | 0,82 | 26 978 | EC | US |
| FN MA5585 | 31418FF36 | $436K | 0,82 | 443 145 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BT2 | $433K | 0,81 | 750 000 | DBT | US |
| FN FA0791 | 3140W02Z7 | $428K | 0,80 | 443 628 | DBT | US |
| FR SL0247 | 31427MHZ7 | $420K | 0,79 | 425 298 | DBT | US |
| FR RQ0013 | 3142J6AP8 | $414K | 0,78 | 412 507 | DBT | US |
Дивіденди 85 платежів
4,39%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,90Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,2300 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2230 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2250 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,2200 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,2200 |
| 27 червня 2025 р. | $0,2100 |
| 28 березня 2025 р. | $0,2150 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,2200 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,2100 |
| 28 червня 2024 р. | $0,2100 |
| 28 березня 2024 р. | $0,2250 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,2300 |
| 30 жовтня 2023 р. | $0,0130 |
| 28 вересня 2023 р. | $0,0660 |
| 30 серпня 2023 р. | $0,0740 |
| 28 липня 2023 р. | $0,0690 |
| 29 червня 2023 р. | $0,0680 |
| 30 травня 2023 р. | $0,0660 |
| 27 квітня 2023 р. | $0,0650 |
| 30 березня 2023 р. | $0,0640 |
| 27 лютого 2023 р. | $0,0630 |
| 30 січня 2023 р. | $0,0600 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,0700 |
| 29 листопада 2022 р. | $0,0640 |
| 28 жовтня 2022 р. | $0,0630 |
| 29 вересня 2022 р. | $0,0630 |
| 30 серпня 2022 р. | $0,0580 |
| 28 липня 2022 р. | $0,0580 |
| 29 червня 2022 р. | $0,0580 |
| 27 травня 2022 р. | $0,0550 |
| 28 квітня 2022 р. | $0,0530 |
| 30 березня 2022 р. | $0,0520 |
| 25 лютого 2022 р. | $0,0500 |
| 28 січня 2022 р. | $0,0500 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,2520 |
| 29 листопада 2021 р. | $0,0520 |
| 28 жовтня 2021 р. | $0,0550 |
| 29 вересня 2021 р. | $0,0550 |
| 30 серпня 2021 р. | $0,0550 |
| 29 липня 2021 р. | $0,0540 |
| 29 червня 2021 р. | $0,0540 |
| 27 травня 2021 р. | $0,0540 |
| 29 квітня 2021 р. | $0,0530 |
| 30 березня 2021 р. | $0,0530 |
| 25 лютого 2021 р. | $0,0530 |
| 28 січня 2021 р. | $0,0540 |
| 29 грудня 2020 р. | $0,1340 |
| 27 листопада 2020 р. | $0,0530 |
| 29 жовтня 2020 р. | $0,0550 |
| 29 вересня 2020 р. | $0,0540 |
| 28 серпня 2020 р. | $0,0530 |
| 30 липня 2020 р. | $0,0560 |
| 29 червня 2020 р. | $0,0500 |
| 28 травня 2020 р. | $0,0550 |
| 29 квітня 2020 р. | $0,0550 |
| 30 березня 2020 р. | $0,0600 |
| 27 лютого 2020 р. | $0,0550 |
| 30 січня 2020 р. | $0,0530 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,0660 |
| 27 листопада 2019 р. | $0,0610 |
| 30 жовтня 2019 р. | $0,0630 |
| 27 вересня 2019 р. | $0,0630 |
| 29 серпня 2019 р. | $0,0630 |
| 30 липня 2019 р. | $0,0650 |
| 27 червня 2019 р. | $0,0600 |
| 30 травня 2019 р. | $0,0630 |
| 29 квітня 2019 р. | $0,0630 |
| 28 березня 2019 р. | $0,0600 |
| 27 лютого 2019 р. | $0,0550 |
| 30 січня 2019 р. | $0,0630 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,0700 |
| 29 листопада 2018 р. | $0,0600 |
| 30 жовтня 2018 р. | $0,0600 |
| 27 вересня 2018 р. | $0,0500 |
| 30 серпня 2018 р. | $0,0500 |
| 30 липня 2018 р. | $0,0500 |
| 28 червня 2018 р. | $0,0550 |
| 30 травня 2018 р. | $0,0500 |
| 27 квітня 2018 р. | $0,0500 |
| 28 березня 2018 р. | $0,0500 |
| 27 лютого 2018 р. | $0,0400 |
| 30 січня 2018 р. | $0,0440 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,0520 |
| 29 листопада 2017 р. | $0,0520 |
| 30 жовтня 2017 р. | $0,0600 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Savvy Advisors, Inc. | $49 176 267 | 97,94% | 2 256 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $484 135 | 0,96% | 22 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 343 | 0,87% | 20 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $102 502 | 0,20% | 4 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 338 | 0,02% | 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |