Spinnaker ETF Series (GENT)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000084932 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $92.0M
- Власність
- 59
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 50,14%
- Ефективна кількість позицій
- 26,7
- Позиції понад 1%
- 37
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$3.6M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$12.0M
- Останні 12 місяців
- +$54.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 59 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CCO HOLDINGS LLC | 1248EPBX0 | $494K | 0,54 | 500 000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY | 25389JAU0 | $485K | 0,53 | 500 000 | DBT | US |
| SAUDI ARAB OIL | 80414L2X2 | $399K | 0,43 | 400 000 | DBT | SA |
| JPMORGAN CHASE | 46647PEY8 | $381K | 0,41 | 375 000 | DBT | US |
| Fidelity Investments | 316175108 | $296K | 0,32 | 296 098 | STIV | US |
| DUKE ENERGY COR | 26441CBH7 | $279K | 0,30 | 300 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE | 46647PDX1 | $259K | 0,28 | 250 000 | DBT | US |
| UNITED TECH CORP | 913017CY3 | $249K | 0,27 | 250 000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES | 247361A24 | $201K | 0,22 | 200 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $44 245 189 | 68,69% | 4 322 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $10 267 133 | 15,94% | 1 003 140 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Axos Invest Inc. | $7 428 578 | 11,53% | 726 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 433 463 | 2,23% | 140 055 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $439 276 | 0,68% | 42 919 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $210 329 | 0,33% | 20 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisor OS, LLC | $196 840 | 0,31% | 19 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $175 530 | 0,27% | 17 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $10 900 | 0,02% | 1 065 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $8 311 | 0,01% | 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |