Strategy Shares (ESLG)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000095401 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$19.4M
Власність
114
Станом на
30 квітня 2026 р. застарілий
Вага топ-10 активів
32,79%
Ефективна кількість позицій
42,7
Позиції понад 1%
32
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Кві 2026)
+$5.7M
Квартал, що закінчується Кві 2026
+$7.9M
Останні 9 місяців
+$18.6M

Сер 2025 – Кві 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 114 холдингів

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
APTIV PLC G3265R107 $33K 0,17 554 EC JE
FTAI Aviation Ltd. G3730V105 $32K 0,16 127 EC KY
Xenon Pharmaceuticals Inc 98420N105 $32K 0,16 565 EC CA
TRADEWEB MARKETS INC. 892672106 $31K 0,16 272 EC US
DEXCOM, INC. 252131107 $30K 0,15 500 EC US
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED 744573106 $28K 0,15 345 EC US
RB Global, Inc. 74935Q107 $28K 0,14 267 EC CA
INCYTE CORPORATION 45337C102 $26K 0,13 273 EC US
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 74834L100 $25K 0,13 130 EC US
DIGITAL REALTY TRUST, INC. 253868103 $24K 0,13 121 EC US
CONSOLIDATED EDISON, INC. 209115104 $22K 0,11 195 EC US
JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY G4253H101 $21K 0,11 984 EC IE
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORPORATION 192446102 $19K 0,10 350 EC US
CBOE GLOBAL MARKETS, INC. 12503M108 $16K 0,08 54 EC US
Сторінка 3 з 3
← Попередня Наступна →

Розбивка за секторами

Technology
37,1%
Industrials
22,6%
Health Care
8,7%
Financial Services
7,4%
Retail
5,0%
Real Estate
4,9%
Communications
4,9%
Materials
3,2%
Financials
2,7%
Utilities
2,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer products
0,3%
Інше/Невідоме
0,1%

Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
OneAscent Financial Services LLC $4 184 006 37,09% 145 632 Акції 30 червня 2026 р.
Valmark Advisers, Inc. $2 225 052 19,72% 77 447 Акції 30 червня 2026 р.
PAX Financial Group, LLC $1 636 926 14,51% 56 976 Акції 30 червня 2026 р.
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $985 912 8,74% 34 316 Акції 30 червня 2026 р.
First Heartland Consultants, Inc. $746 319 6,62% 25 977 Акції 30 червня 2026 р.
Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD. $473 959 4,20% 16 497 Акції 30 червня 2026 р.
OSAIC HOLDINGS, INC. $298 944 2,65% 10 406 Акції 30 червня 2026 р.
Independent Advisor Alliance $228 001 2,02% 7 936 Акції 30 червня 2026 р.
EverSource Wealth Advisors, LLC $152 901 1,36% 5 322 Акції 30 червня 2026 р.
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $148 734 1,32% 5 177 Акції 30 червня 2026 р.
Values First Advisors, Inc. $84 297 0,75% 2 934 Акції 30 червня 2026 р.
IFP Advisors, Inc $57 087 0,51% 1 987 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $51 764 0,46% 1 831 Акції 30 червня 2026 р.
Aptus Capital Advisors, LLC $6 206 0,06% 216 Акції 30 червня 2026 р.
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $335 0,00% 11 670 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
BCHI GMO ETF Trust $19.4M
SLTY Tidal Trust II $19.5M
FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $19.6M
RIOX Tidal Trust II $19.6M
QCMU Direxion Shares ETF Trust $19.7M
UPW ProShares Trust $19.3M
MIG VanEck ETF Trust $19.2M
IBHL iShares Trust $19.1M
HIBS Direxion Shares ETF Trust $19.0M
AUGP PGIM Rock ETF Trust $19.0M