Genter Capital Taxable Quality Intermediate ETF (GENT)
GENT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,01% | ▼ -1,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,88% | ▼ -2,18% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 57 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $486K | 0,48 | 505 000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $393K | 0,39 | 400 000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $379K | 0,38 | 379 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $276K | 0,28 | 303 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $258K | 0,26 | 252 000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,25 | 252 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $202K | 0,20 | 202 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 29 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,0360 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,0360 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0450 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0360 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0360 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0340 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0340 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0330 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0330 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0370 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0360 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0350 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0350 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0360 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0410 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0370 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0430 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0300 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0350 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0400 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0370 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0380 |
| 20 грудня 2024 р. | $0,0110 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,0360 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0370 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0380 |
| 30 серпня 2024 р. | $0,0380 |
| 30 липня 2024 р. | $0,0390 |
| 28 червня 2024 р. | $0,0170 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44 245 189 | 68,60% | 4 322 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10 267 133 | 15,92% | 1 003 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Axos Invest Inc. | $7 428 578 | 11,52% | 726 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 433 463 | 2,22% | 140 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439 276 | 0,68% | 42 919 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisor OS, LLC | $277 515 | 0,43% | 27 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $210 329 | 0,33% | 20 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175 530 | 0,27% | 17 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $10 900 | 0,02% | 1 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $8 311 | 0,01% | 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |