State Street(R) My2029 Municipal Bond ETF (MYMI)
$23,85
▲ +0,13 (+0,55%)
Зміна за 1 день
$23,72 – $24,96
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MYMI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| З початку року | ▼ -3,13% | ▼ -1,34% |
| 1Y | ▼ -3,23% | ▼ -0,50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,79% | ▲ +0,84% |
Волатильність 1 рік2,47%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,35
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$4.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 104 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Clark NV | 180848YA5 | $100K | 0,74 | 95 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GS5 | $90K | 0,66 | 85 000 | DBT | US |
| Kendall & Kane Counties Community Unit School District No 115 | 488575KY6 | $86K | 0,64 | 85 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Transit System | 59334PHF7 | $85K | 0,63 | 80 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAP1 | $85K | 0,62 | 80 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPQ7 | $79K | 0,58 | 75 000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVD9 | $77K | 0,57 | 75 000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729RT7 | $76K | 0,56 | 75 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593WF5 | $76K | 0,56 | 75 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXX1 | $76K | 0,56 | 75 000 | DBT | US |
| Regional Transportation Authority | 759911Z60 | $75K | 0,55 | 75 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333ND59 | $75K | 0,55 | 75 000 | DBT | US |
| State of Alabama | 010411CC8 | $74K | 0,54 | 70 000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NCA1 | $70K | 0,51 | 65 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001GR7 | $69K | 0,51 | 65 000 | DBT | US |
| Michigan State University | 594712UV1 | $69K | 0,51 | 65 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAV8 | $64K | 0,47 | 60 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAK2 | $59K | 0,43 | 55 000 | DBT | US |
| University of Nebraska Facilities Corp/The | 914639JE0 | $56K | 0,42 | 55 000 | DBT | US |
| Memphis-Shelby County Industrial Development Board | 586108AF9 | $56K | 0,41 | 55 000 | DBT | US |
| Long Island Power Authority | 542691KK5 | $54K | 0,40 | 50 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BP9 | $54K | 0,40 | 50 000 | DBT | US |
| L'Anse Creuse Public Schools | 516228SU8 | $53K | 0,39 | 50 000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PKP7 | $52K | 0,38 | 50 000 | DBT | US |
| State Street Global Advisors | 857492854 | $51K | 0,37 | 50 654 | STIV | US |
| Maine Municipal Bond Bank | 56045RWX3 | $50K | 0,37 | 50 000 | DBT | US |
| University of Utah/The | 915183XN2 | $50K | 0,37 | 50 000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XAU0 | $48K | 0,35 | 45 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PT32 | $45K | 0,33 | 45 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3C2 | $43K | 0,32 | 40 000 | DBT | US |
| Battery Park City Authority | 07133AHU9 | $42K | 0,31 | 40 000 | DBT | US |
| County of Howard MD | 44256PGM9 | $41K | 0,30 | 40 000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224S42 | $37K | 0,27 | 35 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SG1 | $36K | 0,27 | 35 000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 590545J34 | $32K | 0,24 | 30 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XN4 | $31K | 0,23 | 30 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EFT5 | $30K | 0,22 | 30 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX37 | $27K | 0,20 | 25 000 | DBT | US |
| California Infrastructure & Economic Development Bank | 13034RAR4 | $26K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DUN3 | $26K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| University of Minnesota | 914460SQ4 | $26K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581JM0 | $26K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DE87 | $25K | 0,19 | 25 000 | DBT | US |
| Auburn University | 050589NK2 | $25K | 0,18 | 25 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XLD8 | $21K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D6U7 | $21K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782ER6 | $20K | 0,15 | 20 000 | DBT | US |
| Louisville and Jefferson County Metropolitan Sewer District | 5465893D2 | $16K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G88 | $16K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EAR7 | $16K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
Дивіденди 25 платежів
2,87%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,69Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0580 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0520 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0560 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0590 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0570 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0580 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0560 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0600 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0560 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0580 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0580 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0570 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0600 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0610 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0630 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0630 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0620 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0630 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0630 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0660 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0630 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,0710 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0680 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0580 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0310 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7 984 310 | 65,39% | 322 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $1 640 945 | 13,44% | 66 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 201 206 | 9,84% | 48 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Exchange Capital Management, Inc. | $589 990 | 4,83% | 24 170 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Bleakley Financial Group, LLC | $471 301 | 3,86% | 19 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173 813 | 1,42% | 7 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $148 237 | 1,21% | 6 021 | Акції | 31 грудня 2025 р. |