Genter Capital Municipal Quality Intermediate ETF (GENM)
$9,89
▲ +0,00 (+0,00%)
Зміна за 1 день
$9,81 – $10,34
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів26,96%
Ефективна кількість позицій62,5
Позиції понад 1%39
Чисті активи
$30.5M
Власність
88
Станом на
31 липня 2026 р.
GENM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,66% | ▼ -2,40% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,09% | ▼ -2,59% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$920K
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$4.6M
Останні 12 місяців
+$22.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 88 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACOUPIN CUSD #34-RE | 55609GEK5 | $256K | 0,84 | 250 000 | DBT | US |
| TX MUNI GAS ACQ V | 88256RAL0 | $252K | 0,83 | 250 000 | DBT | US |
| SC HSG FIN & DEV AUT | 83712EHZ0 | $252K | 0,82 | 250 000 | DBT | US |
| JEFFERSON CO SD#0300 | 473268CY4 | $251K | 0,82 | 250 000 | DBT | US |
| DASNY-B-1 | 64985SNR0 | $245K | 0,80 | 250 000 | DBT | US |
| STEEL VALLEY SCH DIS | 858151NA7 | $242K | 0,79 | 250 000 | DBT | US |
| MED UNIV HOSP AUTH | 58463YBU6 | $240K | 0,79 | 225 000 | DBT | US |
| S WSTRN IL DEV AUTH- | 84552YTR2 | $223K | 0,73 | 210 000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST-C-RE | 762223RF4 | $215K | 0,70 | 215 000 | DBT | US |
| AUSTIN-REV-REF-AMT | 052398JE5 | $213K | 0,70 | 200 000 | DBT | US |
| S WSTRN IL DEV AUTH- | 84552YTQ4 | $212K | 0,69 | 200 000 | DBT | US |
| CENTRL PLAINS ENERGY | 154871CU9 | $207K | 0,68 | 200 000 | DBT | US |
| ST PUB SCH BLDG AUTH | 85732NEM3 | $207K | 0,68 | 200 000 | DBT | US |
| WA HLTH CARE FACS-B | 93978HZW8 | $205K | 0,67 | 195 000 | DBT | US |
| WA ST HSG FIN | 93978PPY7 | $201K | 0,66 | 200 000 | DBT | US |
| MUSKOGEE CO PUB AUTH | 628124AF6 | $200K | 0,66 | 200 000 | DBT | US |
| CUMBERLAND CO IND-AM | 230589AB9 | $200K | 0,65 | 200 000 | DBT | US |
| CA MUNI FIN AUT-B-AM | 13048RAS6 | $199K | 0,65 | 200 000 | DBT | US |
| WARREN CO-A-REV-REF | 935031AJ3 | $195K | 0,64 | 200 000 | DBT | US |
| NM MUNI ENERGY ACQ A | 647207BL2 | $184K | 0,60 | 175 000 | DBT | US |
| CHANDLER INDL DEV-2 | 158862CB6 | $182K | 0,59 | 180 000 | DBT | US |
| AK MUNI BOND BANK-TW | 01179R6F5 | $179K | 0,59 | 175 000 | DBT | US |
| ARLINGTON HIER ED-RI | 0418066Z8 | $175K | 0,57 | 175 000 | DBT | US |
| HILLSBOROUGH CO HSG | 43232EDG1 | $175K | 0,57 | 175 000 | DBT | US |
| CHICAGO-REV | 167570TW0 | $171K | 0,56 | 170 000 | DBT | US |
| SALT LAKE-A-AMT | 795576ML8 | $161K | 0,53 | 150 000 | DBT | US |
| GADSDEN-A-WARRANTS | 362460WE3 | $160K | 0,52 | 150 000 | DBT | US |
| UT CHRT SCH FIN AUTH | 91754T6E8 | $159K | 0,52 | 150 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GA | 09182TAF4 | $156K | 0,51 | 155 000 | DBT | US |
| COLUMBUS HSG AUTH | 199123CN8 | $152K | 0,50 | 150 000 | DBT | US |
| S E ALABAMA ST GAS S | 84131TBA9 | $151K | 0,50 | 145 000 | DBT | US |
| WARREN CO-REF | 935031AG9 | $151K | 0,50 | 150 000 | DBT | US |
| PORT OF PORTLAND-25B | 735240Q55 | $123K | 0,40 | 120 000 | DBT | US |
| MISSION TX-CTFS OBLI | 605128VW4 | $107K | 0,35 | 100 000 | DBT | US |
| COPPERLEAF MET DIST# | 21765KAS5 | $105K | 0,34 | 100 000 | DBT | US |
| WATERBURY HSG AUTH | 941262AA5 | $64K | 0,21 | 65 000 | DBT | US |
| RICHMOND REDEV HSG-F | 76543FAA8 | $40K | 0,13 | 39 442 | DBT | US |
| PATRIOTS ENERGY GROU | 70342PAN4 | $21K | 0,07 | 20 000 | DBT | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 28 платежів
3,05%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,30Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 вересня 2026 р. | $0,0260 |
| 28 серпня 2026 р. | $0,0260 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0260 |
| 29 червня 2026 р. | $0,0250 |
| 28 травня 2026 р. | $0,0240 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,0260 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0250 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,0250 |
| 29 січня 2026 р. | $0,0220 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,0280 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,0250 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,0230 |
| 29 вересня 2025 р. | $0,0250 |
| 28 серпня 2025 р. | $0,0270 |
| 30 липня 2025 р. | $0,0240 |
| 27 червня 2025 р. | $0,0280 |
| 29 травня 2025 р. | $0,0260 |
| 29 квітня 2025 р. | $0,0250 |
| 28 березня 2025 р. | $0,0200 |
| 27 лютого 2025 р. | $0,0190 |
| 30 січня 2025 р. | $0,0270 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0440 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,0290 |
| 30 жовтня 2024 р. | $0,0290 |
| 27 вересня 2024 р. | $0,0300 |
| 30 серпня 2024 р. | $0,0320 |
| 30 липня 2024 р. | $0,0300 |
| 28 червня 2024 р. | $0,0290 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp | $21 820 285 | 71,71% | 2 120 533 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $3 508 317 | 11,53% | 340 944 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advisor OS, LLC | $2 086 003 | 6,86% | 202 721 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $918 629 | 3,02% | 89 274 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Axos Invest Inc. | $685 840 | 2,25% | 66 651 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Marshall Financial Group, LLC | $596 614 | 1,96% | 57 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $396 024 | 1,30% | 38 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Inspire Advisors, LLC | $234 982 | 0,77% | 22 836 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MAI Capital Management | $183 043 | 0,60% | 17 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $463 | 0,00% | 45 006 | Акції | 30 червня 2026 р. |