Strategy Shares (ESIM)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000096521 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $16.5M
- Власність
- 102
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 23,22%
- Ефективна кількість позицій
- 67,5
- Позиції понад 1%
- 46
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$1.4M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$11.3M
- Останні 6 місяців
- +$15.7M
Лис 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 102 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANADIAN DOLLAR | — | $1K | 0,01 | 1 609 | OTHER | CA |
| EURO | — | $97 | 0,00 | 83 | OTHER | XX |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 13 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| PAX Financial Group, LLC | $2 675 243 | 36,87% | 89 839 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 012 761 | 27,74% | 67 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $527 000 | 7,26% | 17 687 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $489 790 | 6,75% | 16 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $414 150 | 5,71% | 13 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $403 047 | 5,55% | 13 535 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $254 611 | 3,51% | 8 550 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $244 270 | 3,37% | 8 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $116 075 | 1,60% | 3 898 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Values First Advisors, Inc. | $73 386 | 1,01% | 2 464 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $27 575 | 0,38% | 926 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $14 353 | 0,20% | 482 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $4 050 | 0,06% | 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |