MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 1965241 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $1.5B
- Позиції
- 431
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#1 872 з 9 443 за вартістю 13F · топ 19.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +52.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 45,05%
- Вага топ-25 активів
- 59,77%
- Позиції понад 1%
- 15
- Ефективна кількість позицій
- 30,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,37% Оцін. купівлі $552 422 430 · продажі $4 594 755
Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 93,9% все ще утримуються
- Нові позиції
- 149
- Збільшено
- 236
- Зменшено
- 25
- Закриті
- 4
Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,9% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
7,2%
Industrials
3,6%
Financials
2,8%
Healthcare
2,3%
Retail
1,8%
Communication Services
1,6%
Financial Services
1,3%
Utilities
1,0%
Consumer Discretionary
0,8%
Energy
0,8%
Materials
0,7%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,4%
Logistics & Transportation
0,2%
Real Estate
0,2%
Telecommunication
0,1%
N/A
0,0%
Інше/Невідоме
73,4%
Повний портфель 431 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $187 272 925 | 12,56% | 2 173 600 | $40 380 716 | Вгору ×6 | ||
| DFLV | $124 166 424 | 8,33% | 3 140 205 | $17 207 759 | Вгору ×2 | ||
| DBEF | $84 607 651 | 5,67% | 1 548 761 | $10 650 843 | Вгору ×2 | ||
| VBK | $45 626 603 | 3,06% | 124 773 | $8 846 555 | Вгору ×2 | ||
| DFEM | $45 434 199 | 3,05% | 1 118 058 | $8 739 097 | Вгору ×2 | ||
| VEA | $40 242 825 | 2,70% | 564 827 | $6 915 836 | Вгору ×6 | ||
| VTV | $40 005 184 | 2,68% | 183 564 | $4 249 821 | Вгору ×2 | ||
| DFSV | $39 986 189 | 2,68% | 1 030 836 | $5 016 517 | Вгору ×2 | ||
| DFAT | $35 365 142 | 2,37% | 505 941 | $4 852 427 | Вгору ×2 | ||
| DFIC | $29 220 517 | 1,96% | 784 242 | $6 604 279 | Вгору ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28 451 470 | 1,91% | 98 333 | $10 075 079 | Вгору ×2 | ||
| SPYM | $21 658 124 | 1,45% | 246 451 | $9 972 564 | Вгору ×3 | ||
| SPY SPY | $18 743 927 | 1,26% | 25 102 | $12 458 183 | Вгору ×2 | ||
| DFUV | $18 473 984 | 1,24% | 335 830 | $2 211 154 | Вгору ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $15 726 763 | 1,05% | 214 231 | $359 798 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $13 049 677 | 0,87% | 65 224 | $7 273 506 | Вгору ×3 | ||
| CGMU | $12 664 841 | 0,85% | 461 043 | $7 159 892 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $12 354 039 | 0,83% | 206 985 | $1 504 641 | Вгору ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $12 268 704 | 0,82% | 10 629 | $8 694 231 | Вгору ×2 | ||
| CGCB | $11 793 027 | 0,79% | 450 459 | $4 924 261 | Вгору ×2 | ||
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $11 649 612 | 0,78% | 15 600 | Опціон пут | |||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $11 393 204 | 0,76% | 53 266 | $6 818 758 | Вгору ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $10 879 320 | 0,73% | 45 646 | $6 095 479 | Вгору ×3 | ||
| DLN | $10 636 588 | 0,71% | 110 430 | $4 667 122 | Вгору ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 738 295 | 0,65% | 26 109 | $4 396 895 | Вгору ×2 | ||
| VSDM | $9 700 330 | 0,65% | 126 587 | $5 228 668 | Вгору ×2 | ||
| VBR | $8 712 026 | 0,58% | 35 853 | $1 013 923 | Вгору ×6 | ||
| VOE | $8 382 336 | 0,56% | 42 418 | $790 612 | Вгору ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $8 075 944 | 0,54% | 22 599 | $5 297 931 | Вгору ×2 | ||
| PTRB | $7 665 565 | 0,51% | 184 891 | $3 293 008 | Вгору ×2 | ||
| VO | $7 509 229 | 0,50% | 93 201 | $2 681 274 | Вгору ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $7 471 737 | 0,50% | 21 147 | $2 729 808 | Вгору ×1 | ||
| VOOG | $7 260 073 | 0,49% | 87 873 | $1 304 344 | Вгору ×1 | ||
| VOT | $6 804 067 | 0,46% | 22 214 | $1 231 307 | Вгору ×2 | ||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $6 695 520 | 0,45% | 107 300 | $74 018 | Вниз ×1 | ||
| BRKB | $6 501 566 | 0,44% | 12 993 | $1 546 982 | Вгору ×5 | ||
| VOO | $6 297 375 | 0,42% | 9 169 | $4 237 380 | Вгору ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $5 919 461 | 0,40% | 8 188 | $3 354 519 | Вгору ×2 | ||
| VNLA | $5 746 960 | 0,39% | 117 609 | $2 214 376 | Вгору ×2 | ||
| PMIO | $5 705 766 | 0,38% | 111 692 | $2 985 058 | Вгору ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5 255 767 | 0,35% | 16 056 | $1 897 414 | Вгору ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $5 194 522 | 0,35% | 45 863 | $956 198 | Вгору ×5 | ||
| AVUV | $5 104 317 | 0,34% | 40 913 | $3 410 334 | Вгору ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $4 882 298 | 0,33% | 9 506 | $3 622 183 | Вгору ×3 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4 750 803 | 0,32% | 90 647 | Вгору ×1 | |||
| IWF | $4 742 164 | 0,32% | 38 191 | $648 374 | Вгору ×1 | ||
| CGMS | $4 722 980 | 0,32% | 172 813 | $2 083 739 | Вгору ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $4 676 462 | 0,31% | 12 380 | $3 939 218 | Вгору ×3 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $4 650 019 | 0,31% | 159 029 | $185 344 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $4 575 102 | 0,31% | 44 042 | $291 277 | Вниз ×1 | ||
| EBI Longview Advantage ETF | $4 453 521 | 0,30% | 68 568 | $437 984 | Вниз ×1 | ||
| CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock | $4 376 460 | 0,29% | 75 783 | $986 602 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $4 315 017 | 0,29% | 52 552 | Вгору ×1 | |||
| SPLV | $4 285 539 | 0,29% | 57 217 | $1 697 823 | Вгору ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4 143 713 | 0,28% | 3 455 | $2 281 392 | Вгору ×5 | ||
| CGHM | $4 130 598 | 0,28% | 159 791 | $2 601 653 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 078 685 | 0,27% | 34 724 | $2 720 860 | Вгору ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $4 061 304 | 0,27% | 28 371 | $2 151 493 | Вгору ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $4 044 539 | 0,27% | 70 981 | $2 107 717 | Вгору ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 042 618 | 0,27% | 15 917 | $1 078 749 | Вгору ×2 | ||
| SPYG | $3 878 074 | 0,26% | 32 592 | $2 663 378 | Вгору ×4 | ||
| GLD | $3 697 440 | 0,25% | 10 037 | $-250 482 | Вгору ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 677 911 | 0,25% | 10 429 | $2 776 927 | Вгору ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3 629 259 | 0,24% | 6 443 | $2 761 711 | Вгору ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $3 622 798 | 0,24% | 23 913 | $3 296 541 | Вгору ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3 607 075 | 0,24% | 4 898 | $1 247 585 | Вгору ×2 | ||
| DFAS | $3 567 238 | 0,24% | 43 323 | $1 635 205 | Вгору ×4 | ||
| SLYG | $3 544 481 | 0,24% | 29 753 | $675 169 | Вгору ×1 | ||
| DFGR | $3 527 463 | 0,24% | 121 763 | $404 200 | Вгору ×1 | ||
| SCHX | $3 428 109 | 0,23% | 116 484 | $449 321 | Вгору ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3 410 168 | 0,23% | 23 255 | $1 705 974 | Вгору ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $3 405 641 | 0,23% | 35 582 | $2 623 285 | Вгору ×4 | ||
| HEGD | $3 365 949 | 0,23% | 126 259 | $3 140 957 | Вгору ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $3 327 131 | 0,22% | 15 370 | $1 936 911 | Вгору ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 281 426 | 0,22% | 9 264 | $2 398 407 | Вгору ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $3 279 694 | 0,22% | 13 033 | $1 918 518 | Вгору ×4 | ||
| IWD | $3 213 939 | 0,22% | 13 257 | $355 281 | Вниз ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $3 154 998 | 0,21% | 16 629 | $2 219 621 | Вгору ×3 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $3 137 527 | 0,21% | 20 074 | $373 028 | Вгору ×1 | ||
| TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock | $3 136 625 | 0,21% | 44 359 | $324 585 | Вгору ×2 | ||
| SPDW | $3 072 681 | 0,21% | 60 978 | $2 504 612 | Вгору ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3 037 558 | 0,20% | 8 854 | $2 149 151 | Вгору ×2 | ||
| MDYG | $2 952 531 | 0,20% | 26 341 | $411 935 | Вниз ×3 | ||
| SPEM | $2 912 246 | 0,20% | 56 243 | $1 058 867 | Вгору ×2 | ||
| IBDR | $2 909 902 | 0,20% | 120 095 | $667 475 | Вгору ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $2 868 840 | 0,19% | 1 442 | $2 269 183 | Вгору ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $2 779 233 | 0,19% | 10 282 | $1 039 389 | Вгору ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 743 485 | 0,18% | 6 523 | $1 956 506 | Вгору ×3 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $2 722 823 | 0,18% | 26 645 | $2 113 496 | Вгору ×2 | ||
| VTI | $2 707 234 | 0,18% | 7 317 | $596 392 | Вгору ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $2 693 019 | 0,18% | 32 583 | $14 897 | Вгору ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2 679 078 | 0,18% | 27 834 | $1 755 016 | Вгору ×3 | ||
| IVV | $2 676 791 | 0,18% | 3 574 | $1 187 417 | Вгору ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $2 543 461 | 0,17% | 8 539 | Вгору ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2 518 812 | 0,17% | 30 479 | $1 571 481 | Вгору ×2 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $2 506 029 | 0,17% | 4 829 | $2 126 528 | Вгору ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 465 684 | 0,17% | 14 874 | $1 440 628 | Вгору ×4 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $2 457 281 | 0,16% | 225 080 | $238 354 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $2 456 305 | 0,16% | 32 530 | $163 393 | Вгору ×6 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2 403 109 | 0,16% | 30 717 | $1 697 735 | Вгору ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VUG | $187 272 925 | 12,56% | зростання ×6 |
| VEA | $40 242 825 | 2,70% | зростання ×6 |
| DFIC | $29 220 517 | 1,96% | зростання ×4 |
| SPYM | $21 658 124 | 1,45% | зростання ×3 |
| NVDA | $13 049 677 | 0,87% | зростання ×3 |
| AMZN | $10 879 320 | 0,73% | зростання ×3 |
| DLN | $10 636 588 | 0,71% | зростання ×3 |
| VBR | $8 712 026 | 0,58% | зростання ×6 |
| VO | $7 509 229 | 0,50% | зростання ×3 |
| BRKB | $6 501 566 | 0,44% | зростання ×5 |
| VOO | $6 297 375 | 0,42% | зростання ×3 |
| JPM | $5 255 767 | 0,35% | зростання ×4 |
| WMT | $5 194 522 | 0,35% | зростання ×5 |
| MA | $4 882 298 | 0,33% | зростання ×3 |
| AVGO | $4 676 462 | 0,31% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| Невідомий емітент (CUSIP: 78462F953) | $11 649 612 | 15 600 | 0,78% |
| IGSB | $4 750 803 | 90 647 | 0,32% |
| SHY | $4 315 017 | 52 552 | 0,29% |
| MRVL | $2 543 461 | 8 539 | 0,17% |
| SNA | $2 047 893 | 5 089 | 0,14% |
| EOG | $1 976 146 | 15 232 | 0,13% |
| SGOV | $1 973 381 | 19 602 | 0,13% |
| WRB | $1 924 055 | 27 279 | 0,13% |
| ECL | $1 906 900 | 6 844 | 0,13% |
