UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU)
$20,46
▼ -0,03 (-0,16%)
Зміна за 1 день
$20,34 – $21,82
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
FFIU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,36% | ▼ -3,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,44% | ▼ -3,39% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$1.1M
Останні 12 місяців
+$3.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 130 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 912810TH1 | $413K | 0,77 | 500 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAF4 | $403K | 0,75 | 750 000 | DBT | US |
| TAMPA-HILLSBOROUGH | 875301HY2 | $403K | 0,75 | 505 000 | DBT | US |
| FR SL1419 | 31427NSH3 | $399K | 0,75 | 397 109 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833BA7 | $381K | 0,71 | 500 000 | DBT | US |
| RAYTHEON TECH | 75513ECA7 | $380K | 0,71 | 400 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833AL4 | $373K | 0,70 | 450 000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918AR5 | $362K | 0,68 | 450 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EE6 | $354K | 0,66 | 500 000 | DBT | US |
| NEW JERSEY ST EDUCTN | 6460667F1 | $353K | 0,66 | 400 000 | DBT | US |
| FN MA5072 | 31418ET67 | $352K | 0,66 | 348 636 | DBT | US |
| Guggenheim Taxable M | 401664107 | $352K | 0,66 | 24 328 | EC | US |
| BANK OF NY MELLO | 064058AL4 | $347K | 0,65 | 350 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833CH1 | $335K | 0,63 | 400 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAE7 | $332K | 0,62 | 500 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAM5 | $330K | 0,62 | 400 000 | DBT | US |
| RALPH LAUREN | 731572AB9 | $328K | 0,61 | 350 000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES IN | 26875PAQ4 | $325K | 0,61 | 330 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315AQ6 | $322K | 0,60 | 415 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBP9 | $320K | 0,60 | 400 000 | DBT | US |
| FN DD0827 | 3140B04M7 | $298K | 0,56 | 290 040 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CC6 | $298K | 0,56 | 500 000 | DBT | US |
| BAY AREA CA TOLL AUT | 072024YB2 | $296K | 0,55 | 350 000 | DBT | US |
| ARIZONA BRD OF RGTS | 040484UU9 | $289K | 0,54 | 350 000 | DBT | US |
| GEN ELEC CAP CRP | 36966TCG5 | $289K | 0,54 | 288 000 | DBT | US |
| SAN MARCOS USD -TXBL | 798755GM0 | $284K | 0,53 | 350 000 | DBT | US |
| BROWN-FORMAN | 115637AP5 | $283K | 0,53 | 330 000 | DBT | US |
| ALASKA ST MUNI BOND | 01179RM67 | $283K | 0,53 | 350 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762VAA9 | $278K | 0,52 | 280 000 | DBT | US |
| ALASKA ST MUNI BOND | 01179RM75 | $273K | 0,51 | 350 000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AD5 | $269K | 0,50 | 343 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DD9 | $268K | 0,50 | 350 000 | DBT | US |
| CINCINNATI FINL | 172062AE1 | $263K | 0,49 | 250 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CO | 345370BZ2 | $255K | 0,48 | 250 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162BZ2 | $254K | 0,48 | 300 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBE2 | $253K | 0,47 | 250 000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RBT4 | $251K | 0,47 | 250 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS C | 37045VAS9 | $251K | 0,47 | 250 000 | DBT | US |
| PRINCETON UNIVERSITY | 89837LAD7 | $250K | 0,47 | 250 000 | DBT | US |
| MARTINEZ -REF -TXBL | 573394EN9 | $249K | 0,47 | 330 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY CO | 254687FY7 | $247K | 0,46 | 300 000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTIC | 74834LBA7 | $247K | 0,46 | 250 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GP | 38143CEJ6 | $246K | 0,46 | 250 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAW | 084659AV3 | $242K | 0,45 | 250 000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FAS0 | $242K | 0,45 | 250 000 | DBT | US |
| CA ST UNIV-D | 13077DMZ2 | $240K | 0,45 | 300 000 | DBT | US |
| FEDEX CORP | 31428XAT3 | $238K | 0,45 | 300 000 | DBT | US |
| EATON VANCE LTD | 27828H105 | $234K | 0,44 | 25 000 | EC | US |
| AMGEN INC | 031162CR9 | $234K | 0,44 | 300 000 | DBT | US |
| ELECTRONIC ARTS | 285512AE9 | $232K | 0,43 | 250 000 | DBT | US |
Дивіденди 85 платежів
4,39%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,90Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,2300 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2230 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2250 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,2200 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,2200 |
| 27 червня 2025 р. | $0,2100 |
| 28 березня 2025 р. | $0,2150 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,2200 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,2100 |
| 28 червня 2024 р. | $0,2100 |
| 28 березня 2024 р. | $0,2250 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,2300 |
| 30 жовтня 2023 р. | $0,0130 |
| 28 вересня 2023 р. | $0,0660 |
| 30 серпня 2023 р. | $0,0740 |
| 28 липня 2023 р. | $0,0690 |
| 29 червня 2023 р. | $0,0680 |
| 30 травня 2023 р. | $0,0660 |
| 27 квітня 2023 р. | $0,0650 |
| 30 березня 2023 р. | $0,0640 |
| 27 лютого 2023 р. | $0,0630 |
| 30 січня 2023 р. | $0,0600 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,0700 |
| 29 листопада 2022 р. | $0,0640 |
| 28 жовтня 2022 р. | $0,0630 |
| 29 вересня 2022 р. | $0,0630 |
| 30 серпня 2022 р. | $0,0580 |
| 28 липня 2022 р. | $0,0580 |
| 29 червня 2022 р. | $0,0580 |
| 27 травня 2022 р. | $0,0550 |
| 28 квітня 2022 р. | $0,0530 |
| 30 березня 2022 р. | $0,0520 |
| 25 лютого 2022 р. | $0,0500 |
| 28 січня 2022 р. | $0,0500 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,2520 |
| 29 листопада 2021 р. | $0,0520 |
| 28 жовтня 2021 р. | $0,0550 |
| 29 вересня 2021 р. | $0,0550 |
| 30 серпня 2021 р. | $0,0550 |
| 29 липня 2021 р. | $0,0540 |
| 29 червня 2021 р. | $0,0540 |
| 27 травня 2021 р. | $0,0540 |
| 29 квітня 2021 р. | $0,0530 |
| 30 березня 2021 р. | $0,0530 |
| 25 лютого 2021 р. | $0,0530 |
| 28 січня 2021 р. | $0,0540 |
| 29 грудня 2020 р. | $0,1340 |
| 27 листопада 2020 р. | $0,0530 |
| 29 жовтня 2020 р. | $0,0550 |
| 29 вересня 2020 р. | $0,0540 |
| 28 серпня 2020 р. | $0,0530 |
| 30 липня 2020 р. | $0,0560 |
| 29 червня 2020 р. | $0,0500 |
| 28 травня 2020 р. | $0,0550 |
| 29 квітня 2020 р. | $0,0550 |
| 30 березня 2020 р. | $0,0600 |
| 27 лютого 2020 р. | $0,0550 |
| 30 січня 2020 р. | $0,0530 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,0660 |
| 27 листопада 2019 р. | $0,0610 |
| 30 жовтня 2019 р. | $0,0630 |
| 27 вересня 2019 р. | $0,0630 |
| 29 серпня 2019 р. | $0,0630 |
| 30 липня 2019 р. | $0,0650 |
| 27 червня 2019 р. | $0,0600 |
| 30 травня 2019 р. | $0,0630 |
| 29 квітня 2019 р. | $0,0630 |
| 28 березня 2019 р. | $0,0600 |
| 27 лютого 2019 р. | $0,0550 |
| 30 січня 2019 р. | $0,0630 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,0700 |
| 29 листопада 2018 р. | $0,0600 |
| 30 жовтня 2018 р. | $0,0600 |
| 27 вересня 2018 р. | $0,0500 |
| 30 серпня 2018 р. | $0,0500 |
| 30 липня 2018 р. | $0,0500 |
| 28 червня 2018 р. | $0,0550 |
| 30 травня 2018 р. | $0,0500 |
| 27 квітня 2018 р. | $0,0500 |
| 28 березня 2018 р. | $0,0500 |
| 27 лютого 2018 р. | $0,0400 |
| 30 січня 2018 р. | $0,0440 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,0520 |
| 29 листопада 2017 р. | $0,0520 |
| 30 жовтня 2017 р. | $0,0600 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Savvy Advisors, Inc. | $49 176 267 | 97,94% | 2 256 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $484 135 | 0,96% | 22 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 343 | 0,87% | 20 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $102 502 | 0,20% | 4 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 338 | 0,02% | 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |