State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,68
▼ -0,02 (-0,08%)
Зміна за 1 день
$24,64 – $25,58
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OBND Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$3.9M
Останні 12 місяців
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 441 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCK & CO INC | 58933YBZ7 | $80K | 0,14 | 82 000 | DBT | US |
| American Trailer World Corp | 03028BAB3 | $79K | 0,14 | 116 000 | LON | US |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAX3 | $79K | 0,14 | 86 000 | DBT | IE |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CV0 | $79K | 0,14 | 80 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $79K | 0,14 | 76 000 | DBT | US |
| DEUTSCHE BANK NY | 251526CK3 | $78K | 0,13 | 86 000 | DBT | DE |
| Asurion LLC | 04649VBE9 | $78K | 0,13 | 78 908 | LON | US |
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $78K | 0,13 | 81 000 | DBT | US |
| IHEARTCOMMUNICATIONS INC | 45174HBJ5 | $78K | 0,13 | 80 042 | DBT | US |
| INNOPHOS HOLDINGS INC | 45774NAD0 | $78K | 0,13 | 84 000 | DBT | US |
| TOLL BROS FINANCE CORP | 88947EAX8 | $76K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
| Savor Acquisition, Inc. | 80536AAB8 | $76K | 0,13 | 75 879 | LON | US |
| HUT 8 DC LLC | 44813DAA4 | $76K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPCE1 | $75K | 0,13 | 81 000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAG4 | $75K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38145GAS9 | $73K | 0,13 | 75 000 | DBT | US |
| COMPASS GROUP DIVERSIFIE | 20451RAB8 | $73K | 0,13 | 76 152 | DBT | US |
| SES AMERICOM INC | 78413KAB8 | $71K | 0,12 | 91 000 | DBT | US |
| Clarios Global LP | · | $71K | 0,12 | 62 000 | LON | US |
| RIO TINTO FIN USA PLC | 76720AAU0 | $71K | 0,12 | 70 000 | DBT | GB |
| MKS INC | 55306NAB0 | $71K | 0,12 | 24 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $71K | 0,12 | 71 000 | DBT | US |
| RITHM CAPITAL CORP | 64828TAC6 | $71K | 0,12 | 71 000 | DBT | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E408 | $70K | 0,12 | 4 275 | EP | US |
| CITIGROUP INC | 172967QH7 | $70K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CF3 | $69K | 0,12 | 69 000 | DBT | US |
| AVIS BUDGET CAR/FINANCE | 053773BF3 | $69K | 0,12 | 71 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAX1 | $69K | 0,12 | 70 000 | DBT | US |
| PLANET FINANCIAL GROUP | 72702AAA5 | $68K | 0,12 | 69 000 | DBT | US |
| MCAFEE CORP | 579063AB4 | $68K | 0,12 | 80 000 | DBT | US |
| SIRIUS XM RADIO LLC | 82967NBC1 | $68K | 0,12 | 68 000 | DBT | US |
| NGL ENRGY OP/FIN CORP | 62922LAC2 | $67K | 0,12 | 65 000 | DBT | US |
| Node AcquiCo GmbH | · | $67K | 0,12 | 58 306 | LON | DE |
| IFCO MANAGEMENT GMBH | · | $67K | 0,12 | 58 306 | LON | DE |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAL7 | $67K | 0,11 | 68 000 | DBT | US |
| BLOOM ENERGY CORP | 093712AN7 | $66K | 0,11 | 36 000 | DBT | US |
| NEBIUS GROUP NV | 63954QAJ5 | $66K | 0,11 | 38 000 | DBT | NL |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 29452E200 | $66K | 0,11 | 3 425 | EP | US |
| RXO INC | 74982TAA1 | $65K | 0,11 | 64 000 | DBT | US |
| ALERA GROUP INC | 01451PAE6 | $65K | 0,11 | 67 739 | LON | US |
| ERP OPERATING LP | 26884ABP7 | $64K | 0,11 | 66 000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | · | $64K | 0,11 | 64 000 | LON | US |
| JANE STREET GRP/JSG FIN | 47077WAE8 | $64K | 0,11 | 62 000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EE3 | $64K | 0,11 | 89 000 | DBT | US |
| TRANSOCEAN INTERNTNL LTD | 893830BZ1 | $63K | 0,11 | 61 000 | DBT | BM |
| LAVENDER DUTCH BORROWERCO BV | · | $63K | 0,11 | 55 000 | LON | NL |
| CARLYLE SECURED LENDING | 872280AB8 | $63K | 0,11 | 65 000 | DBT | US |
| NEWFOLD DIGITAL HLDGS GR | 650929AC6 | $62K | 0,11 | 72 000 | DBT | US |
| AMKOR TECHNOLOGY INC | 031652BM1 | $62K | 0,11 | 52 000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95041AAB4 | $62K | 0,11 | 26 000 | DBT | US |
Дивіденди 60 платежів
6,69%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,65Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1510 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1410 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1430 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1490 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1360 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1340 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1290 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1280 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1430 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,1440 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1260 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1260 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1360 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1370 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1400 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1360 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1360 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1400 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1330 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1380 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,1170 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1290 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1380 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1340 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1380 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1470 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1460 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1500 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1550 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1410 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1460 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1350 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1460 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,1460 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1350 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1260 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1310 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1360 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1450 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1300 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1310 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1170 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1270 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1030 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1350 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,0840 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,1080 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,1220 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,1030 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,1110 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0920 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0870 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0750 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0730 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0870 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0840 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,0640 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0580 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0440 |
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |