T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084824 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,54
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,04%)
Зміна за 1 день
$49,80 – $52,02
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $156.7M
- Власність
- 497
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 8,78%
- Ефективна кількість позицій
- 279,0
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| З початку року | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 10 липня 2024 р. | ▲ +0,84% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,99%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$19.1M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$38.4M
- Останні 12 місяців
- +$103.9M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 497 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT CABS SER A | 74514L3R6 | $620K | 0,40 | 856 000 | PR |
| KENT STDNT HSG-A | 490237AJ3 | $607K | 0,39 | 600 000 | US |
| WI ST H&E ASCENSION HLTH CRED GRP SER A | 97712DQV1 | $605K | 0,39 | 605 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JPU3 | $597K | 0,38 | 597 000 | PR |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DP8 | $586K | 0,37 | 555 000 | US |
| PR COMWLTH PUB IMPT CVI-SUBSER CW NT | 74514L3T2 | $585K | 0,37 | 859 724 | PR |
| GEORGETOWN ISD-REF | 373046G96 | $580K | 0,37 | 500 000 | US |
| DENVER CITY & CNTY CO ARPT REV SER A AMT | 249182LT1 | $578K | 0,37 | 560 000 | US |
| NY ST MTGE AGY HOMEOWNER REV AMT SR 232 | 64988YJU2 | $572K | 0,36 | 610 000 | US |
| VA ST HSG DEV AUTH SER B | 92812WDK7 | $572K | 0,36 | 650 000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON A-1 PUT | 79020FAW6 | $571K | 0,36 | 570 000 | US |
| WISCONSIN ST REF SER 2025-2 | 97705MM85 | $569K | 0,36 | 500 000 | US |
| WASHINGTON ST BID GRP 2 SER A | 93974E2X3 | $565K | 0,36 | 515 000 | US |
| ATLANTA GA WTR & WASTEWTR REV SUB LIEN | 047870TA8 | $564K | 0,36 | 500 000 | US |
| HARRIS CNTY TX CU-BAM | 414009RZ5 | $562K | 0,36 | 650 000 | US |
| ENERGY NW-A-REF | 29270C5U5 | $558K | 0,36 | 500 000 | US |
| MASSACHUSETTS ST SER A | 57582TCK6 | $553K | 0,35 | 500 000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WG8 | $552K | 0,35 | 550 000 | US |
| TX ST TRANS COMM TRNPKE REV SR A | 88283KBV9 | $551K | 0,35 | 500 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VF1 | $548K | 0,35 | 500 000 | US |
| FAIRFAX CO INDL DEV INOVA HLTH SYS PROJ | 30382VAR7 | $547K | 0,35 | 500 000 | US |
| CONNECTICUT ST-A-REF | 2077582B8 | $546K | 0,35 | 500 000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH SER A | 84136FAH0 | $546K | 0,35 | 540 000 | US |
| COLORADO ST REF INTERMOUNTAIN HLTH SR A | 19648FYD0 | $546K | 0,35 | 500 000 | US |
| OK ST TURNPIKE AUTH SER A | 679111E34 | $545K | 0,35 | 500 000 | US |
| NY ST DORM PER INC TAX REV GRP 2 SER A | 64990KGQ0 | $544K | 0,35 | 500 000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SQ6 | $538K | 0,34 | 500 000 | US |
| LA LOC GOVT WESTLAKE CHEM CORP | 54628CDX7 | $537K | 0,34 | 550 000 | US |
| MET NASHVILLE ARPT-B AMT | 592190SR4 | $534K | 0,34 | 500 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQD0 | $534K | 0,34 | 593 000 | PR |
| IL ST TOLL HWY AUTH | 452252LE7 | $531K | 0,34 | 530 000 | US |
| ATLANTA GA ARPT REV SR C AMT | 04780MZN2 | $531K | 0,34 | 500 000 | US |
| HOUSTON TX ISD SR A | 442403KV2 | $531K | 0,34 | 530 000 | US |
| CA CMTY CHOICE AUTH CLEAN ENGY PJ SR E-1 | 13013JEP7 | $530K | 0,34 | 500 000 | US |
| NEW YORK CITY NY HSG | 64972C4R1 | $530K | 0,34 | 530 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS | 09182TGW1 | $530K | 0,34 | 500 000 | US |
| FARMVILLE VA IDA CONVOCATION CTR PRJ AGM | 311617BF0 | $527K | 0,34 | 500 000 | US |
| PHOENIX CIVIC IMPT AMT | 71883MNL4 | $520K | 0,33 | 500 000 | US |
| WASHINGTON DC MET ARE | 93878YDS5 | $519K | 0,33 | 500 000 | US |
| IL ST TOLL HWY AUTH SER B | 452252LX5 | $516K | 0,33 | 515 000 | US |
| SALT RIVER AZ AGRIC IMPT & PWR SER A | 79574CCW1 | $515K | 0,33 | 500 000 | US |
| PHOENIX AZ CIVIC IMPT AMT | 71883MKZ6 | $510K | 0,33 | 500 000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER A-3 PUTBOND | 79020FAY2 | $509K | 0,32 | 510 000 | US |
| DOWNTOWN DAYBREAK#1 144A | 26114MAA7 | $506K | 0,32 | 500 000 | US |
| DENVER CITY & CO ARPT AMT | 249182LH7 | $504K | 0,32 | 500 000 | US |
| PORT OF SEATTLE-C AMT | 735389A24 | $503K | 0,32 | 500 000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647DA6 | $503K | 0,32 | 500 000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647DD0 | $503K | 0,32 | 500 000 | US |
| INDIANA FIN AUTH-A1 | 45506EQP1 | $502K | 0,32 | 450 000 | US |
| MI FIN AUTH-B-2-REF | 59465HXF8 | $502K | 0,32 | 450 000 | US |
Сторінка 2
з 10
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 25 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |