Marshall Financial Group, LLC

CIK 1841496 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +9.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів34,72%

Вага топ-25 активів54,38%

Позиції понад 1%18

Ефективна кількість позицій58,7

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 12,31% Оцін. купівлі $100 143 365 · продажі $80 643 256

Медіанне утримання: 5,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 77,0% все ще утримуються

Нові позиції52

Збільшено113

Зменшено114

Закриті34

Вартість портфеля $685.7M #3 182 з 9 337 за вартістю 13F · топ 34.1%

Позиції 311

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 12,9%

Industrials 5,6%

Financials 4,9%

Communication Services 4,3%

Healthcare 3,4%

Materials 2,6%

Retail 1,8%

Consumer Discretionary 1,8%

Consumer Staples 1,7%

Utilities 1,5%

Real Estate 1,3%

Consumer products 0,6%

Energy 0,2%

Інше/Невідоме 57,5%

Повний портфель 311 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
BILS SPDR SERIES TRUST	$35 143 211	5,13%	353 625	$-731 758	Вниз ×1
OBND SSGA Active Trust	$27 631 857	4,03%	1 070 380	$1 205 112	Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$27 432 043	4,00%	37 252	$7 593 470	Вгору ×2
BIL SPDR SERIES TRUST	$26 977 493	3,93%	294 386	$-487 273	Вниз ×1
MFSB MFS Active Exchange Traded Funds Trust	$25 715 216	3,75%	1 031 497	$1 563 034	Вгору ×4
CEF Sprott Physical Gold and Silver Trust Units	$21 905 664	3,19%	544 511	$-4 069 652	Вгору ×1
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF	$20 804 311	3,03%	406 255	$484 441	Вгору ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$18 675 831	2,72%	408 662	$1 329 476	Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$17 854 083	2,60%	25 996	$3 893 501	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$15 954 393	2,33%	79 736	$2 161 102	Вгору ×2
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$15 239 766	2,22%	444 697		Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 47103U647)	$13 558 144	1,98%	535 895		Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$13 533 262	1,97%	46 770	$1 608 712	Вниз ×4
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF	$13 090 715	1,91%	447 240	$639 949	Вгору ×1
IQLT iShares Trust	$12 932 139	1,89%	260 992	$1 133 415	Вгору ×6
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF	$11 064 349	1,61%	378 657	$2 093 116	Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$9 391 973	1,37%	21 674	$3 967 649	Вниз ×3
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. Common Shares	$6 930 705	1,01%	231 255	$-1 096 147
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$6 316 979	0,92%	17 878	$1 092 349	Вниз ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 834 057	0,85%	15 444	$898 888	Вниз ×1
ROUS Lattice Strategies Trust	$5 781 987	0,84%	85 786	$792 460	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5 575 574	0,81%	9 598	$3 647 261	Вгору ×2
TSPA T. Rowe Price U.S. Equity Research ETF	$5 488 508	0,80%	115 475	$880 321	Вгору ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$5 134 217	0,75%	101 688	$-992 231	Вниз ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$4 898 703	0,71%	6 776	$2 143 421	Вниз ×2
QLD ProShares Ultra QQQ	$4 765 509	0,69%	49 251	$1 592 260	Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4 670 912	0,68%	41 241	$-451 358	Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4 602 843	0,67%	35 820	$700 345	Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$4 127 155	0,60%	11 064	$255 155	Вгору ×2
LGOV First Trust Exchange-Traded Fund IV	$4 105 557	0,60%	191 848	$-10 913 138	Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$4 057 653	0,59%	13 449	$1 806 225	Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$4 008 867	0,58%	34 130	$1 381 912	Вгору ×4
V Visa Inc.	$3 696 882	0,54%	10 775	$577 962	Вгору ×1
SSO ProShares Ultra S&P500	$3 667 863	0,53%	54 435	$-474 624	Вниз ×2
PULS PGIM ETF Trust	$3 636 049	0,53%	73 381	$-161 373	Вниз ×1
INOD Innodata Inc. - Common Stock	$3 627 160	0,53%	47 991	$-77 386	Вниз ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$3 550 653	0,52%	82 305	$411 895	Вгору ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$3 462 284	0,50%	19 280	$79 823	Вгору ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$3 445 806	0,50%	35 849	$884 490	Вгору ×2
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$3 415 461	0,50%	30 873	$59 707	Вгору ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$3 360 736	0,49%	19 783	$1 244 377	Вгору ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$3 337 014	0,49%	6 550	$-610 426	Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$3 285 480	0,48%	34 327	$196 959	Вгору ×2
HSY The Hershey Company Common Stock	$3 255 648	0,47%	18 556	$-606 189	Вниз ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$3 238 572	0,47%	76 490	$-525 203	Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$3 188 199	0,46%	10 523	$877 535	Вгору ×1
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock	$3 126 641	0,46%	17 942	$-172 538	Вниз ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$3 031 632	0,44%	11 215	$-208 662	Вгору ×2
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 792 029	0,41%	24 734	$348 707	Вгору ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock	$2 769 062	0,40%	49 866	$-592 226	Вгору ×2
NVS Novartis AG Common Stock	$2 763 278	0,40%	17 632	$168 676	Вгору ×4
SPY SPY	$2 696 729	0,39%	3 611	$448 516	Вгору ×1
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF	$2 687 950	0,39%	190 230	$-702 876	Вгору ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 656 650	0,39%	18 117	$-71 361	Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$2 610 398	0,38%	5 466		Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$2 574 872	0,38%	9 156	$2 339 310	Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$2 574 473	0,38%	1 294	$648 633	Вниз ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 570 834	0,37%	10 123	$141 501	Вгору ×1
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust	$2 481 904	0,36%	73 571	$-45 270	Вниз ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 439 387	0,36%	6 736	$320 245	Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$2 345 548	0,34%	4 164	$5 017	Вгору ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock	$2 207 686	0,32%	40 575		Вгору ×1
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF	$2 072 760	0,30%	93 875	$-456 690	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 067 714	0,30%	5 786	$421 611	Вгору ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock	$2 058 489	0,30%	10 563	$-95 805	Вгору ×2
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$2 027 596	0,30%	2 363	$-2 095 497	Вниз ×2
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$2 018 337	0,29%	3 272	$342 001	Вниз ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock	$1 993 992	0,29%	12 320		Вгору ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$1 969 862	0,29%	32 051	$-26 504	Вниз ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1 957 859	0,29%	27 421	$-419 354	Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1 945 118	0,28%	8 161	$253 943	Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 934 431	0,28%	1 613	$278 120	Вниз ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 910 359	0,28%	36 958	$232 030	Вниз ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$1 891 758	0,28%	3 683	$166 792	Вгору ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock	$1 863 974	0,27%	4 488	$255 189	Вгору ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock	$1 863 748	0,27%	25 735	$703 675	Вгору ×2
CROX Crocs, Inc. - Common Stock	$1 831 436	0,27%	15 181	$609 963	Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$1 788 374	0,26%	10 143	$443 806	Вниз ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$1 786 140	0,26%	11 627
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock	$1 772 201	0,26%	163 036	$-43 670	Вниз ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1 732 375	0,25%	4 675	$203 440
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock	$1 682 424	0,25%	13 033	$-383 686	Вниз ×1
NEM Newmont Corporation	$1 682 227	0,25%	18 011	$-199 591	Вгору ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$1 661 704	0,24%	5 482	$396 892	Вгору ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1 595 789	0,23%	3 794	$740 735	Вгору ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF	$1 524 462	0,22%	30 095	$20 013
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock	$1 513 060	0,22%	9 792	$261 647	Вгору ×2
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock	$1 511 988	0,22%	12 249	$310 964	Вгору ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$1 500 663	0,22%	4 585	$24 018	Вниз ×5
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 499 288	0,22%	28 417	$81 366	Вниз ×3
BUFT First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$1 491 442	0,22%	57 618	$48 046	Вниз ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock	$1 481 838	0,22%	3 272	$48 033	Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 469 645	0,21%	2 937	$25 815	Вниз ×4
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF	$1 465 489	0,21%	37 129	$17 078	Вгору ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland)	$1 426 586	0,21%	6 006	$612 116	Вгору ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1 366 837	0,20%	3 208	$144 124	Вниз ×3
SBET Sharplink, Inc. - Common Stock	$1 355 962	0,20%	282 492	$-466 111
ITT ITT Inc. Common Stock	$1 324 440	0,19%	6 697	$112 840	Вгору ×1
RDVI First Trust Exchange-Traded Fund IV	$1 303 911	0,19%	44 351	$65 636	Вниз ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock	$1 290 134	0,19%	5 769	$216 675	Вгору ×2
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
MFSB	$25 715 216	3,75%	зростання ×4
DIVO	$18 675 831	2,72%	зростання ×3
IQLT	$12 932 139	1,89%	зростання ×6
CSCO	$4 008 867	0,58%	зростання ×4
ED	$3 415 461	0,50%	зростання ×4
ANET	$3 360 736	0,49%	зростання ×3
NVS	$2 763 278	0,40%	зростання ×4
TOTL	$1 465 489	0,21%	зростання ×3
BF-B (задекларовано як BFB)	$1 168 496	0,17%	зростання ×6
GENM	$596 614	0,09%	зростання ×3
SCHF	$537 687	0,08%	зростання ×3
VFH	$373 588	0,05%	зростання ×5
COST	$264 624	0,04%	зростання ×3

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
BALT	$15 239 766	444 697	2,22%
Невідомий емітент (CUSIP: 47103U647)	$13 558 144	535 895	1,98%
TSM	$2 610 398	5 466	0,38%
EXEL	$2 207 686	40 575	0,32%
SMTC	$1 993 992	12 320	0,29%
FTNT	$1 786 140	11 627	0,26%
GE	$1 146 555	3 068	0,17%
FFIV	$1 087 319	2 614	0,16%
VCTR	$1 038 717	12 357	0,15%
TQQQ	$985 002	12 161	0,14%
FSLR	$945 964	4 009	0,14%
CR	$944 940	4 236	0,14%
IBKR	$887 472	10 196	0,13%
RACE	$868 665	2 333	0,13%
PEGA	$864 399	28 842	0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
LGOV	Скорочено	-504K	-$10.9M
QQQ	Куплено більше	+3K	+$7.6M
CEF	Куплено більше	+183	-$4.1M
LRCX	Скорочено	-4K	+$4.0M
VOO	Куплено більше	+3K	+$3.9M
AMD	Куплено більше	+119	+$3.6M
NVDA	Куплено більше	+646	+$2.2M
AMAT	Скорочено	-1K	+$2.1M
LITE	Скорочено	-4K	-$2.1M
FEMB	Куплено більше	+66K	+$2.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
SCHR	30 червня 2026 р.	630 313	$15 701 085	-3,5%
HALO	30 червня 2025 р.	33 545	$2 140 506	108,2%
EXAS	31 березня 2026 р.	17 663	$1 793 854	Більше не відстежується
LOGI	30 червня 2025 р.	21 187	$1 788 395	12,5%
TQQQ	30 вересня 2025 р.	21 313	$1 767 274
ZTS	31 грудня 2025 р.	11 713	$1 713 824	-43,2%
PANW	30 червня 2025 р.	10 027	$1 711 007	98,8%
QLYS	30 червня 2025 р.	12 690	$1 598 052	39,1%
BRO	30 червня 2025 р.	11 844	$1 473 411	-45,0%
NTES	31 грудня 2025 р.	9 065	$1 377 863	-13,3%
VEA	31 березня 2026 р.	21 436	$1 339 132
RACE	31 грудня 2025 р.	2 581	$1 252 376	3,7%
CNQ	30 червня 2026 р.	25 477	$1 241 479	22,3%
PAC	30 червня 2025 р.	6 305	$1 169 563	-8,5%
HSY	30 червня 2025 р.	6 829	$1 168 025	-3,0%
FAST	31 грудня 2025 р.	23 203	$1 137 883	26,3%
EOG	30 червня 2026 р.	7 852	$1 135 168	11,1%
GLPI	31 грудня 2025 р.	23 959	$1 116 710	-15,2%
VV	31 березня 2026 р.	3 467	$1 091 501
UPRO	30 вересня 2025 р.	11 717	$1 083 588	38,0%
CSX	30 червня 2025 р.	35 405	$1 041 961	45,4%
CNI	31 грудня 2025 р.	11 009	$1 038 113	20,7%
PODD	31 грудня 2025 р.	3 267	$1 008 621	-52,3%
GEN	31 грудня 2025 р.	35 265	$1 001 172	-18,1%
LIN	31 грудня 2025 р.	2 093	$994 116	13,1%
JKHY	31 грудня 2025 р.	6 644	$989 452	-20,5%
NDSN	30 червня 2025 р.	4 901	$988 647	56,0%
DXCM	30 червня 2025 р.	14 142	$965 757	-0,4%
CYBR	31 березня 2026 р.	2 128	$949 216	Більше не відстежується
RIO	30 червня 2025 р.	15 761	$946 921	64,0%
HLI	30 червня 2025 р.	5 860	$946 403	-29,5%
SSD	30 червня 2025 р.	5 982	$939 655	11,2%
SNPS	30 червня 2025 р.	2 191	$939 610	-4,7%
ELS	30 червня 2026 р.	14 835	$926 029	-9,2%
EXP	31 грудня 2025 р.	3 968	$924 707	-17,8%
HES	30 вересня 2025 р.	6 444	$923 570	Більше не відстежується
WMB	30 червня 2026 р.	12 388	$901 587	-4,7%
WHD	31 грудня 2025 р.	22 643	$893 712	41,7%
FDS	31 грудня 2025 р.	2 891	$828 284	-4,7%
HLNE	31 грудня 2025 р.	6 095	$821 553	-35,0%
VRSK	30 червня 2026 р.	4 255	$807 417	-9,1%
REGN	30 червня 2025 р.	1 249	$792 155	38,4%
SYF	30 червня 2026 р.	11 592	$788 467	-5,5%
PHM	30 червня 2026 р.	6 695	$787 412	-16,9%
CPRT	30 червня 2026 р.	23 386	$776 415	-1,9%
CSL	30 червня 2026 р.	2 325	$775 703	-8,8%
RELX	30 червня 2026 р.	23 242	$770 487	6,8%
HON	30 червня 2026 р.	3 344	$755 800	-4,4%
TRI	31 грудня 2025 р.	4 815	$747 941	-26,4%
FBP	30 червня 2026 р.	34 380	$734 363	4,0%
WU	31 грудня 2025 р.	90 335	$721 776	-34,5%
LULU	31 грудня 2025 р.	4 019	$715 101	-55,2%
PLMR	31 грудня 2025 р.	6 015	$702 251	-5,5%
RCL	30 червня 2026 р.	2 504	$689 069	-13,4%
CPA	30 червня 2026 р.	5 936	$674 434	-12,9%
ADP	30 червня 2026 р.	3 272	$664 846	16,2%
LOPE	30 червня 2026 р.	3 520	$598 506	7,9%
CHKP	30 червня 2026 р.	4 142	$591 685	-1,4%
QLYS	30 червня 2026 р.	6 637	$583 060	44,5%
IT	30 червня 2026 р.	3 532	$559 257	44,9%
PSTG	30 червня 2026 р.	8 345	$492 689	Більше не відстежується
VO	31 березня 2026 р.	1 619	$469 791	11,8%
AMLP	31 березня 2026 р.	6 886	$323 799
ABT	30 червня 2026 р.	2 987	$306 673	10,3%
BNDX	31 березня 2026 р.	5 576	$269 429
IDXX	30 червня 2026 р.	477	$268 022	0,1%
RVNU	31 грудня 2025 р.	10 817	$266 851
ATO	30 червня 2026 р.	1 405	$259 475	-8,3%
FICO	30 вересня 2025 р.	135	$252 427	-53,9%
COP	30 червня 2026 р.	1 911	$252 210	23,5%
ANGL	31 березня 2026 р.	8 517	$250 089
LYB	30 вересня 2025 р.	4 102	$249 125	20,8%
TECB	31 березня 2026 р.	4 085	$248 714
PEP	30 червня 2026 р.	1 577	$244 849	-7,2%
SUSC	31 грудня 2025 р.	10 385	$244 671
CVX	30 червня 2025 р.	1 454	$243 213	44,2%
AMGN	30 червня 2025 р.	768	$239 336	44,3%
PAYX	31 березня 2026 р.	2 117	$237 507	8,3%
PYPL	31 грудня 2025 р.	3 524	$236 319	-6,8%
VRTX	30 вересня 2025 р.	512	$235 218	28,6%
KHC	31 березня 2026 р.	9 614	$233 128	-2,9%
ALB	31 березня 2026 р.	1 647	$232 936	-41,9%
ADBE	30 червня 2026 р.	958	$232 871	16,5%
SPLV	30 вересня 2025 р.	3 144	$229 163
SA	30 червня 2026 р.	8 058	$228 364	5,5%
UNP	30 червня 2026 р.	940	$227 968	1,9%
MMM	30 червня 2025 р.	1 541	$226 340	7,2%
WEC	30 червня 2025 р.	2 066	$225 195	-2,8%
FICO	31 березня 2026 р.	132	$223 162	-35,4%
ULTA	31 березня 2026 р.	365	$220 829	3,8%
FTNT	30 вересня 2025 р.	2 068	$220 552	119,0%
NEAR	31 березня 2026 р.	4 315	$220 483
VCIT	31 грудня 2025 р.	2 616	$220 042
KFEB	30 червня 2026 р.	7 636	$214 464
TLT	30 червня 2026 р.	2 469	$214 038
UPS	30 червня 2025 р.	1 943	$213 719	-7,7%
VOOG	31 березня 2026 р.	479	$212 959	28,5%
BABA	31 грудня 2025 р.	1 187	$212 175	-24,4%
WEC	31 грудня 2025 р.	1 837	$210 548	-3,9%
WST	31 березня 2026 р.	762	$209 701	50,3%
DE	30 вересня 2025 р.	411	$209 498	49,2%
GILD	31 грудня 2025 р.	1 875	$208 125	17,8%
VST	30 червня 2026 р.	1 381	$207 609	-8,7%
XMLV	31 грудня 2025 р.	3 238	$205 829
PNR	31 березня 2026 р.	1 972	$205 373	-39,4%
QCJL	30 червня 2025 р.	10 087	$205 262
PNC	31 березня 2026 р.	982	$204 973	5,9%
AKRE	31 березня 2026 р.	3 119	$204 326
COP	30 червня 2025 р.	1 940	$203 705	43,1%
WTW	31 грудня 2025 р.	583	$201 397	-12,3%
XP	30 червня 2026 р.	10 351	$197 090	73,1%
NFBK	30 червня 2025 р.	14 000	$152 740	Більше не відстежується
VVPR	30 червня 2026 р.	20 000	$46 000	Більше не відстежується
SLS	31 грудня 2025 р.	10 309	$16 597	208,5%