UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF (FFIU)
$20,46
▼ -0,03 (-0,16%)
Зміна за 1 день
$20,34 – $21,82
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
FFIU Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,36% | ▼ -3,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,44% | ▼ -3,39% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$1.1M
Останні 12 місяців
+$3.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 130 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAN DIEGO G & E | 797440CB8 | $227K | 0,42 | 250 000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CDY4 | $221K | 0,41 | 250 000 | DBT | US |
| CITIGROUP GLOBAL | 17328YZV9 | $219K | 0,41 | 250 000 | DBT | US |
| GS FINANCE CORP | 40057FQ72 | $219K | 0,41 | 250 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST HGR | 70917S3J0 | $212K | 0,40 | 250 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SAQ6 | $211K | 0,39 | 250 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BV1 | $210K | 0,39 | 300 000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS | 21036PBC1 | $200K | 0,37 | 200 000 | DBT | US |
| NIKE INC | 654106AL7 | $199K | 0,37 | 250 000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525AU7 | $198K | 0,37 | 200 000 | DBT | US |
| BROADCOM CRP / CAYMN | 11134LAR0 | $197K | 0,37 | 200 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140BJ8 | $196K | 0,37 | 300 000 | DBT | US |
| MIAMI-DADE -A-3-TXBL | 59335KDA2 | $195K | 0,37 | 250 000 | DBT | US |
| BRISTOL TWP PA SCH D | 110290NJ8 | $192K | 0,36 | 255 000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATH | 084664CV1 | $191K | 0,36 | 300 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN | 539830BQ1 | $190K | 0,36 | 300 000 | DBT | US |
| TULARE CO BRD ED-TXB | 899141BL8 | $184K | 0,35 | 250 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642AW3 | $176K | 0,33 | 190 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY CO | 25468PDN3 | $172K | 0,32 | 250 000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MEN0 | $162K | 0,30 | 200 000 | DBT | US |
| WALT DISNEY CO | 254687FM3 | $156K | 0,29 | 250 000 | DBT | US |
| MANATEE CNTY FL PORT | 561850MA3 | $152K | 0,28 | 200 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST UNIV | 709235T70 | $152K | 0,28 | 200 000 | DBT | US |
| UNIV OF PITTSBURGH P | 914805EX0 | $140K | 0,26 | 140 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST AIR | 844741BF4 | $93K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162BP4 | $93K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES | 12505BAE0 | $90K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833BX7 | $90K | 0,17 | 100 000 | DBT | US |
| GOLDEN ST TOBACCO SE | 38122NZX3 | $71K | 0,13 | 85 000 | DBT | US |
| UNIV OF CALIFORNIA-N | 91412G2Y0 | $25K | 0,05 | 25 000 | DBT | US |
Дивіденди 85 платежів
4,39%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,90Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,2300 |
| 29 червня 2026 р. | $0,2230 |
| 30 березня 2026 р. | $0,2250 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,2200 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,2200 |
| 27 червня 2025 р. | $0,2100 |
| 28 березня 2025 р. | $0,2150 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,2200 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,2100 |
| 28 червня 2024 р. | $0,2100 |
| 28 березня 2024 р. | $0,2250 |
| 28 грудня 2023 р. | $0,2300 |
| 30 жовтня 2023 р. | $0,0130 |
| 28 вересня 2023 р. | $0,0660 |
| 30 серпня 2023 р. | $0,0740 |
| 28 липня 2023 р. | $0,0690 |
| 29 червня 2023 р. | $0,0680 |
| 30 травня 2023 р. | $0,0660 |
| 27 квітня 2023 р. | $0,0650 |
| 30 березня 2023 р. | $0,0640 |
| 27 лютого 2023 р. | $0,0630 |
| 30 січня 2023 р. | $0,0600 |
| 29 грудня 2022 р. | $0,0700 |
| 29 листопада 2022 р. | $0,0640 |
| 28 жовтня 2022 р. | $0,0630 |
| 29 вересня 2022 р. | $0,0630 |
| 30 серпня 2022 р. | $0,0580 |
| 28 липня 2022 р. | $0,0580 |
| 29 червня 2022 р. | $0,0580 |
| 27 травня 2022 р. | $0,0550 |
| 28 квітня 2022 р. | $0,0530 |
| 30 березня 2022 р. | $0,0520 |
| 25 лютого 2022 р. | $0,0500 |
| 28 січня 2022 р. | $0,0500 |
| 30 грудня 2021 р. | $0,2520 |
| 29 листопада 2021 р. | $0,0520 |
| 28 жовтня 2021 р. | $0,0550 |
| 29 вересня 2021 р. | $0,0550 |
| 30 серпня 2021 р. | $0,0550 |
| 29 липня 2021 р. | $0,0540 |
| 29 червня 2021 р. | $0,0540 |
| 27 травня 2021 р. | $0,0540 |
| 29 квітня 2021 р. | $0,0530 |
| 30 березня 2021 р. | $0,0530 |
| 25 лютого 2021 р. | $0,0530 |
| 28 січня 2021 р. | $0,0540 |
| 29 грудня 2020 р. | $0,1340 |
| 27 листопада 2020 р. | $0,0530 |
| 29 жовтня 2020 р. | $0,0550 |
| 29 вересня 2020 р. | $0,0540 |
| 28 серпня 2020 р. | $0,0530 |
| 30 липня 2020 р. | $0,0560 |
| 29 червня 2020 р. | $0,0500 |
| 28 травня 2020 р. | $0,0550 |
| 29 квітня 2020 р. | $0,0550 |
| 30 березня 2020 р. | $0,0600 |
| 27 лютого 2020 р. | $0,0550 |
| 30 січня 2020 р. | $0,0530 |
| 30 грудня 2019 р. | $0,0660 |
| 27 листопада 2019 р. | $0,0610 |
| 30 жовтня 2019 р. | $0,0630 |
| 27 вересня 2019 р. | $0,0630 |
| 29 серпня 2019 р. | $0,0630 |
| 30 липня 2019 р. | $0,0650 |
| 27 червня 2019 р. | $0,0600 |
| 30 травня 2019 р. | $0,0630 |
| 29 квітня 2019 р. | $0,0630 |
| 28 березня 2019 р. | $0,0600 |
| 27 лютого 2019 р. | $0,0550 |
| 30 січня 2019 р. | $0,0630 |
| 28 грудня 2018 р. | $0,0700 |
| 29 листопада 2018 р. | $0,0600 |
| 30 жовтня 2018 р. | $0,0600 |
| 27 вересня 2018 р. | $0,0500 |
| 30 серпня 2018 р. | $0,0500 |
| 30 липня 2018 р. | $0,0500 |
| 28 червня 2018 р. | $0,0550 |
| 30 травня 2018 р. | $0,0500 |
| 27 квітня 2018 р. | $0,0500 |
| 28 березня 2018 р. | $0,0500 |
| 27 лютого 2018 р. | $0,0400 |
| 30 січня 2018 р. | $0,0440 |
| 28 грудня 2017 р. | $0,0520 |
| 29 листопада 2017 р. | $0,0520 |
| 30 жовтня 2017 р. | $0,0600 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Savvy Advisors, Inc. | $49 176 267 | 97,94% | 2 256 299 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $484 135 | 0,96% | 22 213 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $438 343 | 0,87% | 20 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $102 502 | 0,20% | 4 703 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 338 | 0,02% | 473 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $40 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |