State Street(R) Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND)
$24,67
▼ -0,02 (-0,06%)
Зміна за 1 день
$24,64 – $25,58
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
OBND Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,60% | ▼ -2,01% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -3,10% | ▼ -1,97% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$3.9M
Останні 12 місяців
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 441 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 55617LAR3 | $22K | 0,04 | 22 000 | DBT | US |
| OPEN TEXT INC | 683720AA4 | $22K | 0,04 | 24 000 | DBT | US |
| USI Inc | 90351NAQ8 | $21K | 0,04 | 21 399 | LON | US |
| MSCI INC | 55354GAM2 | $21K | 0,04 | 23 000 | DBT | US |
| DISCOVERY HOLDINGS INC | 254948AR3 | $20K | 0,03 | 27 000 | DBT | US |
| HUGHES SATELLITE SYSTEMS | 444454AD4 | $18K | 0,03 | 21 000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAM8 | $15K | 0,03 | 17 000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBC1 | $15K | 0,03 | 16 000 | DBT | US |
| BOLUDA TOWAGE SL | · | $15K | 0,03 | 15 025 | LON | LU |
| DT MIDSTREAM INC | 23345MAB3 | $14K | 0,02 | 14 000 | DBT | US |
| SEAGATE DATA STOR | 81180LAS4 | $12K | 0,02 | 12 000 | DBT | SG |
| VIASAT INC | 92552VAN0 | $12K | 0,02 | 12 000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AE7 | $11K | 0,02 | 11 000 | DBT | US |
| Eaton Vance Senior Income Trust | 27826S103 | $11K | 0,02 | 2 303 | EC | US |
| JABIL INC | 46656PAA2 | $11K | 0,02 | 11 000 | DBT | US |
| Savor Acquisition, Inc. | 80536AAC6 | $8K | 0,01 | 7 684 | LON | US |
| Kaman Corporation | 48354VAN2 | $6K | 0,01 | 6 432 | LON | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BC0 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| Air Comm Corporation LLC | 82670NAH9 | $3K | 0,01 | 3 333 | LON | US |
| AIR COMM CORPORATION LLC | 82670NAK2 | $3K | 0,01 | 3 333 | LON | US |
| Bank of America NA | · | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Goldman Sachs Bank USA | · | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| UBS AG | · | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $823 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | $532 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| First Brands Group LLC | 31935HAN7 | $532 | 0,00 | 170 380 | LON | US |
| First Brands Group LLC | 31935HAG2 | $191 | 0,00 | 116 470 | LON | US |
| Royal Bank of Canada | · | $72 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| First Brands Group LLC | 31935HAD9 | $52 | 0,00 | 31 934 | LON | US |
| Kaman Corporation | 48354VAM4 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Air Comm Corporation LLC | 82670NAG1 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Olympus Water US Holding Corporation | 68163YAJ4 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Sabre GLBL Inc | 78571YBL3 | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Project Alpha Intermediate Holding, Inc. | · | $0 | 0,00 | 0 | LON | US |
| Deutsche Bank AG | · | -$15 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | -$71 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | -$77 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Royal Bank of Canada | · | -$992 | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Goldman Sachs Bank USA | · | -$1K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Chicago Board of Trade | · | -$4K | -0,01 | 8 | DIR | US |
Дивіденди 60 платежів
6,69%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,65Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1510 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1410 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1430 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1490 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1360 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1340 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1290 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1280 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1430 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,1440 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1260 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1260 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1360 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1370 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1400 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1360 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1360 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1400 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1330 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1390 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1380 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,1170 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,1290 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1380 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1340 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1380 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1470 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1460 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1500 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1550 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1410 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1460 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1350 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1460 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,1460 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1350 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1260 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1310 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1360 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1450 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1300 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1310 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1170 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1270 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1030 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1350 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,0840 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,1080 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,1220 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,1030 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,1110 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0920 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0870 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0750 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0730 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0870 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0840 |
| 17 грудня 2021 р. | $0,0640 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0580 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0440 |
Інституційні власники (13F) 14 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Marshall Financial Group, LLC | $27 631 857 | 56,64% | 1 070 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hedeker Wealth, LLC | $9 958 834 | 20,41% | 385 777 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atlas Private Wealth Advisors | $4 987 285 | 10,22% | 193 193 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 122 198 | 2,30% | 43 470 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Aveo Capital Partners, LLC | $1 082 483 | 2,22% | 42 342 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| LPL Financial LLC | $1 038 779 | 2,13% | 40 239 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $942 303 | 1,93% | 36 789 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $780 439 | 1,60% | 30 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $330 430 | 0,68% | 12 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $283 680 | 0,58% | 10 989 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $277 176 | 0,57% | 10 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AdvisorNet Financial, Inc | $254 278 | 0,52% | 9 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $95 439 | 0,20% | 3 697 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $103 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |