Whitaker-Myers Wealth Managers, LTD.

CIK 1973849 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля квартал до кварталу: +19.4% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів52,91%

Вага топ-25 активів80,40%

Позиції понад 1%20

Ефективна кількість позицій27,1

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 3,85% Оцін. купівлі $58 489 461 · продажі $21 173 426

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 62,1% все ще утримуються

Нові позиції13

Збільшено55

Зменшено43

Закриті8

Вартість портфеля $598.8M #3 452 з 9 337 за вартістю 13F · топ 37.0%

Позиції 113

Станом на 30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026

Розбивка за секторами

Industrials 3,3%

Technology 3,2%

Financials 1,6%

Healthcare 1,2%

Retail 1,1%

Communication Services 1,0%

Consumer Discretionary 0,8%

Utilities 0,4%

Consumer Staples 0,3%

Materials 0,3%

Інше/Невідоме 86,8%

Повний портфель 113 позиції

Пошук позицій за тікером або назвою компанії

					Серія
MOAT VanEck ETF Trust	$44 775 673	7,48%	430 701	$5 566 673	Вгору ×2
DBEF DBX ETF Trust	$38 778 066	6,48%	709 831	$5 293 203	Вгору ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$37 357 544	6,24%	123 304	$9 144 907	Вгору ×2
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	$35 663 207	5,96%	220 770	$11 798 075	Вгору ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$33 042 229	5,52%	1 042 013	$2 954 200	Вгору ×2
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF	$28 643 214	4,78%	78 324	$5 846 730	Вгору ×6
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF	$27 866 283	4,65%	114 681	$4 431 054	Вгору ×6
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$26 069 520	4,35%	432 402	$4 258 393	Вгору ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$22 610 074	3,78%	154 430	$4 250 117	Вгору ×6
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$22 024 566	3,68%	291 022	$4 350 950	Вгору ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$20 740 109	3,46%	30 198	$3 229 302	Вгору ×6
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$20 064 234	3,35%	576 393	$2 455 051	Вниз ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST	$19 604 028	3,27%	579 315	$2 929 910	Вгору ×6
IDLV Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF	$17 630 065	2,94%	511 114	$1 975 714	Вгору ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$16 708 122	2,79%	330 396	$2 773 506	Вгору ×3
XMVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$16 380 032	2,74%	230 965	$2 263 273	Вгору ×2
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF	$10 810 067	1,81%	70 063	$894 053	Вгору ×3
RECS Columbia ETF Trust I	$10 233 821	1,71%	236 456	$2 030 320	Вгору ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$7 756 326	1,30%	108 861	$824 458	Вгору ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$6 786 719	1,13%	41 232	$859 438	Вгору ×6
IJK iShares Trust	$4 335 664	0,72%	36 899	$771 250	Вгору ×6
IJJ iShares Trust	$4 326 021	0,72%	29 283	$660 128	Вгору ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$3 157 524	0,53%	16 573	$2 915 244	Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 048 874	0,51%	5 248
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$2 976 268	0,50%	10 286	$436 237	Вгору ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2 861 968	0,48%	16 847	$2 550 475	Вгору ×1
PTLC Pacer Funds Trust	$2 838 558	0,47%	48 722	$305 117	Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 800 563	0,47%	7 837	$2 348 349	Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$2 750 872	0,46%	13 748	$296 520	Вниз ×3
BTCW WisdomTree Bitcoin Fund	$2 746 352	0,46%	44 296	$-28 538	Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$2 682 429	0,45%	2 283	$623 232	Вниз ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock	$2 668 013	0,45%	11 210	$610 059	Вгору ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$2 634 646	0,44%	3 659	$566 476	Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$2 597 586	0,43%	10 899	$-234 398	Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$2 597 164	0,43%	6 175	$139 123	Вниз ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$2 570 696	0,43%	20 005	$441 683	Вгору ×1
CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock	$2 569 835	0,43%	4 166	$503 260	Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$2 470 926	0,41%	4 938	$128 117	Вгору ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share	$2 455 677	0,41%	16 807	$579 967	Вгору ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2 443 358	0,41%	5 663		Вгору ×1
TT Trane Technologies plc	$2 425 921	0,41%	4 939	$578 462	Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2 415 601	0,40%	6 671	$311 750	Вгору ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2 398 517	0,40%	2 372
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$2 318 747	0,39%	20 473	$148 973	Вгору ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$2 310 043	0,39%	18 284	$303 906	Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$2 270 315	0,38%	2 321	$422 483	Вгору ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$2 270 234	0,38%	6 126		Вгору ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock	$2 259 952	0,38%	47 548	$324 407	Вгору ×2
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$2 219 543	0,37%	22 298		Вгору ×1
VST Vistra Corp. Common Stock	$2 173 625	0,36%	13 702	$116 611	Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 168 067	0,36%	6 623	$900 759	Вгору ×1
ISRA VanEck ETF Trust	$2 164 412	0,36%	33 368	$70 402	Вниз ×4
BG Bunge Limited Common Shares	$2 093 946	0,35%	19 619	$-172 504	Вгору ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$2 034 490	0,34%	5 577	$41 886	Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 003 075	0,33%	13 668	$-280 916	Вниз ×1
APLD Applied Digital Corporation - Common Stock	$1 840 904	0,31%	49 354		Вгору ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 743 702	0,29%	9 414	$-830 478	Вниз ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$1 721 256	0,29%	144 765	$-280 020	Вгору ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share	$1 706 236	0,28%	17 777	$-35 274	Вгору ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$1 695 620	0,28%	31 629	$-840 745	Вниз ×1
XLRE XLRE	$1 513 320	0,25%	34 370		Вгору ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$1 480 062	0,25%	30 719	$-97 143	Вниз ×6
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$1 444 547	0,24%	52 244	$3 825	Вниз ×1
PTMC Pacer Funds Trust	$1 401 939	0,23%	33 515	$105 031	Вниз ×3
PTIN Pacer Funds Trust	$1 366 532	0,23%	37 266	$34 561	Вниз ×3
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1 310 111	0,22%	45 239	$155 542	Вниз ×2
ITOT iShares Trust	$1 250 117	0,21%	7 610	$48 123	Вниз ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$1 208 198	0,20%	14 905	$-108 722	Вниз ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 191 385	0,20%	3 194	$15 992	Вгору ×1
EPI WisdomTree Trust	$1 120 082	0,19%	26 182	$-41 356	Вниз ×4
RPM RPM International Inc. Common Stock	$1 108 499	0,19%	9 973	$117 183
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1 076 205	0,18%	11 459	$-6 314	Вниз ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1 045 038	0,17%	1 419	$150 034	Вниз ×5
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock	$1 020 119	0,17%	110 642	$66 972	Вгору ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$1 009 203	0,17%	16 225	$-206 599	Вниз ×3
WWJD Inspire International ETF	$994 299	0,17%	26 077	$74 073	Вгору ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST	$931 189	0,16%	25 773	$178 851	Вниз ×6
BIBL Inspire 100 ETF	$779 626	0,13%	13 470	$155 642	Вгору ×1
PTL Inspire 500 ETF	$662 166	0,11%	2 315	$123 309	Вгору ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$654 366	0,11%	5 245	$-15 644	Вниз ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$649 969	0,11%	12 732	$33 991	Вгору ×3
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$645 468	0,11%	5 718	$-10 727	Вниз ×4
IMCG iShares Trust	$640 760	0,11%	6 518	$125 638	Вниз ×2
DIVI Franklin Templeton ETF Trust	$608 646	0,10%	14 247	$-120 748	Вниз ×3
HAWX iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF	$605 572	0,10%	13 023	$72 516	Вниз ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$587 050	0,10%	1 661	$125 642	Вгору ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$562 243	0,09%	6 527	$90 552	Вгору ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$521 458	0,09%	2 341	$78 293	Вниз ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$507 159	0,08%	11 756	$8 744	Вниз ×3
ESLG Strategy Shares	$473 959	0,08%	16 497	$123 392	Вгору ×2
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$472 843	0,08%	12 253	$-150 739	Вниз ×5
ISMD Inspire Small/Mid Cap ETF	$456 306	0,08%	9 127	$104 849	Вгору ×4
ESSC Strategy Shares	$415 559	0,07%	13 070	$94 733	Вгору ×2
IJH iShares Trust	$403 724	0,07%	5 236	$42 315	Вниз ×6
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$368 130	0,06%	5 550	$-10 869	Вниз ×3
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF	$360 527	0,06%	7 378	$-32 566	Вниз ×1
DBAW DBX ETF Trust	$354 060	0,06%	7 303	$4 631	Вниз ×1
SPY SPY	$350 816	0,06%	470	$45 304
EVSM Eaton Vance Short Duration Municipal Income ETF	$333 399	0,06%	6 627	$85 209	Вгору ×1
SLV iShares Silver Trust	$308 361	0,05%	5 767	$-120 103	Вниз ×6
Немає збігів

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір	Вартість	% портфеля	Серія
VBK	$28 643 214	4,78%	зростання ×6
VBR	$27 866 283	4,65%	зростання ×6
IWP	$22 610 074	3,78%	зростання ×6
VBIL	$22 024 566	3,68%	зростання ×3
VOO	$20 740 109	3,46%	зростання ×6
SCHG	$19 604 028	3,27%	зростання ×6
IDLV	$17 630 065	2,94%	зростання ×3
JPST	$16 708 122	2,79%	зростання ×3
VSS	$10 810 067	1,81%	зростання ×3
RECS	$10 233 821	1,71%	зростання ×3
VEA	$7 756 326	1,30%	зростання ×3
IWS	$6 786 719	1,13%	зростання ×6
IJK	$4 335 664	0,72%	зростання ×6
IJJ	$4 326 021	0,72%	зростання ×6
BTCW	$2 746 352	0,46%	зростання ×6

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір	Вартість	Акції	% портфеля
AMD	$3 048 874	5 248	0,51%
DELL	$2 443 358	5 663	0,41%
GS	$2 398 517	2 372	0,40%
MAR	$2 270 234	6 126	0,38%
CRWV	$2 219 543	22 298	0,37%
APLD	$1 840 904	49 354	0,31%
XLRE	$1 513 320	34 370	0,25%
IVV	$272 910	364	0,05%
VTI	$268 611	726	0,04%
GRNJ	$230 204	7 322	0,04%
CRWD	$206 048	270	0,03%
ELCV	$204 945	6 235	0,03%
TSM	$204 502	428	0,03%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір	Дія	Акції Δ	Вартість Δ
SPMO	Куплено більше	+8K	+$11.8M
QQQM	Куплено більше	+5K	+$9.1M
VBK	Куплено більше	+3K	+$5.8M
MOAT	Куплено більше	+25K	+$5.6M
DBEF	Куплено більше	+32K	+$5.3M
VBR	Куплено більше	+7K	+$4.4M
VBIL	Куплено більше	+57K	+$4.4M
IDMO	Куплено більше	+35K	+$4.3M
IWP	Куплено більше	+11K	+$4.3M
VOO	Куплено більше	+894	+$3.2M

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папір	Квартал	Акції до	Вартість до	Ціна з моменту виходу
PSLV	30 червня 2025 р.	450 074	$5 220 858
KO	30 червня 2026 р.	29 134	$2 215 672	7,2%
AXP	30 червня 2026 р.	7 000	$2 117 360	-9,6%
PANW	30 червня 2026 р.	13 148	$2 107 887	23,9%
FSLR	30 червня 2026 р.	9 839	$1 940 841	-24,3%
QXO	30 червня 2026 р.	99 865	$1 939 378	-28,6%
HII	30 червня 2026 р.	4 613	$1 752 539	-4,8%
SHOP	31 березня 2026 р.	10 819	$1 741 534	35,0%
APP	31 березня 2026 р.	2 508	$1 689 941	-29,5%
RDDT	31 березня 2026 р.	7 211	$1 657 593	10,7%
ULTA	31 березня 2026 р.	2 648	$1 602 066	4,8%
SPGI	31 березня 2026 р.	3 051	$1 594 455	-6,7%
CCJ	31 березня 2026 р.	17 337	$1 586 192	-19,5%
STX	31 березня 2026 р.	5 689	$1 566 719	126,4%
GLXY	31 березня 2026 р.	69 132	$1 545 792	23,7%
HOOD	31 березня 2026 р.	13 473	$1 523 796	64,9%
AU	31 березня 2026 р.	17 500	$1 492 389	-4,1%
XLE	30 червня 2026 р.	21 838	$1 337 810	19,5%
XLC	31 березня 2026 р.	10 911	$1 284 480	0,7%
PWR	30 вересня 2025 р.	3 358	$1 269 594	71,7%
ICF	30 червня 2025 р.	19 562	$1 203 674	3,2%
KTOS	31 грудня 2025 р.	12 485	$1 140 754	-44,6%
LRN	31 грудня 2025 р.	7 108	$1 058 666	22,2%
EME	31 грудня 2025 р.	1 582	$1 027 572	32,4%
GE	31 грудня 2025 р.	3 129	$941 282	-1,0%
PGR	31 грудня 2025 р.	3 557	$878 384	-6,4%
COIN	31 грудня 2025 р.	2 588	$873 424	-16,8%
KR	31 грудня 2025 р.	12 150	$819 026	-5,9%
J	31 грудня 2025 р.	5 223	$782 737	5,6%
COST	30 вересня 2025 р.	768	$760 329	0,2%
DE	31 грудня 2025 р.	1 648	$753 564	47,3%
CRWD	30 вересня 2025 р.	1 471	$749 195	-42,9%
NFLX	30 вересня 2025 р.	550	$736 522	-94,4%
PLTR	30 вересня 2025 р.	5 073	$691 551	5,2%
AXP	30 вересня 2025 р.	2 159	$688 569	-8,0%
WMB	30 вересня 2025 р.	10 892	$684 112	12,0%
CAT	30 вересня 2025 р.	1 649	$640 129	77,8%
GEV	30 вересня 2025 р.	1 207	$638 684	68,2%
EMR	30 вересня 2025 р.	4 696	$626 136	24,7%
ISRG	30 вересня 2025 р.	1 141	$620 031	-9,6%
ETN	30 вересня 2025 р.	1 614	$576 182	15,6%
CDNS	30 вересня 2025 р.	1 820	$560 833	1,9%
KLAC	30 вересня 2025 р.	624	$558 942	-80,8%
BK	30 вересня 2025 р.	6 082	$554 131	Більше не відстежується
MSTR	30 вересня 2025 р.	1 361	$550 157	-48,3%
BRK-B (задекларовано як BRKB)	30 червня 2025 р.	891	$474 529	Більше не відстежується
QCOM	30 червня 2025 р.	2 961	$454 770	13,5%
GRMN	30 червня 2025 р.	2 075	$450 545	36,2%
BND	30 вересня 2025 р.	6 115	$450 275
ACN	30 червня 2025 р.	1 434	$447 465	-34,8%
ABT	30 червня 2025 р.	3 310	$439 055	-27,1%
VTI	31 березня 2026 р.	1 174	$393 536	18,6%
APH	30 вересня 2025 р.	3 795	$374 756	-29,5%
BLES	31 грудня 2025 р.	8 457	$359 065
TPHD	31 грудня 2025 р.	8 694	$341 997
GLD	30 червня 2025 р.	1 184	$341 158
ARCC	30 вересня 2025 р.	15 429	$338 821	-8,1%
META	30 червня 2026 р.	549	$314 108	31,6%
GS	31 березня 2026 р.	339	$298 272	5,6%
PHYS	30 вересня 2025 р.	11 545	$292 659
VXUS	31 грудня 2025 р.	3 894	$286 039
AMD	31 березня 2026 р.	1 308	$280 121	210,5%
VTV	30 вересня 2025 р.	1 546	$273 248
FISV	30 червня 2025 р.	1 220	$269 413	-73,2%
SMOT	31 грудня 2025 р.	7 280	$262 679
ETR	31 березня 2026 р.	2 826	$261 207	-9,4%
PDBC	30 червня 2025 р.	17 373	$236 794
ELCV	31 грудня 2025 р.	8 816	$235 757
BITU	31 грудня 2025 р.	4 275	$228 236
V	30 вересня 2025 р.	628	$223 091	8,3%
TMUS	30 вересня 2025 р.	933	$222 191	-31,8%
VCIT	31 грудня 2025 р.	2 538	$213 466
PM	30 вересня 2025 р.	1 133	$206 353	17,8%
SDY	31 березня 2026 р.	1 475	$205 266
AXON	31 березня 2026 р.	353	$200 479	-1,1%
RYAM	30 червня 2025 р.	30 550	$175 663	80,3%
NNAVW	31 грудня 2025 р.	11 205	$60 619	Більше не відстежується
ETHU (задекларовано як ETHUXXXX)	30 червня 2025 р.	23 150	$42 480
LCID (задекларовано як LCIDXXXX)	30 червня 2025 р.	15 580	$37 704	-80,2%