State Street(R) IG Public & Private Credit ETF (PRIV)
$23,90
▼ -0,09 (-0,38%)
Зміна за 1 день
$23,85 – $24,93
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів30,68%
Ефективна кількість позицій68,6
Позиції понад 1%18
Чисті активи
$834.4M
Власність
350
Станом на
31 липня 2026 р.
PRIV Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,00% | ▼ -3,00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,49% | ▼ -3,11% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$3.7M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$20.2M
Останні 12 місяців
+$709.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 350 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BDS Ltd | 05557UAE9 | $3.9M | 0,47 | 3 938 000 | ABS-CBDO | US |
| RTX CORP | 913017CY3 | $3.9M | 0,47 | 3 961 000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46659QAC3 | $3.9M | 0,47 | 3 908 973 | ABS-MBS | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBG8 | $3.9M | 0,46 | 3 746 000 | DBT | LU |
| Fannie Mae | 31418FUY1 | $3.8M | 0,45 | 3 824 971 | ABS-MBS | US |
| PK ALIFT LOAN FUNDING | 69291NAD4 | $3.7M | 0,44 | 3 743 748 | ABS-O | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 03523TBY3 | $3.6M | 0,43 | 3 592 000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAH8 | $3.6M | 0,43 | 4 025 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAX7 | $3.5M | 0,42 | 3 555 000 | DBT | ES |
| Fannie Mae | 31418FC96 | $3.4M | 0,41 | 3 635 996 | ABS-MBS | US |
| STELLANTIS FINANCIAL SER | 85855FAD5 | $3.4M | 0,41 | 3 445 000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAG9 | $3.3M | 0,40 | 3 500 000 | DBT | US |
| Trackside Rail, LLC | 89239YAE1 | $3.3M | 0,39 | 3 294 118 | ABS-O | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CD4 | $3.3M | 0,39 | 3 545 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKC2 | $3.2M | 0,39 | 3 734 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCY9 | $3.2M | 0,38 | 3 200 000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $3.2M | 0,38 | 3 121 000 | DBT | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBG9 | $3.1M | 0,38 | 3 104 000 | DBT | ES |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAL3 | $3.1M | 0,37 | 3 475 000 | DBT | ES |
| Verus Securitization Trust | 92540FAD2 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74943AAH5 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| HCA INC | 404119CQ0 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | DBT | US |
| LoanCore Issuer, Ltd. | 538912AG1 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | ABS-CBDO | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3V3 | $3.0M | 0,36 | 2 975 000 | DBT | US |
| Woodward Capital Management | 74939WAE0 | $3.0M | 0,36 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| PFP III | 69291WAE2 | $3.0M | 0,36 | 2 986 590 | ABS-CBDO | KY |
| BOEING CO/THE | 097023DQ5 | $3.0M | 0,36 | 2 863 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHM4 | $2.9M | 0,35 | 2 975 000 | DBT | US |
| PRKCM Trust | 74277KAH9 | $2.9M | 0,35 | 3 000 000 | ABS-MBS | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 46590XBA3 | $2.9M | 0,35 | 3 000 000 | DBT | NL |
| FIRSTENERGY TRANSMISSION | 33767BAK5 | $2.9M | 0,35 | 3 025 000 | DBT | US |
| SPACE EXPLORATION TECH | 84615QAA1 | $2.9M | 0,35 | 3 000 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CM0 | $2.9M | 0,35 | 3 071 000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAJ3 | $2.8M | 0,34 | 2 850 000 | DBT | US |
| GLENCORE CANADA CORP | 655422AV5 | $2.8M | 0,34 | 2 743 000 | DBT | CA |
| INTEL CORP | 458140BR0 | $2.8M | 0,33 | 2 875 000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 31427N5X3 | $2.7M | 0,32 | 2 780 695 | ABS-MBS | US |
| US BANCORP | 91159HJV3 | $2.7M | 0,32 | 2 660 000 | DBT | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579AV4 | $2.6M | 0,31 | 2 506 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHV4 | $2.5M | 0,30 | 2 651 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XER3 | $2.5M | 0,30 | 2 463 000 | DBT | US |
| NTT FINANCE CORP | 62954WBA2 | $2.5M | 0,30 | 2 500 000 | DBT | JP |
| AT&T INC | 00206RMX7 | $2.5M | 0,30 | 2 525 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650DY3 | $2.5M | 0,30 | 2 500 000 | DBT | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410GAH7 | $2.5M | 0,30 | 2 500 000 | DBT | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | 034863BG4 | $2.4M | 0,29 | 2 500 000 | DBT | GB |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A3T6 | $2.3M | 0,28 | 2 330 000 | DBT | US |
| Pagaya AI Debt Selection Trust | 694971AC6 | $2.3M | 0,27 | 2 305 159 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140W0VA0 | $2.3M | 0,27 | 2 306 624 | ABS-MBS | US |
| Woodward Capital Management | 74940EAA5 | $2.3M | 0,27 | 2 314 260 | ABS-MBS | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 19 платежів
4,76%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,14Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0950 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0990 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0960 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0950 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0970 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0980 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0930 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0820 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0940 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0970 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0970 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0940 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0940 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0950 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1080 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1040 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0830 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0950 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0860 |
Інституційні власники (13F) 29 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TEXAS PERMANENT SCHOOL FUND CORP | $741 551 980 | 87,49% | 29 455 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apollo Management Holdings, L.P. | $39 784 400 | 4,69% | 1 580 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $25 811 479 | 3,05% | 1 025 282 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $12 143 449 | 1,43% | 476 027 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $9 795 820 | 1,16% | 389 109 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mattson Financial Services, LLC | $3 058 449 | 0,36% | 122 534 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Management Nebraska | $2 590 281 | 0,31% | 102 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Reflection Asset Management | $2 558 070 | 0,30% | 102 241 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 036 281 | 0,24% | 80 869 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brown Financial Advisors | $1 806 961 | 0,21% | 71 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Paladin Wealth, LLC | $1 079 202 | 0,13% | 42 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Investment Management | $902 147 | 0,11% | 35 835 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beta Wealth Group, Inc. | $890 523 | 0,11% | 35 373 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealth Preservation Advisors, LLC | $844 672 | 0,10% | 33 552 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SMART Wealth LLC | $652 587 | 0,08% | 25 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $497 282 | 0,06% | 19 753 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $462 981 | 0,05% | 18 149 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Safe Harbor Wealth Advisors, LLC | $354 382 | 0,04% | 13 837 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $275 005 | 0,03% | 10 924 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Zullo Investment Group, Inc. | $227 834 | 0,03% | 9 050 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $134 845 | 0,02% | 5 356 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crews Bank & Trust | $42 798 | 0,01% | 1 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $30 059 | 0,00% | 1 194 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATHER GROUP, LLC. | $11 857 | 0,00% | 471 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 694 | 0,00% | 107 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Byrne Asset Management LLC | $2 518 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 165 | 0,00% | 86 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $492 | 0,00% | 19 542 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $6 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |