Eventide International ETF (ESIM)
$28,90
▲ +0,32 (+1,13%)
Зміна за 1 день
$28,35 – $30,59
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів24,85%
Ефективна кількість позицій67,6
Позиції понад 1%38
Чисті активи
$18.0M
Власність
118
Станом на
31 липня 2026 р.
ESIM Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,17% | ▼ -1,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,15% | ▼ -1,15% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$719K
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$719K
Останні 9 місяців
+$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 118 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEG S.A. | 94858P209 | $146K | 0,81 | 15 461 | OTHER | BR |
| Bechtle AG | · | $143K | 0,80 | 3 452 | EC | DE |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LIMITED | 14056U107 | $139K | 0,77 | 963 | OTHER | ZA |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 980228308 | $131K | 0,73 | 5 604 | OTHER | AU |
| T&D Holdings, Inc. | · | $131K | 0,73 | 4 100 | EC | JP |
| argenx SE | 04016X101 | $130K | 0,72 | 152 | OTHER | NL |
| On Holding AG | H5919C104 | $129K | 0,71 | 3 546 | EC | CH |
| ROHM COMPANY LIMITED | · | $128K | 0,71 | 4 700 | EC | JP |
| USS Co., Ltd. | · | $123K | 0,68 | 9 700 | EC | JP |
| ADVANTEST CORPORATION | · | $122K | 0,68 | 600 | EC | JP |
| SAP SE | 803054204 | $122K | 0,68 | 666 | OTHER | DE |
| PEMBINA PIPELINE CORPORATION | 706327103 | $120K | 0,66 | 2 451 | EC | CA |
| PRIO S.A. | 71677D302 | $117K | 0,65 | 9 778 | OTHER | BR |
| Renesas Electronics Corporation | · | $110K | 0,61 | 5 100 | EC | JP |
| Tokyo Electron Limited | · | $105K | 0,58 | 300 | EC | JP |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION | 82706C108 | $102K | 0,56 | 401 | OTHER | KY |
| Infineon Technologies AG | · | $99K | 0,55 | 1 393 | EC | DE |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS, INC. | 866966104 | $99K | 0,55 | 1 386 | EC | US |
| GOODMAN GROUP | · | $96K | 0,53 | 4 586 | OTHER | AU |
| MAGNA INTERNATIONAL INC. | 559222401 | $94K | 0,52 | 1 370 | EC | CA |
| NXP Semiconductors N.V. | N6596X109 | $94K | 0,52 | 410 | EC | NL |
| DAIFUKU CO., LTD. | · | $94K | 0,52 | 2 500 | EC | JP |
| BioNTech SE | 09075V102 | $93K | 0,51 | 1 022 | OTHER | DE |
| HIROSE ELECTRIC CO., LTD. | · | $86K | 0,48 | 500 | EC | JP |
| Geberit AG | · | $82K | 0,46 | 125 | EC | CH |
| TOURMALINE OIL CORP. | 89156V106 | $82K | 0,46 | 1 860 | EC | CA |
| FUJI ELECTRIC CO., LTD. | · | $81K | 0,45 | 900 | EC | JP |
| Demant A/S | · | $77K | 0,43 | 1 781 | EC | DK |
| NICE LTD | 653656108 | $76K | 0,42 | 766 | OTHER | IL |
| TOTO LTD. | · | $75K | 0,42 | 1 700 | EC | JP |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $64K | 0,35 | 888 | EC | GB |
| SUMCO CORPORATION | · | $63K | 0,35 | 3 000 | EC | JP |
| COMPUTERSHARE LIMITED | · | $63K | 0,35 | 2 197 | EC | AU |
| COCHLEAR LIMITED | · | $63K | 0,35 | 744 | EC | AU |
| West Fraser Timber Co. Ltd. | 952845105 | $62K | 0,35 | 965 | EC | CA |
| WISE GROUP PLC | · | $61K | 0,34 | 5 144 | EC | JE |
| NIBE Industrier AB | · | $61K | 0,34 | 15 282 | EC | SE |
| REECE LIMITED | · | $54K | 0,30 | 4 756 | EC | AU |
| Nippon Shinyaku Co., Ltd. | · | $53K | 0,30 | 2 500 | EC | JP |
| ASCENDIS PHARMA A/S | K08588103 | $53K | 0,29 | 216 | EC | DK |
| NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. | · | $50K | 0,28 | 1 500 | EC | JP |
| M3, Inc. | · | $49K | 0,27 | 4 400 | EC | JP |
| ASM International N.V. | · | $46K | 0,26 | 50 | EC | NL |
| SMC CORPORATION | · | $44K | 0,25 | 100 | EC | JP |
| Nokia Oyj | 654902204 | $43K | 0,24 | 4 667 | OTHER | FI |
| Alcon AG | · | $42K | 0,23 | 615 | EC | CH |
| GARRETT MOTION INC. | 366505105 | $42K | 0,23 | 1 344 | EC | US |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PUBLIC LIMITED COMPANY | G4253H101 | $39K | 0,22 | 1 501 | EC | IE |
| DISCO CORPORATION | · | $37K | 0,20 | 100 | EC | JP |
| Shionogi & Co., Ltd. | · | $37K | 0,20 | 2 000 | EC | JP |
Розбивка за секторами
Дивіденди 3 платежі
1,21%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,35Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 червня 2026 р. | $0,2940 |
| 30 березня 2026 р. | $0,0480 |
| 29 грудня 2025 р. | $0,0070 |
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2 675 243 | 34,00% | 89 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 012 761 | 25,58% | 67 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $749 962 | 9,53% | 25 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527 000 | 6,70% | 17 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489 790 | 6,23% | 16 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414 150 | 5,26% | 13 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403 047 | 5,12% | 13 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278 669 | 3,54% | 9 350 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Values First Advisors, Inc. | $155 053 | 1,97% | 5 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $116 075 | 1,48% | 3 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27 575 | 0,35% | 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 353 | 0,18% | 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $4 050 | 0,05% | 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |