Розбивка за секторами

04
Technology 11,4%
Communication Services 3,2%
Financials 2,1%
Industrials 2,0%
Healthcare 1,9%
Retail 1,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 75,8%

Повний портфель 233 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $98 287 251 10,75% 143 107 $16 424 874 Вгору ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $64 701 101 7,08% 273 439 $6 985 076 Вгору ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $58 166 524 6,36% 1 152 040 $597 187 Вгору ×2
MINT PIMCO ETF Trust $56 641 797 6,20% 561 867 $-458 699 Вниз ×2
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $48 555 977 5,31% 969 375 $6 409 288 Вгору ×2
BINC iShares Flexible Income Active ETF $47 271 524 5,17% 903 162 $872 307 Вгору ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $40 748 340 4,46% 140 822 $5 341 026 Вгору ×1
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $36 273 630 3,97% 1 083 118 $3 033 812 Вниз ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $31 021 719 3,39% 832 574 $-2 712 959 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $23 022 189 2,52% 115 059 $3 945 824 Вгору ×2
IWF iShares Trust $22 291 112 2,44% 179 521 $3 877 614 Вгору ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $19 152 540 2,09% 268 808 $-45 761 Вниз ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $18 878 143 2,06% 51 016 $2 587 174 Вгору ×2
HGER Harbor ETF Trust $15 030 471 1,64% 512 286 $-87 648 Вгору ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $14 627 246 1,60% 137 590 $2 409 234 Вгору ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $14 192 308 1,55% 113 757 $1 579 617 Вниз ×1
SGVT SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 844 677 1,51% 137 430 $-3 193 319 Вниз ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $12 977 162 1,42% 489 335 $671 678 Вгору ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $11 238 315 1,23% 139 485 $1 595 316 Вгору ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $11 230 745 1,23% 116 393 $1 868 341 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10 627 451 1,16% 29 738 $2 028 435 Вниз ×2
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $10 461 270 1,14% 438 628 $1 059 258 Вгору ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8 966 599 0,98% 24 038 $-1 030 697 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 759 710 0,96% 36 753 $832 121 Вниз ×2
ISPY ProShares Trust $8 671 210 0,95% 179 938 $1 301 753 Вгору ×3
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $7 732 226 0,85% 130 370 $1 557 436 Вгору ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7 569 560 0,83% 21 423 $4 120 141 Вгору ×3
HDV iShares Trust $6 920 124 0,76% 252 467 $50 508 Вгору ×1
IEMG iShares, Inc. $6 156 500 0,67% 74 318 $1 367 575 Вгору ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $5 795 795 0,63% 100 499 $1 100 629 Вгору ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 355 849 0,59% 14 178 $2 353 907 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 976 729 0,54% 15 204 $324 397 Вниз ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 598 452 0,50% 3 834 $1 166 151 Вгору ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $4 411 649 0,48% 48 592 $528 072 Вниз ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $4 284 647 0,47% 49 741 $1 060 128 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 252 246 0,47% 7 549 $-213 533 Вниз ×1
RSPA Invesco S&P 500 Equal Weight Income Advantage ETF $4 197 033 0,46% 78 670 $693 214 Вгору ×3
EFAA Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF $3 789 513 0,41% 67 961 $651 287 Вгору ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $3 440 689 0,38% 21 772 $156 298 Вниз ×3
SAMT Advisors' Inner Circle Fund III $3 412 623 0,37% 71 491 $142 676 Вниз ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 332 190 0,36% 2 887 $2 517 743 Вгору ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3 132 629 0,34% 7 448 $627 406 Вгору ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 073 672 0,34% 2 886 $2 125 729 Вгору ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 627 855 0,29% 23 202 $-224 663 Вгору ×5
IVV iShares Trust $2 470 491 0,27% 3 299 $297 442 Вниз ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2 430 394 0,27% 4 857 $74 647 Вниз ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $2 317 915 0,25% 52 252 $288 211 Вгору ×4
ITWO ProShares Trust $2 311 747 0,25% 49 228 $533 639 Вгору ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 274 263 0,25% 3 915 $1 681 875 Вгору ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 140 902 0,23% 10 062 $163 388 Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 067 089 0,23% 16 086 $69 384 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 051 139 0,22% 8 151 $312 899 Вгору ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 990 425 0,22% 7 837 $188 038 Вгору ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $1 957 633 0,21% 10 318 $-338 243 Вниз ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 923 090 0,21% 2 056 $-276 304 Вниз ×1
V Visa Inc. $1 916 286 0,21% 5 585 $459 717 Вгору ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 775 430 0,19% 6 314 $-38 304 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1 739 748 0,19% 4 655 $95 461 Вниз ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 717 292 0,19% 12 299 $1 193 651 Вгору ×4
MGC VANGUARD WORLD FUND $1 685 233 0,18% 6 159 $229 600
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 664 463 0,18% 4 005 $646 492 Вгору ×4
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 577 125 0,17% 7 237 $523 745 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 505 595 0,16% 2 931 $-48 919 Вниз ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $1 490 879 0,16% 8 589 $324 945 Вниз ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 484 697 0,16% 26 056 $138 898 Вниз ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 474 120 0,16% 10 782 $-1 318 498 Вниз ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1 452 389 0,16% 8 237 $259 851 Вниз ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1 424 225 0,16% 3 287 $908 519 Вгору ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 421 182 0,16% 714 $452 520 Вниз ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 395 055 0,15% 1 187 $256 888 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 367 251 0,15% 11 640 $410 070 Вниз ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 333 518 0,15% 1 844 $886 996 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1 288 715 0,14% 3 779 $757 895 Вгору ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 211 414 0,13% 8 261 $-85 751 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 203 295 0,13% 14 806 $4 566 Вниз ×1
SMH SMH $1 167 503 0,13% 1 780 $389 190 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 167 458 0,13% 3 310 $-30 062 Вниз ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 140 054 0,12% 1 548 $602 628 Вгору ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 031 871 0,11% 3 462 $400 277 Вгору ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1 013 902 0,11% 3 345 $137 150 Вниз ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $981 186 0,11% 3 252 $498 117 Вгору ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $925 872 0,10% 5 118 $16 536 Вниз ×1
SPY SPY $905 297 0,10% 1 212 $270 009 Вгору ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $835 453 0,09% 5 040 $-327 387 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $827 897 0,09% 2 286 $-87 285 Вниз ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $813 074 0,09% 1 703 $48 556 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $795 610 0,09% 11 143 $-393 477 Вниз ×1
