T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084824 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,54
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,04%)
Зміна за 1 день
$49,80 – $52,02
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $156.7M
- Власність
- 497
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 8,78%
- Ефективна кількість позицій
- 279,0
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| З початку року | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 10 липня 2024 р. | ▲ +0,84% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,99%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$19.1M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$38.4M
- Останні 12 місяців
- +$103.9M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 497 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| CA STATEWIDE DEV-C-1 | 13078YXP5 | $372K | 0,24 | 345 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU | 187145QW0 | $371K | 0,24 | 345 000 | US |
| BLACK BELT ENERGY-A | 09182THS9 | $367K | 0,23 | 350 000 | US |
| NY CITY TRANS FIN-F-1 | 64972JC71 | $366K | 0,23 | 335 000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576HG5 | $360K | 0,23 | 350 000 | US |
| CT ST HSG FIN-F1 | 20775CXK5 | $357K | 0,23 | 360 000 | US |
| MEAG GA PROJ ONE SUB SER A | 62620HJH6 | $355K | 0,23 | 330 000 | US |
| CA STWD CMNTY DEV INFRASTRUCTURE SER A | 13078YVE2 | $354K | 0,23 | 330 000 | US |
| SOUTHEAST ENERGY-H | 84136HDM2 | $350K | 0,22 | 330 000 | US |
| CHICAGO O'HARE ARPT-D AMT | 167593F49 | $343K | 0,22 | 340 000 | US |
| SC ST PUB SVC AUTH REV SER A | 8371515Q8 | $339K | 0,22 | 320 000 | US |
| FL ST MUNI PWR AGY SER A | 342816J22 | $338K | 0,22 | 335 000 | US |
| PHX AZ CIVIC IMPT ARPT REV AMT SR LIEN | 71883MNN0 | $337K | 0,21 | 325 000 | US |
| NATL FIN-CLASS A-1 | 63607WBR4 | $337K | 0,21 | 323 922 | US |
| SALT LAKE CITY ARPT-A AMT | 795576HE0 | $336K | 0,21 | 325 000 | US |
| MARICOPA CNTY AZ BANNER HLTH GRP SER A | 56682HCC1 | $335K | 0,21 | 330 000 | US |
| BALTIMORE CO MD OAK CREST VLLGE INC REF | 059151CK4 | $328K | 0,21 | 330 000 | US |
| NYC TRANSITIONAL -C-1 | 64971XK64 | $326K | 0,21 | 300 000 | US |
| DELAWARE ST HLTH FACS | 246388SX1 | $325K | 0,21 | 325 000 | US |
| NY HSG FIN AGY-C | 64987BNT1 | $324K | 0,21 | 390 000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX RESTRUCT SER A-2A | 74529JRQ0 | $320K | 0,20 | 320 000 | PR |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3L9 | $319K | 0,20 | 322 000 | PR |
| DALLAS FORT WORTH-A-1 AMT | 23503CFY8 | $317K | 0,20 | 285 000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REV INGLESIDE RC SER A | 25483VSE5 | $316K | 0,20 | 315 000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WH6 | $316K | 0,20 | 315 000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS RWJ BARNABAS OBL SER A | 645790FR2 | $315K | 0,20 | 315 000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SUB B-2 PUT | 79020FBA3 | $315K | 0,20 | 315 000 | US |
| TX ST GAS ACQ & SPLY CORP V GAS SPLY REV | 88256RAK2 | $315K | 0,20 | 295 000 | US |
| COLORADO ST COPS | 196711UX1 | $313K | 0,20 | 270 000 | US |
| LOMPOC VLY MED CTR | 54178QBX2 | $313K | 0,20 | 300 000 | US |
| ILLINOIS ST SER A | 452153CQ0 | $312K | 0,20 | 295 000 | US |
| COLORADO ST COPS SER A | 196711QK4 | $312K | 0,20 | 300 000 | US |
| SACRAMENTO CNTY CA AR AMT | 786107RP9 | $312K | 0,20 | 300 000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647LC3 | $311K | 0,20 | 285 000 | US |
| BUILD NYC RESOURCE-B 144A | 12008EYD2 | $310K | 0,20 | 300 000 | US |
| ATLANTA DEV AUTH-A 144A | 04777LDT0 | $310K | 0,20 | 300 000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLT SYS | 59447TMH3 | $308K | 0,20 | 305 000 | US |
| PR SALES TAX FING SALES TAX REV SER A1 | 74529JQE8 | $307K | 0,20 | 367 000 | PR |
| CO ST HLTH FACS HOSP REV COMMON SR B-2 PUT | 19648FJJ4 | $305K | 0,19 | 305 000 | US |
| MISSION ECON WDR GRPHC PCK INTER PRJ AMT | 605155BW9 | $302K | 0,19 | 290 000 | US |
| NYC NY HSG DEV CORP REV SUST BND SR F2 | 64972KGU3 | $301K | 0,19 | 300 000 | US |
| WHITING IN ENVR BP PROD N AMER INC A AMT PUT | 96634RAU6 | $301K | 0,19 | 300 000 | US |
| DC METRO AIRPTS DUL TOL RD 1ST SR LIEN | 592643CR9 | $297K | 0,19 | 285 000 | US |
| SALT LAKE CITY UT ARPT REV AMT SER A | 795576JT5 | $290K | 0,19 | 270 000 | US |
| PORT OF SEATTLE WA REV INTER SER A AMT | 735389D47 | $289K | 0,18 | 285 000 | US |
| VA SMALL BUS FIN-A | 928104MV7 | $288K | 0,18 | 275 000 | US |
| HOUSTON-B-REV-REF AMT | 442349KA3 | $286K | 0,18 | 275 000 | US |
| FAIRFAX CO VA INOVA HLTH SYS PRJ SER A | 303823LM8 | $285K | 0,18 | 285 000 | US |
| CYPRESS FAIRBANKS TX SCH BLDG REF SER B | 232769PM5 | $281K | 0,18 | 250 000 | US |
| WASHINGTON ST BID GRP 1 SER 2024A | 93974EH33 | $281K | 0,18 | 255 000 | US |
Сторінка 4
з 10
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 25 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |