Hedeker Wealth, LLC

CIK 1633910 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів37,02%

Вага топ-25 активів68,85%

Позиції понад 1%31

Ефективна кількість позицій42,4

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,47% Оцін. купівлі $17 298 890 · продажі $35 336 374

Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 82,1% все ще утримуються

Нові позиції6

Збільшено22

Зменшено61

Закриті1

Вартість портфеля $524.1M #3 736 з 9 337 за вартістю 13F · топ 40.0%

Позиції 92

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Technology 25,3%

Industrials 15,7%

Financials 10,1%

Communication Services 8,9%

Retail 6,0%

Healthcare 4,5%

Utilities 2,5%

Energy 1,3%

Real Estate 1,0%

Materials 0,9%

Consumer Discretionary 0,9%

Consumer Staples 0,4%

Інше/Невідоме 22,6%

Повний портфель 92 позиції

					Серія
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$27 660 744	5,28%	73 225	$-1 956 887	Вниз ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$20 604 220	3,93%	55 236	$1 470 046	Вгору ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$19 893 402	3,80%	170 510	$-11 540 415	Вниз ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock	$19 721 922	3,76%	49 996	$5 073 674	Вниз ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$18 609 771	3,55%	93 007	$2 087 813	Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$17 976 580	3,43%	9 036	$5 864 569	Вниз ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$17 666 915	3,37%	61 055	$2 122 750	Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$17 597 957	3,36%	49 243	$3 295 884	Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$17 267 886	3,29%	72 451	$2 210 248	Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$17 014 719	3,25%	48 155	$3 120 276	Вниз ×1
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF	$16 933 158	3,23%	557 562	$2 766 017	Вниз ×1
PULS PGIM ETF Trust	$15 668 279	2,99%	316 211	$1 896 468	Вгору ×3
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF	$14 635 119	2,79%	454 843	$843 990	Вгору ×3
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock	$13 907 343	2,65%	7 017	$4 076 523	Вниз ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$11 233 692	2,14%	19 943	$-238 087	Вниз ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock	$11 157 834	2,13%	9 849	$4 078 416	Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$10 836 850	2,07%	9 035	$2 511 092	Вниз ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$10 387 131	1,98%	74 215	$1 841 064	Вниз ×1
SPY SPY	$10 159 806	1,94%	13 605	$997 816	Вниз ×4
OBND SSGA Active Trust	$9 958 834	1,90%	385 777	$29 004	Вниз ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$9 681 763	1,85%	33 065	$3 130 395	Вниз ×1
MGMT Unified Series Trust	$8 634 255	1,65%	169 432	$1 308 897	Вгору ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock	$8 406 429	1,60%	57 555	$-39 239	Вниз ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$7 717 980	1,47%	37 406	$2 928 013	Вниз ×3
SPLB State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF	$7 504 806	1,43%	335 036	$-53 438	Вниз ×1
AYI Acuity Inc. Common Stock	$7 500 054	1,43%	19 912	$1 946 654	Вгору ×2
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund	$7 369 935	1,41%	277 901	$-664 583	Вниз ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$6 975 889	1,33%	59 284	$-460 399	Вниз ×1
HYBL State Street Blackstone High Income ETF	$6 075 729	1,16%	217 379	$-559 503	Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$5 822 462	1,11%	17 788	$438 527	Вниз ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$5 600 600	1,07%	26 792	$1 283 600	Вгору ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock	$5 189 824	0,99%	104 172	$470 820	Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$4 969 658	0,95%	4 230		Вгору ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock	$4 839 523	0,92%	151 377	$-403 831	Вниз ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$4 681 446	0,89%	53 785	$788 636	Вниз ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$4 577 840	0,87%	23 874	$702 303	Вгору ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$4 452 024	0,85%	39 308	$-597 100	Вниз ×4
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$4 286 409	0,82%	68 157	$240 684	Вниз ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$4 093 198	0,78%	24 133	$1 210 005	Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$3 961 627	0,76%	4 120	$-4 465	Вниз ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$3 803 787	0,73%	15 315
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$3 732 926	0,71%	7 515	$327 612	Вниз ×1
PSMT PriceSmart, Inc. - Common Stock	$3 685 870	0,70%	18 869	$771 437	Вниз ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock	$3 632 159	0,69%	4 944	$1 271 727	Вниз ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock	$3 546 079	0,68%	8 523	$764 315	Вниз ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$3 444 413	0,66%	47 733	$-1 392 160	Вниз ×3
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock	$3 403 997	0,65%	7 548	$-721 753	Вниз ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$3 280 592	0,63%	28 856	$406 966	Вниз ×1
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock	$3 118 062	0,59%	16 667	$-216 632	Вниз ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock	$3 100 124	0,59%	87 698	$-22 279	Вниз ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF	$2 916 886	0,56%	56 785	$-256 659	Вниз ×1