RPG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $779 537 0,09% 12 209 $209 087 Вгору ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $777 211 0,09% 5 303 $78 393 Вгору ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $750 392 0,08% 3 590 $102 305 Вниз ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $722 650 0,08% 2 829 $315 512 Вниз ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $707 347 0,08% 39 561 $20 386 Вгору ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $703 343 0,08% 729 $411 539 Вниз ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $699 621 0,08% 7 935 $77 736 Вниз ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $673 110 0,07% 9 054 $11 465 Вниз ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $667 462 0,07% 1 045 $401 570 Вгору ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $657 358 0,07% 2 207
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $656 300 0,07% 860 $316 643 Вниз ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $643 071 0,07% 636 $190 762 Вгору ×5
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $623 231 0,07% 17 250 $134 759 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
IWF $22 291 112 2,44% зростання ×4
VO $11 238 315 1,23% зростання ×4
ISPY $8 671 210 0,95% зростання ×3
GPIQ $7 732 226 0,85% зростання ×3
GOOG $7 569 560 0,83% зростання ×3
SPSM $5 795 795 0,63% зростання ×4
AVGO $5 355 849 0,59% зростання ×6
LLY $4 598 452 0,50% зростання ×3
RSPA $4 197 033 0,46% зростання ×3
EFAA $3 789 513 0,41% зростання ×3
MU $3 332 190 0,36% зростання ×4
CAT $3 073 672 0,34% зростання ×4
WMT $2 627 855 0,29% зростання ×5
DFAC $2 317 915 0,25% зростання ×4
ITWO $2 311 747 0,25% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
MRVL $657 358 2 207 0,07%
Невідомий емітент (CUSIP: 30151E434) $468 290 18 819 0,05%
FLEX $464 331 2 865 0,05%
AIQ $436 670 6 656 0,05%
SNDK $384 260 169 0,04%
VGT $318 801 2 667 0,03%
MKSI $268 659 604 0,03%
RSPT $258 000 4 000 0,03%
IBKR $253 889 2 917 0,03%
BFH $252 022 2 326 0,03%
DDOG $237 448 912 0,03%
CVS $237 211 2 293 0,03%
MSGS $233 067 580 0,03%
VRT $231 450 691 0,03%
TER $219 252 453 0,02%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +6K +$16.4M
VIG Куплено більше +5K +$7.0M
TCHP Куплено більше +15K +$6.4M
AAPL Куплено більше +1K +$5.3M
GOOG Куплено більше +9K +$4.1M
NVDA Куплено більше +6K +$3.9M
IWF Куплено більше +136K +$3.9M
SGVT Скорочено -32K -$3.2M
BKDV Скорочено -38K +$3.0M
DFIC Скорочено -117K -$2.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
IEF 30 червня 2025 р. 389 501 $37 146 669
BASG 31 березня 2026 р. 1 265 863 $32 747 876
JMST 30 вересня 2025 р. 457 401 $23 290 873
GDX 30 червня 2025 р. 308 267 $14 171 025 68,6%
FBND 30 червня 2025 р. 264 629 $12 080 317
QYLD 30 червня 2025 р. 213 357 $3 548 134
BPRE 31 березня 2026 р. 184 225 $2 763 375 -23,6%
DJIA 30 вересня 2025 р. 71 773 $1 556 044
OMC 31 березня 2026 р. 11 523 $930 474 -1,5%
WAB 31 березня 2026 р. 3 876 $827 383 15,1%
AMP 31 березня 2026 р. 1 577 $773 304 10,5%
KKR 31 березня 2026 р. 5 798 $739 131 -2,4%
EBAY 31 березня 2026 р. 8 380 $729 862 16,9%
NTAP 31 березня 2026 р. 6 385 $683 726 121,0%
PPG 31 березня 2026 р. 6 436 $659 400 -1,6%
AJG 31 березня 2026 р. 2 431 $629 238 4,4%
KMB 31 березня 2026 р. 6 135 $618 913 -2,2%
ELV 31 березня 2026 р. 1 726 $605 215 32,0%
DOX 31 березня 2026 р. 7 408 $596 392 -10,9%
GEN 31 березня 2026 р. 21 626 $588 010 16,8%
IWR 31 грудня 2025 р. 6 039 $583 065 12,5%
SLYV 30 червня 2025 р. 6 933 $543 547 30,4%
VRE 31 грудня 2025 р. 34 993 $531 894 Більше не відстежується
VFMV 30 червня 2025 р. 4 187 $530 649
IPG 31 грудня 2025 р. 17 358 $484 474 Більше не відстежується
ECL 31 березня 2026 р. 1 828 $479 894 2,9%
MRVL 31 березня 2026 р. 5 636 $478 974 174,9%
CMG 31 грудня 2025 р. 12 155 $476 358 -12,5%
DDOG 31 березня 2026 р. 3 487 $474 197 134,8%
RBA 31 березня 2026 р. 4 332 $445 633 -14,6%
ARES 31 березня 2026 р. 2 587 $418 217 7,7%
MSCI 30 червня 2025 р. 737 $416 643 -7,1%
JEPQ 30 червня 2026 р. 7 361 $408 667
WDAY 30 вересня 2025 р. 1 666 $399 840 -22,7%
ABNB 31 березня 2026 р. 2 924 $396 845 28,6%
SEIC 31 березня 2026 р. 4 774 $391 585 30,5%
MAS 31 березня 2026 р. 6 115 $388 042 13,2%
CPB 31 березня 2026 р. 13 799 $384 566 -11,9%
WST 31 березня 2026 р. 1 368 $376 324 45,6%
VRSK 31 березня 2026 р. 1 668 $373 121 -13,6%
WEC 31 грудня 2025 р. 3 245 $371 856 -3,7%
FLS 31 березня 2026 р. 5 348 $371 067 1,2%
IWD 30 червня 2026 р. 1 725 $368 581
SNOW 31 березня 2026 р. 1 664 $365 015 126,1%
EFX 31 березня 2026 р. 1 611 $349 555 -22,3%
NVO 31 березня 2026 р. 6 764 $344 175 1,6%
SPMD 31 березня 2026 р. 5 852 $338 908
VLTO 31 березня 2026 р. 3 327 $331 931 7,1%
CG 31 березня 2026 р. 5 343 $315 811 -17,7%
CEG 30 червня 2026 р. 1 129 $315 271 3,7%
AIQ 31 березня 2026 р. 5 886 $299 345
GBTC 31 грудня 2025 р. 3 310 $297 139 -4,8%
SPGI 31 березня 2026 р. 565 $295 042 -9,2%
XLI 31 грудня 2025 р. 1 910 $294 579 9,6%
ADBE 31 березня 2026 р. 838 $293 292 -2,2%
SHW 30 червня 2026 р. 906 $290 500 -7,2%
QUAL 30 вересня 2025 р. 1 577 $288 366
COR 30 червня 2026 р. 889 $279 281 9,2%
BFH 31 березня 2026 р. 3 771 $279 167 30,9%
TTD 31 грудня 2025 р. 5 650 $276 907 -68,5%
LOW 30 червня 2026 р. 1 157 $273 347 -18,0%
IOT 31 березня 2026 р. 7 662 $271 618 29,8%
DT 31 березня 2026 р. 6 242 $270 507 60,4%
INTU 30 червня 2026 р. 621 $268 507 7,7%
HDB 31 березня 2026 р. 7 218 $263 752 -10,2%
APP 31 березня 2026 р. 387 $260 768 -32,6%
HOG 31 березня 2026 р. 12 550 $257 152 21,4%
SGOL 30 червня 2026 р. 5 702 $254 423 3,2%
HWM 30 червня 2026 р. 1 102 $254 017 -14,0%
MDT 30 червня 2026 р. 2 887 $250 167 10,4%
GNTX 30 червня 2025 р. 10 541 $245 598 0,4%
ALC 31 грудня 2025 р. 3 255 $242 542 -19,1%
AWK 30 вересня 2025 р. 1 742 $242 283 -6,4%
BMY 30 червня 2025 р. 3 943 $240 469 32,1%
ETR 30 червня 2026 р. 2 120 $238 208 -12,1%
MET 31 грудня 2025 р. 2 857 $235 317 19,6%
FISV 30 червня 2025 р. 1 044 $230 547 -74,3%
EZBC 31 грудня 2025 р. 3 456 $228 822
VRTX 30 червня 2025 р. 466 $225 926 13,4%
SLYV 31 грудня 2025 р. 2 533 $224 551 14,3%
SPOT 30 червня 2026 р. 463 $224 513 3,0%
ZTS 30 вересня 2025 р. 1 411 $219 991 -52,4%
GDLC 31 березня 2026 р. 5 300 $219 013
ROP 30 вересня 2025 р. 386 $218 802 -28,9%
MRSH 30 червня 2026 р. 1 250 $216 894 2,0%
AMT 30 вересня 2025 р. 979 $216 318 -15,7%
OTIS 30 вересня 2025 р. 2 183 $216 148 -29,9%
SWK 30 червня 2025 р. 2 810 $216 059 34,8%
FNDF 31 березня 2026 р. 4 778 $216 021
MSTR 30 червня 2026 р. 1 728 $215 654 84,1%
CBRE 30 червня 2026 р. 1 589 $215 246 -3,8%
FAST 31 грудня 2025 р. 4 372 $214 405 26,5%
ACN 30 червня 2026 р. 1 080 $214 198 59,8%
CME 30 вересня 2025 р. 775 $213 743 -2,6%
FLEX 31 грудня 2025 р. 3 676 $213 098 93,0%
CI 30 вересня 2025 р. 642 $212 222 -6,1%
SGI 30 червня 2025 р. 3 534 $211 618 -8,9%
COP 30 червня 2026 р. 1 603 $211 575 21,9%
EOG 31 грудня 2025 р. 1 864 $209 043 34,6%
APA 30 червня 2026 р. 4 922 $208 890 34,1%
RCL 31 грудня 2025 р. 645 $208 786 -0,4%
HON 31 березня 2026 р. 1 058 $206 401 -5,3%
DELL 31 грудня 2025 р. 1 452 $205 806 346,9%
CMCSA 30 червня 2026 р. 7 149 $205 238 -12,1%
SWK 31 грудня 2025 р. 2 753 $204 604 23,0%
BSX 30 вересня 2025 р. 1 903 $204 401 -56,4%
SPYD 30 вересня 2025 р. 4 812 $204 208
CVS 30 вересня 2025 р. 2 939 $202 745 14,7%
CL 30 вересня 2025 р. 2 212 $201 045 5,4%
IBKR 31 грудня 2025 р. 2 916 $200 644 37,3%
NOK 31 березня 2026 р. 30 023 $194 249 31,8%
QYLD 30 червня 2026 р. 11 312 $194 001
RITM 31 грудня 2025 р. 10 285 $117 146 -20,1%
SENS 31 грудня 2025 р. 25 000 $10 895 79,0%