| APD | $1 901 024 | 6 485 | 0,13% |
| CGDV | $1 900 923 | 38 574 | 0,13% |
| MAS | $1 865 019 | 22 921 | 0,13% |
| Невідомий емітент (CUSIP: 595112953) | $1 846 678 | 1 600 | 0,12% |
| EXPD | $1 837 624 | 11 275 | 0,12% |
| APH | $1 835 701 | 10 413 | 0,12% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VUG | Куплено більше | +1.8M | +$40.4M |
| DFLV | Куплено більше | +145K | +$17.2M |
| SPY | Куплено більше | +15K | +$12.5M |
| DBEF | Куплено більше | +52K | +$10.7M |
| AAPL | Куплено більше | +26K | +$10.1M |
| SPYM | Куплено більше | +94K | +$10.0M |
| VBK | Куплено більше | +3K | +$8.8M |
| DFEM | Куплено більше | +56K | +$8.7M |
| MU | Куплено більше | +49 | +$8.7M |
| NVDA | Куплено більше | +32K | +$7.3M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 78 491 | $1 976 392 | Більше не відстежується |
| XOM | 30 червня 2026 р. | 6 523 | $1 106 677 | 21,7% |
| HON | 30 червня 2026 р. | 3 958 | $894 527 | -1,9% |
| TPHD | 31 березня 2026 р. | 22 966 | $884 896 | Більше не відстежується |
| DFVX | 30 червня 2025 р. | 13 648 | $875 246 | Більше не відстежується |
| BRKA | 30 червня 2025 р. | 1 | $798 442 | Більше не відстежується |
| VXUS | 30 вересня 2025 р. | 9 622 | $664 788 | |
| ADV | 31 березня 2026 р. | 505 000 | $444 400 | 61,2% |
| AGG | 31 грудня 2025 р. | 4 321 | $433 227 | Більше не відстежується |
| PFGC | 31 грудня 2025 р. | 3 717 | $387 386 | 16,5% |
| SRPT | 31 березня 2025 р. | 2 969 | $361 001 | -69,4% |
| VTEB | 30 червня 2025 р. | 7 062 | $350 430 | Більше не відстежується |
| SF | 31 грудня 2025 р. | 3 042 | $349 587 | -2,5% |
| VGT | 31 грудня 2025 р. | 427 | $317 694 | Більше не відстежується |
| ISMD | 31 березня 2026 р. | 7 694 | $296 846 | Більше не відстежується |
| TPSC | 31 березня 2026 р. | 7 073 | $293 165 | Більше не відстежується |
| CNC | 30 вересня 2025 р. | 5 343 | $290 018 | 79,8% |
| XMHQ | 30 червня 2025 р. | 2 978 | $272 576 | Більше не відстежується |
| CRM | 30 вересня 2025 р. | 999 | $272 417 | -13,3% |
| TXN | 30 вересня 2025 р. | 1 200 | $249 144 | 44,3% |
| ICE | 30 вересня 2025 р. | 1 355 | $248 688 | -4,5% |
| IJH | 31 грудня 2025 р. | 3 635 | $236 995 | Більше не відстежується |
| FISV | 30 вересня 2025 р. | 1 371 | $236 374 | -60,0% |
| AXP | 31 березня 2026 р. | 634 | $234 548 | 10,8% |
| VXF | 30 вересня 2025 р. | 1 194 | $230 172 | Більше не відстежується |
| ETN | 31 березня 2025 р. | 671 | $222 685 | 54,8% |
| VZ | 31 грудня 2025 р. | 5 138 | $222 205 | 21,4% |
| BPRE | 30 червня 2026 р. | 13 358 | $221 876 | -6,6% |
| CAT | 31 березня 2025 р. | 611 | $221 646 | 149,8% |
| MDLZ | 31 грудня 2025 р. | 3 528 | $220 967 | 19,1% |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 814 | $215 637 | 10,1% |
| IJS | 31 березня 2025 р. | 1 977 | $214 771 | Більше не відстежується |
| MDYV | 30 вересня 2025 р. | 2 669 | $211 999 | Більше не відстежується |
| CMCSA | 31 грудня 2025 р. | 6 688 | $210 611 | -5,5% |
| ANET | 31 березня 2025 р. | 1 904 | $210 449 | 143,1% |
| CNC | 31 березня 2026 р. | 5 068 | $208 548 | 96,0% |
| TLH | 30 вересня 2025 р. | 2 036 | $206 858 | Більше не відстежується |
| FCNCA | 31 грудня 2025 р. | 115 | $206 747 | 1,6% |
| IBD | 30 червня 2025 р. | 8 686 | $206 297 | Більше не відстежується |
| WAB | 31 березня 2025 р. | 1 082 | $205 109 | 62,8% |
| IRM | 31 грудня 2025 р. | 2 040 | $204 714 | 50,5% |
| GLDM | 31 березня 2025 р. | 3 918 | $203 697 | Більше не відстежується |
| HON | 31 березня 2025 р. | 897 | $202 524 | 10,0% |
| CIF | 30 червня 2026 р. | 101 665 | $164 687 | Більше не відстежується |
| EHI | 31 березня 2026 р. | 10 401 | $66 668 | -0,5% |