State Street(R) My2029 Municipal Bond ETF (MYMI)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
MYMI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,89% | ▼ -2,69% |
| 3M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -2,41% |
| З початку року | ▼ -3,13% | ▼ -1,34% |
| 1Y | ▼ -3,23% | ▼ -0,50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,79% | ▲ +0,84% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 104 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RVS2 | $16K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813XP9 | $16K | 0,12 | 15 000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $10K | 0,08 | 10 000 | DBT | US |
| City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue | 438701V50 | $5K | 0,04 | 5 000 | DBT | US |
Дивіденди 25 платежів
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0580 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,0520 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,0560 |
| 01 липня 2026 р. | $0,0590 |
| 01 червня 2026 р. | $0,0570 |
| 01 травня 2026 р. | $0,0580 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0560 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0600 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,0560 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0580 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0580 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,0570 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,0600 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0610 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,0630 |
| 01 липня 2025 р. | $0,0630 |
| 02 червня 2025 р. | $0,0620 |
| 01 травня 2025 р. | $0,0630 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,0630 |
| 03 березня 2025 р. | $0,0660 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,0630 |
| 19 грудня 2024 р. | $0,0710 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,0680 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,0580 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,0310 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7 984 310 | 65,39% | 322 794 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lido Advisors, LLC | $1 640 945 | 13,44% | 66 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 201 206 | 9,84% | 48 563 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Exchange Capital Management, Inc. | $589 990 | 4,83% | 24 170 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Bleakley Financial Group, LLC | $471 301 | 3,86% | 19 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $173 813 | 1,42% | 7 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $148 237 | 1,21% | 6 021 | Акції | 31 грудня 2025 р. |