T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084824 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,54
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,04%)
Зміна за 1 день
$49,80 – $52,02
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $156.7M
- Власність
- 497
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 8,78%
- Ефективна кількість позицій
- 279,0
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| З початку року | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 10 липня 2024 р. | ▲ +0,84% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,99%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$19.1M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$38.4M
- Останні 12 місяців
- +$103.9M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 497 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| PHILA PA ARPT REF B AMT | 717817UH1 | $188K | 0,12 | 185 000 | US |
| MD ST EDCSH REV SR TOWSON UNIV | 57420VQM8 | $188K | 0,12 | 185 000 | US |
| PUB FIN AUTH-REF | 74442PJ97 | $187K | 0,12 | 175 000 | US |
| CENTRAL PLAINS ENERGY NE PROJ 5 SER 1 | 154871CU9 | $183K | 0,12 | 175 000 | US |
| S MIAMI HLTH BAPTIST SOUTH FL | 838810EE5 | $182K | 0,12 | 180 000 | US |
| MET GOVT NASH & DAVID TN HLTH & EDU SR A | 592041WF0 | $181K | 0,12 | 180 000 | US |
| COLORADO ST COPS RURAL SER A | 196711QZ1 | $180K | 0,11 | 170 000 | US |
| AZ ST IDA EQUITABLE SCH REVOL FUND SER A | 04052FCY9 | $180K | 0,11 | 180 000 | US |
| AK ST HSG FIN CORP MTG REV SER A | 01170RHX3 | $179K | 0,11 | 195 000 | US |
| CHANDLER AZ INDL CORP PROJ REMK AMT SR | 158862CA8 | $177K | 0,11 | 175 000 | US |
| KY ST PUB ENERGY GAS SPLY REV SER A-1 | 74440DDS0 | $177K | 0,11 | 175 000 | US |
| SAN JOSE CA ARPT REV AMT SER A | 798136VS3 | $176K | 0,11 | 175 000 | US |
| ST JOHN THE BAPTIST OIL MARATHON SER C | 79020FBB1 | $176K | 0,11 | 175 000 | US |
| WA ST HLTH CARE COMMONSPIRIT HLTH SER B3 PUTBOND | 93978HVB8 | $175K | 0,11 | 175 000 | US |
| NJ HLTHCARE FACS-REF | 645790BV7 | $175K | 0,11 | 185 000 | US |
| NY ST TRANS DEV CORP AMT | 650116FD3 | $174K | 0,11 | 165 000 | US |
| MI HSG FIN AUTH | 59465FAG5 | $173K | 0,11 | 175 000 | US |
| IL HSG DEV AUTH-A | 45203M2G5 | $172K | 0,11 | 165 000 | US |
| TX ST BND SURFACE TRANSPRTN CORP REV AMT | 882667CL0 | $168K | 0,11 | 160 000 | US |
| VA SMALL BFA NATIONAL SNR CAMPUSES | 928104MS4 | $168K | 0,11 | 160 000 | US |
| CO ST HLTH FACS AUTH REV SER A-1 | 19648FXD1 | $168K | 0,11 | 160 000 | US |
| CAPE FEAR NC PUB UTILITY WTR & SWR REV | 139391FY7 | $168K | 0,11 | 150 000 | US |
| COLORADO ST REF INTERMOUNTAIN HLTH SR B PUT | 19648FVK7 | $166K | 0,11 | 165 000 | US |
| LOS ANGELES DEPT OF AMT | 544445SQ3 | $161K | 0,10 | 150 000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBT0 | $161K | 0,10 | 155 000 | US |
| SC ST JOBS EDA HSP REV PRISMA HLTH SER A | 83703FLE0 | $161K | 0,10 | 155 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH AMT | 74445MAB5 | $159K | 0,10 | 160 000 | US |
| NC MED CARE COMM RETMT PEN VIL SER A | 65820YTM8 | $159K | 0,10 | 150 000 | US |
| HENRICO CO EDA-C | 42605QFG3 | $156K | 0,10 | 155 000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152N56 | $156K | 0,10 | 155 000 | US |
| OHIO CO COMM-A | 67732PER5 | $154K | 0,10 | 140 000 | US |
| DIST OF COLUMBIA REF GEORGETOWN UNIV | 25484JDH0 | $152K | 0,10 | 150 000 | US |
| LOS ANGELES ARPT-UNRE AMT | 544445S26 | $152K | 0,10 | 140 000 | US |
| MONROE CNTY GA DEV AU | 610530FZ5 | $151K | 0,10 | 150 000 | US |
| FLORIDA ST DEV FIN LRN GATE COM SER A | 340618CV7 | $151K | 0,10 | 150 000 | US |
| NY CITY HSG-D1-B | 64972CMN0 | $150K | 0,10 | 150 000 | US |
| WI HLTH EDUCTNL FACS 144A | 97712JSD6 | $149K | 0,10 | 150 000 | US |
| FULTON CO GA ST DEV AUTH HOSP REV SER A | 36005GAV5 | $147K | 0,09 | 145 000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE SER A | 574218T29 | $147K | 0,09 | 145 000 | US |
| PR COMWLTH PUBLIC IMPT SER A1 | 74514L3K1 | $144K | 0,09 | 144 000 | PR |
| NY HSG FIN AGY-C | 64987BNR5 | $143K | 0,09 | 155 000 | US |
| DE ST EDA NEWARK CHRTR SCH INC SER A | 246387RR7 | $140K | 0,09 | 140 000 | US |
| VIRGINIA HSG DEV-B | 92812WWZ3 | $138K | 0,09 | 135 000 | US |
| WALLER ISD | 932493MP1 | $137K | 0,09 | 125 000 | US |
| MD HLTH & HGR EDU-A | 57421CME1 | $137K | 0,09 | 130 000 | US |
| CA CMNTY CHOICE-G | 13013JHJ8 | $136K | 0,09 | 125 000 | US |
| MA HSG FIN-198-AMT AMT | 57587AF78 | $134K | 0,09 | 135 000 | US |
| NY ST TRANS DEV FAC TERM FOUR AMT SR A | 650116DG8 | $133K | 0,09 | 130 000 | US |
| MARICOPA CNTY AZ BANNER HLTH GRP SER A | 56682HBX6 | $132K | 0,08 | 130 000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBP8 | $131K | 0,08 | 130 000 | US |
Сторінка 7
з 10
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 25 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |