T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAXE)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000084824 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,54
Станом на 21 серпня 2026 р.
▼ -0,02 (-0,04%)
Зміна за 1 день
$49,80 – $52,02
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $156.7M
- Власність
- 497
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 8,78%
- Ефективна кількість позицій
- 279,0
- Позиції понад 1%
- 2
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | — |
| 3M | ▼ -1,86% | — |
| 6M | ▼ -2,76% | — |
| З початку року | ▼ -1,07% | — |
| 1Y | ▲ +1,22% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 10 липня 2024 р. | ▲ +0,84% | — |
- Волатильність 1 рік
- 2,99%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,74
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$19.1M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$38.4M
- Останні 12 місяців
- +$103.9M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 497 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| POLK CO INDL DEV AUTH 144A | 731121AA7 | $100K | 0,06 | 100 000 | US |
| OR ST FACS AUTH REV PEACEHLTH SER B DLY | 68608JXF3 | $100K | 0,06 | 100 000 | US |
| NC MED CARE COMM-A | 65820YNC6 | $99K | 0,06 | 100 000 | US |
| PUB FIN AUTH -A 144A | 74442ENV8 | $99K | 0,06 | 100 000 | US |
| NATIONAL FIN AUTH-1 | 63607DAJ5 | $99K | 0,06 | 99 925 | US |
| CO EDUCTNL AUTH-REF-A 144A | 19645UXQ2 | $98K | 0,06 | 100 000 | US |
| PORT BEAUMONT TX JEFF GULF COAST EN 144A AMT | 73360CAQ7 | $97K | 0,06 | 100 000 | US |
| CT ST HLTH & EDU AUTH REV UNI HTFRD SR N | 20775DDS8 | $96K | 0,06 | 95 000 | US |
| NEW MEXICO MTGE FIN-C | 647201SQ6 | $96K | 0,06 | 100 000 | US |
| NY ST DORM REV ORNG REGNL MED CEN 144A | 64990CQC8 | $95K | 0,06 | 100 000 | US |
| PORT OF SEATTLE-B-REF AMT | 735389XJ2 | $95K | 0,06 | 95 000 | US |
| BURKE CO GA PWR PLANT VOGTLE 1ST SER 201 | 121342QL6 | $95K | 0,06 | 95 000 | US |
| PRIV CLGS & UNIVS-B | 74265LM47 | $95K | 0,06 | 95 000 | US |
| AZ ST IDA CADENCE CAMPUS PROJ SER A 144A | 04052BLR3 | $94K | 0,06 | 100 000 | US |
| SC JOBS EDA BON SECOURS MER HLTH SER A | 83703EMW2 | $93K | 0,06 | 85 000 | US |
| ROCKVILLE MD INGLSDE AT KING SER A1 | 774223AY7 | $91K | 0,06 | 90 000 | US |
| DURHAM NC HSG MF HSG REV 500 EAST MAIN | 266785AU8 | $86K | 0,05 | 85 000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KKE0 | $86K | 0,05 | 85 000 | US |
| COBB KENNESTONE HOSP | 190813PJ8 | $85K | 0,05 | 85 000 | US |
| BALTIMORE CO-REF | 059151BX7 | $83K | 0,05 | 85 000 | US |
| UNIV TX SYS BRD-A | 91514APH2 | $83K | 0,05 | 75 000 | US |
| CENTRL VLY CA ENERGY COMMODITY SPLY REV | 15569DAA0 | $80K | 0,05 | 75 000 | US |
| TX ST PRIV ACT NTE MANAGE LANE PROJ SR A | 882667AV0 | $79K | 0,05 | 75 000 | US |
| BALTIMORE MD CONVENTION CENTER HTL | 05921PBX6 | $76K | 0,05 | 75 000 | US |
| MI ST FIN AUTH REV HENRY FORD HLTH SYS | 59447TME0 | $76K | 0,05 | 75 000 | US |
| NJ EDU FACS-A | 646066K58 | $75K | 0,05 | 75 000 | US |
| CO ST HLTH FACS VALLEY VIEW HOSP SR A | 19648FFG4 | $75K | 0,05 | 75 000 | US |
| LEXINGTON INDL DEV-A | 52976BCB0 | $75K | 0,05 | 80 000 | US |
| NORFOLK REDEV & HSG-A | 655909CL1 | $73K | 0,05 | 75 000 | US |
| SARASOTA CNTY PUB HOSP DIST MEM HOSP DT | 803301DJ6 | $72K | 0,05 | 70 000 | US |
| NC ST MED CARE SALEMTOWNE PROJ SER 2001 | 65820YLG9 | $70K | 0,04 | 70 000 | US |
| MET WASH DC ARPTS SER A AMT | 592647FK2 | $67K | 0,04 | 65 000 | US |
| CLIFTON HGR EDU-A | 187145VJ3 | $65K | 0,04 | 60 000 | US |
| GEORGIA ST HSG & FIN | 37353PFE4 | $63K | 0,04 | 70 000 | US |
| KY ST ECON OWENSBORO MED HLTH SER A | 49126KJU6 | $60K | 0,04 | 60 000 | US |
| AUSTIN CONV CNT 1ST TIER SER A | 052409DR7 | $55K | 0,04 | 55 000 | US |
| ILLINOIS ST | 452152E31 | $55K | 0,04 | 55 000 | US |
| NYC NY TRNS FIN AUTH REV SUB SER H-1 | 64972JTD0 | $54K | 0,03 | 50 000 | US |
| SC ST HSG FIN & DEV AUTH MTGE SER B | 83712D3H7 | $53K | 0,03 | 50 000 | US |
| PUBLIC FIN AUTH-A | 74439YGS4 | $53K | 0,03 | 50 000 | US |
| PORT AUTH NY-177TH AMT | 73358WMK7 | $53K | 0,03 | 55 000 | US |
| MD H&H ED FACS ADVENTIST HLTHCRE | 57421CBQ6 | $51K | 0,03 | 50 000 | US |
| NJ ST ECON PORT NEWARK CONT TERMINAL AMT | 64578CCE9 | $51K | 0,03 | 50 000 | US |
| CMNTY DEV ADMIN MD MF DEV REV SUS SR C2 | 20364NDF1 | $51K | 0,03 | 50 000 | US |
| WISE CO VA IDA ELEC & PWR CO PROJ SER A | 977228AF2 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| MD ST HLTH & HGR ED BROADMEAD ISS SR A | 5742185C3 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| HENRICO CNTY-REF | 42605QGC1 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| HARRIS CO TX HERMANN HLTH SYS | 414009KJ8 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| ROCKINGHAM CNTY EDA SUNNYSIDE PRESB SR A | 773455AP5 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
| WI HLTH & EDU-A | 97712DUC8 | $50K | 0,03 | 50 000 | US |
Сторінка 9
з 10
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 25 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $9 680 286 | 29,32% | 188 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 076 010 | 9,32% | 60 008 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Well Done, LLC | $2 917 804 | 8,84% | 56 905 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $2 779 102 | 8,42% | 54 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 713 258 | 8,22% | 52 916 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bensler, LLC | $2 491 329 | 7,55% | 48 588 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $1 942 014 | 5,88% | 37 874 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 499 742 | 4,54% | 29 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $847 268 | 2,57% | 16 524 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $686 777 | 2,08% | 13 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $622 581 | 1,89% | 12 142 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $596 790 | 1,81% | 11 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $553 771 | 1,68% | 10 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $441 375 | 1,34% | 8 608 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JB Capital LLC | $430 527 | 1,30% | 8 396 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $420 865 | 1,27% | 8 208 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $314 264 | 0,95% | 6 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 811 | 0,78% | 5 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Landmark Wealth Management, LLC | $251 698 | 0,76% | 4 909 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $179 463 | 0,54% | 3 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $168 684 | 0,51% | 3 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $63 763 | 0,19% | 1 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $61 530 | 0,19% | 1 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $14 710 | 0,04% | 286 867 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $268 | 0,00% | 5 221 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAGG T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.9B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| KDEF Exchange Listed Funds Trust | $156.8M |
| TAIL Cambria ETF Trust | $157.3M |
| HAPS Harbor ETF Trust | $157.5M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| NUSB Nushares ETF Trust | $156.7M |
| GIND Goldman Sachs ETF Trust | $156.6M |
| LPRE Exchange Listed Funds Trust | $156.5M |
| BLST EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $156.4M |
| SPWO SP Funds Trust | $155.9M |