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock	$2 843 127	0,54%	50 752		Вгору ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$2 828 951	0,54%	18 137	$509 094	Вниз ×1
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF	$2 677 333	0,51%	35 363	$7 739	Вгору ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$2 368 961	0,45%	30 282	$-1 766 583	Вниз ×2
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock	$2 291 809	0,44%	7 394	$22 761	Вниз ×1
FLEU Franklin Templeton ETF Trust	$2 251 462	0,43%	62 890	$926 084	Вгору ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$2 219 096	0,42%	4 307	$442 822	Вниз ×1
XMPT VanEck ETF Trust	$2 174 397	0,41%	97 332	$87 822	Вгору ×2
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock	$2 047 920	0,39%	10 565	$513 968	Вниз ×3
PFFA ETFis Series Trust I	$1 984 367	0,38%	96 469	$42 308	Вгору ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$1 950 792	0,37%	3 891	$-610 079	Вниз ×4
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock	$1 684 217	0,32%	46 257	$-20 612	Вниз ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1 534 932	0,29%	18 887	$86 345	Вниз ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest	$1 460 086	0,28%	61 581	$-1 415 619	Вниз ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 312 439	0,25%	3 721	$-142 130	Вниз ×3
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock	$1 050 830	0,20%	20 512	$78 940	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1 016 042	0,19%	2 031	$43 026	Вгору ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF	$985 519	0,19%	14 642	$-97 980	Вгору ×4
CART Maplebear Inc. - Common Stock	$937 151	0,18%	19 792	$193 420	Вниз ×1
MINO PIMCO ETF Trust	$829 812	0,16%	18 134	$-1 507 736	Вниз ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation	$810 579	0,15%	21 054	$-241 364	Вниз ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$804 236	0,15%	3 379	$105 729
MLN VanEck ETF Trust	$775 990	0,15%	43 644	$-1 315 310	Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$737 633	0,14%	10 331	$-236 463	Вгору ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock	$596 066	0,11%	1 362	$-44 590	Вгору ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF	$510 018	0,10%	10 518	$36 520	Вгору ×4
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock	$474 420	0,09%	228	$33 410	Вниз ×3
MFLX First Trust Flexible Municipal High Income ETF	$437 759	0,08%	25 202	$41 066	Вгору ×4
MO Altria Group, Inc.	$419 409	0,08%	5 829	$40 238	Вгору ×6
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock	$404 432	0,08%	8 382	$-19 222	Вниз ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares	$401 594	0,08%	9 264	$-148 785	Вниз ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$368 817	0,07%	537	$25 823	Вниз ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$326 599	0,06%	1 858	$-45 840	Вниз ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$317 124	0,06%	339	$-351 481	Вниз ×3
PUSH PGIM ETF Trust	$310 204	0,06%	6 153	$474
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$234 912	0,04%	319
BLV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$221 334	0,04%	3 211	$481
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$211 410	0,04%	2 191		Вгору ×1
IVV iShares Trust	$202 200	0,04%	270		Вгору ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock	$145 294	0,03%	16 605	$-11 614	Вниз ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share	$63 290	0,01%	12 508	$-12 121	Вгору ×1
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
PULS	$15 668 279	2,99%	зростання ×3
SPIN	$14 635 119	2,79%	зростання ×3
GRID	$4 577 840	0,87%	зростання ×6
GII	$2 677 333	0,51%	зростання ×6
GNR	$985 519	0,19%	зростання ×4
FMHI	$510 018	0,10%	зростання ×4
MFLX	$437 759	0,08%	зростання ×4
MO	$419 409	0,08%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
GEV	$4 969 658	4 230	0,95%
CEG	$3 803 787	15 315	0,73%
SHAK	$2 843 127	50 752	0,54%
QQQ	$234 912	319	0,04%
AVEM	$211 410	2 191	0,04%
IVV	$202 200	270	0,04%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
PLTR	Скорочено	-44K	-$11.5M
ASML	Скорочено	-134	+$5.9M
COHR	Скорочено	-11K	+$5.1M
URI	Куплено більше	+132	+$4.1M
FIX	Скорочено	-112	+$4.1M
GOOGL	Скорочено	-492	+$3.3M
GNRC	Скорочено	-475	+$3.1M
GOOG	Скорочено	-281	+$3.1M
TWLO	Скорочено	-664	+$2.9M
DTCR	Скорочено	-34K	+$2.8M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
JEPI	30 вересня 2025 р.	194 105	$11 034 869
V	31 березня 2026 р.	23 577	$8 269 039	20,8%
BIL	31 березня 2026 р.	87 038	$7 953 532
GDDY	31 березня 2026 р.	55 127	$6 840 158	19,2%
ACN	30 вересня 2025 р.	13 135	$3 925 920	-20,0%
MINT	31 березня 2026 р.	31 349	$3 145 559
GTLS	31 грудня 2025 р.	15 539	$3 110 131	Більше не відстежується
BAH	30 червня 2025 р.	29 490	$3 084 064	-35,1%
STZ	30 червня 2025 р.	14 743	$2 705 567	-31,3%
ADPT	31 грудня 2025 р.	121 667	$1 820 138	76,9%
MINO	31 грудня 2025 р.	37 269	$1 688 658
ELAN	30 червня 2025 р.	136 880	$1 437 240	55,3%
EFIX	30 червня 2025 р.	86 589	$1 400 889
BERY	30 червня 2025 р.	13 763	$960 821	Більше не відстежується
ZTS	31 березня 2026 р.	6 854	$862 370	-40,6%
ABBV	31 грудня 2025 р.	3 719	$861 097	15,2%
SLB	31 березня 2026 р.	20 909	$802 487	-3,5%
ABT	31 грудня 2025 р.	5 660	$758 100	-21,0%
SGOV	30 червня 2025 р.	3 694	$371 879	0,0%
FSMB	30 червня 2026 р.	13 911	$277 664
QQQ	31 грудня 2025 р.	362	$217 485	21,2%
CEG	31 грудня 2025 р.	634	$208 630	-25,3%